【正文】 括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人用文字報(bào)告總經(jīng)理。會(huì)計(jì)統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷(xiāo)。三：支票付款后憑支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由材料員、倉(cāng)管員簽字）、總經(jīng)理審批。 第七條：支票管理一：支票由會(huì)計(jì)保管。 八：勞保福利費(fèi)由經(jīng)辦人在原始憑證上簽字，財(cái)務(wù)部復(fù)核，辦公室主任審核，總經(jīng)理審批。 七：維修費(fèi) 1：工程設(shè)備、機(jī)具維修（已上賬往來(lái)款）由設(shè)備部經(jīng)理申報(bào)，總經(jīng)理審批。五：設(shè)備租賃費(fèi)（吊裝、汽運(yùn)）由設(shè)備部經(jīng)理申報(bào)、審核，總經(jīng)理審批。 2：公司食堂伙食費(fèi)由食堂管理員申報(bào)，公司辦公室復(fù)核、審核，總經(jīng)理審批。 4：包工不包料的人工費(fèi)（未完工、未決算）由項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)，工程部經(jīng)理確認(rèn)，運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理復(fù)核、審核，總經(jīng)理審批。 2：包工包料的工程款（未完工、未決算）由項(xiàng)目部經(jīng)理申報(bào)，工程部經(jīng)理確認(rèn)，運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理復(fù)核、審核，總經(jīng)理審批。 5：周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)（已上賬往來(lái)款），材料部經(jīng)理申報(bào)，總經(jīng)理審批。3：工程施工材料款（已上賬往來(lái)款）由材料部經(jīng)理申報(bào)，總經(jīng)理審批。 第六條：費(fèi)用報(bào)批程序 一：材料、物品費(fèi)用 1：文化用品、辦公用具由經(jīng)辦人在原始憑證上簽字，財(cái)務(wù)部復(fù)核，辦公室主任審核，總經(jīng)理審批。十一：財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。 八：財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。 六：財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證、發(fā)票，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 四：財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)務(wù)、賬款相符。 三：財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 3：對(duì)于合同或協(xié)議的付款項(xiàng)目，根據(jù)已審核的審批表或用款計(jì)劃，填寫(xiě)用款通知單或開(kāi)具有效正式發(fā)票，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)簽字確認(rèn)，最后再報(bào)公司總經(jīng)理審批，由財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款。 三：付款 1：財(cái)務(wù)部憑有效單證、票據(jù)審核無(wú)誤后根據(jù)總經(jīng)理最后審批意見(jiàn)付款。 3：領(lǐng)導(dǎo)人簽名確認(rèn)之后經(jīng)辦人員上傳給財(cái)務(wù)部門(mén)。 二：報(bào)銷(xiāo) 1：經(jīng)辦人員在報(bào)銷(xiāo)時(shí)，首先填制“報(bào)銷(xiāo)單據(jù)封面”，粘貼原始憑證，如實(shí)填寫(xiě)用途，并在有效單據(jù)后面簽字確認(rèn)。 2：經(jīng)辦人員在辦事完畢一周之內(nèi)必須予以報(bào)銷(xiāo)沖抵借款，否則，財(cái)務(wù)部門(mén)在當(dāng)月的工資中扣除借款。9：完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 8：定時(shí)編制材料匯總表，及時(shí)報(bào)送并做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 6：編制材料采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用等業(yè)務(wù)的記賬憑證、登記材料核算的明細(xì)賬。 4：嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 二：會(huì)計(jì) 1：建立健全現(xiàn)金出納的各種賬目，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 2：編寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)建、折舊、清理、清查等業(yè)務(wù)的記賬憑證。 8：定期做好應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的匯總報(bào)表，耐心認(rèn)真做好材料供應(yīng)商、承包單位或個(gè)人的解釋工作，避免產(chǎn)生矛盾和誤解。6：參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)的全面工作。 