【正文】 　　【任務20】將損益表的B20和B21進行單元格合并，輸入數據合計文本居中?！　　救蝿?3】將損益表的按ENTER鍵移動活動單元格改為向左?！　。ㄈ﹫蟊怼　　救蝿?1】新建報表名：01期損益表　　屬性設置：把表頁標識設為損益表01月，總行數設為11，總列數設為8，把A列列寬設為8CM，B列列寬設為4CM，設置所有行行高為3CM?！　∨繉徍?010年1月全部憑證。（本題備份的賬套中沒有費用類）　　【任務8】編制記20憑證，業(yè)務如下：2010年1月27日，從群星電子采購原材料（A材料）并入庫，數量10000件，（不含稅），貨款未支付，增值稅率17%?！　　救蝿?】核算項目設置　　在核算項目客戶類別中，按區(qū)域劃分上級組，代碼01，名稱：華東區(qū)　　在核算項目倉庫中新增代碼：003，倉庫名稱：港口倉，倉庫類別：普通倉　　在核算項目中，需要簡化顯示為代碼、名稱、全名三列，請以核算項目客戶進行設置?！　　　∪?、練習模擬　?。ㄒ唬┏跏蓟　⊙菔举~套：初始化　　【任務1】公司擴建，新成立一個生產十部，部門屬性與生產部完全相同。　　一、金蝶實務考試系統登錄　　。單據號：XF001。（單據號在考試時需修改）　　【任務7】2009年5月20日，通過工行開出商業(yè)承兌匯票支付華碩科技有限公司貨款58500元?！　。?）代碼：002，名稱：重慶財信，評估此公司的信用額度為500萬元，負責跟進此供應商的專屬業(yè)務員為楊新宇?！　　救蝿?】刪除本月固定資產計提折舊憑證?！　。ㄈ┏跏加囝~錄入（第1節(jié)初始化中已講解）　　二、日常業(yè)務處理　　（一）新增固定資產＝初始余額錄入　　【任務3】新增固定資產卡片　?。?）基本信息＝什么固定資產　　資產類別：辦公設備　　資產編碼：B002　　資產名稱：電腦　　計量單位：套　　數量：10　　入賬日期：　　經濟用途：經營用　　使用狀況：正常使用　　變動方式：購入　?。?）部門及其它＝會計分錄　　使用部門：財務部　　折舊費用科目：管理費用—折舊費　?。?）原值與折舊＝金額　　幣別：人民幣　　原幣金額：100，000　　購進累計折舊：0　　開始使用日期：　　預計工作總量：90000小時　　折舊方法：工作量法　　【操作路徑】【固定資產增加】　　（二）固定資產清理　　固定資產清理即固定資產減少，主要減少的原因有：固定資產的投資轉出、報廢、盤虧、清理等?！　　静僮髀窂健浚骸竟べY管理】→【工資計算】　?。ㄎ澹┧枚愑嬎恪　　救蝿?3】所得稅計稅設置　　設置過濾器名稱為“非業(yè)務部職工”（如有選擇即可），完成計稅前的初始設置?！　。ㄈ┞殕T變動　　部門間的流動、職稱變動、職位變動等都會造成工資需要重新區(qū)分計算，本模塊可以處理人員與工資相關的項目發(fā)生變動后工資的自動計算處理，方便財務人員根據人員變動情況制定工資計算標準?！　　静僮髀窂健浚骸竟べY管理】→【工資錄入】　　【任務9】錄入過濾器名稱為非業(yè)務部職工工資的工資數據?！　。ㄎ澹┿y行設置　　【任務4】在工資系統中設置工商銀行、代碼001和建設銀行、代碼002，賬號長度各為5位。　?。ǘ┎块T管理　　兩種方法：點擊“賬簿報表”中的“部門”，可以點擊“新增”增 加部門，也可以點擊“引入”，將總賬系統和其他工資類別中的“部門”資料引入進來?！　∫c1：取數類型：本期金額“利潤表本期實際發(fā)生額SY”　　上期金額“利潤表本期實際發(fā)生額SY”　　本年累計金額“利潤表本年實際發(fā)生額”　　要點2：起始期間與結束期間：本期金額默認，上期金額都是－1　　【任務7】設置利潤表“營業(yè)收入”項目的本期金額和上期金額公式。　　【操作流程】　　【工具】菜單－選擇【公式取數參數】　?。?ACCT函數（總賬科目取數函數）　　路徑：【插入】－【函數】或者選擇fx按鈕調出函數列表進行函數操作。（包含未記賬憑證）　?。ǘ﹫蟊砗唵尾僮鳌　　　≡凇疽晥D】菜單下：　　選擇【顯示公式】選項，報表將顯示您所定義的公式；　　選擇【顯示數據】選項，報表將顯示公式計算后的數據；或使用工具條中的按鈕進行公式與數據的顯示切換?！　∥?