【正文】 　　★小提示★　　公式在公式狀態(tài)或數(shù)據(jù)狀態(tài)都可設置?！　　救蝿?】設置資產(chǎn)負債表“應付職工薪酬”項目的期末余額和年初余額公式。（主營業(yè)務收入＋其他業(yè)務收入）　　二、自定義報表　　資金日報表　　單位名稱：富人與窮人有限公司 2011年1月20日　　單位：元上日余額本日余額庫存現(xiàn)金　　銀行存款　　其他貨幣資金　　合計　　備注　　　財務主管：　　　　　　　　　　　　　　 制表人： 　?。ㄒ唬┬陆▓蟊怼　↑c擊【報表與分析】→【自定義報表】→點擊工具欄中的【新建】按鈕?！　　　　救蝿?】引入總賬中的各部門，并且新增“004銷售部”；　　【操作路徑】：【賬簿報表】－【部門】　　單擊工具欄上“引入”按鈕，則窗口出現(xiàn)相關“導入數(shù)據(jù)源”的配置內(nèi)容，選擇“總賬數(shù)據(jù)”，則“總賬數(shù)據(jù)”前面的小圓圈內(nèi)出現(xiàn)黑點表示選擇，則此時右邊空白處將出現(xiàn)“總賬系統(tǒng)”內(nèi)的“部門”數(shù)據(jù)，單擊窗口左邊中部“全選”按鈕，則右邊空白處的所有部門底色變黑，單擊窗口左邊中部“導入”按鈕，則所選部門被導入至“工資管理”系統(tǒng)中?！　　静僮髀窂健浚骸举~簿報表】－【銀行】　　（六）項目設置　　【數(shù)據(jù)類型】：　　文本型的工資項目不能參加運算，它可以輸入字符和數(shù)字；　　數(shù)值型的工資項目只能輸入數(shù)字可以參加計算；　　實數(shù)型、貨幣型與整數(shù)型數(shù)字也可參加計算，只是運算數(shù)據(jù)范圍與結果有所區(qū)別；　　日期型數(shù)據(jù)主要以日期數(shù)字格式反映不同日期； 　　邏輯型數(shù)據(jù)反映數(shù)據(jù)結果為真或假。 職員姓名基本工資獎金其它扣款徐正海馬林　　【操作路徑】：【工資管理】→【工資錄入】　　★小提示★ 　　，因此，只有選擇的項目才列示； 　　，因此，“業(yè)務部”的人沒有顯示； 　　，淡黃色底色無法錄入數(shù)據(jù)，其數(shù)值將由其他白色底色的數(shù)據(jù)經(jīng)過“計算公式”運算后自動填寫；（基礎數(shù)據(jù)和公式計算數(shù)據(jù)） 　　； 　　，系統(tǒng)將自動根據(jù)計算公式計算相關項目的數(shù)值；　　6.“代扣所得稅”列的數(shù)據(jù)先不用錄入，待使用所得稅計算功能自動計算后引入?！　。?）【設置】－－－職員管理中信息變動：會在下一個工資期間體現(xiàn)在工資計算中；　?。?）【職員變動】處理：提供將人員信息變動之后的結果，直接同步在當前的工資期間的工資計算中。　　名稱：非業(yè)務部職工　　稅率類別：超額累進稅率（如指定個人所得稅，選擇即可）　　稅率項目：應稅工資（如已有選擇即可）　　所得期間：1－12（如已有選擇即可）　　外幣幣別：人民幣　　【操作路徑】：【工資管理】→【所得稅計算】　　；　　“設置”按鈕；　　、錄入名稱（個人所得稅）后進行五項設置：　?。?）稅率類別：超額累進稅率　　（2）稅率項目：應稅工資（“應發(fā)合計”為增項，“住房公積金”為減項）　　（3）所得計算：雙擊選擇應稅工資　?。?）所得期間：1－12　?。?）基本扣除：2000　　－－【工資錄入】　　點擊【區(qū)選】按鈕、代扣稅列頭（其它列不可以）、點擊所得稅按鈕；　?。┵M用分配，生成記賬憑證　　【任務14】選擇指定的任務分配方案（正式職工工資費用分攤），生成工資分配的記賬憑證?！　　救蝿?】將F002辦公大樓進行出售，清理費用為10,000元，清理收入1,195,000元，清理期間為2011－2－28；　　【操作路徑】【固定資產(chǎn)變動】　?。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)變動　　固定資產(chǎn)變動是指除卡片增加和減少之外的其他變動業(yè)務?！　　静僮髀窂健俊緫{證管理】－－－序時簿　　（五）憑證管理　　【任務8】生成新增固定資產(chǎn)的記賬憑證?！　　静僮髀窂健?【基礎設置】— 【核算項目】— 【供應商】　?。ㄗⅲ狐c擊“供應商”后將光標移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼、名稱、信用額度、業(yè)務員—保存。請編制付款單據(jù)FKD0118并保存?！　　静僮髀窂健?【銷售管理】— 【銷售發(fā)票】（先保存后審核）　　（二）錄入收款單　　【任務12】2009年5月30日，工行預收太和電腦公司銀行匯票美元5000做訂金，請編制收款單SKD094并保存?！　