學(xué)習(xí)目標(biāo)1,傳統(tǒng)的外匯交易2,外匯衍生交易-文庫(kù)吧資料
2025-05-05 06:26本頁(yè)面
【正文】 相同金額的交易， 但兩者交易方向相反。 四、掉期交易 掉期交易是指外匯交易者在外匯市場(chǎng)上買進(jìn)（或賣出）某種外匯的同時(shí)賣出（或買進(jìn)） 相同金額、但期限不同的同種外幣的交易活動(dòng)。 拋補(bǔ)套利。它是指資金持有者利用兩個(gè)金融市場(chǎng)上短期利率差，將資金從利率低的國(guó)家調(diào)往利率高的國(guó)家，以賺取利差的一種外匯交易。 三、套利交易 套利交易也稱利息套匯，是指兩個(gè)國(guó)家短期利率不同時(shí)，投資者將資金從低利率國(guó)家調(diào)往高利率國(guó)家，以賺取利差收益的外匯交易。即在即期匯率基礎(chǔ)上用升、貼水表示，它適用于銀行之間的遠(yuǎn)期外匯買賣。即直接標(biāo)出遠(yuǎn)期外匯的買入價(jià)和賣出價(jià)，它適用于銀行與客戶之間的遠(yuǎn)期外匯買賣。用公式表示： 升 (貼 )水 = 即期匯率 （ A 貨幣利率－ B貨幣利率 ) 天數(shù) 247。 利用遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯投機(jī)。 （二）遠(yuǎn)期外匯交易的作用 利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值。買賣的價(jià)格由銀行報(bào)出，并且交易中沒(méi)有共同的清算機(jī)構(gòu)，交易的盈虧在規(guī)定的交割日結(jié)算。 遠(yuǎn)期外匯交易是無(wú)限制的公開活動(dòng)，任何人都可以參加，買賣雙方可以直接進(jìn)行交易，也可通過(guò)經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行交易。 （一）遠(yuǎn)期外匯交易的特點(diǎn) 遠(yuǎn)期外匯交易是銀行通過(guò)電話、電傳等通訊工具與其他銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人和客戶之間進(jìn)行的交易。間接套匯中最簡(jiǎn)單的是三地套匯 , 三地套匯也稱三角套匯。 ? 間接套匯。所謂直接套匯是指利用同一時(shí)間兩個(gè)外匯市場(chǎng)之間存在的匯率差異進(jìn)行貨幣的買賣，從中賺取利潤(rùn)的行為。 ? 套匯的方式有兩種：直接套匯和間接套匯。 （二）即期外匯交易的基本程序 ? 詢價(jià) ? 報(bào)價(jià) ? 成交 ? 證實(shí) ? 結(jié)算 （三）即期
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