4：監(jiān)督指導(dǎo)公司后勤部、材料部、項(xiàng)目部材料物資入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)賬等手續(xù)。 2：指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員遵守工作流程，審核各項(xiàng)操作及記賬憑證的合法性、規(guī)范性。 十一：每月定時(shí)發(fā)放工資。 九：按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)作情況。編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效的使用資金。 六：必須保證賬賬相符，賬證相符，真實(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格監(jiān)管財(cái)務(wù)手續(xù)，精打細(xì)算資金運(yùn)作，勤儉節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，精通熟練業(yè)務(wù)技能。四：憑證數(shù)據(jù)要清晰準(zhǔn)確，“附件”數(shù)量統(tǒng)計(jì)正確，制單、證賬、審核要簽章齊全。 二：會(huì)計(jì)賬簿的設(shè)置要齊全，賬簿啟用表的填寫(xiě)要符合規(guī)定。 三：公司各部門(mén)和員工辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)，必須遵守本規(guī)定。 資金財(cái)務(wù)管理制度 第一條：總則 一：為加強(qiáng)公司的資金財(cái)務(wù)管理工作，建立內(nèi)部控制機(jī)制，理順操作程序，規(guī)范財(cái)務(wù)手續(xù)，發(fā)揮資金財(cái)務(wù)部在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 3：凡行政檔案關(guān)系在本公司，符合國(guó)家和地方勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定的退休條件的本公司員工，應(yīng)辦理退休。 1：由本公司出資參加外培的，自培訓(xùn)完成后開(kāi)始，未達(dá)到公司要求的服務(wù)期。 四：?jiǎn)T工未經(jīng)預(yù)告或規(guī)定答復(fù)期內(nèi)在公司答復(fù)前擅自離司，視為自動(dòng)離職，若致公司遭受損失的依法追償。 二：?jiǎn)T工離職需到公司勞動(dòng)人事部門(mén)辦理手續(xù)，并按規(guī)定程序和要求在三十天內(nèi)辦理離職手續(xù)，一次性結(jié)清所有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，否則本公司不為其辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)、檔案、勞動(dòng)關(guān)系的遷移和其他有關(guān)的遷移。 八：對(duì)投訴人不得打擊報(bào)復(fù)、刁難、排斥。 六：投訴處理遵循公平、公正、合理和實(shí)事求是的原則，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，處理要有書(shū)面材料。 四：公司下屬部門(mén)均有責(zé)任解決處理本部門(mén)工作爭(zhēng)議的權(quán)利和義務(wù)，部門(mén)內(nèi)無(wú)法解決的提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)解決。爭(zhēng)議處理，應(yīng)依照本公司有關(guān)制度規(guī)定和工作標(biāo)準(zhǔn)，以事實(shí)為依據(jù)，任何人不得借此有激化矛盾的言行。工作爭(zhēng)議發(fā)生、影響工作秩序、引起矛盾，必須及時(shí)加以解決和處理。 十：公司行政部負(fù)責(zé)承辦員工的有關(guān)勞動(dòng)保險(xiǎn)事宜，員工個(gè)人勞動(dòng)保險(xiǎn)的遷移、建立、停止、領(lǐng)取保障金等，均需經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后辦理。 八：公司下屬施工工地的勞動(dòng)保險(xiǎn)，采取不記名，流動(dòng)性原則，根據(jù)實(shí)際情況在有關(guān)商業(yè)保險(xiǎn)公司投保。 六：公司依照國(guó)家和地方勞動(dòng)法規(guī)，將逐步完善對(duì)勞動(dòng)保險(xiǎn)的管理和服務(wù)，不包括財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、見(jiàn)有補(bǔ)償和幫助的性質(zhì)。 四：公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識(shí)，積極參與安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，遵守操作與安全規(guī)程和公司環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定，提高操作技術(shù)水平。 二：公司依照勞動(dòng)法規(guī)可確定各工作崗位的工作時(shí)間和工作負(fù)荷，依照國(guó)家和地方勞動(dòng)安全、衛(wèi)生保健、法規(guī)、制定本公司勞動(dòng)保護(hù)制度，辦理安全、衛(wèi)生工作，保護(hù)員工的安全健康。 十：公司保留對(duì)離職（辭退）員工在本公司工作期間有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)問(wèn)題的追索權(quán)。 4：因公司精簡(jiǎn)、調(diào)整機(jī)構(gòu)而必須裁員的。 