學(xué)習(xí)目標(biāo)1,傳統(tǒng)的外匯交易2,外匯衍生交易(已修改)
2025-05-11 06:26 本頁面
【正文】 學(xué)習(xí)目標(biāo) 傳統(tǒng)的外匯交易 外匯衍生交易 第八章 外匯交易實(shí)務(wù) 第一節(jié) 傳統(tǒng)的外匯交易 一、即期外匯交易 ? 即期外匯交易又稱現(xiàn)匯交易，是指買賣雙方以即期匯率成交，成交后在兩個營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割的外匯買賣。 （一）即期外匯交易的交割類型 ? 即日交割 ? 翌日交割 ? 第二個工作日交割。 （二）即期外匯交易的基本程序 ? 詢價 ? 報價 ? 成交 ? 證實(shí) ? 結(jié)算 （三）即期外匯業(yè)務(wù)的類型 ? 電匯 ? 信匯 ? 票匯 （四）即期外匯業(yè)務(wù)的常見方式 ? 匯出匯款 ? 匯入?yún)R款 ? 出口收匯 ? 進(jìn)口付匯 （五）套算匯率的計算 ? 按中間匯率求套匯（適用于按一般電訊行市計算交叉匯率），用除或乘的方法 ? 美元均為基礎(chǔ)貨幣時，用交叉相除法 ? 美元均為標(biāo)價貨幣時，用交叉相除法 ? 美元在一種貨幣匯率中是基礎(chǔ)貨幣，在另一種貨幣匯率中是標(biāo)價貨幣時，用垂直相乘法 （六）即期外匯市場的套匯交易 ? 套匯交易是指利用同一時間、不同地點(diǎn)、同種貨幣匯率的不一致，以低價買入某種貨幣的同時再以高價賣出，以謀取利潤的一種外匯交易。套匯又稱地點(diǎn)套匯。 ? 套匯的方式有兩種：直接套匯和間接套匯。 ? 直接套匯。所謂直接套匯是指利用同一時間兩個外匯市場之間存在的匯率差異進(jìn)行貨幣的買賣，從中賺取利潤的行為。它也稱雙邊套匯。 ? 間接套匯。所謂間接套匯是指利用同一時間三個以上外匯市場上的匯率差異，進(jìn)行賤買貴賣，從中賺取匯率差額的外匯交易。間接套匯中最簡單的是三地
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