【正文】 作—成批審核—選擇“審核未審核的憑證”— 【確定】—審核完畢— 【確定】?！　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—【操作】－－－【憑證整理】?！　?.【賬務(wù)處理】— 【期末調(diào)匯】—錄入調(diào)整匯率 —指定匯兌損益科目（財(cái)務(wù)費(fèi)用）—【完成】（生成憑證）　　　?。ǘp益結(jié)轉(zhuǎn)　?。夯A(chǔ)設(shè)置中系統(tǒng)參數(shù)指定“本年利潤(rùn)”、“利潤(rùn)分配”科目。 　　【科目代碼】：選擇總分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼。（包含未記賬憑證）　　【操作流程】　　【報(bào)表與分析】－【自定義報(bào)表】，在【我的報(bào)表】中點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”；　　【工具】菜單－選擇【公式取數(shù)參數(shù)】，設(shè)置年度、期間及未記賬憑證選項(xiàng)；　　【數(shù)據(jù)】菜單－選擇【報(bào)表重算】。（應(yīng)收賬款借末＋預(yù)收賬款借末－壞賬準(zhǔn)備貸末）　　設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目的期末余額公式?！　。ㄋ模艅e設(shè)置－－通用　　幣別設(shè)置即設(shè)定工資支付時(shí)所使用的不同貨幣，在發(fā)放工資和計(jì)提個(gè)人所得稅時(shí)可以選取不同的幣種、不同的記賬匯率及不同的折算方式。）　　審核完成后，單擊工具欄“關(guān)閉”按鈕，完成工資數(shù)據(jù)的審核工作。同時(shí)允許用戶(hù)進(jìn)行手工修改，對(duì)于固定資產(chǎn)的編碼，編碼必須唯一。　　【操作路徑】【賬簿報(bào)表】第六節(jié)　應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)　　本節(jié)還涉及采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)?！　　静僮髀窂健?【應(yīng)收應(yīng)付】— 【生成憑證】（基礎(chǔ)設(shè)置中的業(yè)務(wù)編號(hào)必錄取消）　　（五）采購(gòu)和應(yīng)付報(bào)表　　【任務(wù)10】2009年5月31日查詢(xún)本期采購(gòu)發(fā)票明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表?！　〗鸬麑?shí)務(wù)考試系統(tǒng)會(huì)保存考生每一步答題操作，并同步在后臺(tái)根據(jù)得分點(diǎn)給出分值?！　　救蝿?wù)7】編制銀付23記賬憑證，并將些憑證保存為模式憑證，名稱(chēng)為“維修費(fèi)”，類(lèi)型為“費(fèi)用類(lèi)”，業(yè)務(wù)如下：　　2010年1月25日，從建設(shè)銀行支付維修費(fèi)3580元，維修費(fèi)由辦公室承擔(dān)2580元，由銷(xiāo)售部承擔(dān)1000元。　　查詢(xún)2010年全部未過(guò)賬憑證的憑證匯總表?！　　救蝿?wù)18】將損益表B7單元格二分斜線效果，名稱(chēng)1為年，名稱(chēng)2為月。（表屬性）　　【任務(wù)15】在損益表加入報(bào)表附注：止審計(jì)報(bào)告日，公司不存再需披露的重大承諾事項(xiàng)。（張豐）　　將2010年1月25日前的憑證過(guò)賬（考試題日期為2月25日）?！　　救蝿?wù)4】會(huì)計(jì)科目設(shè)置　　導(dǎo)入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目“3101－衍生工具”“3201－套期工具”“3202－被套期項(xiàng)目”　　對(duì)會(huì)計(jì)科目1411－周轉(zhuǎn)材料，設(shè)置物料作為輔助核算項(xiàng)目?！　　伴_(kāi)始考試”進(jìn)入到電算化理論考試操作界面。（單據(jù)號(hào)在考試時(shí)需修改）　　【操作路徑】 【應(yīng)收應(yīng)付】— 【付款單】（先保存后審核）　　提示：如用外幣結(jié)算，需先選外幣。　　【操作路徑】【憑證管理】－－－按單　　★小提示★ 　　，包括計(jì)提折舊生成的憑證，只允許在固定資產(chǎn)模塊刪除，總賬系統(tǒng)不允許對(duì)其進(jìn)行刪除?！　　静僮髀窂健浚骸竟べY管理】→【費(fèi)用分配】　　提示：選方案，生成憑證?！　。ǘ┕べY審核　　【任務(wù)10】審核“非業(yè)務(wù)部職工工資”工資。　　★小提示★ 　　1：如果存在其他類(lèi)別的數(shù)據(jù)，還可以從其他類(lèi)別中導(dǎo)入； 　　2：從總賬系統(tǒng)導(dǎo)入相關(guān)部門(mén)后，系統(tǒng)內(nèi)部將自動(dòng)做一標(biāo)記，如果已經(jīng)導(dǎo)入工資系統(tǒng)的部門(mén)被刪除以后，則以后還可以再次導(dǎo)入； 　　3：部門(mén)管理是分類(lèi)別設(shè)置的，即在一個(gè)類(lèi)別設(shè)置好，進(jìn)入另一類(lèi)別需要重新錄入?！　