【正文】 建立或者選取一個工資類別，然后才進行相關功能的操作。設置內(nèi)容【格式】菜單具體要求幾行幾列表屬性6行3列行高列寬行、列屬性行高80，列寬400框線單元屬性紅色畫斜線定義斜線　文字單元格內(nèi)直接錄入　字體的設置單元屬性宋體5號粗體、水平垂直居中合并單元格單元融合　報表表名、頁眉、附注的設置表屬性附注：現(xiàn)金為王　?。ㄈ┕皆O置（ACCTEXT\ SUM） 　　【任務8】生成2011－1－20資金日報表。（主營業(yè)務收入＋其他業(yè)務收入）　　二、自定義報表　　資金日報表　　單位名稱：富人與窮人有限公司 2011年1月20日　　單位：元上日余額本日余額庫存現(xiàn)金　　銀行存款　　其他貨幣資金　　合計　　備注　　　財務主管：　　　　　　　　　　　　　　 制表人： 　?。ㄒ唬┬陆▓蟊怼　↑c擊【報表與分析】→【自定義報表】→點擊工具欄中的【新建】按鈕。（應付賬款貸末＋預付賬款貸末）　　要點：特殊科目如兩收兩付科目，需要指定借方期末余額還是貸方期末余額；　　【任務6】設置利潤表“管理費用”項目的本期金額和上期金額公式?！　　救蝿?】設置資產(chǎn)負債表“應收賬款”項目的期末余額公式。（庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金末余）　　設置資產(chǎn)負債表“固定資產(chǎn)”項目的年初余額公式。　　【任務4】設置資產(chǎn)負債表“應付職工薪酬”項目的期末余額和年初余額公式?！　　静僮髁鞒獭俊　　靖袷健浚颈眄摴芾怼俊　　　　救蝿?】在2月表頁中設置公式取數(shù)參數(shù)的開始與結(jié)束期間為2月。可以對表頁的關鍵字以及表頁的鎖定狀態(tài)進行設置。如一個資產(chǎn)負債表有12個會計期間，此時不需要設置12張報表，只需要設置1個報表，在這1個報表中可以有12個表頁，每個表頁表示一個會計期間，在賬套的期間變化后，只需要在【工具】－【公式取數(shù)參數(shù)】中設置相應的會計期間的值就可以計算不同的表頁的值了?！　　镄√崾尽铩　」皆诠綘顟B(tài)或數(shù)據(jù)狀態(tài)都可設置?！　　救蝿?】打開利潤表模板，生成2011年1月的利潤表。第三節(jié)　報表處理系統(tǒng) 　　一、利用模板生成報表　?。ㄒ唬┐蜷_模板、參數(shù)設置、生成報表　　【任務1】打開資產(chǎn)負債表模板，生成2011年1月的資產(chǎn)負債表?！　　静僮鞑襟E】點擊【賬務處理】→【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”對話框，點擊【開始】按鈕開始操作。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。　　【賬務處理】— 【多欄式明細賬】—設計—新增—錄入要查詢的會計科目—自動編排— 【保存】—選擇明細賬名稱— 【確定】— 【確定】　?。ㄋ模┛颇坑囝~表　?。ㄎ澹┤沼涃~－－－出納管理，憑證必須已記賬。　　【操作步驟】在【賬務處理】界面點擊右邊賬簿報表中的【明細分類賬】，設置查詢條件（包括　　查詢期間、科目級至2級、查詢科目）— 【確定】。該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)。還可再聯(lián)查憑證。　　【任務11】查詢 1 月份庫存現(xiàn)金至應收賬款科目的總賬（幣別：綜合本位幣、包括未記賬憑證、科目級別1至2級），并且聯(lián)查庫存現(xiàn)金明細賬?？蛇x擇明細科目和非明細科目?！　　　　　　　　镄√崾尽?　　【會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！　∷袔艅e多欄式是各種幣別的分別顯示。如果選擇本位幣，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額?！　。ㄒ唬┛偡诸愘~　　【任務10】查詢 1 月份各科目的總賬（幣別：綜合本位幣）。　　。在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！　　【操作流程】　　1.【賬務處理】— 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】　　在金蝶 KIS 主界面，點擊【賬務處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，彈出“結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)А保c擊【下一步】，系統(tǒng)彈出所有損益類科目及各自對應的系統(tǒng)參數(shù)預設的“本年利潤”科目，瀏覽一下即可。