【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】— 【確定】—操作—成批審核—選擇“審核未審核的憑證”— 【確定】—審核完畢— 【確定】?！　　救蝿?wù)3】以系統(tǒng)管理員（manager）的身份取消審核本期第1號(hào)憑證?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點(diǎn)擊第1號(hào)憑證－－－【確定】——單擊“反審核”— 【確定】?！　∽⒁猓簩徍巳酥荒苋∠约簩徍说膽{證?！　。ㄈ{證修改　　如果憑證沒(méi)有審核、過(guò)賬，修改方法如下，在“序時(shí)簿”窗口，將光帶定位于要修改的憑證中，在【操作】菜單中選擇【修改】或單擊工具條中相應(yīng)的【修改】按鈕或雙擊此憑證。在憑證修改頁(yè)面對(duì)憑證進(jìn)行修改，完成后，按“保存”按鈕。　　【任務(wù)4】修改記字1號(hào)憑證，將提現(xiàn)金額改為3500?！　∏疤幔簯{證還沒(méi)有審核?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點(diǎn)擊第1號(hào)憑證－－－單擊“修改”—【保存】?！　∽⒁猓?　　憑證修改必須在沒(méi)有審核、沒(méi)有過(guò)賬的前提下才能修改，如果已經(jīng)審核過(guò)賬，需取消審核、取消過(guò)賬后才能進(jìn)行修改。？？？審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證?！　⌒薷乃藨{證后，制單人發(fā)生改變。但是審核人取消審核后，需退出審核、刷新后才可修改?！　≡趹{證錄入界面也可以進(jìn)行修改?！　　镄√崾尽铩　?。如果憑證沒(méi)有審核，可以直接修改；如果憑證已經(jīng)審核，可以反審核，然后再修改憑證、再審核，不能“對(duì)沖”；如果憑證已經(jīng)過(guò)賬（登賬）則需要使用“對(duì)沖”的方法先生成一張紅字憑證，再手工制作一張藍(lán)字憑證；（雖然系統(tǒng)提供反過(guò)賬功能，但是不建議使用） 　　，反審核的操作是審核操作的逆過(guò)程，其操作的方法同憑證的審核，在憑證審核窗口的工具欄上，多次單擊“審核”按鈕， 可以在審核和取消審核之間切換　?。ㄋ模{證刪除與憑證整理　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點(diǎn)擊憑證－－－單擊“刪除”?！　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—【操作】－－－【憑證整理】?！　。ㄎ澹{證查詢　　【任務(wù)5】查詢已審核但未過(guò)賬的記賬憑證。　　查詢記字5號(hào)憑證，并聯(lián)查明細(xì)賬?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—錄入查詢條件?！　　　。┍４婺Ｊ綉{證與調(diào)入模式憑證　　在憑證錄入的過(guò)程中，還可以使用模式憑證，就是將常用憑證的摘要和科目等內(nèi)容保存為模式憑證，制作憑證時(shí)調(diào)入模式憑證，修改相關(guān)內(nèi)容后，保存即可?！　　救蝿?wù)6】將第6號(hào)憑證保存為模式憑證?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—打開(kāi)憑證—【文件】－－－【保存模式憑證\調(diào)入模式憑證】?！　。ㄆ撸┏Ｓ谜　≡谡浫氲倪^(guò)程中，可以使用“摘要庫(kù)”，將常用摘要放在摘要庫(kù)中，使用時(shí)選擇即可?！　《⒂涃~（憑證過(guò)賬）　　憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正?！　「瓚{證錄入錯(cuò)誤：　　，憑證重新排號(hào)；　　，更正方法：反初始化，修改初始卡片中折舊費(fèi)用的計(jì)提科目。　　【任務(wù)7】以系統(tǒng)主管的身份對(duì)本期所有憑證進(jìn)行過(guò)賬處理?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證過(guò)賬】— 【開(kāi)始過(guò)賬】— 【關(guān)閉】（不用點(diǎn)擊保存按鈕）?！　　救蝿?wù)8】反過(guò)賬－－－會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿－－－操作菜單　?。?）單張憑證反過(guò)賬：先單擊憑證，再單擊操作菜單 　　（2）全部反過(guò)賬：直接單擊操作菜單 　　【任務(wù)9】以系統(tǒng)主管的身份對(duì)本期1－20日前的所有憑證進(jìn)行過(guò)賬處理?！　￠_(kāi)始過(guò)賬前，選擇憑證范圍：指定日期前的憑證　　★小提示★ 　　已經(jīng)過(guò)賬的憑證將不允許反審核，不允許修改，除非進(jìn)行反過(guò)賬，反過(guò)賬的操作可以使用右鍵快捷菜單或者菜單中“操作→全部反過(guò)帳”?！　∪⑵谀┱{(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)　?。ㄒ唬┢谀┱{(diào)匯　　前提：將庫(kù)存現(xiàn)金－美元戶、銀行存款建行戶設(shè)為期末調(diào)匯?！　?.【賬務(wù)處理】— 【期末調(diào)匯】—錄入調(diào)整匯率 —指定匯兌損益科目（財(cái)務(wù)費(fèi)用）—【完成】（生成憑證）　　　?。ǘp益結(jié)轉(zhuǎn)　　：基礎(chǔ)設(shè)置中系統(tǒng)參數(shù)指定“本年利潤(rùn)”、“利潤(rùn)分配”科目。（點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【財(cái)務(wù)參數(shù)】，在“本年利潤(rùn)”處點(diǎn)擊 選擇“權(quán)益”類科目中的“3131 本年利潤(rùn)”科目，點(diǎn)擊【確認(rèn)】。）　　，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過(guò)賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！　　