≡O(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”項(xiàng)目的期末余額公式?！　　救蝿?wù)14】進(jìn)行一月份結(jié)賬。　　【操作步驟】在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊右邊賬簿報(bào)表中的【總分類(lèi)賬】，進(jìn)入總分類(lèi)賬查看界面。　　【操作流程】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證過(guò)賬】— 【開(kāi)始過(guò)賬】— 【關(guān)閉】（不用點(diǎn)擊保存按鈕）。但是審核人取消審核后，需退出審核、刷新后才可修改。查看完畢后可以對(duì)此張憑證審核并簽章，按下【審核】按鈕或【F3】即表示審核通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)在審核人處進(jìn)行了簽章。（外幣核算）　?。?）1月31日計(jì)提財(cái)務(wù)部門(mén)本月折舊。（增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)）　　（3）1月10日工行開(kāi)出現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)部楊新宇借支差旅費(fèi)7000元?！　。?）外幣錄入：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【選擇外幣幣種】　?。?）輔助核算科目錄入（核算項(xiàng)目有“√”的）：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—選擇要錄入科目—點(diǎn)擊該科目后對(duì)應(yīng)的“√”—選擇往來(lái)單位錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)— 【保存】。　?。ㄋ模﹦h除會(huì)計(jì)科目　　【任務(wù)22】將不需使用的會(huì)計(jì)科目“6901－以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行刪除?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【會(huì)計(jì)科目】—【文件】— 【從模板中引入科目】—選擇模板類(lèi)型（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目）— 【引入】—選擇科目（建議全選，除資料另有要求外）— 【確定】— 【引入成功】—【確定】— 【關(guān)閉】。將核算項(xiàng)目中職員“楊新宇”啟用。　?。?）單擊“劉術(shù)”— 【用戶(hù)管理】— 【屬性】— 【用戶(hù)組】—點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)部”—移除—點(diǎn)擊“采購(gòu)部”—添加— 【確定】?！　　静僮髁鞒獭俊　。?）打開(kāi)【金蝶KIS教學(xué)版】，登錄用戶(hù)名是 Manager，無(wú)密碼，點(diǎn)擊【登陸到】后的文件夾—進(jìn)入系統(tǒng)登陸【賬套選擇】界面，選擇【富人和窮人有限公司】，點(diǎn)擊 【確定】按鈕，進(jìn)入金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版主界面。　　　　二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置　　在建好賬套后，第一次打開(kāi)賬套時(shí)，無(wú)論操作什么都會(huì)提示【請(qǐng)先到系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置會(huì)計(jì)期間、啟用期間和記賬本位幣】。在“用戶(hù)管理”窗口中，單擊“徐正?！?，光標(biāo)將停留在此用戶(hù)上。　　　　【任務(wù)11】在用戶(hù)管理中對(duì)“徐正?！痹O(shè)置全部供應(yīng)商的操作權(quán)限，供應(yīng)商代碼從001－002共2家?！　　救蝿?wù)17】修改計(jì)量單位箱的換算率為1?！　?huì)計(jì)科目“1221－其他應(yīng)收款”設(shè)置職員作為輔助核算項(xiàng)目。此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入，要根據(jù)往來(lái)業(yè)務(wù)資料生成，另外還有一部分綠色區(qū)域表示為有關(guān)固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)涉及到“固定資產(chǎn)”和“累計(jì)折舊”兩個(gè)科目，其中的數(shù)據(jù)由固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)處理產(chǎn)生；　　灰色區(qū)域：表示所對(duì)應(yīng)的科目不能使用該項(xiàng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無(wú)法錄入?！　