（點擊【基礎設置】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【財務參數(shù)】，在“本年利潤”處點擊 選擇“權(quán)益”類科目中的“3131 本年利潤”科目，點擊【確認】?！　∪?、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)　?。ㄒ唬┢谀┱{(diào)匯　　前提：將庫存現(xiàn)金－美元戶、銀行存款建行戶設為期末調(diào)匯。　　【任務8】反過賬－－－會計分錄序時簿－－－操作菜單　?。?）單張憑證反過賬：先單擊憑證，再單擊操作菜單 　　（2）全部反過賬：直接單擊操作菜單 　　【任務9】以系統(tǒng)主管的身份對本期1－20日前的所有憑證進行過賬處理。　　【任務7】以系統(tǒng)主管的身份對本期所有憑證進行過賬處理。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。　?。ㄆ撸┏Ｓ谜　≡谡浫氲倪^程中，可以使用“摘要庫”，將常用摘要放在摘要庫中，使用時選擇即可。　　【任務6】將第6號憑證保存為模式憑證?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務處理】— 【憑證管理】—錄入查詢條件?！　。ㄎ澹{證查詢　　【任務5】查詢已審核但未過賬的記賬憑證。如果憑證沒有審核，可以直接修改；如果憑證已經(jīng)審核，可以反審核，然后再修改憑證、再審核，不能“對沖”；如果憑證已經(jīng)過賬（登賬）則需要使用“對沖”的方法先生成一張紅字憑證，再手工制作一張藍字憑證；（雖然系統(tǒng)提供反過賬功能，但是不建議使用） 　　，反審核的操作是審核操作的逆過程，其操作的方法同憑證的審核，在憑證審核窗口的工具欄上，多次單擊“審核”按鈕， 可以在審核和取消審核之間切換　?。ㄋ模{證刪除與憑證整理　　【賬務處理】— 【憑證管理】— 點擊憑證－－－單擊“刪除”?！　≡趹{證錄入界面也可以進行修改?！　⌒薷乃藨{證后，制單人發(fā)生改變?！　∽⒁猓?　　憑證修改必須在沒有審核、沒有過賬的前提下才能修改，如果已經(jīng)審核過賬，需取消審核、取消過賬后才能進行修改?！　∏疤幔簯{證還沒有審核。在憑證修改頁面對憑證進行修改，完成后，按“保存”按鈕?！　∽⒁猓簩徍巳酥荒苋∠约簩徍说膽{證?！　　救蝿?】以系統(tǒng)管理員（manager）的身份取消審核本期第1號憑證?！　　救蝿?】更改用戶，以系統(tǒng)管理員（manager）的身份審核本期所有憑證。如果記賬憑證已經(jīng)過審核，則在按下【反審核】按鈕后會消除原審核簽章。此窗口中的項目不能修改，只能查看?！　。ǘ{證審核、取消審核　　審核包括單張審核和成批審核。　　如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進行切換?！　∪粢斎胴摻痤~，在錄入數(shù)字后再輸入“－”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會根據(jù)外幣匯率原幣金額得出本位幣的金額。　　如遇“數(shù)量金額核算”的科目， 當會計科目要進行數(shù)量金額核算時，系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式讓用戶錄入，用戶只要錄入單價和金額即可。憑證錄入的日期若在當前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。（增設管理費用明細折舊費、通過固定資產(chǎn)模塊完成）　　提示：　　憑證錄入的日期：錄入后業(yè)務日期會跟著改變。（增管理費用明細—修理費）　?。?）1月20日，收到投資人追加投資100萬歐元存入建行。（增管理費用明細－－－差旅費）　?。?）1月13日購入B材料100公斤，單價40元/公斤，增值稅專用發(fā)票注明稅款680元，用工行存款支付貨款。（增設應交稅費明細）　　（3）1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務部楊新宇借支差旅費7000元?！　∫?、憑證管理　?。ㄒ唬{證錄入　?。ǜ鼡Q操作員為徐正海，并根據(jù)下列業(yè)務填制記賬憑證）　　【任務1】錄入下列憑證　?。?）1月2日開出現(xiàn)金支票從工行提現(xiàn)40000元， 現(xiàn)金支票號：1234 （附件1張）。　　錄入設置：點擊【賬務處理】— 【憑證錄入】—憑證窗口【查看】—“選項”。（外幣核算）　?。?）1月31日計提財務部門本月折舊。（數(shù)量核算）　?。?）1月15日現(xiàn)金支付本月財務部門設備修理費用3000元、生產(chǎn)車間修理費3000元。（輔助核算項目）　?。?）1月12日業(yè)務部楊新宇報銷差旅費7000元?！　