【正文】 2”，貸方必?zé)o“1001，1002”轉(zhuǎn)借貸必?zé)o“1001，1002”憑證分錄有多個借方或多個貸方時，不允許保存　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【憑證字】— 【新增】—輸入“記”— 【確定】?！　　救蝿?wù)24】將憑證字“記”設(shè)置為默認(rèn)的憑證字，即憑證錄入時憑證字不用手工選擇，自動為“記”字?！　【拧⒃O(shè)置結(jié)算方式　　【任務(wù)25】設(shè)置結(jié)算方式　　1. 新增結(jié)算方式代碼名稱JF06支票　　2. 修改結(jié)算方式“JF01－現(xiàn)金”核算科目為“1001—庫存現(xiàn)金”。　　【操作流程】　　【基礎(chǔ)設(shè)置】— 【結(jié)算方式】— 【新增】— 【輸入代碼及名稱】— 【確定】?！　。?）錄入金額在最末級明細(xì)，系統(tǒng)自動對上級科目數(shù)據(jù)自動進(jìn)行匯總計算?！　“咨珔^(qū)域：表示可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；　　黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)自動匯總計算出來的； 　　綠色區(qū)域：表示此處為下設(shè)往來核算的明細(xì)科目?！　∷{(lán)色區(qū)域：存貨類科目，錄入存貨初始余額。　?。?）外幣錄入：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】— 【選擇外幣幣種】　?。?）輔助核算科目錄入（核算項目有“√”的）：【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—選擇要錄入科目—點擊該科目后對應(yīng)的“√”—選擇往來單位錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)— 【保存】?！　?. 科目期初余額進(jìn)行試算平衡　　【任務(wù)27】科目期初余額進(jìn)行試算平衡　　【操作流程】　　【初始化】— 【科目初始數(shù)據(jù)】—在幣別下選擇【綜合本位幣】— 【平衡】— 【關(guān)閉】。　　注意：借貸方差額為0平衡，只有平衡后方可啟用賬套?！　　救蝿?wù)28】設(shè)置固定資產(chǎn)類別代碼名稱折舊方法凈殘值率規(guī)則001房屋及建筑物類平均年限法（入賬原值）10%F001002辦公設(shè)備類工作量法10%B001　　分別指定固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備科目；　　【操作流程】　　資產(chǎn)類別：點擊“資產(chǎn)類別”按鈕，調(diào)出固定資產(chǎn)類別定義窗口；點擊新增—根據(jù)資料錄入相關(guān)內(nèi)容及科目—?！　　救蝿?wù)30】固定資產(chǎn)初始余額錄入（＝原始卡片錄入）　　資產(chǎn)類別：房屋建筑物　　資產(chǎn)編碼：F001　　資產(chǎn)名稱：1號辦公大樓　　計量單位：棟　　數(shù)量：1　　入賬日期：　　經(jīng)濟(jì)用途：經(jīng)營用　　使用狀況：正常使用　　變動方式：自建　　使用部門：財務(wù)部　　折舊費用科目：管理費用－折舊費　　幣別：人民幣　　原幣金額：12，000，000　　購進(jìn)累計折舊：0　　開始使用日期：　　預(yù)計使用期間：600　　已使用期間：5　　累計折舊金額：100，000　　折舊方法：平均年限法（基于入賬原值和入賬預(yù)計使用期間）　　【操作流程】　　【初始化】— 【固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)】　?。ㄈ?yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)　　【任務(wù)31】錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)　　1. 應(yīng)收賬款、重慶久宏、2010－10－50 000?！　?. 應(yīng)付賬款、中華會計網(wǎng)校、2 836 000?！　　境跏蓟俊?【應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)】— 【供應(yīng)商】—幣別選擇“歐元”—供應(yīng)商代碼（點查看進(jìn)行選擇或“雙擊要選單位”） —點明細(xì)下的“√”—錄入預(yù)付賬款原幣— 【保存】— 【關(guān)閉】。第二節(jié)　日常賬務(wù)處理　　目錄：　　一、憑證管理　　二、記賬（憑證過賬）　　三、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)　?。ㄒ唬┢谀┱{(diào)匯　?。ǘp益結(jié)轉(zhuǎn)　　四、賬簿查詢　　五、結(jié)賬　　一、憑證管理　?。ㄒ唬{證錄入　　（更換操作員為徐正海，并根據(jù)下列業(yè)務(wù)填制記賬憑證）　　【任務(wù)1】錄入下列憑證　　（1）1月2日開出現(xiàn)金支票從工行提現(xiàn)40000元， 現(xiàn)金支票號：1234 （附件1張）。（增設(shè)應(yīng)交稅費明細(xì)）　?。?）1月10日工行開出現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)部楊新宇借支差旅費7000元。