【正文】 入＋其他業(yè)務(wù)收入）　　二、自定義報(bào)表　　資金日?qǐng)?bào)表　　單位名稱：富人與窮人有限公司 2011年1月20日　　單位：元上日余額本日余額庫存現(xiàn)金　　銀行存款　　其他貨幣資金　　合計(jì)　　備注　　　財(cái)務(wù)主管：　　　　　　　　　　　　　　 制表人： 　?。ㄒ唬┬陆▓?bào)表　　點(diǎn)擊【報(bào)表與分析】→【自定義報(bào)表】→點(diǎn)擊工具欄中的【新建】按鈕?！　　救蝿?wù)5】設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的期末余額公式?！　　救蝿?wù)4】設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付職工薪酬”項(xiàng)目的期末余額和年初余額公式?？梢詫?duì)表頁的關(guān)鍵字以及表頁的鎖定狀態(tài)進(jìn)行設(shè)置?！　　镄√崾尽铩　」皆诠綘顟B(tài)或數(shù)據(jù)狀態(tài)都可設(shè)置。第三節(jié)　報(bào)表處理系統(tǒng) 　　一、利用模板生成報(bào)表　　（一）打開模板、參數(shù)設(shè)置、生成報(bào)表　　【任務(wù)1】打開資產(chǎn)負(fù)債表模板，生成2011年1月的資產(chǎn)負(fù)債表。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間?！　　静僮鞑襟E】在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊右邊賬簿報(bào)表中的【明細(xì)分類賬】，設(shè)置查詢條件（包括　　查詢期間、科目級(jí)至2級(jí)、查詢科目）— 【確定】。還可再聯(lián)查憑證。可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?！　∷袔艅e多欄式是各種幣別的分別顯示?！　。ㄒ唬┛偡诸愘~　　【任務(wù)10】查詢 1 月份各科目的總賬（幣別：綜合本位幣）。在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！　　【操作流程】　　1.【賬務(wù)處理】— 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】　　在金蝶 KIS 主界面，點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，彈出“結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)А?，點(diǎn)擊【下一步】，系統(tǒng)彈出所有損益類科目及各自對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的“本年利潤”科目，瀏覽一下即可?！　∪?、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)　　（一）期末調(diào)匯　　前提：將庫存現(xiàn)金－美元戶、銀行存款建行戶設(shè)為期末調(diào)匯?！　　救蝿?wù)7】以系統(tǒng)主管的身份對(duì)本期所有憑證進(jìn)行過賬處理?！　。ㄆ撸┏Ｓ谜　≡谡浫氲倪^程中，可以使用“摘要庫”，將常用摘要放在摘要庫中，使用時(shí)選擇即可?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—錄入查詢條件。如果憑證沒有審核，可以直接修改；如果憑證已經(jīng)審核，可以反審核，然后再修改憑證、再審核，不能“對(duì)沖”；如果憑證已經(jīng)過賬（登賬）則需要使用“對(duì)沖”的方法先生成一張紅字憑證，再手工制作一張藍(lán)字憑證；（雖然系統(tǒng)提供反過賬功能，但是不建議使用） 　　，反審核的操作是審核操作的逆過程，其操作的方法同憑證的審核，在憑證審核窗口的工具欄上，多次單擊“審核”按鈕， 可以在審核和取消審核之間切換　?。ㄋ模{證刪除與憑證整理　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點(diǎn)擊憑證－－－單擊“刪除”?！　⌒薷乃藨{證后，制單人發(fā)生改變?！　∏疤幔簯{證還沒有審核?！　∽⒁猓簩徍巳酥荒苋∠约簩徍说膽{證?！　　救蝿?wù)2】更改用戶，以系統(tǒng)管理員（manager）的身份審核本期所有憑證。此窗口中的項(xiàng)目不能修改，只能查看?！　∪绻獙⒁唁浫氲慕痤~轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進(jìn)行切換。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)外幣匯率原幣金額得出本位幣的金額。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時(shí)系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。（增管理費(fèi)用明細(xì)—修理費(fèi)）　　（7）1月20日，收到投資人追加投資100萬歐元存入建行。（增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)）　?。?）1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)部楊新宇借支差旅費(fèi)7000元。　　錄入設(shè)置：點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】— 【憑證錄入】—憑證窗口【查看】—“選項(xiàng)”。（數(shù)量核算）　　（6）1月15日現(xiàn)金支付本月財(cái)務(wù)部門設(shè)備修理費(fèi)用3000元、生產(chǎn)車間修理費(fèi)3000元?！　