【正文】 定資產(chǎn)卡片，不能在當(dāng)期變動(dòng)，直接通過編輯修改即可?！　∮捎谝褜潭ㄙY產(chǎn)類別分別設(shè)置了編碼規(guī)則，則選定資產(chǎn)類別后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出該類別的最新編碼。若要恢復(fù)禁用，則需進(jìn)入【設(shè)置】－－－職員管理中，點(diǎn)擊“禁用”進(jìn)行禁用人員的恢復(fù)。（提示：必須反審核后才可以修改?！　　救蝿?wù)5】新增“計(jì)件工資”項(xiàng)目，項(xiàng)目類型為貨幣型、小數(shù)位數(shù)為2，項(xiàng)目屬性為可變。　　職員類別在基礎(chǔ)設(shè)置－輔助資料中設(shè)置。第四節(jié)　工資管理系統(tǒng)　　一、初始設(shè)置　?。ㄒ唬┰O(shè)置工資類別　　在進(jìn)入工資管理系統(tǒng)之后，首先應(yīng)建立或者選取一個(gè)工資類別，然后才進(jìn)行相關(guān)功能的操作?！　　救蝿?wù)5】設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的期末余額公式?？梢詫Ρ眄摰年P(guān)鍵字以及表頁的鎖定狀態(tài)進(jìn)行設(shè)置。第三節(jié)　報(bào)表處理系統(tǒng) 　　一、利用模板生成報(bào)表　?。ㄒ唬┐蜷_模板、參數(shù)設(shè)置、生成報(bào)表　　【任務(wù)1】打開資產(chǎn)負(fù)債表模板，生成2011年1月的資產(chǎn)負(fù)債表?！　　静僮鞑襟E】在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊右邊賬簿報(bào)表中的【明細(xì)分類賬】，設(shè)置查詢條件（包括　　查詢期間、科目級至2級、查詢科目）— 【確定】?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。　?。ㄒ唬┛偡诸愘~　　【任務(wù)10】查詢 1 月份各科目的總賬（幣別：綜合本位幣）?！　∪?、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)　?。ㄒ唬┢谀┱{(diào)匯　　前提：將庫存現(xiàn)金－美元戶、銀行存款建行戶設(shè)為期末調(diào)匯?！　。ㄆ撸┏Ｓ谜　≡谡浫氲倪^程中，可以使用“摘要庫”，將常用摘要放在摘要庫中，使用時(shí)選擇即可。如果憑證沒有審核，可以直接修改；如果憑證已經(jīng)審核，可以反審核，然后再修改憑證、再審核，不能“對沖”；如果憑證已經(jīng)過賬（登賬）則需要使用“對沖”的方法先生成一張紅字憑證，再手工制作一張藍(lán)字憑證；（雖然系統(tǒng)提供反過賬功能，但是不建議使用） 　　，反審核的操作是審核操作的逆過程，其操作的方法同憑證的審核，在憑證審核窗口的工具欄上，多次單擊“審核”按鈕， 可以在審核和取消審核之間切換　?。ㄋ模{證刪除與憑證整理　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點(diǎn)擊憑證－－－單擊“刪除”?！　∏疤幔簯{證還沒有審核。　　【任務(wù)2】更改用戶，以系統(tǒng)管理員（manager）的身份審核本期所有憑證。　　如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進(jìn)行切換。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時(shí)系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。（增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)）　　（3）1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)部楊新宇借支差旅費(fèi)7000元。（數(shù)量核算）　?。?）1月15日現(xiàn)金支付本月財(cái)務(wù)部門設(shè)備修理費(fèi)用3000元、生產(chǎn)車間修理費(fèi)3000元?！　?.？？？