【操作流程】　　1.【賬務(wù)處理】— 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】　　在金蝶 KIS 主界面，點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，彈出“結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)А保c(diǎn)擊【下一步】，系統(tǒng)彈出所有損益類科目及各自對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的“本年利潤(rùn)”科目，瀏覽一下即可。點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置界面，點(diǎn)擊【完成】開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)損益操作?！　　！　∷摹①~簿查詢　　金蝶 KIS 提供總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)的查詢?！　。ㄒ唬┛偡诸愘~　　【任務(wù)10】查詢 1 月份各科目的總賬（幣別：綜合本位幣）?！　　編?別】：在這個(gè)選項(xiàng)中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項(xiàng)。如果選擇本位幣，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額?！　【C合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值?！　∷袔艅e多欄式是各種幣別的分別顯示?！　　静僮鞑襟E】在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊右邊賬簿報(bào)表中的【總分類賬】，進(jìn)入總分類賬查看界面?！　　　　　　　　镄√崾尽?　　【會(huì)計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢。 　　【科目級(jí)別】：選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。 　　【科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！　　救蝿?wù)11】查詢 1 月份庫(kù)存現(xiàn)金至應(yīng)收賬款科目的總賬（幣別：綜合本位幣、包括未記賬憑證、科目級(jí)別1至2級(jí)），并且聯(lián)查庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)賬?！　≡诳偡诸愘~查看界面雙擊任意一條記錄（或單擊明細(xì)賬按鈕），將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點(diǎn)擊“工具欄”中的【關(guān)閉】按鈕將返回總分類賬查看界面。還可再聯(lián)查憑證。 　　【包括未過(guò)賬憑證】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未過(guò)賬的憑證。該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)。　?。ǘ┟骷?xì)分類賬　　　　【任務(wù)12】查看公司一月份的原材料（B材料）明細(xì)分類賬，并聯(lián)查記4號(hào)憑證。　　【操作步驟】在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊右邊賬簿報(bào)表中的【明細(xì)分類賬】，設(shè)置查詢條件（包括　　查詢期間、科目級(jí)至2級(jí)、查詢科目）— 【確定】?！　。ㄈ┒鄼谫~　　　　　　【任務(wù)13】查看公司一月份的管理費(fèi)用多欄賬?！　　举~務(wù)處理】— 【多欄式明細(xì)賬】—設(shè)計(jì)—新增—錄入要查詢的會(huì)計(jì)科目—自動(dòng)編排— 【保存】—選擇明細(xì)賬名稱— 【確定】— 【確定】　?。ㄋ模┛颇坑囝~表　　（五）日記賬－－－出納管理，憑證必須已記賬?！　∥?、結(jié)賬　　在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間?！　　救蝿?wù)14】進(jìn)行一月份結(jié)賬?！　　静僮鞑襟E】點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】→【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”對(duì)話框，點(diǎn)擊【開(kāi)始】按鈕開(kāi)始操作?！　　　　镄√崾尽?　　，則不允許結(jié)賬；　　，本月不允許結(jié)賬；　　，不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證；　　，可以錄入下月的憑證，但不可以記賬；　　，賬務(wù)處理的默認(rèn)期間自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一期。第三節(jié)　報(bào)表處理系統(tǒng) 　　一、利用模板生成報(bào)表　?。ㄒ唬┐蜷_(kāi)模板、參數(shù)設(shè)置、生成報(bào)表　　【任務(wù)1】打開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表模板，生成2011年1月的資產(chǎn)負(fù)債表。（包含未記賬憑證）　　【操作流程】　　【報(bào)表與分析】－【自定義報(bào)表】，在【我的報(bào)表】中點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”；　　【工具】菜單－選擇【公式取數(shù)參數(shù)】，設(shè)置年度、期間及未記賬憑證選項(xiàng)；　　【數(shù)據(jù)】菜單－選擇【報(bào)表重算】?！　　救蝿?wù)2】打開(kāi)利潤(rùn)表模板，生成2011年1月的利潤(rùn)表。