【正文】 期間和記賬本位幣】。　　第一節(jié) 系統(tǒng)初始化　　第二節(jié) 賬務處理系統(tǒng)　　第三節(jié) 報表處理系統(tǒng)　　第四節(jié) 工資管理系統(tǒng)　　第五節(jié) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　　第六節(jié) 應收應付管理系統(tǒng)第一節(jié)　系統(tǒng)初始化　　一、新建賬套　　【任務1】根據(jù)下列資料新建賬套　　1. 賬套名稱： 富人和窮人有限公司2011年賬套　　2. 數(shù)據(jù)庫路徑：D：\　　3. 公司名稱： 富人和窮人有限公司　　★小提示★考試中的賬套號默認；賬套描述、地址、電話沒有給出，可以不用輸入?！　　静僮髁鞒獭俊　。?）打開【金蝶KIS教學版】，登錄用戶名是 Manager，無密碼，點擊【登陸到】后的文件夾—進入系統(tǒng)登陸【賬套選擇】界面，選擇【富人和窮人有限公司】，點擊 【確定】按鈕，進入金蝶KIS專業(yè)版主界面?！　。河脩裘脩艚M權限密碼楊明財務部全部查詢權憑證錄入、修改、刪除、過賬固定資產(chǎn)管理權、工資管理權、應收應付管理權1周興財務部全部查詢權、憑證審核、過賬2徐正海采購部、業(yè)務部全部查詢及管理權3劉術業(yè)務部出納管理查詢及管理權4　　　　“業(yè)務權限組”轉為“采購權限組”?！　。?）單擊“劉術”— 【用戶管理】— 【屬性】— 【用戶組】—點擊“業(yè)務部”—移除—點擊“采購部”—添加— 【確定】?！　　救蝿?】新增倉庫（001材料庫、002成品庫）　　【操作流程】　　【基礎設置】— 【核算項目】— 【倉庫】— 【新增】— 【確定】。將核算項目中職員“楊新宇”啟用。　　2. 幣別代碼：USD，幣別名稱：美元，記賬匯率：，折算方式：原幣匯率＝本位幣，小數(shù)位：2，固定匯率?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A設置】— 【會計科目】—【文件】— 【從模板中引入科目】—選擇模板類型（新會計準則科目）— 【引入】—選擇科目（建議全選，除資料另有要求外）— 【確定】— 【引入成功】—【確定】— 【關閉】。　　（2）設置會計科目“1002—銀行存款”的外幣核算為所有幣別?！　。ㄋ模﹦h除會計科目　　【任務22】將不需使用的會計科目“6901－以前年度損益調(diào)整”進行刪除?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A設置】— 【結算方式】— 【新增】— 【輸入代碼及名稱】— 【確定】?！　。?）外幣錄入：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【選擇外幣幣種】　　（3）輔助核算科目錄入（核算項目有“√”的）：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—選擇要錄入科目—點擊該科目后對應的“√”—選擇往來單位錄入相應數(shù)據(jù)— 【保存】。　　【任務30】固定資產(chǎn)初始余額錄入（＝原始卡片錄入）　　資產(chǎn)類別：房屋建筑物　　資產(chǎn)編碼：F001　　資產(chǎn)名稱：1號辦公大樓　　計量單位：棟　　數(shù)量：1　　入賬日期：　　經(jīng)濟用途：經(jīng)營用　　使用狀況：正常使用　　變動方式：自建　　使用部門：財務部　　折舊費用科目：管理費用－折舊費　　幣別：人民幣　　原幣金額：12，000，000　　購進累計折舊：0　　開始使用日期：　　預計使用期間：600　　已使用期間：5　　累計折舊金額：100，000　　折舊方法：平均年限法（基于入賬原值和入賬預計使用期間）　　【操作流程】　　【初始化】— 【固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)】　?。ㄈ諔冻跏紨?shù)據(jù)　　【任務31】錄入應收應付初始數(shù)據(jù)　　1. 應收賬款、重慶久宏、2010－10－50 000。（增設應交稅費明細）　?。?）1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務部楊新宇借支差旅費7000元?！　。?） 