應(yīng)付票據(jù)　　【操作流程】　　【初始化】— 【應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)】— 【客戶】—客戶代碼（點(diǎn)查看進(jìn)行選擇或“雙擊選要選單位”）—點(diǎn)明細(xì)下的“√”—錄入應(yīng)收賬款原幣?！　∽⒁猓河型鈳艠I(yè)務(wù)的情況下，必須切換到綜合本位幣狀態(tài)下再試算平衡。　?。?）在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識不同的數(shù)據(jù)。　　如現(xiàn)付、現(xiàn)收、銀付、銀收新增方法同上，在設(shè)置時(shí)注意科目限制范圍?！　　救蝿?wù)22】對會(huì)計(jì)科目“1411－周轉(zhuǎn)材料”設(shè)置“物料”作為輔助核算項(xiàng)目。　　，沒有限制，例：現(xiàn)金可以設(shè)為 ；明細(xì)科目可以設(shè)置無數(shù)個(gè)級，位數(shù)設(shè)置也無規(guī)定，根據(jù)用戶需要設(shè)定。　　【操作流程】　?。?）新增計(jì)量單位組：【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【計(jì)量單位】— 【新增】—輸入計(jì)量單位組—【確定】。　　【任務(wù)13】對核算項(xiàng)目中職員“徐正?！辟Y料進(jìn)行修改；文化程度：本科；電話：5802288。　　【任務(wù)10】將核算項(xiàng)目中的全部職員信息引出，保存在桌面，文件命名為“”。如圖：　　　　【任務(wù)5】在核算項(xiàng)目中新增職員代碼名稱所屬部門職員類別001楊梅業(yè)務(wù)部合同工002徐正海采購部合同工003楊新宇業(yè)務(wù)部合同工　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【職員】（注：點(diǎn)擊“職員”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼名稱及所屬部門—【保存】?！　。?） 【新建用戶】—輸入用戶名及密碼— 【用戶組】—選擇對應(yīng)組別—【添加】— 【確定】， 　　采用相同方法按資料要求新增用戶?！　。?）點(diǎn)擊【出納參數(shù)】—啟用期間1月。　　，錄入資料　　單擊〖操作〗→〖新建賬套〗，設(shè)置賬套參數(shù)如下圖，參數(shù)設(shè)置完成后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)開始建立賬套。　　登錄用戶名：Admin，無密碼，直接點(diǎn)【確定】，進(jìn)入〖金蝶 KIS 賬套管理〗?！　　　。?）點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)參數(shù)】—設(shè)置賬套啟動(dòng)期間及相關(guān)財(cái)務(wù)參數(shù)?！　　　〔捎孟嗤椒ɡ^續(xù)新增業(yè)務(wù)部和采購部?！　∷摹⒑怂沩?xiàng)目的設(shè)置（部門、職員、供應(yīng)商、客戶資料）　　【任務(wù)4】在核算項(xiàng)目中新增部門代碼名稱01財(cái)務(wù)部02采購部03業(yè)務(wù)部　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【部門】（注：點(diǎn)擊“部門”后將光標(biāo)移到右邊空白處單擊）— 再點(diǎn)【新增】—根據(jù)資料錄入代碼及名稱—【保存】?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【操作】— 【新增核算項(xiàng)目類別】— 【確定】?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【核算項(xiàng)目】— 【職員】— 工具欄【反禁用】— 【選擇“楊新宇”】— 【取消禁用】— 【關(guān)閉】?！　　　×?、設(shè)置計(jì)量單位　　【任務(wù)16】新增計(jì)量單位計(jì)量單位組計(jì)量單位編碼名稱編碼名稱換算率1電腦數(shù)量組1車1002箱103套12打印機(jī)數(shù)量組4臺13重量組5公斤14數(shù)量組6棟1　　提示：換算率為1的為默認(rèn)計(jì)量單位；應(yīng)先輸入默認(rèn)計(jì)量單位。　　