管理流程及管理制度全案-采購管理制度-文庫吧資料
2025-04-23 08:31本頁面
【正文】 091 .本作業(yè)程序適用于采購材料及商品之驗收作業(yè)。2 .本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 采購單位3 .采購單位依據『訂購單』第四聯(lián)或『異動事項通知單』由計算機打印預定進貨日期、供 應商名稱、電話或傳真號碼、訂購單號碼、料號、品名規(guī)格、數量、單價、金額累積 進貨數、未交數等資料，據以查核各供貨商并督促交貨進度。，應即依一般費用報支作業(yè)向財務單位 申請關稅款，請報關行代繳后，據以向海關提貨。8. 進出口單位填進口貨物到貨通知單收到進口文件正本應影印一份副本送驗收單位作為驗 收核對之依據。6. 采購單位接獲國外廠商之裝船通知，應即通知進出口單位。4. 進出口單位依一般費用報支作業(yè)申請開狀費用，將信用狀申請書 (如為T/T則無信用狀申 請書)交由財務單位至開狀銀行開立信用狀。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下：(一) 采購單位 (二) 進出口單位 (二)財務單位3. 采購單位收到『擬制發(fā)票』經單位主管簽核后，若申請開立信用狀時，進出口單位應與 財務單位協(xié)商決定開狀銀行，自行填妥各項必要數據后，如為FOB TERMS交易時，應即 查詢船公司或船務代理或空運公司，安排最適當之船期，在 FOB及Camp。5 .會計單位收到『異動事項通知單』復印件，與原『訂購單』第一聯(lián)核對后將異動資料輸 入計算機更改原『訂購單』數據后，依原訂購單編號順序存盤。(三) 送倉儲單位，置于原訂購單下存檔備查。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購單位 (二)會計單位3 .采購單位接獲供貨商通知，必需變更『訂購單』項目時，如為價格變動，則應依詢比 議價作業(yè)，辦理詢、比、議價，再根據變更項目填『異動事項通知單』，注明日期、 原單據號碼、異動型態(tài)、原內容、異動內容及異動原因等數據后，依核決權限送呈簽 核。4 .國外采購單位收到國外廠商之擬制發(fā)票 ( PROFORMA INVOICE )，應先與『訂購單』核 對后，訂購單第二聯(lián)存檔備查，再依據國外廠商之擬制發(fā)票辦理進口作業(yè)。 第 三 聯(lián)：送倉儲單位作為驗收核對之依據并依編號順序存盤。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購單位 (二)會計單位3 .采購單位依訂購作業(yè)填寫『訂購單』一式四聯(lián)，依核決權限送呈簽核后，將『訂購單 』分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位依順序存盤備查。5 .會計單位收到『訂購單』第一聯(lián)后，應與『請購單』第二聯(lián)核對，并將有關訂購資料 輸入計算機后，依編號順序存盤備查。 第 三 聯(lián)：送倉儲單位依編號順序存盤并作為驗收核對之依據。2 .本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (－)采購單位 (二)會計單位3 .采購單位根據『請購單』第一聯(lián)『詢比議價呈核表』 第一聯(lián)，長期供應合約或項目核 準之買賣契約，填寫『訂購單』(附表 P03)，注明訂購日期、『請購單』及『詢比議 價呈核表』編號、付款條件、廠商名稱、聯(lián)絡人、電話或傳真號碼、送貨地址、材料 編號、規(guī)格說明、數量、單價、金額，連同『請購單』第一聯(lián)、『詢比議價呈核表』 第一聯(lián)，依核決權限送呈簽核。 (三)合約書復印件一份連同『詢比議價呈核表』第一聯(lián)『承認書』單依編號順序存盤并 據以登入供貨商檔案及辦理采購事宜。，依財務管理印鑒 管理作業(yè)辦理用印后，影印二份分送如下: (一)合約書正本二份，一份送供貨商留存，一份送行政單位存盤備查。 第三份：測試單位依填單日期順序存盤備查。，將測試結果填入『承認書』經由單位主管簽核后，分送如下： 第一份：送采購單位列為比價之對象?！簠f(xié)力廠商基本資料表』了解過去采購及詢價記錄，并選出三家適合之 供貨商詢價(若合格之供貨商少于( 含 )三家．則應全選)。 P02－1 三、合約采購訂約作業(yè) 三、合約采購訂約作業(yè) P0商品、固定資產及工程發(fā)包之合約訂立作業(yè)。5.『詢比議價呈核表』一式二聯(lián)，依核決權限送呈簽核，并加注有效日期，選定供貨商后 ，分送如下： 第 一 聯(lián)：連同『請購單』由采購單位據以辦理訂購事宜后，依編號順序存盤備查。．并填寫『詢比議價 呈核表』(附表 P02)注明日期、品名規(guī)格、用途、最近進貨日期、廠商、單價、數量、請 購單號碼、數量、日期、比議價廠商、單價、交貨期、付款條件 184。 (二)采購金額雖超過比議價額度，但采購項目非首次采購，且價格未變動及前次之『詢 比議價呈核表』未逾有效期間者。，依本公司現行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購單位 (二)財務單位 (三)會計單位 『請購單』第一聯(lián)后，如為合約采購，則依訂購作業(yè)程序辦理訂購， 如非合約采購，則依請購品名、規(guī)格、尋找供貨商詢價并建立『協(xié)力廠商基本數據表』 ，并依下列不同情況，以徑行采購或透過書面比、議價方式辦理訂購事宜，茲敘述如下 ：合乎下列條件者由采購單位人員徑行采購，勿須先行辦理書面比議價。 ( 2 )對來源不易，前置期間長及考慮經濟采購量等因素之商品，則同A類原料管 理，惟應注意其周轉性，預防形成呆滯。 ( 2 )得視需要依合約采購訂約作業(yè)與供貨商簽訂長期供應合約于需用時，隨時訂 貨。 ( 2 )得視存貨性質，依實際接單狀況采購。 ( 3 ) 為因應未來市場狀況之影響，對主要原料之采購，采購單位得衡量現貨，期 貨市場價格變化、經濟動向、匯率要動等因素，規(guī)劃最佳之采購數量及進貨 時機。、商品供應順利，并降低庫存量，配合庫存政策對不同材料、商品類別實施 不同的采購計劃，其區(qū)分如下： (一)A類：每年耗用量大且值巨之主要原料，如CHIP，DRAM，PCB ( 1 ) 采購單位配合年度營運預算之編制，依銷售計劃、生產計劃、對所需材料， 做通盤規(guī)劃，調查各種材料，商品未來市埸供需情形、市場行情、預計用量 變動、前置期間等因素擬定『原物料采購預計明細表』(附表 P01)，注明日期
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