（包含未記賬憑證）　　（二）報(bào)表簡(jiǎn)單操作　　　　在【視圖】菜單下：　　選擇【顯示公式】選項(xiàng)，報(bào)表將顯示您所定義的公式；　　選擇【顯示數(shù)據(jù)】選項(xiàng)，報(bào)表將顯示公式計(jì)算后的數(shù)據(jù)；或使用工具條中的按鈕進(jìn)行公式與數(shù)據(jù)的顯示切換。　　★小提示★　　公式在公式狀態(tài)或數(shù)據(jù)狀態(tài)都可設(shè)置?！　　　∵x擇【格式】－【表頁(yè)管理】進(jìn)入“表頁(yè)管理”界面；　　單擊【添加】可以增加表頁(yè)，表頁(yè)的張數(shù)由您任意設(shè)置。如一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有12個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)不需要設(shè)置12張報(bào)表，只需要設(shè)置1個(gè)報(bào)表，在這1個(gè)報(bào)表中可以有12個(gè)表頁(yè)，每個(gè)表頁(yè)表示一個(gè)會(huì)計(jì)期間，在賬套的期間變化后，只需要在【工具】－【公式取數(shù)參數(shù)】中設(shè)置相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間的值就可以計(jì)算不同的表頁(yè)的值了?！　螕簟緞h除】可以將不用的表頁(yè)刪除掉?？梢詫?duì)表頁(yè)的關(guān)鍵字以及表頁(yè)的鎖定狀態(tài)進(jìn)行設(shè)置?！　　救蝿?wù)3】增加表頁(yè)，并將新增表頁(yè)標(biāo)識(shí)設(shè)置為2月?！　　静僮髁鞒獭俊　　靖袷健浚颈眄?yè)管理】　　　　【任務(wù)4】在2月表頁(yè)中設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)的開(kāi)始與結(jié)束期間為2月?！　　静僮髁鞒獭俊　　竟ぞ摺坎藛危x擇【公式取數(shù)參數(shù)】　　－－－－ ACCT函數(shù)（總賬科目取數(shù)函數(shù)）　　路徑：【插入】－【函數(shù)】或者選擇fx按鈕調(diào)出函數(shù)列表進(jìn)行函數(shù)操作。　　【任務(wù)4】設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付職工薪酬”項(xiàng)目的期末余額和年初余額公式。　　設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”項(xiàng)目的期末余額公式。（庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金末余）　　設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目的年初余額公式。（固定資產(chǎn)－累計(jì)折舊－固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備）　　【操作流程】點(diǎn)擊單元格－－－插入函數(shù)ACCT－－－設(shè)置科目和取數(shù)類型　　要點(diǎn)1：取數(shù)類型：一般科目，期末余額欄就選“期末余額”，年初金額欄就選“期初余額”；　　要點(diǎn)2：年初金額的起止期間選1?！　　救蝿?wù)5】設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的期末余額公式。（應(yīng)收賬款借末＋預(yù)收賬款借末－壞賬準(zhǔn)備貸末）　　設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目的期末余額公式。（應(yīng)付賬款貸末＋預(yù)付賬款貸末）　　要點(diǎn)：特殊科目如兩收兩付科目，需要指定借方期末余額還是貸方期末余額；　　【任務(wù)6】設(shè)置利潤(rùn)表“管理費(fèi)用”項(xiàng)目的本期金額和上期金額公式?！　∫c(diǎn)1：取數(shù)類型：本期金額“利潤(rùn)表本期實(shí)際發(fā)生額SY”　　上期金額“利潤(rùn)表本期實(shí)際發(fā)生額SY”　　本年累計(jì)金額“利潤(rùn)表本年實(shí)際發(fā)生額”　　要點(diǎn)2：起始期間與結(jié)束期間：本期金額默認(rèn)，上期金額都是－1　　【任務(wù)7】設(shè)置利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)收入”項(xiàng)目的本期金額和上期金額公式。（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入＋其他業(yè)務(wù)收入）　　二、自定義報(bào)表　　資金日?qǐng)?bào)表　　單位名稱：富人與窮人有限公司 2011年1月20日　　單位：元上日余額本日余額庫(kù)存現(xiàn)金　　銀行存款　　其他貨幣資金　　合計(jì)　　備注　　　財(cái)務(wù)主管：　　　　　　　　　　　　　　 制表人： 　?。ㄒ唬┬陆▓?bào)表　　點(diǎn)擊【報(bào)表與分析】→【自定義報(bào)表】→點(diǎn)擊工具欄中的【新建】按鈕?！　。ǘ╉?xiàng)目、格式設(shè)置　　【任務(wù)7】對(duì)指定的報(bào)表進(jìn)行格式設(shè)置，并保存為資金日?qǐng)?bào)表。設(shè)置內(nèi)容【格式】菜單具體要求幾行幾列表屬性6行3列行高列寬行、列屬性行高80，列寬400框線單元屬性紅色畫斜線定義斜線　文字單元格內(nèi)直接錄入　字體的設(shè)置單元屬性宋體5號(hào)粗體、水平垂直居中合并單元格單元融合　報(bào)表表名、頁(yè)眉、附注的設(shè)置表屬性附注：現(xiàn)金為王　　（三）公式設(shè)置（ACCTEXT\ SUM） 　　【任務(wù)8】生成2011－1－20資金日?qǐng)?bào)表?！　　救蝿?wù)9】對(duì)資金日?qǐng)?bào)表進(jìn)行公式設(shè)置，并將金額區(qū)域格式屬性設(shè)置為“當(dāng)前余額為零時(shí)不顯示”。第四節(jié)　工資管理系統(tǒng)　　一、初始設(shè)置　?。ㄒ唬┰O(shè)