、結賬　　在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬了?！　≡诳偡诸愘~查看界面雙擊任意一條記錄（或單擊明細賬按鈕），將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊“工具欄”中的【關閉】按鈕將返回總分類賬查看界面。　　綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數據的合計值。）　　，自動生成結轉損益記賬憑證?！　「瓚{證錄入錯誤：　　，憑證重新排號；　　，更正方法：反初始化，修改初始卡片中折舊費用的計提科目?！　〔樵冇涀?號憑證，并聯查明細賬。？？？審核人不能直接修改會計憑證?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務處理】— 【憑證管理】— 點擊第1號憑證－－－【確定】——單擊“反審核”— 【確定】?！　螐垖徍耍翰僮鞑襟E：在會計分錄序時簿界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜 單中選擇【審核】選項或工具條中單擊【審核】按鈕，系統即進入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對記賬憑證審核?！　∪缬觥皫艅e”核算，只需在原幣下錄入金額即可。（數量核算）　?。?）1月15日現金支付本月財務部門設備修理費用3000元、生產車間修理費3000元。（增設管理費用明細折舊費、通過固定資產模塊完成）　　【操作流程】　?。?）更換操作員： 左上角【系統】— 【重新登陸】—用戶名“徐正?！奔懊艽a“3”。第二節(jié)　日常賬務處理　　目錄：　　一、憑證管理　　二、記賬（憑證過賬）　　三、期末調匯、損益結轉　?。ㄒ唬┢谀┱{匯　?。ǘp益結轉　　四、賬簿查詢　　五、結賬　　一、憑證管理　?。ㄒ唬{證錄入　?。ǜ鼡Q操作員為徐正海，并根據下列業(yè)務填制記賬憑證）　　【任務1】錄入下列憑證　?。?）1月2日開出現金支票從工行提現40000元， 現金支票號：1234 （附件1張）。　　【任務28】設置固定資產類別代碼名稱折舊方法凈殘值率規(guī)則001房屋及建筑物類平均年限法（入賬原值）10%F001002辦公設備類工作量法10%B001　　分別指定固定資產、累計折舊、減值準備科目；　　【操作流程】　　資產類別：點擊“資產類別”按鈕，調出固定資產類別定義窗口；點擊新增—根據資料錄入相關內容及科目—。　　藍色區(qū)域：存貨類科目，錄入存貨初始余額?！　【?、設置結算方式　　【任務25】設置結算方式　　1. 新增結算方式代碼名稱JF06支票　　2. 修改結算方式“JF01－現金”核算科目為“1001—庫存現金”。　　會計科目“2202－應付賬款”設置供應商作為輔助核算項目。　?。ㄈ┬薷臅嬁颇俊　　救蝿?0】　?。?）設置會計科目“1401－材料采購”的數量金額核算屬性，計量單位組選擇“電腦數量組”，缺省單位選擇“車”。　　【操作流程】【基礎設置】— 【計量單位】—選擇計量單位“箱”，雙擊，修改保存。　　【操作流程】　　【基礎設置】— 【核算項目】— 查看【菜單】—【選項】—點擊【顯示禁用基礎資料】，同時點擊【核算項目簡化顯示】?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A設置】— 【用戶管理】—選擇“徐正?！薄?【功能權限管理】— 【啟用數據授權】— 【數據授權】—根據資料選擇—【授權】—【授權】—【關閉】?！　。?）代碼：002，名稱：重慶財信，評估此公司的信用額度為500萬元，　　負責跟進此供應商的專屬業(yè)務員為楊新宇。單擊【功能權限】菜單，在下拉菜單中選擇并單擊【功能權限管理】，系統彈出“用戶管理_權限管理〔徐正?！场贝翱冢x擇權限組中【全選】，徐正海具備全部的“查詢權”和“管理權”， 單擊【授權】按鈕，最后單擊【關閉】，用戶授權結束?！　∪?、設置用戶組、操作員及權限　　操作員及權限設置是設置允許操作使用本系統的操作人員姓名及操作權限。　　