【正文】 　　【任務(wù)20】將損益表的B20和B21進(jìn)行單元格合并，輸入數(shù)據(jù)合計(jì)文本居中?！　　救蝿?wù)13】將損益表的按ENTER鍵移動(dòng)活動(dòng)單元格改為向左?！　。ㄈ﹫?bào)表　　【任務(wù)11】新建報(bào)表名：01期損益表　　屬性設(shè)置：把表頁(yè)標(biāo)識(shí)設(shè)為損益表01月，總行數(shù)設(shè)為11，總列數(shù)設(shè)為8，把A列列寬設(shè)為8CM，B列列寬設(shè)為4CM，設(shè)置所有行行高為3CM。　　批量審核2010年1月全部憑證。（本題備份的賬套中沒(méi)有費(fèi)用類）　　【任務(wù)8】編制記20憑證，業(yè)務(wù)如下：2010年1月27日，從群星電子采購(gòu)原材料（A材料）并入庫(kù)，數(shù)量10000件，（不含稅），貨款未支付，增值稅率17%。　　【任務(wù)3】核算項(xiàng)目設(shè)置　　在核算項(xiàng)目客戶類別中，按區(qū)域劃分上級(jí)組，代碼01，名稱：華東區(qū)　　在核算項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)中新增代碼：003，倉(cāng)庫(kù)名稱：港口倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)類別：普通倉(cāng)　　在核算項(xiàng)目中，需要簡(jiǎn)化顯示為代碼、名稱、全名三列，請(qǐng)以核算項(xiàng)目客戶進(jìn)行設(shè)置?！　　　∪⒕毩?xí)模擬　?。ㄒ唬┏跏蓟　⊙菔举~套：初始化　　【任務(wù)1】公司擴(kuò)建，新成立一個(gè)生產(chǎn)十部，部門(mén)屬性與生產(chǎn)部完全相同。　　一、金蝶實(shí)務(wù)考試系統(tǒng)登錄　　。單據(jù)號(hào)：XF001。（單據(jù)號(hào)在考試時(shí)需修改）　　【任務(wù)7】2009年5月20日，通過(guò)工行開(kāi)出商業(yè)承兌匯票支付華碩科技有限公司貨款58500元。　?。?）代碼：002，名稱：重慶財(cái)信，評(píng)估此公司的信用額度為500萬(wàn)元，負(fù)責(zé)跟進(jìn)此供應(yīng)商的專屬業(yè)務(wù)員為楊新宇?！　　救蝿?wù)7】刪除本月固定資產(chǎn)計(jì)提折舊憑證?！　。ㄈ┏跏加囝~錄入（第1節(jié)初始化中已講解）　　二、日常業(yè)務(wù)處理　　（一）新增固定資產(chǎn)＝初始余額錄入　　【任務(wù)3】新增固定資產(chǎn)卡片　?。?）基本信息＝什么固定資產(chǎn)　　資產(chǎn)類別：辦公設(shè)備　　資產(chǎn)編碼：B002　　資產(chǎn)名稱：電腦　　計(jì)量單位：套　　數(shù)量：10　　入賬日期：　　經(jīng)濟(jì)用途：經(jīng)營(yíng)用　　使用狀況：正常使用　　變動(dòng)方式：購(gòu)入　　（2）部門(mén)及其它＝會(huì)計(jì)分錄　　使用部門(mén)：財(cái)務(wù)部　　折舊費(fèi)用科目：管理費(fèi)用—折舊費(fèi)　?。?）原值與折舊＝金額　　幣別：人民幣　　原幣金額：100，000　　購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊：0　　開(kāi)始使用日期：　　預(yù)計(jì)工作總量：90000小時(shí)　　折舊方法：工作量法　　【操作路徑】【固定資產(chǎn)增加】　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)清理　　固定資產(chǎn)清理即固定資產(chǎn)減少，主要減少的原因有：固定資產(chǎn)的投資轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、盤(pán)虧、清理等?！　　静僮髀窂健浚骸竟べY管理】→【工資計(jì)算】　　（五）所得稅計(jì)算　　【任務(wù)13】所得稅計(jì)稅設(shè)置　　設(shè)置過(guò)濾器名稱為“非業(yè)務(wù)部職工”（如有選擇即可），完成計(jì)稅前的初始設(shè)置?！　。ㄈ┞殕T變動(dòng)　　部門(mén)間的流動(dòng)、職稱變動(dòng)、職位變動(dòng)等都會(huì)造成工資需要重新區(qū)分計(jì)算，本模塊可以處理人員與工資相關(guān)的項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)后工資的自動(dòng)計(jì)算處理，方便財(cái)務(wù)人員根據(jù)人員變動(dòng)情況制定工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)?！　　