2：職工被除名、開(kāi)除、勞動(dòng)教養(yǎng)及判刑的。 六：有下列情形之一的，公司提前三十天以書(shū)面形式通知員工，可以解除勞動(dòng)合同：1：?jiǎn)T工因病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定醫(yī)療期滿(mǎn)后不能從事原崗位工作，不能從事另行安排的工作； 2：?jiǎn)T工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，不能勝任不服從者； 3：勞動(dòng)合同客觀情況發(fā)生變化，致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商變更合同內(nèi)容不能達(dá)成協(xié)議的； 七：公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，按合同法可以裁員。四：辭職員工由部門(mén)提出建議，報(bào)公司勞動(dòng)人事部門(mén)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，工作交接完畢后到公司勞動(dòng)人事部門(mén)辦理手續(xù)。 二：在合同期限內(nèi)出于工作調(diào)動(dòng)或情況變化，經(jīng)雙方協(xié)商統(tǒng)一可變更合同的相關(guān)內(nèi)容。 五：?jiǎn)T工工資標(biāo)準(zhǔn)由公司勞動(dòng)人事部門(mén)根據(jù)員工錄用情況、崗位職責(zé)情況、全年考核情況擬訂初步方案，報(bào)總經(jīng)理審批。三：?jiǎn)T工的學(xué)歷、資歷、職稱(chēng)、職務(wù)和從事本工種的作業(yè)能力、崗位證書(shū)、技術(shù)水平是決定員工基本工資的依據(jù)。第八條：工資結(jié)構(gòu)一：公司實(shí)行年薪制、月薪制二種形式計(jì)發(fā)員工工資。 七：未經(jīng)請(qǐng)假或假期已滿(mǎn)未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論。 五：無(wú)故提前15分鐘以上下班者均以曠工半日論，但因公出差或請(qǐng)假、經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人證明并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)者除外。三：?jiǎn)T工均須按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開(kāi)始后10分鐘內(nèi)未到班者為遲到，工作時(shí)間終了前15分鐘內(nèi)下班者為早退。后勤基地由后勤部經(jīng)理簽字，公司本部由人事部簽字，總經(jīng)理審核。 第九條：考勤辦法 一：部門(mén)負(fù)責(zé)人、在公司辦公室上班的員工實(shí)行打卡制，項(xiàng)目部實(shí)行負(fù)責(zé)人記工制。 九：事假：請(qǐng)事假一律填寫(xiě)請(qǐng)假單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假，部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門(mén)員工、項(xiàng)目部管理人員請(qǐng)假一天由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司人事部備案，兩天以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 七：病假：病假者必須由醫(yī)院出具病假證明。 五：?jiǎn)始伲褐毕涤H屬3天，非直系親屬1天。三：節(jié)假日按國(guó)家規(guī)定假期執(zhí)行，公司根據(jù)工作需要員工加班的，按規(guī)定進(jìn)行調(diào)休、補(bǔ)休。 三：離職手續(xù)辦理，用人部門(mén)填寫(xiě)離職人員審批表，辦理工具、用具、相關(guān)資料移交手續(xù)后報(bào)公司辦公室；公司辦公室收回辦公用品，辦理終止勞動(dòng)關(guān)系手續(xù)后交報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理工資結(jié)算手續(xù)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。 二：試用期超過(guò)一周而未滿(mǎn)約定試用期自動(dòng)離職者，工資統(tǒng)一按1200元/月（最高）為標(biāo)準(zhǔn)，以有效工作天數(shù)結(jié)算工資。不合格者不錄用。 八：試用員工考核內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下： 1：工作能力(20分)，專(zhuān)業(yè)能力、工作質(zhì)量、工作效率、管理能力、組織能力各4分； 2：工作素質(zhì)(20分)，責(zé)任心、上進(jìn)心、自覺(jué)性、協(xié)作性各5分； 3：智力智能(20分)，智力能力、適應(yīng)能力、開(kāi)拓能力、人際關(guān)系、健康狀況各4分； 4：遵守紀(jì)律(20分)，服從分配、遵守紀(jì)律、愛(ài)護(hù)財(cái)物、維護(hù)聲譽(yù)、文明禮貌各4分； 5：其他(20分)，口頭表達(dá)、文字書(shū)寫(xiě)、綜合能力、待人接物、辦公衛(wèi)生各4分； 6：得70分以上者為合格，70分以下為不合格。 七：試用期內(nèi)，出現(xiàn)以下情況之一，予以解聘： 1：專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平不適應(yīng)崗位要求者； 2：偽造履歷、工作經(jīng)歷有欺騙行為者；（不予結(jié)算工資） 3：患有隱疾或健康問(wèn)題不適合所從事崗位或病、事假累計(jì)超過(guò)10天者（含節(jié)假日）。 