。?）1月5日銷售商品，收到貨款存入工行11700元，增值稅專用發(fā)票注明，價(jià)款10000元，稅額為1700元?！　?.？？？應(yīng)付票據(jù)　　【操作流程】　　【初始化】— 【應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)】— 【客戶】—客戶代碼（點(diǎn)查看進(jìn)行選擇或“雙擊選要選單位”）—點(diǎn)明細(xì)下的“√”—錄入應(yīng)收賬款原幣?！　　救蝿?wù)29】設(shè)置固定資產(chǎn)使用部門：代碼名稱1001綜合部1002行政部　　【操作流程】　　參見基礎(chǔ)設(shè)置－核算項(xiàng)目設(shè)置中部門設(shè)置?！　∽⒁猓河型鈳艠I(yè)務(wù)的情況下，必須切換到綜合本位幣狀態(tài)下再試算平衡?！　　救蝿?wù)26】錄入科目期初余額科目代碼名稱核算項(xiàng)目數(shù)量期初余額人民幣　　25 000美元美元　1 000（原幣）工行存款　　3 210 280建行存款歐元　1 000（原幣）1131應(yīng)收賬款重慶久宏2010－10－1 50 000A材料　公斤（500）35 0001123預(yù)付賬款重慶財(cái)信歐元1 000（原幣）1601固定資產(chǎn)　　12 000 0001602累計(jì)折舊　　100 0002201應(yīng)付票據(jù)中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校2010－10－1（往來）399 0002202應(yīng)付賬款中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校？？？往來2 836 0004001實(shí)收資本　　12 008 230　　【操作流程】　　（1）人民幣錄入：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【根據(jù)資料錄入數(shù)據(jù)】。　?。?）在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)?！　∽ⅲ盒薷臅r(shí)選擇要修改的結(jié)算方式—點(diǎn)擊修改—核算科目在科目代碼后選擇。　　如現(xiàn)付、現(xiàn)收、銀付、銀收新增方法同上，在設(shè)置時(shí)注意科目限制范圍?！　?huì)計(jì)科目“1123－預(yù)付賬款”設(shè)置為供應(yīng)商輔助核算單位項(xiàng)目、外幣核算：歐元且期末調(diào)匯。　　【任務(wù)22】對(duì)會(huì)計(jì)科目“1411－周轉(zhuǎn)材料”設(shè)置“物料”作為輔助核算項(xiàng)目。　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【會(huì)計(jì)科目】— 【選擇“1401－材料采購”科目】— 【修改】— 點(diǎn)擊【數(shù)量金額輔助核算】— 【選擇計(jì)量單位組及計(jì)量單位】— 【保存】?！　?，沒有限制，例：現(xiàn)金可以設(shè)為 ；明細(xì)科目可以設(shè)置無數(shù)個(gè)級(jí)，位數(shù)設(shè)置也無規(guī)定，根據(jù)用戶需要設(shè)定?！　∑摺?huì)計(jì)科目設(shè)置　?。ㄒ唬┮霑?huì)計(jì)科目　　【任務(wù)18】引入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的全部會(huì)計(jì)科目。　　【操作流程】　?。?）新增計(jì)量單位組：【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【計(jì)量單位】— 【新增】—輸入計(jì)量單位組—【確定】?！　　　∥濉⒃O(shè)置外幣幣種及匯率　　【任務(wù)15】設(shè)置外幣幣種及匯率　　1. 幣別代碼：EUR，幣別名稱：歐元，記賬匯率：，折算方式：原幣匯率＝本位幣，小數(shù)位：2，浮動(dòng)匯率?！　　救蝿?wù)13】對(duì)核算項(xiàng)目中職員“徐正?！辟Y料進(jìn)行修改；文化程度：本科；電話：5802288?！　　　　　　救蝿?wù)12】將核算項(xiàng)目中職員“楊新宇”設(shè)為禁用?！　　救蝿?wù)10】將核算項(xiàng)目中的全部職員信息引出，保存在桌面，文件命名為“”?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【供應(yīng)商】（注：點(diǎn)擊“供應(yīng)商”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼、名稱、信用額度、業(yè)務(wù)員—【保存】。如圖：　　　　【任務(wù)5】在核算項(xiàng)目中新增職員代碼名稱所屬部門職員類別001楊梅業(yè)務(wù)部合同工002徐正海采購部合同工003楊新宇業(yè)務(wù)部合同工　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【職員】（注：點(diǎn)擊“職員”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼名稱及所屬部門—【保存】。　　重復(fù)操作步驟，依次將案例列表中各操作人員進(jìn)行授權(quán)?！　。?） 【新建用戶】—輸入用戶名及密碼— 【用戶組】—選擇對(duì)應(yīng)組別—【添加】— 【確定】， 　　采用相同方法按資料要求新增用戶?！　　救蝿?wù)3】　?。海?）財(cái)務(wù)部（2）業(yè)務(wù)部（3）采購部?！　。?）點(diǎn)擊【出納參數(shù)】—啟用期間1月?！　?、出納及業(yè)務(wù)參數(shù)啟用期間1月。　　