。ㄋ模﹩⒂秘?cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、出納系統(tǒng)　　【操作流程】　　【初始化】— 【啟用財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)系統(tǒng)】— 【開(kāi)始】— 【確定】。（增管理費(fèi)用明細(xì)－－－差旅費(fèi)）　?。?）1月13日購(gòu)入B材料100公斤，單價(jià)40元/公斤，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款680元，用工行存款支付貨款。　?。ǘ{證審核、取消審核　　審核包括單張審核和成批審核?！　∽⒁猓?　　憑證修改必須在沒(méi)有審核、沒(méi)有過(guò)賬的前提下才能修改，如果已經(jīng)審核過(guò)賬，需取消審核、取消過(guò)賬后才能進(jìn)行修改。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷(xiāo)憑證的方式進(jìn)行更正。如果選擇本位幣，則輸出的總分類(lèi)賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額?！　　举~務(wù)處理】— 【多欄式明細(xì)賬】—設(shè)計(jì)—新增—錄入要查詢(xún)的會(huì)計(jì)科目—自動(dòng)編排— 【保存】—選擇明細(xì)賬名稱(chēng)— 【確定】— 【確定】　　（四）科目余額表　?。ㄎ澹┤沼涃~－－－出納管理，憑證必須已記賬?！　　静僮髁鞒獭俊　　靖袷健浚颈眄?yè)管理】　　　　【任務(wù)4】在2月表頁(yè)中設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)的開(kāi)始與結(jié)束期間為2月。　　【任務(wù)1】設(shè)置“正式職工”、“臨時(shí)職工”兩項(xiàng)類(lèi)別，幣別為人民幣；啟用“正式職工”工資類(lèi)別；　　提示：如果沒(méi)有選則相應(yīng)類(lèi)別，進(jìn)行其它操作時(shí)都會(huì)彈出選別類(lèi)別的窗口。　　【任務(wù)7】請(qǐng)為工資管理定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系　　分配名稱(chēng)：正式職工工資費(fèi)用分?jǐn)?；　　憑證字：記；　　摘要：正式職工工資費(fèi)用；　　分配比例：100%；　　部門(mén)：銷(xiāo)售部　　費(fèi)用科目：銷(xiāo)售費(fèi)用　　工資科目：應(yīng)付職工薪酬　　【操作路徑】：【工資管理】→【費(fèi)用分配】　　二、日常業(yè)務(wù)處理　?。ㄒ唬┕べY錄入　　【任務(wù)8】新增過(guò)濾器名稱(chēng)：非業(yè)務(wù)部職工工資；選擇，計(jì)算公式：正式職工計(jì)算公式；顯示如下項(xiàng)目并將工資項(xiàng)目順序調(diào)整為“職員代碼”、“職員名稱(chēng)”、“基本工資”、 “計(jì)件工資”、“獎(jiǎng)金”、“福利費(fèi)”、“其他扣款”、“應(yīng)發(fā)合計(jì)”、“住房公積金”、 “代扣稅”、“實(shí)發(fā)合計(jì)”；錄入條件：部門(mén)不等于業(yè)務(wù)部?！　　救蝿?wù)12】打開(kāi)指定的方案（非業(yè)務(wù)部職工工資），完成工資計(jì)算?！　　静僮髀窂健俊居?jì)提折舊】　　單擊窗口下方“計(jì)提折舊”按鈕，系統(tǒng)將開(kāi)始計(jì)提折舊，計(jì)提完成以后，單擊“完成”按鈕，完成折舊的計(jì)提，返回金蝶財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)主界面。　　【操作路徑】 【采購(gòu)管理】— 【采購(gòu)發(fā)票】（先保存后審核）　?。ǘ╀浫敫犊顔巍　　救蝿?wù)6】填制預(yù)付款單據(jù)　　2009年5月21日，預(yù)付華碩科技有限公司美元500，通過(guò)招行電匯付款，請(qǐng)編制付款單據(jù)FKD0108并保存。幫助考生熟悉金蝶實(shí)務(wù)考試系統(tǒng)操作環(huán)境，順利通過(guò)實(shí)務(wù)考試?！　≡谟脩?hù)管理中，新建用戶(hù)組業(yè)務(wù)采購(gòu)組并授予這個(gè)用戶(hù)組：購(gòu)銷(xiāo)存公用設(shè)置的查詢(xún)權(quán)?！　{證過(guò)賬前，先進(jìn)行憑證斷號(hào)檢查。（ACCTCASH函數(shù)）　　打開(kāi)自定義報(bào)表中的“考試專(zhuān)用表”在B9定義取“損益表”中B9單元格的值（提示用REF－F函數(shù)）?！　　救蝿?wù)21】設(shè)置損益表的頁(yè)眉為損益表，頁(yè)碼設(shè)置為【頁(yè)碼】格式?！　　