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正文內(nèi)容

金蝶會計軟件的實操培訓(xùn)-文庫吧

2025-03-22 05:37 本頁面


【正文】 被使用,沒有各項發(fā)生額、余額、沒有下級科目的科目才可以刪除,否則,系統(tǒng)不允許刪除;  八、設(shè)置憑證類型  【任務(wù)23】新增憑證字憑證字科目范圍記 現(xiàn)付貸方必有“1001”現(xiàn)收借方必有“1001”,貸方必?zé)o“1001,1002”銀付貸方必有“1002”銀收借方必有“1002”,貸方必?zé)o“1001,1002”轉(zhuǎn)借貸必?zé)o“1001,1002”憑證分錄有多個借方或多個貸方時,不允許保存  【操作流程】  【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【憑證字】— 【新增】—輸入“記”— 【確定】?! ∪绗F(xiàn)付、現(xiàn)收、銀付、銀收新增方法同上,在設(shè)置時注意科目限制范圍?!  救蝿?wù)24】將憑證字“記”設(shè)置為默認(rèn)的憑證字,即憑證錄入時憑證字不用手工選擇,自動為“記”字?!  静僮髁鞒獭俊  净A(chǔ)設(shè)置】— 【憑證字】—選擇“記”— 【操作】— 【憑證字管理】—選擇“記”— 【設(shè)為默認(rèn)】— 【確定】?! 【?、設(shè)置結(jié)算方式  【任務(wù)25】設(shè)置結(jié)算方式  1. 新增結(jié)算方式代碼名稱JF06支票  2. 修改結(jié)算方式“JF01-現(xiàn)金”核算科目為“1001—庫存現(xiàn)金”?! ∽ⅲ盒薷臅r選擇要修改的結(jié)算方式—點擊修改—核算科目在科目代碼后選擇?!  静僮髁鞒獭俊  净A(chǔ)設(shè)置】— 【結(jié)算方式】— 【新增】— 【輸入代碼及名稱】— 【確定】?! ∈浫氤跏紨?shù)據(jù) ?。ㄒ唬┵~務(wù)處理科目初始數(shù)據(jù)  【初始化】→【科目初始數(shù)據(jù)】    (1)初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理:  一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間,只需錄入各個會計科目的初始余額;  另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間,此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的初始余額?! 。?)錄入金額在最末級明細(xì),系統(tǒng)自動對上級科目數(shù)據(jù)自動進(jìn)行匯總計算。 ?。?)在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識不同的數(shù)據(jù)。  白色區(qū)域:表示可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料,它們是最明細(xì)級普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù);  黃色區(qū)域:表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù),這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)自動匯總計算出來的;   綠色區(qū)域:表示此處為下設(shè)往來核算的明細(xì)科目。此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入,要根據(jù)往來業(yè)務(wù)資料生成,另外還有一部分綠色區(qū)域表示為有關(guān)固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)涉及到“固定資產(chǎn)”和“累計折舊”兩個科目,其中的數(shù)據(jù)由固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)處理產(chǎn)生;  灰色區(qū)域:表示所對應(yīng)的科目不能使用該項數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)無法錄入?! ∷{(lán)色區(qū)域:存貨類科目,錄入存貨初始余額?!  救蝿?wù)26】錄入科目期初余額科目代碼名稱核算項目數(shù)量期初余額人民幣  25 000美元美元 1 000(原幣)工行存款  3 210 280建行存款歐元 1 000(原幣)1131應(yīng)收賬款重慶久宏2010-10-1 50 000A材料 公斤(500)35 0001123預(yù)付賬款重慶財信歐元1 000(原幣)1601固定資產(chǎn)  12 000 0001602累計折舊  100 0002201應(yīng)付票據(jù)中華會計網(wǎng)校2010-10-1(往來)399 0002202應(yīng)付賬款中華會計網(wǎng)校???往來2 836 0004001實收資本  12 008 230  【操作流程】 ?。?)人民幣錄入:【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【根據(jù)資料錄入數(shù)據(jù)】?! 。?)外幣錄入:【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【選擇外幣幣種】 ?。?)