，錄入資料　　單擊〖操作〗→〖新建賬套〗，設(shè)置賬套參數(shù)如下圖，參數(shù)設(shè)置完成后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)開始建立賬套。金蝶會(huì)計(jì)軟件的實(shí)操　　登錄用戶名：Admin，無密碼，直接點(diǎn)【確定】，進(jìn)入〖金蝶 KIS 賬套管理〗。　　【任務(wù)2】設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)　　1. 設(shè)置聯(lián)系電話及地址：　　電話：023－5802277　　地址：重慶市公園南路2號(hào)華億大廈10樓　　，代碼：RMB 名稱：人民幣 小數(shù)位數(shù)：2　　，自然年度會(huì)計(jì)期間12個(gè)月，　　會(huì)計(jì)啟用年度2011年，會(huì)計(jì)啟用期間1月。　　　　（4）點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)參數(shù)】—設(shè)置賬套啟動(dòng)期間及相關(guān)財(cái)務(wù)參數(shù)?！　∪?、設(shè)置用戶組、操作員及權(quán)限　　操作員及權(quán)限設(shè)置是設(shè)置允許操作使用本系統(tǒng)的操作人員姓名及操作權(quán)限?！　　　〔捎孟嗤椒ɡ^續(xù)新增業(yè)務(wù)部和采購部。單擊【功能權(quán)限】菜單，在下拉菜單中選擇并單擊【功能權(quán)限管理】，系統(tǒng)彈出“用戶管理_權(quán)限管理〔徐正海〕”窗口，選擇權(quán)限組中【全選】，徐正海具備全部的“查詢權(quán)”和“管理權(quán)”， 單擊【授權(quán)】按鈕，最后單擊【關(guān)閉】，用戶授權(quán)結(jié)束?！　∷摹⒑怂沩?xiàng)目的設(shè)置（部門、職員、供應(yīng)商、客戶資料）　　【任務(wù)4】在核算項(xiàng)目中新增部門代碼名稱01財(cái)務(wù)部02采購部03業(yè)務(wù)部　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【部門】（注：點(diǎn)擊“部門”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 再點(diǎn)【新增】—根據(jù)資料錄入代碼及名稱—【保存】?！　。?）代碼：002，名稱：重慶財(cái)信，評(píng)估此公司的信用額度為500萬元，　　負(fù)責(zé)跟進(jìn)此供應(yīng)商的專屬業(yè)務(wù)員為楊新宇。　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【操作】— 【新增核算項(xiàng)目類別】— 【確定】?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【用戶管理】—選擇“徐正?！薄?【功能權(quán)限管理】— 【啟用數(shù)據(jù)授權(quán)】— 【數(shù)據(jù)授權(quán)】—根據(jù)資料選擇—【授權(quán)】—【授權(quán)】—【關(guān)閉】?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【職員】— 工具欄【反禁用】— 【選擇“楊新宇”】— 【取消禁用】— 【關(guān)閉】?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 查看【菜單】—【選項(xiàng)】—點(diǎn)擊【顯示禁用基礎(chǔ)資料】，同時(shí)點(diǎn)擊【核算項(xiàng)目簡(jiǎn)化顯示】?！　　　×⒃O(shè)置計(jì)量單位　　【任務(wù)16】新增計(jì)量單位計(jì)量單位組計(jì)量單位編碼名稱編碼名稱換算率1電腦數(shù)量組1車1002箱103套12打印機(jī)數(shù)量組4臺(tái)13重量組5公斤14數(shù)量組6棟1　　提示：換算率為1的為默認(rèn)計(jì)量單位；應(yīng)先輸入默認(rèn)計(jì)量單位?！　　静僮髁鞒獭俊净A(chǔ)設(shè)置】— 【計(jì)量單位】—選擇計(jì)量單位“箱”，雙擊，修改保存?！　∽ⅲ?　　?！　。ㄈ┬薷臅?huì)計(jì)科目　　【任務(wù)20】　?。?）設(shè)置會(huì)計(jì)科目“1401－材料采購”的數(shù)量金額核算屬性，計(jì)量單位組選擇“電腦數(shù)量組”，缺省單位選擇“車”。　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【會(huì)計(jì)科目】— 【選擇“2201－應(yīng)付票據(jù)”科目】— 【修改】— 【往來業(yè)務(wù)核算】— 【核算項(xiàng)目】— 【增加核算項(xiàng)目類別】— 選擇類別【供應(yīng)商】— 【確定】— 【保存】— 【退出】。　　會(huì)計(jì)科目“2202－應(yīng)付賬款”設(shè)置供應(yīng)商作為輔助核算項(xiàng)目。　　★小提示★ 只有未被使用，沒有各項(xiàng)發(fā)生額、余額、沒有下級(jí)科目的科目才可以刪除，否則，系統(tǒng)不允許刪除；　　八、設(shè)置憑證類型　　【任務(wù)23】新增憑證字憑證字科目范圍記　現(xiàn)付貸方必有“1001”現(xiàn)收借方必有“1001”，貸方必?zé)o“1001，1002”銀付貸方必有“1002”銀收借方必有“1002”，貸方必?zé)o“1001，1002”轉(zhuǎn)借貸必?zé)o“1001，1002”憑證分錄有多個(gè)借方或多個(gè)貸方時(shí)，不允許保存　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】—