。?）1月5日銷售商品，收到貨款存入工行11700元，增值稅專用發(fā)票注明，價款10000元，稅額為1700元?！　。ㄋ模﹩⒂秘攧?、業(yè)務、出納系統(tǒng)　　【操作流程】　　【初始化】— 【啟用財務/業(yè)務系統(tǒng)】— 【開始】— 【確定】。　　4.？？？應付票據(jù)　　【操作流程】　　【初始化】— 【應收應付初始數(shù)據(jù)】— 【客戶】—客戶代碼（點查看進行選擇或“雙擊選要選單位”）—點明細下的“√”—錄入應收賬款原幣?！　?. 預付賬款、重慶財信、歐元1 000（原幣）?！　　救蝿?9】設置固定資產(chǎn)使用部門：代碼名稱1001綜合部1002行政部　　【操作流程】　　參見基礎設置－核算項目設置中部門設置。　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)期初數(shù)據(jù)　　兩處完成：　　一處：固定資產(chǎn)系統(tǒng)（金額以外的初始數(shù)據(jù)）　　另一處：金額初始化　　提示：考示中分別以每個小任務的形式考核，講解中按軟件操作的先后順序講解，上一步不進行操作，下一步無法進行，而考試中只考核其中一個任務，試題已做好鋪墊工作。　　注意：有外幣業(yè)務的情況下，必須切換到綜合本位幣狀態(tài)下再試算平衡?！　∽ⅲ侯A付賬款既有往來核算又有外幣核算，在錄入期初時，先選擇幣別“歐元”然后再錄入數(shù)據(jù)，如圖44所示，錄入方法與輔助核算相同?！　　救蝿?6】錄入科目期初余額科目代碼名稱核算項目數(shù)量期初余額人民幣　　25 000美元美元　1 000（原幣）工行存款　　3 210 280建行存款歐元　1 000（原幣）1131應收賬款重慶久宏2010－10－1 50 000A材料　公斤（500）35 0001123預付賬款重慶財信歐元1 000（原幣）1601固定資產(chǎn)　　12 000 0001602累計折舊　　100 0002201應付票據(jù)中華會計網(wǎng)校2010－10－1（往來）399 0002202應付賬款中華會計網(wǎng)校？？？往來2 836 0004001實收資本　　12 008 230　　【操作流程】　?。?）人民幣錄入：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【根據(jù)資料錄入數(shù)據(jù)】。此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入，要根據(jù)往來業(yè)務資料生成，另外還有一部分綠色區(qū)域表示為有關固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料，業(yè)務數(shù)據(jù)涉及到“固定資產(chǎn)”和“累計折舊”兩個科目，其中的數(shù)據(jù)由固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)處理產(chǎn)生；　　灰色區(qū)域：表示所對應的科目不能使用該項數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無法錄入?！　。?）在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中系統(tǒng)以不同的顏色來標識不同的數(shù)據(jù)?！　∈浫氤跏紨?shù)據(jù)　?。ㄒ唬┵~務處理科目初始數(shù)據(jù)　　【初始化】→【科目初始數(shù)據(jù)】　　　　（1）初始余額的錄入分兩種情況進行處理：　　一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；　　另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的初始余額。　　注：修改時選擇要修改的結(jié)算方式—點擊修改—核算科目在科目代碼后選擇?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A設置】— 【憑證字】—選擇“記”— 【操作】— 【憑證字管理】—選擇“記”— 【設為默認】— 【確定】?！　∪绗F(xiàn)付、現(xiàn)收、銀付、銀收新增方法同上，在設置時注意科目限制范圍。　　【操作流程】　　【基礎設置】— 【會計科目】— 【選擇“6901－以前年度損益調(diào)整”科目】— 【刪除】— 【是】?！　嬁颇俊?123－預付賬款”設置為供應商輔助核算單位項目、外幣核算：歐元且期末調(diào)匯。　　會計科目“1221－其他應收款”設置職員作為輔助核算項目?！　　救蝿?2】對會計科目“1411－周轉(zhuǎn)