輔助核算科目錄入(核算項目有“√”的):【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—選擇要錄入科目—點擊該科目后對應(yīng)的“√”—選擇往來單位錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)— 【保存】?! ∽ⅲ侯A(yù)付賬款既有往來核算又有外幣核算,在錄入期初時,先選擇幣別“歐元”然后再錄入數(shù)據(jù),如圖44所示,錄入方法與輔助核算相同?! ?. 科目期初余額進(jìn)行試算平衡  【任務(wù)27】科目期初余額進(jìn)行試算平衡  【操作流程】  【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—在幣別下選擇【綜合本位幣】— 【平衡】— 【關(guān)閉】?! ∽⒁猓河型鈳艠I(yè)務(wù)的情況下,必須切換到綜合本位幣狀態(tài)下再試算平衡?! ∽⒁猓航栀J方差額為0平衡,只有平衡后方可啟用賬套。 ?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)期初數(shù)據(jù)  兩處完成:  一處:固定資產(chǎn)系統(tǒng)(金額以外的初始數(shù)據(jù))  另一處:金額初始化  提示:考示中分別以每個小任務(wù)的形式考核,講解中按軟件操作的先后順序講解,上一步不進(jìn)行操作,下一步無法進(jìn)行,而考試中只考核其中一個任務(wù),試題已做好鋪墊工作。  【任務(wù)28】設(shè)置固定資產(chǎn)類別代碼名稱折舊方法凈殘值率規(guī)則001房屋及建筑物類平均年限法(入賬原值)10%F001002辦公設(shè)備類工作量法10%B001  分別指定固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備科目;  【操作流程】  資產(chǎn)類別:點擊“資產(chǎn)類別”按鈕,調(diào)出固定資產(chǎn)類別定義窗口;點擊新增—根據(jù)資料錄入相關(guān)內(nèi)容及科目—?!  救蝿?wù)29】設(shè)置固定資產(chǎn)使用部門:代碼名稱1001綜合部1002行政部  【操作流程】  參見基礎(chǔ)設(shè)置-核算項目設(shè)置中部門設(shè)置?!  救蝿?wù)30】固定資產(chǎn)初始余額錄入(=原始卡片錄入)  資產(chǎn)類別:房屋建筑物  資產(chǎn)編碼:F001  資產(chǎn)名稱:1號辦公大樓  計量單位:棟  數(shù)量:1  入賬日期:  經(jīng)濟(jì)用途:經(jīng)營用  使用狀況:正常使用  變動方式:自建  使用部門:財務(wù)部  折舊費用科目:管理費用-折舊費  幣別:人民幣  原幣金額:12,000,000  購進(jìn)累計折舊:0  開始使用日期:  預(yù)計使用期間:600  已使用期間:5  累計折舊金額:100,000  折舊方法:平均年限法(基于入賬原值和入賬預(yù)計使用期間)  【操作流程】  【初始化】— 【固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)】 ?。ㄈ?yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)  【任務(wù)31】錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)  1. 應(yīng)收賬款、重慶久宏、2010-10-50 000?! ?. 預(yù)付賬款、重慶財信、歐元1 000(原幣)?! ?. 應(yīng)付賬款、中華會計網(wǎng)校、2 836 000?! ?.???應(yīng)付票據(jù)  【操作流程】  【初始化】— 【應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)】— 【客戶】—客戶代碼(點查看進(jìn)行選擇或“雙擊選要選單位”)—點明細(xì)下的“√”—錄入應(yīng)收賬款原幣。  【初始化】— 【應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)】— 【供應(yīng)商】—幣別選擇“歐元”—供應(yīng)商代碼(點查看進(jìn)行選擇或“雙擊要選單位”) —點明細(xì)下的“√”—錄入預(yù)付賬款原幣— 【保存】— 【關(guān)閉】?! 。ㄋ模﹩⒂秘攧?wù)、業(yè)務(wù)、出納系統(tǒng)  【操作流程】  【初始化】— 【啟用財務(wù)/業(yè)務(wù)系統(tǒng)】— 【開始】— 【確定】。第二節(jié) 日常賬務(wù)處理  目錄:  一、憑證管理  二、記賬(憑證過賬)  三、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn) ?。ㄒ唬┢谀┱{(diào)匯  (二)損益結(jié)轉(zhuǎn)  四、賬簿查詢  五、結(jié)賬  一、憑證管理 ?。ㄒ唬{證錄入  (更換操作員為徐正海,并根據(jù)下列業(yè)務(wù)填制記賬憑證)  【任務(wù)1】錄入下列憑證  (1)1月2日開出現(xiàn)金支票從工行提現(xiàn)40000元, 現(xiàn)金支票號:1234 (附件1張)。 ?。?)1月5日銷售商品,收到貨款存入工行11700元,增值稅專用發(fā)票注明,價款10000元,稅額為1700元。(增設(shè)應(yīng)交稅費明細(xì)) ?。?)1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)部楊新宇借支差旅費7000元。(輔助核算項目)  (4)1月12日業(yè)務(wù)部楊新宇報銷差旅費7000元。