【正文】 作—成批審核—選擇“審核未審核的憑證”— 【確定】—審核完畢— 【確定】?！　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—【操作】－－－【憑證整理】?！　?.【賬務(wù)處理】— 【期末調(diào)匯】—錄入調(diào)整匯率 —指定匯兌損益科目（財務(wù)費用）—【完成】（生成憑證）　　　?。ǘp益結(jié)轉(zhuǎn)　　：基礎(chǔ)設(shè)置中系統(tǒng)參數(shù)指定“本年利潤”、“利潤分配”科目。 　　【科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。（包含未記賬憑證）　　【操作流程】　　【報表與分析】－【自定義報表】，在【我的報表】中點擊“資產(chǎn)負債表”；　　【工具】菜單－選擇【公式取數(shù)參數(shù)】，設(shè)置年度、期間及未記賬憑證選項；　　【數(shù)據(jù)】菜單－選擇【報表重算】。（應(yīng)收賬款借末＋預(yù)收賬款借末－壞賬準(zhǔn)備貸末）　　設(shè)置資產(chǎn)負債表“應(yīng)付賬款”項目的期末余額公式?！　。ㄋ模艅e設(shè)置－－通用　　幣別設(shè)置即設(shè)定工資支付時所使用的不同貨幣，在發(fā)放工資和計提個人所得稅時可以選取不同的幣種、不同的記賬匯率及不同的折算方式。）　　審核完成后，單擊工具欄“關(guān)閉”按鈕，完成工資數(shù)據(jù)的審核工作。同時允許用戶進行手工修改，對于固定資產(chǎn)的編碼，編碼必須唯一?！　　静僮髀窂健俊举~簿報表】第六節(jié)　應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)　　本節(jié)還涉及采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)?！　　静僮髀窂健?【應(yīng)收應(yīng)付】— 【生成憑證】（基礎(chǔ)設(shè)置中的業(yè)務(wù)編號必錄取消）　　（五）采購和應(yīng)付報表　　【任務(wù)10】2009年5月31日查詢本期采購發(fā)票明細表、應(yīng)付賬款明細表?！　〗鸬麑崉?wù)考試系統(tǒng)會保存考生每一步答題操作，并同步在后臺根據(jù)得分點給出分值。　　【任務(wù)7】編制銀付23記賬憑證，并將些憑證保存為模式憑證，名稱為“維修費”，類型為“費用類”，業(yè)務(wù)如下：　　2010年1月25日，從建設(shè)銀行支付維修費3580元，維修費由辦公室承擔(dān)2580元，由銷售部承擔(dān)1000元?！　〔樵?010年全部未過賬憑證的憑證匯總表?！　　救蝿?wù)18】將損益表B7單元格二分斜線效果，名稱1為年，名稱2為月。（表屬性）　　【任務(wù)15】在損益表加入報表附注：止審計報告日，公司不存再需披露的重大承諾事項。（張豐）　　將2010年1月25日前的憑證過賬（考試題日期為2月25日）?！　　救蝿?wù)4】會計科目設(shè)置　　導(dǎo)入新會計準(zhǔn)則科目“3101－衍生工具”“3201－套期工具”“3202－被套期項目”　　對會計科目1411－周轉(zhuǎn)材料，設(shè)置物料作為輔助核算項目?！　　伴_始考試”進入到電算化理論考試操作界面。（單據(jù)號在考試時需修改）　　【操作路徑】 【應(yīng)收應(yīng)付】— 【付款單】（先保存后審核）　　提示：如用外幣結(jié)算，需先選外幣?！　　静僮髀窂健俊緫{證管理】－－－按單　　★小提示★ 　　，包括計提折舊生成的憑證，只允許在固定資產(chǎn)模塊刪除，總賬系統(tǒng)不允許對其進行刪除?！　　静僮髀窂健浚骸竟べY管理】→【費用分配】　　提示：選方案，生成憑證?！　。ǘ┕べY審核　　【任務(wù)10】審核“非業(yè)務(wù)部職工工資”工資?！　　镄√崾尽?　　1：如果存在其他類別的數(shù)據(jù)，還可以從其他類別中導(dǎo)入； 　　2：從總賬系統(tǒng)導(dǎo)入相關(guān)部門后，系統(tǒng)內(nèi)部將自動做一標(biāo)記，如果已經(jīng)導(dǎo)入工資系統(tǒng)的部門被刪除以后，則以后還可以再次導(dǎo)入； 　　3：部門管理是分類別設(shè)置的，即在一個類別設(shè)置好，進入另一類別需要重新錄入。　　設(shè)置資產(chǎn)負債表“貨幣資金”項目的期末余額公式?！　　救蝿?wù)14】進行一月份結(jié)賬。　　【操作步驟】在【賬務(wù)處理】界面點擊右邊賬簿報表中的【總分類賬】，進入總分類賬查看界面。　　【操作流程】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證過賬】— 【開始過賬】— 【關(guān)閉】（不用點擊保存按鈕）。但是審核人取消審核后，需退出審核、刷新后才可修改。查看完畢后可以對此張憑證審核并簽章，按下【審核】按鈕或【F3】即表示審核通過，系統(tǒng)會在審核人處進行了簽章。（外幣核算）　?。?）1月31日計提財務(wù)部門本月折舊。（增設(shè)應(yīng)交稅費明細）　?。?）1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)部楊新宇借支差旅費7000元?！　。?）外幣錄入：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【選擇外幣幣種】　?。?）