（增管理費用明細(xì)－－－差旅費）　?。?）1月13日購入B材料100公斤，單價40元/公斤，增值稅專用發(fā)票注明稅款680元，用工行存款支付貨款。（增管理費用明細(xì)—修理費）　?。?）1月20日，收到投資人追加投資100萬歐元存入建行。（增設(shè)管理費用明細(xì)折舊費、通過固定資產(chǎn)模塊完成）　　【操作流程】　　（1）更換操作員： 左上角【系統(tǒng)】— 【重新登陸】—用戶名“徐正?！奔懊艽a“3”?！　。?） 憑證錄入　　【賬務(wù)處理】— 【憑證錄入】　　—憑證字“記”　　—憑證號“建議系統(tǒng)自動生成”　　—附件張數(shù)“根據(jù)資料填寫”　　—日期“根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時間填寫”　　—摘要“簡要填寫所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容”　　—科目及金額錄入　　—保存。　?。?）1月5日銷售商品，收到貨款存入工行11700元，增值稅專用發(fā)票注明，價款10000元，稅額為1700元。（輔助核算項目）　?。?）1月12日業(yè)務(wù)部楊新宇報銷差旅費7000元。（數(shù)量核算）　?。?）1月15日現(xiàn)金支付本月財務(wù)部門設(shè)備修理費用3000元、生產(chǎn)車間修理費3000元。（外幣核算）　　（8）1月31日計提財務(wù)部門本月折舊。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改?！　∪缬觥巴鶃砗怂恪笨颇繒r，輸入會計科目后，在憑證下方有對應(yīng)核算項目，如：職員、客戶、供應(yīng)商等，將鼠標(biāo)放在空白框內(nèi)雙擊，選擇對應(yīng)項目即可?！　∪缬觥皫艅e”核算，只需在原幣下錄入金額即可?！　〗痤~分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在?！　∪绻枰宄痤~欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，敲“ESC”鍵即可。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；　　【刪除】：刪除憑證中的某一條分錄。　　單張審核：操作步驟：在會計分錄序時簿界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜 單中選擇【審核】選項或工具條中單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對記賬憑證審核。查看完畢后可以對此張憑證審核并簽章，按下【審核】按鈕或【F3】即表示審核通過，系統(tǒng)會在審核人處進(jìn)行了簽章?！　徍巳伺c制單人不能為同一人?！　　静僮髁鞒獭俊　　鞠到y(tǒng)】— 【重新登陸】—用戶名“manager”— 【確定】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】— 【確定】—操作—成批審核—選擇“審核未審核的憑證”— 【確定】—審核完畢— 【確定】。　　【操作流程】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點擊第1號憑證－－－【確定】——單擊“反審核”— 【確定】?！　。ㄈ{證修改　　如果憑證沒有審核、過賬，修改方法如下，在“序時簿”窗口，將光帶定位于要修改的憑證中，在【操作】菜單中選擇【修改】或單擊工具條中相應(yīng)的【修改】按鈕或雙擊此憑證?！　　救蝿?wù)4】修改記字1號憑證，將提現(xiàn)金額改為3500。　　【操作流程】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】— 點擊第1號憑證－－－單擊“修改”—【保存】。？？？審核人不能直接修改會計憑證。但是審核人取消審核后，需退出審核、刷新后才可修改。　　★小提示★　　?！　　举~務(wù)處理】— 【憑證管理】—【操作】－－－【憑證整理】?！　〔樵冇涀?號憑證，并聯(lián)查明細(xì)賬。　　　?。┍４婺Ｊ綉{證與調(diào)入模式憑證　　在憑證錄入的過程中，還可以使用模式憑證，就是將常用憑證的摘要和科目等內(nèi)容保存為模式憑證，制作憑證時調(diào)入模式憑證，修改相關(guān)內(nèi)容后，保存即可。　　【操作流程】　　【賬務(wù)處理】— 【憑證管理】—打開憑證—【文件】－－－【保存模式憑證\調(diào)入模式憑證】。　　二、記賬（憑證過賬）　　憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過程。　　更正原憑證錄入錯誤：　　，憑證重新排號；　　，更正方法：反初始化，修改初始卡片中折舊費用的計提科目?！　　静僮髁鞒獭俊　　举~務(wù)處理】— 【憑證過賬】— 【開始過賬】— 【關(guān)閉】（不用點擊保存按鈕）?！　￠_始過賬前，選擇憑證范圍：指定日期前的憑證　　★小提示★ 　　已經(jīng)過賬的憑證將不允許反審核，不允許修改，除非進(jìn)行反過賬，反過賬的操作可以使用右鍵快捷菜單或者菜單中“操作→全部反過帳”。　　1.【賬務(wù)處理】— 【期末調(diào)匯】—錄入調(diào)整匯率 —指定匯兌損益科目（財務(wù)費用）—【完成】（生成憑證）　　　?。