【正文】 務9】固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬進行對賬，包含未記賬憑證?！　　静僮髀窂健俊九c總賬對賬】－－－先建立過濾方案，實際的含義是指定科目。　　三、賬表查詢　　【任務10】查詢本期折舊費用分配表、固定資產(chǎn)明細賬。　　【操作路徑】【賬簿報表】第六節(jié)　應收應付管理系統(tǒng)　　本節(jié)還涉及采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)。　　一、初始設(shè)置　?。ㄒ唬┰O(shè)置往來單位檔案　　【任務1】建立供應商檔案（第1節(jié)初始化中已講解）　?。?）代碼：001，名稱：中華會計網(wǎng)校，評估此公司的信用額度為1000萬元，負責跟進此供應商的專屬業(yè)務員為楊梅?！　。?）代碼：002，名稱：重慶財信，評估此公司的信用額度為500萬元，負責跟進此供應商的專屬業(yè)務員為楊新宇?！　　静僮髀窂健?【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項目】— 【供應商】　　（注：點擊“供應商”后將光標移到右邊空白處單擊）— 【新增】—根據(jù)資料錄入代碼、名稱、信用額度、業(yè)務員—保存?！　。ǘ┪锪?、輔助屬性設(shè)置　　【任務2】在核算項目－物料中　　新增代碼：200　　名稱：C商品，　　物料屬性：外購　　計量單位：電腦數(shù)量組，套　　計價方法：加權(quán)平均法　　存貨科目：庫存商品　　銷售收入科目：主營業(yè)務收入　　銷售成本科目：主營業(yè)務成本　　【操作路徑】 【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【核算項目】　　【任務3】輔助設(shè)置：物料有紅、黃、藍三種顏色，請在賬套中增加物料輔助屬性，屬于基本類的，代碼01名稱上衣顏色，類型為字符型，長度為10再添加紅黃藍三種顏色，代碼或依次設(shè)置為001，002，003?！　　静僮髀窂健?【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【物料輔助屬性】　?。ㄈ┏跏紨?shù)據(jù)錄入　　【任務4】建立往來初始數(shù)據(jù)：（以初始化賬套進行演示）　　2009年12月31日，銷售部李娜銷售商品一批，本公司應收天星電子貨款人民幣1000000元?！　　静僮髀窂健俊　　境跏蓟俊?【應收應付初始數(shù)據(jù)】— 【客戶】—幣別選擇—代碼（點查看進行選擇） —點明細下的“√”—錄入賬款原幣— 【保存】— 【關(guān)閉】?！　。?）客戶和供應商設(shè)置路徑相同：【初始化】— 【應收應付初始數(shù)據(jù)】— 【客戶】\【供應商】　?。?）首先選別幣別，再次點擊選擇客戶\供應商代碼，最后點擊明細下的“√”錄入數(shù)據(jù)；　　二、采購與應付管理　　注：重新登錄賬套：應收應付系統(tǒng)講解的賬套為“金蝶軟件的演示賬套”。　?。ㄒ唬╀浫氩少彴l(fā)票　　【任務5】2009年5月15日，公司收到華碩科技有限公司發(fā)來聯(lián)想電腦10套、含稅單價4680元，理光打印機5臺、含稅單價2340元，辦理入庫，錄入收到開來的采購發(fā)票，單據(jù)號：FP001。　　【操作路徑】 【采購管理】— 【采購發(fā)票】（先保存后審核）　?。ǘ╀浫敫犊顔巍　　救蝿?】填制預付款單據(jù)　　2009年5月21日，預付華碩科技有限公司美元500，通過招行電匯付款，請編制付款單據(jù)FKD0108并保存。（單據(jù)號在考試時需修改）　　【任務7】2009年5月20日，通過工行開出商業(yè)承兌匯票支付華碩科技有限公司貨款58500元。請編制付款單據(jù)FKD0118并保存。（單據(jù)號在考試時需修改）　　【操作路徑】 【應收應付】— 【付款單】（先保存后審核）　　提示：如用外幣結(jié)算，需先選外幣。　?。ㄈ└犊詈虽N　　【任務8】2009年5月25日以期初預付款核銷華碩科技有限公司5月8日貨款18900元。　　【操作路徑】 【應收應付】— 【往來核銷】（保存－自動核銷－審核）　?。ㄋ模┥蓱{證　　【任務9】2009年5月31日生成支付華碩科技有限公司5月20日貨款58500元的憑證?！　∩深A付沖應付憑證（支付華碩科技有限公司5月20日貨款18900元）?！　　静僮髀窂健?【應收應付】— 【生成憑證】（基礎(chǔ)設(shè)置中的業(yè)務編號必錄取消）　?。