輔助核算科目錄入（核算項目有“√”的）：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—選擇要錄入科目—點擊該科目后對應(yīng)的“√”—選擇往來單位錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)— 【保存】。　?。ㄋ模﹦h除會計科目　　【任務(wù)22】將不需使用的會計科目“6901－以前年度損益調(diào)整”進行刪除?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【會計科目】—【文件】— 【從模板中引入科目】—選擇模板類型（新會計準(zhǔn)則科目）— 【引入】—選擇科目（建議全選，除資料另有要求外）— 【確定】— 【引入成功】—【確定】— 【關(guān)閉】。將核算項目中職員“楊新宇”啟用。　?。?）單擊“劉術(shù)”— 【用戶管理】— 【屬性】— 【用戶組】—點擊“業(yè)務(wù)部”—移除—點擊“采購部”—添加— 【確定】?！　　静僮髁鞒獭俊　。?）打開【金蝶KIS教學(xué)版】，登錄用戶名是 Manager，無密碼，點擊【登陸到】后的文件夾—進入系統(tǒng)登陸【賬套選擇】界面，選擇【富人和窮人有限公司】，點擊 【確定】按鈕，進入金蝶KIS專業(yè)版主界面?！　　　《?、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置　　在建好賬套后，第一次打開賬套時，無論操作什么都會提示【請先到系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置會計期間、啟用期間和記賬本位幣】。在“用戶管理”窗口中，單擊“徐正?！保鈽?biāo)將停留在此用戶上。　　　　【任務(wù)11】在用戶管理中對“徐正?！痹O(shè)置全部供應(yīng)商的操作權(quán)限，供應(yīng)商代碼從001－002共2家?！　　救蝿?wù)17】修改計量單位箱的換算率為1?！　嬁颇俊?221－其他應(yīng)收款”設(shè)置職員作為輔助核算項目。此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入，要根據(jù)往來業(yè)務(wù)資料生成，另外還有一部分綠色區(qū)域表示為有關(guān)固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)涉及到“固定資產(chǎn)”和“累計折舊”兩個科目，其中的數(shù)據(jù)由固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)處理產(chǎn)生；　　灰色區(qū)域：表示所對應(yīng)的科目不能使用該項數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無法錄入?！　。ㄋ模﹩⒂秘攧?wù)、業(yè)務(wù)、出納系統(tǒng)　　【操作流程】　　【初始化】— 【啟用財務(wù)/業(yè)務(wù)系統(tǒng)】— 【開始】— 【確定】。（增管理費用明細－－－差旅費）　?。?）1月13日購入B材料100公斤，單價40元/公斤，增值稅專用發(fā)票注明稅款680元，用工行存款支付貨款?！　。ǘ{證審核、取消審核　　審核包括單張審核和成批審核?！　∽⒁猓?　　憑證修改必須在沒有審核、沒有過賬的前提下才能修改，如果已經(jīng)審核過賬，需取消審核、取消過賬后才能進行修改。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。如果選擇本位幣，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額?！　　举~務(wù)處理】— 【多欄式明細賬】—設(shè)計—新增—錄入要查詢的會計科目—自動編排— 【保存】—選擇明細賬名稱— 【確定】— 【確定】　　（四）科目余額表　?。ㄎ澹┤沼涃~－－－出納管理，憑證必須已記賬?！　　静僮髁鞒獭俊　　靖袷健浚颈眄摴芾怼俊　　　　救蝿?wù)4】在2月表頁中設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)的開始與結(jié)束期間為2月。　　【任務(wù)1】設(shè)置“正式職工”、“臨時職工”兩項類別，幣別為人民幣；啟用“正式職工”工資類別；　　提示：如果沒有選則相應(yīng)類別，進行其它操作時都會彈出選別類別的窗口?！　　救蝿?wù)7】請為工資管理定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系　　分配名稱：正式職工工資費用分?jǐn)偅弧　{證字：記；　　摘要：正式職工工資費用；　　分配比例：100%；　　部門：銷售部　　費用科目：銷售費用　　工資科目：應(yīng)付職工薪酬　　【操作路徑】：【工資管理】→【費用分配】　　二、日常業(yè)務(wù)處理　?。ㄒ唬┕べY錄入　　【任務(wù)8】新增過濾器名稱：非業(yè)務(wù)部職工工資；選擇，計算公式：正式職工計算公式；顯示如下項目并將工資項目順序調(diào)整為“職員代碼”、“職員名稱”、“基本工資”、 “計件工資”、“獎金”、“福利費”、“其他扣款”、“應(yīng)發(fā)合計”、“住房公積金”、 “代扣稅”、“實發(fā)合計”；錄入條件：部門不等于業(yè)務(wù)部?！　　