≡谕瓿衫碚摽荚嚭?，點擊“交卷”按鈕，再點擊“確定”按鈕，退出理論考試。請通過復制功能添加一個部門，部門代碼：008 部門名稱：生產(chǎn)十部?！　≡诤怂沩椖恐校垖怂沩椖靠蛻繇撁骘@示設置為數(shù)值列超寬警告。（自行計算進項稅額11050）　　【任務9】憑證管理：　　查找并打開2010年1月記2憑證。（張豐）、批量取消2010年1月所有憑證的審核。　　【任務12】　　打開自定義報表中的資產(chǎn)負債表，在B10定義一個其他應收款科目的期末數(shù)的取數(shù)公式。（表屬性中操作）　　【任務14】將損益表的”拖動填充函數(shù)字符型參數(shù)“設置為勾選?！　　救蝿?1】設置損益表的頁眉為損益表，頁碼設置為【頁碼】格式。（格式－－－定義斜線）　　【任務19】將損益表的C27單元格輸入金額－2000，再將數(shù)據(jù)格式設為數(shù)值，負數(shù)為紅字，并將單元格做單元鎖定。（ACCTCASH函數(shù)）　　打開自定義報表中的“考試專用表”在B9定義取“損益表”中B9單元格的值（提示用REF－F函數(shù)）?！　〔樵?010年1月8日的科目日報表，查詢結果須包含未過賬憑證。　　憑證過賬前，先進行憑證斷號檢查?！　√崾荆恨k公室維修費選管理費用－維修費 銷售部門維修費選銷售費用?！　≡谟脩艄芾碇?，新建用戶組業(yè)務采購組并授予這個用戶組：購銷存公用設置的查詢權?！　。?）在所有題目完成答題操作后，點擊“交卷”按鈕，退出電算化實務考試。幫助考生熟悉金蝶實務考試系統(tǒng)操作環(huán)境，順利通過實務考試?！　　静僮髀窂健?【采購管理】— 【賬簿報表】　　【操作路徑】 【應收應付】— 【賬簿報表】　　三、銷售與應收管理　?。ㄒ唬╀浫脘N售發(fā)票　　【任務11】2009年5月25日公司銷售給太和電腦公司商用PC機40套，根據(jù)4月銷售出庫單為源單錄入銷售發(fā)票?！　　静僮髀窂健?【采購管理】— 【采購發(fā)票】（先保存后審核）　?。ǘ╀浫敫犊顔巍　　救蝿?】填制預付款單據(jù)　　2009年5月21日，預付華碩科技有限公司美元500，通過招行電匯付款，請編制付款單據(jù)FKD0108并保存?！　∫?、初始設置　?。ㄒ唬┰O置往來單位檔案　　【任務1】建立供應商檔案（第1節(jié)初始化中已講解）　?。?）代碼：001，名稱：中華會計網(wǎng)校，評估此公司的信用額度為1000萬元，負責跟進此供應商的專屬業(yè)務員為楊梅。　　【操作路徑】【計提折舊】　　單擊窗口下方“計提折舊”按鈕，系統(tǒng)將開始計提折舊，計提完成以后，單擊“完成”按鈕，完成折舊的計提，返回金蝶財務軟件系統(tǒng)主界面?！　。ǘ┳儎臃绞健⑹褂脿顟B(tài)、折舊方法、存放地點　　【任務2】修改“”變動方式：憑證字：記；摘要：購入固定資產(chǎn)；對方科目：； 【操作路徑】：【變動方式】－－－點擊修改結束，而不是關閉?！　　救蝿?2】打開指定的方案（非業(yè)務部職工工資），完成工資計算。　　★小提示★ 　　、部分或單條進行審核； 　　，選擇該行的任意單元格都可以； 　　，功能在“審核”按鈕的右邊，操作方法類似“審核”，先選擇單元格，再單擊“反審核”按鈕?！　　救蝿?】請為工資管理定義工資轉賬關系　　分配名稱：正式職工工資費用分攤；　　憑證字：記；　　摘要：正式職工工資費用；　　分配比例：100%；　　部門：銷售部　　費用科目：銷售費用　　工資科目：應付職工薪酬　　【操作路徑】：【工資管理】→【費用分配】　　二、日常業(yè)務處理　?。ㄒ唬┕べY錄入　　【任務8】新增過濾器名稱：非業(yè)務部職工工資；選擇，計算公式：正式職工計算公式；顯示如下項目并將工資項目順序調整為“職員代碼”、“職員名稱”、“基本工資”、 “計件工資”、“獎金”、“福利費”、“其他扣款”、“應發(fā)合計”、“住房公積金”、 “代扣稅”、“實發(fā)合計”；錄入條件：部門不等于業(yè)務部?！　〈藥艅e與總賬等其它系統(tǒng)作為一個統(tǒng)一的整體使用，與類別無關，各類別信息共享，其操作參考總賬中幣別設置?！　　救蝿?】設置“正式職工”、“臨時職工”兩項類別，幣別為人民幣；啟用“正式職工”工資類別；　　提示：如果沒有選則相應類別，進行其它操作時都會彈出選別類別的窗口。（應付賬款貸末＋預付賬款貸末）　　要點：特殊科目如兩收兩付科目，需要指定借方期末余額還是貸方期末余額；　　【任務6】設置利潤表“管理費用”項目的本期金額和上期金額公式?！　　静僮髁鞒獭俊　　靖袷健浚颈眄摴芾怼俊　　　　救蝿?】