救蝿?wù)12】　　打開(kāi)自定義報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表，在B10定義一個(gè)其他應(yīng)收款科目的期末數(shù)的取數(shù)公式。（自行計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額11050）　　【任務(wù)9】憑證管理：　　查找并打開(kāi)2010年1月記2憑證。請(qǐng)通過(guò)復(fù)制功能添加一個(gè)部門(mén)，部門(mén)代碼：008 部門(mén)名稱(chēng)：生產(chǎn)十部?！　　静僮髀窂健?【銷(xiāo)售管理】— 【銷(xiāo)售發(fā)票】（先保存后審核）　　（二）錄入收款單　　【任務(wù)12】2009年5月30日，工行預(yù)收太和電腦公司銀行匯票美元5000做訂金，請(qǐng)編制收款單SKD094并保存?！　　静僮髀窂健?【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【供應(yīng)商】　　（注：點(diǎn)擊“供應(yīng)商”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼、名稱(chēng)、信用額度、業(yè)務(wù)員—保存?！　　救蝿?wù)4】將F002辦公大樓進(jìn)行出售，清理費(fèi)用為10,000元，清理收入1,195,000元，清理期間為2011－2－28；　　【操作路徑】【固定資產(chǎn)變動(dòng)】　　（三）固定資產(chǎn)變動(dòng)　　固定資產(chǎn)變動(dòng)是指除卡片增加和減少之外的其他變動(dòng)業(yè)務(wù)?！　。?）【設(shè)置】－－－職員管理中信息變動(dòng)：會(huì)在下一個(gè)工資期間體現(xiàn)在工資計(jì)算中；　?。?）【職員變動(dòng)】處理：提供將人員信息變動(dòng)之后的結(jié)果，直接同步在當(dāng)前的工資期間的工資計(jì)算中。　　【操作路徑】：【賬簿報(bào)表】－【銀行】　?。╉?xiàng)目設(shè)置　　【數(shù)據(jù)類(lèi)型】：　　文本型的工資項(xiàng)目不能參加運(yùn)算，它可以輸入字符和數(shù)字；　　數(shù)值型的工資項(xiàng)目只能輸入數(shù)字可以參加計(jì)算；　　實(shí)數(shù)型、貨幣型與整數(shù)型數(shù)字也可參加計(jì)算，只是運(yùn)算數(shù)據(jù)范圍與結(jié)果有所區(qū)別；　　日期型數(shù)據(jù)主要以日期數(shù)字格式反映不同日期； 　　邏輯型數(shù)據(jù)反映數(shù)據(jù)結(jié)果為真或假。（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入＋其他業(yè)務(wù)收入）　　二、自定義報(bào)表　　資金日?qǐng)?bào)表　　單位名稱(chēng)：富人與窮人有限公司 2011年1月20日　　單位：元上日余額本日余額庫(kù)存現(xiàn)金　　銀行存款　　其他貨幣資金　　合計(jì)　　備注　　　財(cái)務(wù)主管：　　　　　　　　　　　　　　 制表人： 　　（一）新建報(bào)表　　點(diǎn)擊【報(bào)表與分析】→【自定義報(bào)表】→點(diǎn)擊工具欄中的【新建】按鈕?！　　镄√崾尽铩　」皆诠綘顟B(tài)或數(shù)據(jù)狀態(tài)都可設(shè)置。還可再聯(lián)查憑證。在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶(hù)一定要將所有的憑證全部錄入并審核過(guò)賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！　　【操作流程】　　1.【賬務(wù)處理】— 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】　　在金蝶 KIS 主界面，點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，彈出“結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)А?，點(diǎn)擊【下一步】，系統(tǒng)彈出所有損益類(lèi)科目及各自對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的“本年利潤(rùn)”科目，瀏覽一下即可。　　【操作流程】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】—錄入查詢(xún)條件?！　∽⒁猓簩徍巳酥荒苋∠约簩徍说膽{證。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)外幣匯率原幣金額得出本位幣的金額?！　′浫朐O(shè)置：點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】— 【憑證錄入】—憑證窗口【查看】—“選項(xiàng)”。　　【任務(wù)29】設(shè)置固定資產(chǎn)使用部門(mén)：代碼名稱(chēng)1001綜合部10