學(xué)習(xí)目標(biāo)1,傳統(tǒng)的外匯交易2,外匯衍生交易-wenkub
2023-05-14 06:26:30 本頁面
【正文】 、匯率、數(shù)量以及交割期限等達(dá)成書面協(xié)議，然后在規(guī)定的交割日由雙方履行合約，即結(jié)清有關(guān)貨幣金額。它也稱雙邊套匯。套匯又稱地點套匯。學(xué)習(xí)目標(biāo) 傳統(tǒng)的外匯交易 外匯衍生交易 第八章 外匯交易實務(wù) 第一節(jié) 傳統(tǒng)的外匯交易 一、即期外匯交易 ? 即期外匯交易又稱現(xiàn)匯交易，是指買賣雙方以即期匯率成交，成交后在兩個營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割的外匯買賣。 ? 套匯的方式有兩種：直接套匯和間接套匯。 ? 間接套匯。 （一）遠(yuǎn)期外匯交易的特點 遠(yuǎn)期外匯交易是銀行通過電話、電傳等通訊工具與其他銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人和客戶之間進(jìn)行的交易。買賣的價格由銀行報出，并且交易中沒有共同的清算機(jī)構(gòu)，交易的盈虧在規(guī)定的交割日結(jié)算。 利用遠(yuǎn)期外匯市場進(jìn)行外匯投機(jī)。即直接標(biāo)出遠(yuǎn)期外匯的買入價和賣出價，它適用于銀行與客戶之間的遠(yuǎn)期外匯買賣。 三、套利交易 套利交易也稱利息套匯，是指兩個國家短期利率不同時，投資者將資金從低利率國家調(diào)往高利率國家，以賺取利差收益的外匯交易。 拋補套利。它是指同時進(jìn)行即期和遠(yuǎn)期的同種外匯、相同金額的交易， 但兩者交易方向相反。它是指成交后第一筆在第一個營業(yè)日交割，另一筆在第二個營業(yè)日做反方向交割的一種交易。 一、外匯期貨交易 外匯期貨交易是金融期貨的一種，它是在固定的交易場所，根據(jù)規(guī)定的交易幣種、成交單位、交割時間等標(biāo)準(zhǔn)化的原則買進(jìn)或賣出遠(yuǎn)期外匯，再在約定時間、按約定價格、約定數(shù)量進(jìn)行交割或在交割前進(jìn)行對沖的一種外匯交易。 外匯期貨交易實行每日清算制度。當(dāng)然銀行與銀行之間也可以訂立期權(quán)合同。 美式期權(quán)是指期權(quán)的買方可在期權(quán)到期日之前的任何一天，向?qū)?
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