在2月表頁中設置公式取數(shù)參數(shù)的開始與結束期間為2月?！　　救蝿?】打開利潤表模板，生成2011年1月的利潤表。　　【賬務處理】— 【多欄式明細賬】—設計—新增—錄入要查詢的會計科目—自動編排— 【保存】—選擇明細賬名稱— 【確定】— 【確定】　?。ㄋ模┛颇坑囝~表　?。ㄎ澹┤沼涃~－－－出納管理，憑證必須已記賬?！　　救蝿?1】查詢 1 月份庫存現(xiàn)金至應收賬款科目的總賬（幣別：綜合本位幣、包括未記賬憑證、科目級別1至2級），并且聯(lián)查庫存現(xiàn)金明細賬。如果選擇本位幣，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。（點擊【基礎設置】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【財務參數(shù)】，在“本年利潤”處點擊 選擇“權益”類科目中的“3131 本年利潤”科目，點擊【確認】。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。　?。ㄎ澹{證查詢　　【任務5】查詢已審核但未過賬的記賬憑證?！　∽⒁猓?　　憑證修改必須在沒有審核、沒有過賬的前提下才能修改，如果已經(jīng)審核過賬，需取消審核、取消過賬后才能進行修改?！　　救蝿?】以系統(tǒng)管理員（manager）的身份取消審核本期第1號憑證?！　。ǘ{證審核、取消審核　　審核包括單張審核和成批審核?！　∪缬觥皵?shù)量金額核算”的科目， 當會計科目要進行數(shù)量金額核算時，系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式讓用戶錄入，用戶只要錄入單價和金額即可。（增管理費用明細－－－差旅費）　　（5）1月13日購入B材料100公斤，單價40元/公斤，增值稅專用發(fā)票注明稅款680元，用工行存款支付貨款。（外幣核算）　?。?）1月31日計提財務部門本月折舊?！　。ㄋ模﹩⒂秘攧?、業(yè)務、出納系統(tǒng)　　【操作流程】　　【初始化】— 【啟用財務/業(yè)務系統(tǒng)】— 【開始】— 【確定】?！　。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)期初數(shù)據(jù)　　兩處完成：　　一處：固定資產(chǎn)系統(tǒng)（金額以外的初始數(shù)據(jù)）　　另一處：金額初始化　　提示：考示中分別以每個小任務的形式考核，講解中按軟件操作的先后順序講解，上一步不進行操作，下一步無法進行，而考試中只考核其中一個任務，試題已做好鋪墊工作。此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入，要根據(jù)往來業(yè)務資料生成，另外還有一部分綠色區(qū)域表示為有關固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料，業(yè)務數(shù)據(jù)涉及到“固定資產(chǎn)”和“累計折舊”兩個科目，其中的數(shù)據(jù)由固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)處理產(chǎn)生；　　灰色區(qū)域：表示所對應的科目不能使用該項數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無法錄入。　　【操作流程】　　【基礎設置】— 【憑證字】—選擇“記”— 【操作】— 【憑證字管理】—選擇“記”— 【設為默認】— 【確定】。　　會計科目“1221－其他應收款”設置職員作為輔助核算項目?！　?，如外幣則需在外幣核算后面選擇對應外幣?！　　救蝿?7】修改計量單位箱的換算率為1?！　　救蝿?4】對核算項目設置為“顯示禁用基礎資料”； 對核算項目設置為“核算項目簡化顯示”?！　　　　救蝿?1】在用戶管理中對“徐正海”設置全部供應商的操作權限，供應商代碼從001－002共2家?！　　救蝿?】在核算項目中新增供應商　　（1）代碼：001，名稱：中華會計網(wǎng)校，評估此公司的信用額度為1000萬元，　　負責跟進此供應商的專屬業(yè)務員為楊梅。在“用戶管理”窗口中，單擊“徐正?！?，光標將停留在此用戶上?！　∪绻麜嬆甓葟?月1日起至12月31日止，會計期間是12個月，第一個會計期間的開始日期是2011年1月26日?！　　　《⑾到y(tǒng)參數(shù)設置　　在建好賬套后，第一次打開賬套時，無論操作什么都會提示【請先到系統(tǒng)參數(shù)中設置會計期間、啟用