救蝿?wù)12】打開指定的方案（非業(yè)務(wù)部職工工資），完成工資計算?！　　静僮髀窂健俊居嬏嵴叟f】　　單擊窗口下方“計提折舊”按鈕，系統(tǒng)將開始計提折舊，計提完成以后，單擊“完成”按鈕，完成折舊的計提，返回金蝶財務(wù)軟件系統(tǒng)主界面。　　【操作路徑】 【采購管理】— 【采購發(fā)票】（先保存后審核）　?。ǘ╀浫敫犊顔巍　　救蝿?wù)6】填制預(yù)付款單據(jù)　　2009年5月21日，預(yù)付華碩科技有限公司美元500，通過招行電匯付款，請編制付款單據(jù)FKD0108并保存。幫助考生熟悉金蝶實務(wù)考試系統(tǒng)操作環(huán)境，順利通過實務(wù)考試?！　≡谟脩艄芾碇?，新建用戶組業(yè)務(wù)采購組并授予這個用戶組：購銷存公用設(shè)置的查詢權(quán)?！　{證過賬前，先進行憑證斷號檢查。（ACCTCASH函數(shù)）　　打開自定義報表中的“考試專用表”在B9定義取“損益表”中B9單元格的值（提示用REF－F函數(shù)）。　　【任務(wù)21】設(shè)置損益表的頁眉為損益表，頁碼設(shè)置為【頁碼】格式?！　　救蝿?wù)12】　　打開自定義報表中的資產(chǎn)負債表，在B10定義一個其他應(yīng)收款科目的期末數(shù)的取數(shù)公式。（自行計算進項稅額11050）　　【任務(wù)9】憑證管理：　　查找并打開2010年1月記2憑證。請通過復(fù)制功能添加一個部門，部門代碼：008 部門名稱：生產(chǎn)十部。　　【操作路徑】 【銷售管理】— 【銷售發(fā)票】（先保存后審核）　?。ǘ╀浫胧湛顔巍　　救蝿?wù)12】2009年5月30日，工行預(yù)收太和電腦公司銀行匯票美元5000做訂金，請編制收款單SKD094并保存?！　　静僮髀窂健?【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項目】— 【供應(yīng)商】　?。ㄗⅲ狐c擊“供應(yīng)商”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼、名稱、信用額度、業(yè)務(wù)員—保存?！　　救蝿?wù)4】將F002辦公大樓進行出售，清理費用為10,000元，清理收入1,195,000元，清理期間為2011－2－28；　　【操作路徑】【固定資產(chǎn)變動】　　（三）固定資產(chǎn)變動　　固定資產(chǎn)變動是指除卡片增加和減少之外的其他變動業(yè)務(wù)。　?。?）【設(shè)置】－－－職員管理中信息變動：會在下一個工資期間體現(xiàn)在工資計算中；　?。?）【職員變動】處理：提供將人員信息變動之后的結(jié)果，直接同步在當(dāng)前的工資期間的工資計算中。　　【操作路徑】：【賬簿報表】－【銀行】　?。╉椖吭O(shè)置　　【數(shù)據(jù)類型】：　　文本型的工資項目不能參加運算，它可以輸入字符和數(shù)字；　　數(shù)值型的工資項目只能輸入數(shù)字可以參加計算；　　實數(shù)型、貨幣型與整數(shù)型數(shù)字也可參加計算，只是運算數(shù)據(jù)范圍與結(jié)果有所區(qū)別；　　日期型數(shù)據(jù)主要以日期數(shù)字格式反映不同日期； 　　邏輯型數(shù)據(jù)反映數(shù)據(jù)結(jié)果為真或假。（主營業(yè)務(wù)收入＋其他業(yè)務(wù)收入）　　二、自定義報表　　資金日報表　　單位名稱：富人與窮人有限公司 2011年1月20日　　單位：元上日余額本日余額庫存現(xiàn)金　　銀行存款　　其他貨幣資金　　合計　　備注　　　財務(wù)主管：　　　　　　　　　　　　　　 制表人： 　?。ㄒ唬┬陆▓蟊怼　↑c擊【報表與分析】→【自定義報表】→點擊工具欄中的【新建】按鈕?！　　镄√崾尽铩　」皆诠綘顟B(tài)或數(shù)據(jù)狀態(tài)都可設(shè)置。還可再聯(lián)查憑證。在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！　　【操作流程】　　1.【賬務(wù)處理】— 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】　　在金蝶 KIS 主界面，點擊【賬務(wù)處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，彈出“結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)А?，點擊【下一步】，系統(tǒng)彈出所有損益類科目及各自對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的“本年利潤”科目，瀏覽一下即可?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—錄入查詢條件?！　∽⒁猓簩徍巳酥荒苋∠约簩徍说膽{證。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會根據(jù)外幣匯率原幣金額得出本位幣的金額?！　′浫朐O(shè)置：點擊【賬務(wù)處理】— 【憑證錄入】—憑證窗口【查看】—“選項”?！　　救蝿?wù)29】設(shè)置固定資產(chǎn)使用部門：代碼名稱1001綜合部10