静僮髀窂健浚骸竟べY管理】→【工資錄入】　　【任務(wù)9】錄入過(guò)濾器名稱為非業(yè)務(wù)部職工工資的工資數(shù)據(jù)。　?。ㄎ澹┿y行設(shè)置　　【任務(wù)4】在工資系統(tǒng)中設(shè)置工商銀行、代碼001和建設(shè)銀行、代碼002，賬號(hào)長(zhǎng)度各為5位。　　（二）部門(mén)管理　　兩種方法：點(diǎn)擊“賬簿報(bào)表”中的“部門(mén)”，可以點(diǎn)擊“新增”增 加部門(mén)，也可以點(diǎn)擊“引入”，將總賬系統(tǒng)和其他工資類別中的“部門(mén)”資料引入進(jìn)來(lái)?！　∫c(diǎn)1：取數(shù)類型：本期金額“利潤(rùn)表本期實(shí)際發(fā)生額SY”　　上期金額“利潤(rùn)表本期實(shí)際發(fā)生額SY”　　本年累計(jì)金額“利潤(rùn)表本年實(shí)際發(fā)生額”　　要點(diǎn)2：起始期間與結(jié)束期間：本期金額默認(rèn)，上期金額都是－1　　【任務(wù)7】設(shè)置利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)收入”項(xiàng)目的本期金額和上期金額公式?！　　静僮髁鞒獭俊　　竟ぞ摺坎藛危x擇【公式取數(shù)參數(shù)】　　－－－－ ACCT函數(shù)（總賬科目取數(shù)函數(shù)）　　路徑：【插入】－【函數(shù)】或者選擇fx按鈕調(diào)出函數(shù)列表進(jìn)行函數(shù)操作。（包含未記賬憑證）　　（二）報(bào)表簡(jiǎn)單操作　　　　在【視圖】菜單下：　　選擇【顯示公式】選項(xiàng)，報(bào)表將顯示您所定義的公式；　　選擇【顯示數(shù)據(jù)】選項(xiàng)，報(bào)表將顯示公式計(jì)算后的數(shù)據(jù)；或使用工具條中的按鈕進(jìn)行公式與數(shù)據(jù)的顯示切換。　　五、結(jié)賬　　在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了?！　≡诳偡诸愘~查看界面雙擊任意一條記錄（或單擊明細(xì)賬按鈕），將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點(diǎn)擊“工具欄”中的【關(guān)閉】按鈕將返回總分類賬查看界面?！　【C合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。）　　，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證?！　「瓚{證錄入錯(cuò)誤：　　，憑證重新排號(hào)；　　，更正方法：反初始化，修改初始卡片中折舊費(fèi)用的計(jì)提科目?！　〔樵冇涀?號(hào)憑證，并聯(lián)查明細(xì)賬。？？？審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點(diǎn)擊第1號(hào)憑證－－－【確定】——單擊“反審核”— 【確定】?！　螐垖徍耍翰僮鞑襟E：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜 單中選擇【審核】選項(xiàng)或工具條中單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對(duì)記賬憑證審核?！　∪缬觥皫艅e”核算，只需在原幣下錄入金額即可。（數(shù)量核算）　?。?）1月15日現(xiàn)金支付本月財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)備修理費(fèi)用3000元、生產(chǎn)車間修理費(fèi)3000元。（增設(shè)管理費(fèi)用明細(xì)折舊費(fèi)、通過(guò)固定資產(chǎn)模塊完成）　　【操作流程】　?。?）更換操作員： 左上角【系統(tǒng)】— 【重新登陸】—用戶名“徐正海”及密碼“3”。第二節(jié)　日常賬務(wù)處理　　目錄：　　一、憑證管理　　二、記賬（憑證過(guò)賬）　　三、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)　?。ㄒ唬┢谀┱{(diào)匯　?。ǘp益結(jié)轉(zhuǎn)　　四、賬簿查詢　　五、結(jié)賬　　一、憑證管理　　（一）憑證錄入　?。