五：試用期滿(mǎn)后，到公司勞動(dòng)人事部門(mén)領(lǐng)取《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，個(gè)人寫(xiě)出自我小結(jié)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人考核鑒定，公司勞動(dòng)人事部門(mén)審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式錄用并簽訂正式勞動(dòng)合同。員工從試用之日起計(jì)算公司的工齡，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可減免試用期。崗位證、健康證、近期照片等相關(guān)證件。 二：招聘錄用程序：公司勞動(dòng)人事部門(mén)對(duì)應(yīng)聘者的素質(zhì)、品行、工作、經(jīng)歷等情況進(jìn)行初試，由總經(jīng)理授權(quán)人員進(jìn)行復(fù)試，報(bào)總經(jīng)理決定是否錄用。 二：公司勞動(dòng)人事部門(mén)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人事計(jì)劃，按崗位職責(zé)與崗位人員要求，由公司勞動(dòng)人事部門(mén)面向社會(huì)公開(kāi)招聘，經(jīng)考核后擇優(yōu)錄取。 十：嚴(yán)守公司機(jī)密，執(zhí)行保密制度。 八：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，精益求精，提高效率。 六：遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按規(guī)定打卡、考勤、請(qǐng)銷(xiāo)假，部遲到早退。四：服從工作安排，服從上級(jí)管理，不得陽(yáng)奉陰違、相互推諉、敷衍了事。 二：自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范和工作流程，不高特殊化。第三條：?jiǎn)T工義務(wù)一：?jiǎn)T工必須依法履行社會(huì)公民的一切義務(wù)； 二：?jiǎn)T工有為公司發(fā)展履行職務(wù)、職責(zé)的義務(wù)； 三：?jiǎn)T工有按規(guī)定要求完成自己工作任務(wù)的義務(wù)；四：?jiǎn)T工有遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律和職業(yè)道德的義務(wù)； 五：?jiǎn)T工有服從上級(jí)管理，向上級(jí)報(bào)告述職履職情況并執(zhí)行、維護(hù)和監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度的義務(wù)； 六：?jiǎn)T工有保守公司商業(yè)及技術(shù)機(jī)密的義務(wù)； 七：?jiǎn)T工有提高自身職業(yè)技能素養(yǎng)、培養(yǎng)下屬和幫助后進(jìn)員工的義務(wù)； 八：?jiǎn)T工有保障他人合法權(quán)利和履行義務(wù)的義務(wù)； 九：?jiǎn)T工有服務(wù)社會(huì)、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)客戶(hù)、服務(wù)其他員工和服務(wù)公司的義務(wù)； 十：?jiǎn)T工有維護(hù)公司形象、捍衛(wèi)公司榮譽(yù)的義務(wù)。 四：公司員工是指在各部門(mén)就職并領(lǐng)取薪金的所有人員。 二：公司勞動(dòng)人事管理制度是根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)人事相關(guān)法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際情況和管理要求而制定，目的是依法管理勞動(dòng)人事，維護(hù)公司信譽(yù)和良好的工作秩序，提高員工素質(zhì)，保障公司利益，以求最佳經(jīng)濟(jì)效益。 十三：外來(lái)人員用餐經(jīng)批準(zhǔn)后按餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 十一：合理安排好員工就餐時(shí)間，按時(shí)開(kāi)膳、每周制定一次食譜。 九：廚房?jī)?nèi)每天必須打掃，沖洗臺(tái)面、地面墻壁保持清潔無(wú)油污，垃圾當(dāng)天處理。 七：食堂用具、廚具、餐具必須清潔衛(wèi)生，必須每天消毒，依序整齊擺放，不得擅自使用不合格、不符合衛(wèi)生要求的餐具，生熟食物、用具分開(kāi)保管、存放。 五：做好員工就餐人員統(tǒng)計(jì)，每天按實(shí)際就餐人數(shù)和就餐標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃開(kāi)支，未經(jīng)批準(zhǔn)不得超支，行政部（項(xiàng)目部）須加強(qiáng)食堂管理，賬目日清月結(jié)，努力改進(jìn)膳食質(zhì)量，提高烹調(diào)技術(shù)。 三：嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，按時(shí)上、下班，堅(jiān)守工作崗位，服從組織安排，遇事要請(qǐng)（銷(xiāo)）假，外出辦理公事須填寫(xiě)外出登記表，未經(jīng)同意不得擅自離開(kāi)工作崗位。 六：物資管理流程申購(gòu)（物資使用部門(mén)）審核（分管領(lǐng)導(dǎo)）審批（總經(jīng)理）采購(gòu)（采購(gòu)員）入庫(kù)（倉(cāng)管員）領(lǐng)用（申購(gòu)部門(mén)）出庫(kù)（倉(cāng)管員）核算（財(cái)務(wù)）