ǘp益結(jié)轉(zhuǎn)　?。夯A(chǔ)設(shè)置中系統(tǒng)參數(shù)指定“本年利潤”、“利潤分配”科目。）　　，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。點擊【下一步】進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置界面，點擊【完成】開始結(jié)轉(zhuǎn)損益操作?！　∷?、賬簿查詢　　金蝶 KIS 提供總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、核算項目分類總賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)的查詢?！　　編?別】：在這個選項中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項?！　【C合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值?！　　静僮鞑襟E】在【賬務(wù)處理】界面點擊右邊賬簿報表中的【總分類賬】，進(jìn)入總分類賬查看界面。 　　【科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。 　　【科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。　　在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄（或單擊明細(xì)賬按鈕），將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點擊“工具欄”中的【關(guān)閉】按鈕將返回總分類賬查看界面。 　　【包括未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。　?。ǘ┟骷?xì)分類賬　　　　【任務(wù)12】查看公司一月份的原材料（B材料）明細(xì)分類賬，并聯(lián)查記4號憑證?！　。ㄈ┒鄼谫~　　　　　　【任務(wù)13】查看公司一月份的管理費用多欄賬?！　∥?、結(jié)賬　　在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了?！　　救蝿?wù)14】進(jìn)行一月份結(jié)賬?！　　　　镄√崾尽?　　，則不允許結(jié)賬；　　，本月不允許結(jié)賬；　　，不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證；　　，可以錄入下月的憑證，但不可以記賬；　　，賬務(wù)處理的默認(rèn)期間自動轉(zhuǎn)為下一期。（包含未記賬憑證）　　【操作流程】　　【報表與分析】－【自定義報表】，在【我的報表】中點擊“資產(chǎn)負(fù)債表”；　　【工具】菜單－選擇【公式取數(shù)參數(shù)】，設(shè)置年度、期間及未記賬憑證選項；　　【數(shù)據(jù)】菜單－選擇【報表重算】。（包含未記賬憑證）　?。ǘ﹫蟊砗唵尾僮鳌　　　≡凇疽晥D】菜單下：　　選擇【顯示公式】選項，報表將顯示您所定義的公式；　　選擇【顯示數(shù)據(jù)】選項，報表將顯示公式計算后的數(shù)據(jù)；或使用工具條中的按鈕進(jìn)行公式與數(shù)據(jù)的顯示切換?！　　　∵x擇【格式】－【表頁管理】進(jìn)入“表頁管理”界面；　　單擊【添加】可以增加表頁，表頁的張數(shù)由您任意設(shè)置。　　單擊【刪除】可以將不用的表頁刪除掉?！　　救蝿?wù)3】增加表頁，并將新增表頁標(biāo)識設(shè)置為2月?！　　静僮髁鞒獭俊　　竟ぞ摺坎藛危x擇【公式取數(shù)參數(shù)】　?。?ACCT函數(shù)（總賬科目取數(shù)函數(shù)）　　路徑：【插入】－【函數(shù)】或者選擇fx按鈕調(diào)出函數(shù)列表進(jìn)行函數(shù)操作。　　設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”項目的期末余額公式。（固定資產(chǎn)－累計折舊－固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備）　　【操作流程】點擊單元格－－－插入函數(shù)ACCT－－－設(shè)置科目和取數(shù)類型　　要點1：取數(shù)類型：一般科目，期末余額欄就選“期末余額”，年初金額欄就選“期初余額”；　　要點2：年初金額的起止期間選1。（應(yīng)收賬款借末＋預(yù)收賬款借末－壞賬準(zhǔn)備貸末）　　設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付賬款”項目的期末余額公式?！　∫c1：取數(shù)類型：本期金額“利潤表本期實際發(fā)生額SY”　　上期金額“利潤表本期實際發(fā)生額SY”　　本年累計金額“利潤表本年實際發(fā)生額”　　要點2：起始期間與結(jié)束期間：本期金額默認(rèn)，上期金額都是－1　　【任務(wù)7】設(shè)置利潤表“營業(yè)收入”項目的本期金額和上期金額公式?！　。ǘ╉椖?、格式設(shè)置　　【任務(wù)7】對指定的報表進(jìn)行格式設(shè)置，并保存為資金日報表?！　　救蝿?wù)9】對資金日報表進(jìn)行公式設(shè)置，并將金額區(qū)域格式屬性設(shè)置為“當(dāng)前余