ǜ鼡Q操作員為徐正海，并根據(jù)下列業(yè)務(wù)填制記賬憑證）　　【任務(wù)1】錄入下列憑證　?。?）1月2日開(kāi)出現(xiàn)金支票從工行提現(xiàn)40000元， 現(xiàn)金支票號(hào)：1234 （附件1張）?！　　救蝿?wù)28】設(shè)置固定資產(chǎn)類別代碼名稱折舊方法凈殘值率規(guī)則001房屋及建筑物類平均年限法（入賬原值）10%F001002辦公設(shè)備類工作量法10%B001　　分別指定固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備科目；　　【操作流程】　　資產(chǎn)類別：點(diǎn)擊“資產(chǎn)類別”按鈕，調(diào)出固定資產(chǎn)類別定義窗口；點(diǎn)擊新增—根據(jù)資料錄入相關(guān)內(nèi)容及科目—?！　∷{(lán)色區(qū)域：存貨類科目，錄入存貨初始余額?！　【拧⒃O(shè)置結(jié)算方式　　【任務(wù)25】設(shè)置結(jié)算方式　　1. 新增結(jié)算方式代碼名稱JF06支票　　2. 修改結(jié)算方式“JF01－現(xiàn)金”核算科目為“1001—庫(kù)存現(xiàn)金”?！　?huì)計(jì)科目“2202－應(yīng)付賬款”設(shè)置供應(yīng)商作為輔助核算項(xiàng)目?！　。ㄈ┬薷臅?huì)計(jì)科目　　【任務(wù)20】　?。?）設(shè)置會(huì)計(jì)科目“1401－材料采購(gòu)”的數(shù)量金額核算屬性，計(jì)量單位組選擇“電腦數(shù)量組”，缺省單位選擇“車”?！　　静僮髁鞒獭俊净A(chǔ)設(shè)置】— 【計(jì)量單位】—選擇計(jì)量單位“箱”，雙擊，修改保存。　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 查看【菜單】—【選項(xiàng)】—點(diǎn)擊【顯示禁用基礎(chǔ)資料】，同時(shí)點(diǎn)擊【核算項(xiàng)目簡(jiǎn)化顯示】?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【用戶管理】—選擇“徐正海”— 【功能權(quán)限管理】— 【啟用數(shù)據(jù)授權(quán)】— 【數(shù)據(jù)授權(quán)】—根據(jù)資料選擇—【授權(quán)】—【授權(quán)】—【關(guān)閉】。　?。?）代碼：002，名稱：重慶財(cái)信，評(píng)估此公司的信用額度為500萬(wàn)元，　　負(fù)責(zé)跟進(jìn)此供應(yīng)商的專屬業(yè)務(wù)員為楊新宇。單擊【功能權(quán)限】菜單，在下拉菜單中選擇并單擊【功能權(quán)限管理】，系統(tǒng)彈出“用戶管理_權(quán)限管理〔徐正?！场贝翱冢x擇權(quán)限組中【全選】，徐正海具備全部的“查詢權(quán)”和“管理權(quán)”， 單擊【授權(quán)】按鈕，最后單擊【關(guān)閉】，用戶授權(quán)結(jié)束?！　∪⒃O(shè)置用戶組、操作員及權(quán)限　　操作員及權(quán)限設(shè)置是設(shè)置允許操作使用本系統(tǒng)的操作人員姓名及操作權(quán)限?！　　救蝿?wù)2】設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)　　1. 設(shè)置聯(lián)系電話及地址：　　電話：023－5802277　　地址：重慶市公園南路2號(hào)華億大廈10樓　　，代碼：RMB 名稱：人民幣 小數(shù)位數(shù)：2　　，自然年度會(huì)計(jì)期間12個(gè)月，　　會(huì)計(jì)啟用年度2011年，會(huì)計(jì)啟用期間1月。金蝶會(huì)計(jì)軟件的實(shí)操　　、出納及業(yè)務(wù)參數(shù)啟用期間1月?！　　救蝿?wù)3】　　：（1）財(cái)務(wù)部（2）業(yè)務(wù)部（3）采購(gòu)部。　　重復(fù)操作步驟，依次將案例列表中各操作人員進(jìn)行授權(quán)?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【供應(yīng)商】（注：點(diǎn)擊“供應(yīng)商”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼、名稱、信用額度、業(yè)務(wù)員—【保存】。　　　　　　【任務(wù)12】將核算項(xiàng)目中職員“楊新宇”設(shè)為禁用。　　　　五、設(shè)置外幣幣種及匯率　　【任務(wù)15】設(shè)置外幣幣種及匯率　　1. 幣別代碼：EUR，幣別名稱：歐元，記賬匯率：，折算方式：原幣匯率＝本位幣，小數(shù)位：2，浮動(dòng)匯率?！　