憑證錄入　　【賬務處理】— 【憑證錄入】　　—憑證字“記”　　—憑證號“建議系統(tǒng)自動生成”　　—附件張數(shù)“根據(jù)資料填寫”　　—日期“根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時間填寫”　　—摘要“簡要填寫所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容”　　—科目及金額錄入　　—保存。（外幣核算）　　（8）1月31日計提財務部門本月折舊?！　〗痤~分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。查看完畢后可以對此張憑證審核并簽章，按下【審核】按鈕或【F3】即表示審核通過，系統(tǒng)會在審核人處進行了簽章。　?。ㄈ{證修改　　如果憑證沒有審核、過賬，修改方法如下，在“序時簿”窗口，將光帶定位于要修改的憑證中，在【操作】菜單中選擇【修改】或單擊工具條中相應的【修改】按鈕或雙擊此憑證。但是審核人取消審核后，需退出審核、刷新后才可修改?！　　　。┍４婺Ｊ綉{證與調(diào)入模式憑證　　在憑證錄入的過程中，還可以使用模式憑證，就是將常用憑證的摘要和科目等內(nèi)容保存為模式憑證，制作憑證時調(diào)入模式憑證，修改相關內(nèi)容后，保存即可?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務處理】— 【憑證過賬】— 【開始過賬】— 【關閉】（不用點擊保存按鈕）。點擊【下一步】進入結轉損益設置界面，點擊【完成】開始結轉損益操作?！　　静僮鞑襟E】在【賬務處理】界面點擊右邊賬簿報表中的【總分類賬】，進入總分類賬查看界面。 　　【包括未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。　　【任務14】進行一月份結賬。　　　　選擇【格式】－【表頁管理】進入“表頁管理”界面；　　單擊【添加】可以增加表頁，表頁的張數(shù)由您任意設置?！　≡O置資產(chǎn)負債表“貨幣資金”項目的期末余額公式?！　。ǘ╉椖?、格式設置　　【任務7】對指定的報表進行格式設置，并保存為資金日報表。　　★小提示★ 　　1：如果存在其他類別的數(shù)據(jù)，還可以從其他類別中導入； 　　2：從總賬系統(tǒng)導入相關部門后，系統(tǒng)內(nèi)部將自動做一標記，如果已經(jīng)導入工資系統(tǒng)的部門被刪除以后，則以后還可以再次導入； 　　3：部門管理是分類別設置的，即在一個類別設置好，進入另一類別需要重新錄入?！　　卷椖繉傩浴浚禾峁┕潭椖颗c可變項目兩個可選項?！　。ǘ┕べY審核　　【任務10】審核“非業(yè)務部職工工資”工資。　　【任務11】將徐正海的“采購部”部門修改為銷售部，手機號碼改為110119，籍貫變?yōu)閺V西，變動日期為2011年2月10日?！　　静僮髀窂健浚骸竟べY管理】→【費用分配】　　提示：選方案，生成憑證。具體包括：部門、類別、原值等所有卡片項目的變動?！　　静僮髀窂健俊緫{證管理】－－－按單　　★小提示★ 　　，包括計提折舊生成的憑證，只允許在固定資產(chǎn)模塊刪除，總賬系統(tǒng)不允許對其進行刪除?！　。ǘ┪锪稀⑤o助屬性設置　　【任務2】在核算項目－物料中　　新增代碼：200　　名稱：C商品，　　物料屬性：外購　　計量單位：電腦數(shù)量組，套　　計價方法：加權平均法　　存貨科目：庫存商品　　銷售收入科目：主營業(yè)務收入　　銷售成本科目：主營業(yè)務成本　　【操作路徑】 【基礎設置】— 【核算項目】　　【任務3】輔助設置：物料有紅、黃、藍三種顏色，請在賬套中增加物料輔助屬性，屬于基本類的，代碼01名稱上衣顏色，類型為字符型，長度為10再添加紅黃藍三種顏色，代碼或依次設置為001，002，003。（單據(jù)號在考試時需修改）　　【操作路徑】 【應收應付】— 【付款單】（先保存后審核）　　提示：如用外幣結算，需先選外幣。　　【操作路徑】 【應收應付】— 【收款單】（先保存后審核）　　【任務13】2009年5月30日，收到太和電腦公司商用PC機40套，貨款100萬元電匯存入工行，請編制收款單SKD094并保存?！　　伴_始考試”進入到電算化理論考試操作界面?！　　救蝿?】用戶管理　　在用戶管理中，新建用戶：張為民，其權限與現(xiàn)有職員張豐完全相同?！　　救蝿?】會計科目設置　　導入新會計準則科目“3101－衍生工具”“3201－套期工具”“3202－被套期項目”　　對會計科目1411－周轉材料，設置物料作為輔助核算項目。　　查找2010年1月份全部未過賬憑證。（張豐）　　將2010年1月25日前的憑證過賬（考試題日期為2月25日）?！　