ㄎ澹┎少徍蛻秷蟊怼　　救蝿?0】2009年5月31日查詢本期采購發(fā)票明細表、應付賬款明細表?！　　静僮髀窂健?【采購管理】— 【賬簿報表】　　【操作路徑】 【應收應付】— 【賬簿報表】　　三、銷售與應收管理　?。ㄒ唬╀浫脘N售發(fā)票　　【任務11】2009年5月25日公司銷售給太和電腦公司商用PC機40套，根據(jù)4月銷售出庫單為源單錄入銷售發(fā)票。單據(jù)號：XF001?！　　静僮髀窂健?【銷售管理】— 【銷售發(fā)票】（先保存后審核）　?。ǘ╀浫胧湛顔巍　　救蝿?2】2009年5月30日，工行預收太和電腦公司銀行匯票美元5000做訂金，請編制收款單SKD094并保存。　　【操作路徑】 【應收應付】— 【收款單】（先保存后審核）　　【任務13】2009年5月30日，收到太和電腦公司商用PC機40套，貨款100萬元電匯存入工行，請編制收款單SKD094并保存?！　　静僮髀窂健?【應收應付】— 【收款單】（先保存后審核）　?。ㄈ┦湛詈虽N　　【任務14】2009年5月31日以太和電腦公司4月30日預收款沖銷5月3日應收款?！　　静僮髀窂健?【應收應付】— 【往來核銷】（先自動核銷－－－保存－－－后審核）　?。ㄋ模┥蓱{證　　【任務15】2009年5月31日生成5月30日收到太和電腦公司商用PC機貨款的憑證?！　　静僮髀窂健?【應收應付】— 【生成憑證】　?。ㄎ澹┵~表查詢　　【任務16】2009年5月31日查詢本期往來對賬單、賬齡分析表。　　【操作路徑】 【應收應付】— 【賬簿報表】第七節(jié)　實務考試系統(tǒng)模擬練習　　主要講解金蝶實務考試系統(tǒng)登錄、考試界面操作按鈕。幫助考生熟悉金蝶實務考試系統(tǒng)操作環(huán)境，順利通過實務考試?！　∫?、金蝶實務考試系統(tǒng)登錄　　。　　在完成理論考試后，點擊“交卷”按鈕，再點擊“確定”按鈕，退出理論考試?！　　伴_始考試”進入到電算化理論考試操作界面?！　《崉湛荚嚱缑婀δ苷f明　　，進入電算化實務考試登錄界面?！　　伴_始實務考試”進入實務考試主界面?！　　　。?）實務操作考試共六題，每完成一題，必須點擊“完成”按鈕保存操作記錄，成績有效，否則沒有成績?！　〗鸬麑崉湛荚囅到y(tǒng)會保存考生每一步答題操作，并同步在后臺根據(jù)得分點給出分值?！　。?）在所有題目完成答題操作后，點擊“交卷”按鈕，退出電算化實務考試?！　　　∪⒕毩暷M　?。ㄒ唬┏跏蓟　⊙菔举~套：初始化　　【任務1】公司擴建，新成立一個生產(chǎn)十部，部門屬性與生產(chǎn)部完全相同。請通過復制功能添加一個部門，部門代碼：008 部門名稱：生產(chǎn)十部?！　　救蝿?】用戶管理　　在用戶管理中，新建用戶：張為民，其權(quán)限與現(xiàn)有職員張豐完全相同。　　在用戶管理中，業(yè)務員“張水”隸屬于制單員組，設(shè)置權(quán)限，業(yè)務單據(jù)授權(quán)范圍為本組用戶?！　≡谟脩艄芾碇?，對會計人員“張二”，設(shè)置會計科目新增權(quán)限，但不具備修改科目權(quán)限、刪除科目權(quán)限?！　≡谟脩艄芾碇?，對總經(jīng)理“張水”設(shè)置全部操作用戶的業(yè)務單據(jù)權(quán)限范圍?！　≡谟脩艄芾碇校瑢Σ少彶俊皬埗痹O(shè)置部分供應商的操作權(quán)限，供應商代碼從005－009共5家。　　在用戶管理中，新建用戶組業(yè)務采購組并授予這個用戶組：購銷存公用設(shè)置的查詢權(quán)?！　　救蝿?】核算項目設(shè)置　　在核算項目客戶類別中，按區(qū)域劃分上級組，代碼01，名稱：華東區(qū)　　在核算項目倉庫中新增代碼：003，倉庫名稱：港口倉，倉庫類別：普通倉　　在核算項目中，需要簡化顯示為代碼、名稱、全名三列，請以核算項目客戶進行設(shè)置?！　≡诤怂沩椖恐校垖怂沩椖靠蛻繇撁骘@示設(shè)置為數(shù)值列超寬警告?！　　救蝿?】會計科目設(shè)置　　導入新會計準則科目“3101－衍生工具”“3201－套期工具”“3202－被套期項目”　　對會計科目1411－周轉(zhuǎn)材料，設(shè)置物料作為輔助核算項目。　　將會計科目1521－投資性房地產(chǎn)設(shè)為禁用?！　。ǘ┤粘I(yè)務處理　　演示賬套：日常操作　　【任務5】在常用摘要的費用分類下新增F001－提取城市維護建設(shè)稅代碼：F001 名稱：提取城市維護建設(shè)稅?！　　救蝿?】