(增管理費用明細(xì)---差旅費)  (5)1月13日購入B材料100公斤,單價40元/公斤,增值稅專用發(fā)票注明稅款680元,用工行存款支付貨款。(數(shù)量核算)  (6)1月15日現(xiàn)金支付本月財務(wù)部門設(shè)備修理費用3000元、生產(chǎn)車間修理費3000元。(增管理費用明細(xì)—修理費)  (7)1月20日,收到投資人追加投資100萬歐元存入建行。(外幣核算) ?。?)1月31日計提財務(wù)部門本月折舊。(增設(shè)管理費用明細(xì)折舊費、通過固定資產(chǎn)模塊完成)  【操作流程】 ?。?)更換操作員: 左上角【系統(tǒng)】— 【重新登陸】—用戶名“徐正?!奔懊艽a“3”?! ′浫朐O(shè)置:點擊【賬務(wù)處理】— 【憑證錄入】—憑證窗口【查看】—“選項”?! 。?) 憑證錄入  【賬務(wù)處理】— 【憑證錄入】  —憑證字“記”  —憑證號“建議系統(tǒng)自動生成”  —附件張數(shù)“根據(jù)資料填寫”  —日期“根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時間填寫”  —摘要“簡要填寫所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容”  —科目及金額錄入  —保存。  一、憑證管理  (一)憑證錄入 ?。ǜ鼡Q操作員為徐正海,并根據(jù)下列業(yè)務(wù)填制記賬憑證)  【任務(wù)1】錄入下列憑證 ?。?)1月2日開出現(xiàn)金支票從工行提現(xiàn)40000元, 現(xiàn)金支票號:1234 (附件1張)?! 。?)1月5日銷售商品,收到貨款存入工行11700元,增值稅專用發(fā)票注明,價款10000元,稅額為1700元。(增設(shè)應(yīng)交稅費明細(xì)) ?。?)1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)部楊新宇借支差旅費7000元。(輔助核算項目) ?。?)1月12日業(yè)務(wù)部楊新宇報銷差旅費7000元。(增管理費用明細(xì)---差旅費) ?。?)1月13日購入B材料100公斤,單價40元/公斤,增值稅專用發(fā)票注明稅款680元,用工行存款支付貨款。(數(shù)量核算)  (6)1月15日現(xiàn)金支付本月財務(wù)部門設(shè)備修理費用3000元、生產(chǎn)車間修理費3000元。(增管理費用明細(xì)—修理費) ?。?)1月20日,收到投資人追加投資100萬歐元存入建行。(外幣核算) ?。?)1月31日計提財務(wù)部門本月折舊。(增設(shè)管理費用明細(xì)折舊費、通過固定資產(chǎn)模塊完成)  提示:  憑證錄入的日期:錄入后業(yè)務(wù)日期會跟著改變。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期,可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計期間之前,則系統(tǒng)不允許輸入;但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證,在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證,以后期間的憑證不作處理?! ∪缬觥巴鶃砗怂恪笨颇繒r,輸入會計科目后,在憑證下方有對應(yīng)核算項目,如:職員、客戶、供應(yīng)商等,將鼠標(biāo)放在空白框內(nèi)雙擊,選擇對應(yīng)項目即可。  如遇“數(shù)量金額核算”的科目, 當(dāng)會計科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算時,系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式讓用戶錄入,用戶只要錄入單價和金額即可。  如遇“幣別”核算,只需在原幣下錄入金額即可。原幣金額是指外幣的金額,錄入后系統(tǒng)會根據(jù)外幣匯率原幣金額得出本位幣的金額?! 〗痤~分為借方金額和貸方金額兩欄,每條分錄的金額只能在借方或貸方,不能在借貸雙方同時存在?! ∪粢斎胴?fù)金額,在錄入數(shù)字后再輸入“-”號,系統(tǒng)即會以紅字顯示?! ∪绻枰宄痤~欄中的數(shù)據(jù),只需將光標(biāo)移至金額處,敲“ESC”鍵即可?! ∪绻獙⒁唁浫氲慕痤~轉(zhuǎn)換到另一方,只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上,然后按“空格”鍵進(jìn)行切換。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向;  【刪除】:刪除憑證中的某一條分錄?! 。ǘ{證審核、取消審核  審核包括單張審核和成批審核。  單張審核:操作步驟:在會計分錄序時簿界面,將光帶定位于需要審核的憑證上,然后在文件菜 單中選擇【審核】選項或工具條中單擊【審核】按鈕,系統(tǒng)即進(jìn)入記賬憑證窗口,在此窗口中您可以對記賬憑證審核。此窗口中的項目不能修改,只能查看。查看完畢后可以對此張憑證審核并簽章,按下【審核】按鈕或【F3】即表示審核通過,系統(tǒng)會在審核人處進(jìn)行了簽章。如果記賬憑證已經(jīng)過審核,則在按下【反審核】按鈕后會消除原審核簽章?! 徍巳伺c制單人不能為同一人?!  救蝿?wù)2】更改用戶,以系統(tǒng)管理員(manager)的身份審核本期所有憑證?!  静僮髁鞒獭俊  鞠到y(tǒng)】— 【重新登陸】—用戶名“manager”— 【確
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