注： 　　?！　　静僮髁鞒獭俊　　净A(chǔ)設(shè)置】— 【會(huì)計(jì)科目】— 【選擇“2201－應(yīng)付票據(jù)”科目】— 【修改】— 【往來業(yè)務(wù)核算】— 【核算項(xiàng)目】— 【增加核算項(xiàng)目類別】— 選擇類別【供應(yīng)商】— 【確定】— 【保存】— 【退出】?！　　镄√崾尽?只有未被使用，沒有各項(xiàng)發(fā)生額、余額、沒有下級科目的科目才可以刪除，否則，系統(tǒng)不允許刪除；　　八、設(shè)置憑證類型　　【任務(wù)23】新增憑證字憑證字科目范圍記　現(xiàn)付貸方必有“1001”現(xiàn)收借方必有“1001”，貸方必?zé)o“1001，1002”銀付貸方必有“1002”銀收借方必有“1002”，貸方必?zé)o“1001，1002”轉(zhuǎn)借貸必?zé)o“1001，1002”憑證分錄有多個(gè)借方或多個(gè)貸方時(shí)，不允許保存　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【憑證字】— 【新增】—輸入“記”— 【確定】?！　。?）錄入金額在最末級明細(xì)，系統(tǒng)自動(dòng)對上級科目數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算?！　?. 科目期初余額進(jìn)行試算平衡　　【任務(wù)27】科目期初余額進(jìn)行試算平衡　　【操作流程】　　【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—在幣別下選擇【綜合本位幣】— 【平衡】— 【關(guān)閉】?！　?. 應(yīng)付賬款、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、2 836 000。（增管理費(fèi)用明細(xì)－－－差旅費(fèi)）　　（5）1月13日購入B材料100公斤，單價(jià)40元/公斤，增值稅專用發(fā)票注明稅款680元，用工行存款支付貨款?！　。?）1月5日銷售商品，收到貨款存入工行11700元，增值稅專用發(fā)票注明，價(jià)款10000元，稅額為1700元。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改?！　∪绻枰宄痤~欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，敲“ESC”鍵即可?！　徍巳伺c制單人不能為同一人?！　　救蝿?wù)4】修改記字1號憑證，將提現(xiàn)金額改為3500。　　★小提示★　　?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—打開憑證—【文件】－－－【保存模式憑證\調(diào)入模式憑證】?！　￠_始過賬前，選擇憑證范圍：指定日期前的憑證　　★小提示★ 　　已經(jīng)過賬的憑證將不允許反審核，不允許修改，除非進(jìn)行反過賬，反過賬的操作可以使用右鍵快捷菜單或者菜單中“操作→全部反過帳”?！　∷?、賬簿查詢　　金蝶 KIS 提供總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)的查詢。 　　【科目級別】：選擇要查詢到哪一級會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)?！　。ǘ┟骷?xì)分類賬　　　　【任務(wù)12】查看公司一月份的原材料（B材料）明細(xì)分類賬，并聯(lián)查記4號憑證。　　　　★小提示★ 　　，則不允許結(jié)賬；　　，本月不允許結(jié)賬；　　，不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證；　　，可以錄入下月的憑證，但不可以記賬；　　，賬務(wù)處理的默認(rèn)期間自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一期?！　螕簟緞h除】可以將不用的表頁刪除掉。