憑證錄入：編制銀付25憑證，業(yè)務如下：　　2010年10月28日，從建設(shè)銀行提取現(xiàn)金，30000元，結(jié)算號為9636?！　　救蝿?】編制銀付23記賬憑證，并將些憑證保存為模式憑證，名稱為“維修費”，類型為“費用類”，業(yè)務如下：　　2010年1月25日，從建設(shè)銀行支付維修費3580元，維修費由辦公室承擔2580元，由銷售部承擔1000元?！　√崾荆恨k公室維修費選管理費用－維修費 銷售部門維修費選銷售費用。（本題備份的賬套中沒有費用類）　　【任務8】編制記20憑證，業(yè)務如下：2010年1月27日，從群星電子采購原材料（A材料）并入庫，數(shù)量10000件，（不含稅），貨款未支付，增值稅率17%。（自行計算進項稅額11050）　　【任務9】憑證管理：　　查找并打開2010年1月記2憑證?！　〔檎?010年1月份全部未過賬憑證?！　〔檎?010年1月全部分錄原幣金額等于1000的分錄行?！　⌒薷?010年1月記2憑證，收款金額應為22000元，誤記為20000元.　　刪除2010年1月5憑證（對已審核的憑證需先取消審核才能刪除，考試時看清如果未審核，直接刪除）?！　〔樵?010年1月全部是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的機制憑證?！　〔樵?010年1月應收賬款的核算科目分錄，查詢結(jié)果包含未過賬憑證?！　{證過賬前，先進行憑證斷號檢查?！　∨繉徍?010年1月全部憑證。（張豐）、批量取消2010年1月所有憑證的審核。（張豐）　　將2010年1月25日前的憑證過賬（考試題日期為2月25日）。　　1將2010年1月所有未過賬憑證過賬?！　　救蝿?0】賬簿查詢：　　查詢2010年1月庫存現(xiàn)金明細賬，查詢結(jié)果包含未過賬憑證，在查詢結(jié)果中查詢記1號憑證?！　〔樵?010年1月的試算平衡表，查詢結(jié)果要求：查詢綜合本位幣報表，包含未過賬憑證?！　〔樵?010年全部未過賬憑證的憑證匯總表?！　〔樵?010年1月8日的科目日報表，查詢結(jié)果須包含未過賬憑證?！　。ㄈ﹫蟊怼　　救蝿?1】新建報表名：01期損益表　　屬性設(shè)置：把表頁標識設(shè)為損益表01月，總行數(shù)設(shè)為11，總列數(shù)設(shè)為8，把A列列寬設(shè)為8CM，B列列寬設(shè)為4CM，設(shè)置所有行行高為3CM?！　　救蝿?2】　　打開自定義報表中的資產(chǎn)負債表，在B10定義一個其他應收款科目的期末數(shù)的取數(shù)公式?！　〈蜷_自定義報表中的資產(chǎn)負債表，在E6定義一個應付賬款科目的折合本位幣借方本年累計發(fā)生額取數(shù)公式?！　〈蜷_自定義報表，中的資產(chǎn)負債表，在F27定義一個實收資本科目的期初絕對余額的取數(shù)公式。　　打開“自定義報表”中的“利潤表”在B10定義一個“投資收益”項目的貸方本年累計發(fā)生額的取數(shù)公式?！　〈蜷_“自定義報表”的利潤表，定義“管理費用”科目的利潤表本年實際發(fā)生額?！　〈蜷_自定義報表，中的考試專用表，在B6定義一個購買商品，接受勞務費支付的現(xiàn)金折合本位幣金額的取數(shù)公式。（ACCTCASH函數(shù)）　　打開自定義報表中的“考試專用表”在B9定義取“損益表”中B9單元格的值（提示用REF－F函數(shù)）?！　　救蝿?3】將損益表的按ENTER鍵移動活動單元格改為向左。（表屬性中操作）　　【任務14】將損益表的”拖動填充函數(shù)字符型參數(shù)“設(shè)置為勾選。（表屬性）　　【任務15】在損益表加入報表附注：止審計報告日，公司不存再需披露的重大承諾事項。（表屬性—頁眉頁腳中操作） 　　【任務16】將損益表的列數(shù)改為4，并把D列隱藏?！　　救蝿?7】將損益表的C列設(shè)為列寬鎖定。將損益表的C列設(shè)置為超界警告。　　【任務18】將損益表B7單元格二分斜線效果，名稱1為年，名稱2為月。（格式－－－定義斜線）　　【任務19】將損益表的C27單元格輸入金額－2000，再將數(shù)據(jù)格式設(shè)為數(shù)值，負數(shù)為紅字，并將單元格做單元鎖定。　　【任務20】將損益表的B20和B21進行單元格合并，輸入數(shù)據(jù)合計文本居中?！　　救蝿?1】設(shè)置損益表的頁眉為損益表，頁碼設(shè)置為【頁碼】格式?！　崉詹僮骺荚嚬擦}，每完成一題，必須點擊“完成”按鈕保存操作記錄，成績有效，否則沒有成績?！　☆A祝您順利通過電算化實務考試！93 /