∑摺?huì)計(jì)科目設(shè)置　?。ㄒ唬┮霑?huì)計(jì)科目　　【任務(wù)18】引入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的全部會(huì)計(jì)科目?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【會(huì)計(jì)科目】— 【選擇“1401－材料采購(gòu)”科目】— 【修改】— 點(diǎn)擊【數(shù)量金額輔助核算】— 【選擇計(jì)量單位組及計(jì)量單位】— 【保存】?！　?huì)計(jì)科目“1123－預(yù)付賬款”設(shè)置為供應(yīng)商輔助核算單位項(xiàng)目、外幣核算：歐元且期末調(diào)匯?！　∽ⅲ盒薷臅r(shí)選擇要修改的結(jié)算方式—點(diǎn)擊修改—核算科目在科目代碼后選擇?！　　救蝿?wù)26】錄入科目期初余額科目代碼名稱核算項(xiàng)目數(shù)量期初余額人民幣　　25 000美元美元　1 000（原幣）工行存款　　3 210 280建行存款歐元　1 000（原幣）1131應(yīng)收賬款重慶久宏2010－10－1 50 000A材料　公斤（500）35 0001123預(yù)付賬款重慶財(cái)信歐元1 000（原幣）1601固定資產(chǎn)　　12 000 0001602累計(jì)折舊　　100 0002201應(yīng)付票據(jù)中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校2010－10－1（往來(lái)）399 0002202應(yīng)付賬款中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校？？？往來(lái)2 836 0004001實(shí)收資本　　12 008 230　　【操作流程】　　（1）人民幣錄入：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【根據(jù)資料錄入數(shù)據(jù)】?！　　救蝿?wù)29】設(shè)置固定資產(chǎn)使用部門(mén)：代碼名稱1001綜合部1002行政部　　【操作流程】　　參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置－核算項(xiàng)目設(shè)置中部門(mén)設(shè)置。　?。?）1月5日銷售商品，收到貨款存入工行11700元，增值稅專用發(fā)票注明，價(jià)款10000元，稅額為1700元。　　錄入設(shè)置：點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】— 【憑證錄入】—憑證窗口【查看】—“選項(xiàng)”。（增管理費(fèi)用明細(xì)—修理費(fèi)）　?。?）1月20日，收到投資人追加投資100萬(wàn)歐元存入建行。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)外幣匯率原幣金額得出本位幣的金額。此窗口中的項(xiàng)目不能修改，只能查看?！　∽⒁猓簩徍巳酥荒苋∠约簩徍说膽{證。　　修改他人憑證后，制單人發(fā)生改變?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—錄入查詢條件?！　　救蝿?wù)7】以系統(tǒng)主管的身份對(duì)本期所有憑證進(jìn)行過(guò)賬處理。在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過(guò)賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！　　【操作流程】　　1.【賬務(wù)處理】— 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】　　在金蝶 KIS 主界面，點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，彈出“結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)А?，點(diǎn)擊【下一步】，系統(tǒng)彈出所有損益類科目及各自對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的“本年利潤(rùn)”科目，瀏覽一下即可?！　∷袔艅e多欄式是各種幣別的分別顯示。還可再聯(lián)查憑證。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。