〈蜷_自定義報表中的資產(chǎn)負債表，在E6定義一個應付賬款科目的折合本位幣借方本年累計發(fā)生額取數(shù)公式。（表屬性）　　【任務15】在損益表加入報表附注：止審計報告日，公司不存再需披露的重大承諾事項?！　崉詹僮骺荚嚬擦}，每完成一題，必須點擊“完成”按鈕保存操作記錄，成績有效，否則沒有成績?！　　救蝿?8】將損益表B7單元格二分斜線效果，名稱1為年，名稱2為月。　　打開自定義報表，中的考試專用表，在B6定義一個購買商品，接受勞務費支付的現(xiàn)金折合本位幣金額的取數(shù)公式。　　查詢2010年全部未過賬憑證的憑證匯總表?！　〔樵?010年1月應收賬款的核算科目分錄，查詢結果包含未過賬憑證?！　　救蝿?】編制銀付23記賬憑證，并將些憑證保存為模式憑證，名稱為“維修費”，類型為“費用類”，業(yè)務如下：　　2010年1月25日，從建設銀行支付維修費3580元，維修費由辦公室承擔2580元，由銷售部承擔1000元。　　在用戶管理中，對采購部“張二”設置部分供應商的操作權限，供應商代碼從005－009共5家?！　〗鸬麑崉湛荚囅到y(tǒng)會保存考生每一步答題操作，并同步在后臺根據(jù)得分點給出分值。　　【操作路徑】 【應收應付】— 【賬簿報表】第七節(jié)　實務考試系統(tǒng)模擬練習　　主要講解金蝶實務考試系統(tǒng)登錄、考試界面操作按鈕。　　【操作路徑】 【應收應付】— 【生成憑證】（基礎設置中的業(yè)務編號必錄取消）　?。ㄎ澹┎少徍蛻秷蟊怼　　救蝿?0】2009年5月31日查詢本期采購發(fā)票明細表、應付賬款明細表?！　。ㄒ唬╀浫氩少彴l(fā)票　　【任務5】2009年5月15日，公司收到華碩科技有限公司發(fā)來聯(lián)想電腦10套、含稅單價4680元，理光打印機5臺、含稅單價2340元，辦理入庫，錄入收到開來的采購發(fā)票，單據(jù)號：FP001。　　【操作路徑】【賬簿報表】第六節(jié)　應收應付管理系統(tǒng)　　本節(jié)還涉及采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)?！　〔恢v：講義中不體現(xiàn)（）工作量管理如有固定資產(chǎn)采用的是工作量法，則在計提折舊前，資產(chǎn)管理員需從各使用部門收集 此類固定資產(chǎn)的當期工作量數(shù)據(jù)，并輸入系統(tǒng)中；　　【任務】錄入B002本期工作理為1000小時；　　【操作路徑】【工作量管理】　?。ㄋ模┯嬏嵴叟f　　【任務6】對本月固定資產(chǎn)計提折舊生成記賬憑證。同時允許用戶進行手工修改，對于固定資產(chǎn)的編碼，編碼必須唯一。 　　（四）工資計算　　根據(jù)用戶輸入的職工工資數(shù)據(jù)和定義的計算公式，使用“工資計算”功能，軟件能自動完成工資計算，包括應發(fā)工資、實發(fā)工資等。）　　審核完成后，單擊工具欄“關閉”按鈕，完成工資數(shù)據(jù)的審核工作。　　【操作路徑】：【賬簿報表】－【項目設置】　?。ㄆ撸┕皆O置　　【任務6】請進行工資計算公式定義　　公式名稱：正式職工計算公式　　應發(fā)合計＝基本工資＋計件工資＋獎金＋福利費－其他扣款；　　實發(fā)合計＝應發(fā)合計－代扣稅－住房公積金； 　　住房公積金＝基本工資　　【操作路徑】：【賬簿報表】－【公式設置】（一檢二保三確定）　　（八）設置工資轉賬關系　　通過事先設置工資轉賬關系，就可以每月自動分配工資費用，生成轉賬憑證?！　。ㄋ模艅e設置－－通用　　幣別設置即設定工資支付時所使用的不同貨幣，在發(fā)放工資和計提個人所得稅時可以選取不同的幣種、不同的記賬匯率及不同的折算方式。將工資分類別進行核算，方便了有些運用多套工資方案進行核算。（應收賬款借末＋預收賬款借末－壞賬準備貸末）　　設置資產(chǎn)負債表“應付賬款”項目的期末余額公式。　　【任務3】增加表頁，并將新增表頁標識設置為2月。（包含未記賬憑證）　　【操作流程】　　【報表與分析】－【自定義報表】，在【我的報表】中點擊“資產(chǎn)負債表”；　　【工具】菜單－選擇【公式取數(shù)參數(shù)】，設置年度、期間及未記賬憑證選項；　　【數(shù)據(jù)】菜單－選擇【報表重算】?！　。ㄈ┒鄼谫~　　　　　　【任務13】查看公司一月份的管理費用多欄賬。 　　【科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。　　【幣 別】：在這個選項中可以選擇不同幣別輸