（固定資產(chǎn)－累計(jì)折舊－固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備）　　【操作流程】點(diǎn)擊單元格－－－插入函數(shù)ACCT－－－設(shè)置科目和取數(shù)類型　　要點(diǎn)1：取數(shù)類型：一般科目，期末余額欄就選“期末余額”，年初金額欄就選“期初余額”；　　要點(diǎn)2：年初金額的起止期間選1。　　【任務(wù)9】對資金日報(bào)表進(jìn)行公式設(shè)置，并將金額區(qū)域格式屬性設(shè)置為“當(dāng)前余額為零時(shí)不顯示”。（職員類別為合同工）　　【操作路徑】：【賬簿報(bào)表】－【職員】　　職工管理是分類別設(shè)置的，在一個(gè)類別處設(shè)置了職員，在另一類別處要重新錄入?！　】勺冺?xiàng)目為可根據(jù)需要進(jìn)行選用或不用的項(xiàng)目，其內(nèi)容隨工資計(jì)算發(fā)生改變，如預(yù)設(shè)的應(yīng)發(fā)合計(jì)項(xiàng)?！　螕舸翱诠ぞ邫凇皩徍恕卑粹o，則窗口中所有單元格底色變?yōu)樘O果綠，表明已審核，無法再進(jìn)行修改。 　　，可以選擇【職員變動(dòng)】“禁用職員”選項(xiàng)。第五節(jié)　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　　一、初始設(shè)置　　（一）設(shè)置固定資產(chǎn)類別（第1節(jié)初始化中已講解）　　【任務(wù)1】設(shè)置固定資產(chǎn)類別； 代碼名稱折舊方法凈殘值率規(guī)則001房屋及建筑物類平均年限法（入賬原值）10%F001002辦公設(shè)備類工作量法10%B001　　分別指定固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目；　　【操作路徑】：【賬簿報(bào)表】－【資產(chǎn)類別】　　點(diǎn)擊“資產(chǎn)類別”按鈕，調(diào)出固定資產(chǎn)類別定義窗口；點(diǎn)擊新增—根據(jù)資料錄入相關(guān)內(nèi)容及科目?！　　救蝿?wù)5】將F002辦公大樓的使用部門變動(dòng)為業(yè)務(wù)部；　　【操作路徑】【固定資產(chǎn)變動(dòng)】－－－先選變動(dòng)方式為“其它”?！　　静僮髀窂健俊九c總賬對賬】－－－先建立過濾方案，實(shí)際的含義是指定科目?！　　静僮髀窂健俊　　境跏蓟俊?【應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)】— 【客戶】—幣別選擇—代碼（點(diǎn)查看進(jìn)行選擇） —點(diǎn)明細(xì)下的“√”—錄入賬款原幣— 【保存】— 【關(guān)閉】?！　　静僮髀窂健?【應(yīng)收應(yīng)付】— 【往來核銷】（保存－自動(dòng)核銷－審核）　?。ㄋ模┥蓱{證　　【任務(wù)9】2009年5月31日生成支付華碩科技有限公司5月20日貨款58500元的憑證?！　　静僮髀窂健?【應(yīng)收應(yīng)付】— 【往來核銷】（先自動(dòng)核銷－－－保存－－－后審核）　?。ㄋ模┥蓱{證　　【任務(wù)15】2009年5月31日生成5月30日收到太和電腦公司商用PC機(jī)貨款的憑證?！　　伴_始實(shí)務(wù)考試”進(jìn)入實(shí)務(wù)考試主界面?！　≡谟脩艄芾碇校瑢?huì)計(jì)人員“張二”，設(shè)置會(huì)計(jì)科目新增權(quán)限，但不具備修改科目權(quán)限、刪除科目權(quán)限。　?。ǘ┤粘I(yè)務(wù)處理　　演示賬套：日常操作　　【任務(wù)5】在常用摘要的費(fèi)用分類下新增F001－提取城市維護(hù)建設(shè)稅代碼：F001 名稱：提取城市維護(hù)建設(shè)稅。　　修改2010年1月記2憑證，收款金額應(yīng)為22000元，誤記為20000元.　　刪除2010年1月5憑證（對已審核的憑證需先取消審核才能刪除，考試時(shí)看清如果未審核，直接刪除）?！　　救蝿?wù)10】賬簿查詢：　　查詢2010年1月庫存現(xiàn)金明細(xì)賬，查詢結(jié)果包含未過賬憑證，在查詢結(jié)果中查詢記1號憑證?！　〈蜷_“自定義報(bào)表”中的“利潤表”在B10定義一個(gè)“投資收益”項(xiàng)目的貸方本年累計(jì)發(fā)生額的取數(shù)公式。　　【任務(wù)17】將損益表的C列設(shè)為列寬鎖