【任務2】設置系統參數　　1. 設置聯系電話及地址：　　電話：023－5802277　　地址：重慶市公園南路2號華億大廈10樓　　，代碼：RMB 名稱：人民幣 小數位數：2　　，自然年度會計期間12個月，　　會計啟用年度2011年，會計啟用期間1月。金蝶會計軟件的實操　　、出納及業(yè)務參數啟用期間1月?！　　救蝿?】　　：（1）財務部（2）業(yè)務部（3）采購部?！　≈貜筒僮鞑襟E，依次將案例列表中各操作人員進行授權?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A設置】— 【核算項目】— 【供應商】（注：點擊“供應商”后將光標移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據資料錄入代碼、名稱、信用額度、業(yè)務員—【保存】?！　　　　　　救蝿?2】將核算項目中職員“楊新宇”設為禁用?！　　　∥?、設置外幣幣種及匯率　　【任務15】設置外幣幣種及匯率　　1. 幣別代碼：EUR，幣別名稱：歐元，記賬匯率：，折算方式：原幣匯率＝本位幣，小數位：2，浮動匯率?！　∑摺嬁颇吭O置　?。ㄒ唬┮霑嬁颇俊　　救蝿?8】引入新會計準則下的全部會計科目?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A設置】— 【會計科目】— 【選擇“1401－材料采購”科目】— 【修改】— 點擊【數量金額輔助核算】— 【選擇計量單位組及計量單位】— 【保存】。　　會計科目“1123－預付賬款”設置為供應商輔助核算單位項目、外幣核算：歐元且期末調匯?！　∽ⅲ盒薷臅r選擇要修改的結算方式—點擊修改—核算科目在科目代碼后選擇?！　　救蝿?6】錄入科目期初余額科目代碼名稱核算項目數量期初余額人民幣　　25 000美元美元　1 000（原幣）工行存款　　3 210 280建行存款歐元　1 000（原幣）1131應收賬款重慶久宏2010－10－1 50 000A材料　公斤（500）35 0001123預付賬款重慶財信歐元1 000（原幣）1601固定資產　　12 000 0001602累計折舊　　100 0002201應付票據中華會計網校2010－10－1（往來）399 0002202應付賬款中華會計網校？？？往來2 836 0004001實收資本　　12 008 230　　【操作流程】　?。?）人民幣錄入：【初始化】— 【科目初始數據】— 【根據資料錄入數據】。　　【任務29】設置固定資產使用部門：代碼名稱1001綜合部1002行政部　　【操作流程】　　參見基礎設置－核算項目設置中部門設置。　?。?）1月5日銷售商品，收到貨款存入工行11700元，增值稅專用發(fā)票注明，價款10000元，稅額為1700元。　　錄入設置：點擊【賬務處理】— 【憑證錄入】—憑證窗口【查看】—“選項”。（增管理費用明細—修理費）　　（7）1月20日，收到投資人追加投資100萬歐元存入建行。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統會根據外幣匯率原幣金額得出本位幣的金額。此窗口中的項目不能修改，只能查看?！　∽⒁猓簩徍巳酥荒苋∠约簩徍说膽{證?！　⌒薷乃藨{證后，制單人發(fā)生改變。　　【操作流程】　　【賬務處理】— 【憑證管理】—錄入查詢條件。　　【任務7】以系統主管的身份對本期所有憑證進行過賬處理。在結轉損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結轉損益數據不正確！　　【操作流程】　　1.【賬務處理】— 【結轉損益】　　在金蝶 KIS 主界面，點擊【賬務處理】→【結轉損益】，彈出“結轉損益操作向導”，點擊【下一步】，系統彈出所有損益類科目及各自對應的系統參數預設的“本年利潤”科目，瀏覽一下即可?！　∷袔艅e多欄式是各種幣別的分別顯示。還可再聯查憑證。系統的數據處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統才能進入下一期間。