【正文】 版權(quán)所有 169。 應用規(guī)模：在線用戶并發(fā)數(shù) 450以上的海量級應用 應用業(yè)務 用戶數(shù)和并發(fā)數(shù) 集中核算（總賬、報表、資產(chǎn)等） 800用戶， 200并發(fā)、憑證保存、查詢順暢 財務報告（合并報表） 168用戶， 100并發(fā)，合并由原 15天提前到現(xiàn)在 5天完成 資金管理（內(nèi)部銀行） 月結(jié)算資金 10億，月集中結(jié)算 5000筆業(yè)務，使用銀企直聯(lián)滿意 預算管理 預算報表 70多種類型報表， 80多單位參與，完成年度預算，月度資金預算在完善推進。 P40 版權(quán)所有 169。 ? 向資金管理要效益 ? 財務中心采用收支兩條線管理模式，業(yè)務量大且種類繁多，沒有信息化工具的支持工作的質(zhì)量和效率得不到保證 ? 資金業(yè)務不能在網(wǎng)上在線處理，沒有網(wǎng)上結(jié)算、內(nèi)部交易結(jié)算、銀企直連等功能帶來支付滯后和極大的工作量。 ? 沒有形成按預算支出，收支兩條線的多收入多支出少收入少支出的文化，編預算就是向集團申請資源的想法非常普遍。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 管理難點 ? 實現(xiàn)“一本賬”的管理模式，以解決： ? 原有財務軟件的應用完全處于基礎(chǔ)核算階段，無法進行集團“一套帳”集中管理，不能給集團管理層提供決策分析指標，無法全面、及時、準確地掌握集團經(jīng)營狀況； ? 會計政策沒有統(tǒng)一控制，各基層單位核算軋帳日期不統(tǒng)一，造成各種報表及分析數(shù)據(jù)口徑不一致有些單位成本不實，隨意調(diào)整有管理要求的成本項目； ? 會計數(shù)據(jù)沒有集中管理，不能隨時從上到下的穿透查詢和審計，有些單位在報表中虛報成本或費用，有些單位將已發(fā)生的費用掛賬待處理。 P38 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應用截圖 日資金余額表查詢 P37 版權(quán)所有 169。 ? 公司管理思想的不斷創(chuàng)新，需要一個靈活自定義，可快速配置的平臺來保證新的管理思想在系統(tǒng)中的快速實現(xiàn)。 ? 合生集團需要一個強大的平臺建立以財務為中心的信息化系統(tǒng)，消除信息孤島，支撐合生集團的管理思想。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 管理需求 ?合生集團地產(chǎn)板塊無法做到真正意義上的集團管控、實時查詢，達不到管理層實時查詢集團財務數(shù)據(jù)的要求。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應收票據(jù)的查詢及處理 可以選中票據(jù)進行處理 P34 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金 實現(xiàn)內(nèi)部帳戶資金監(jiān)控 實時監(jiān)控 內(nèi)部帳戶的資金流動量和流動方向 P32 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 集團信息化目標 ? 強化財務核算控制，使集團財務管理從核算型會計向管理型會計的轉(zhuǎn)型 ； ? 實現(xiàn)集團財務核算的及時性、準確性、靈活性； ? 加強財務信息的集團化、集中化管理功能，實現(xiàn)賬務實時查詢即一本賬的管理； ? 改進內(nèi)部資金結(jié)算方式，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化結(jié)算，強化資金集中管理及監(jiān)控； ? 建立以預算為龍頭的財務管理體系，優(yōu)化預算的編報流程，提供預算考核、預警等機制。 P29 版權(quán)所有 169。 萬科將北京、上海、成都等全國十八家分公司的賬戶進行了集中管理，并且由集團資金管理中心通過銀企互聯(lián)，在深圳總部進行付款處理，達到了賬號集中，收付款集中。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理應用價值 萬科資金結(jié)算部應用資金管理系統(tǒng)，下屬十八家子公司應用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，處理收付款業(yè)務、內(nèi)部結(jié)算業(yè)務、資金集中監(jiān)控與管理。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理業(yè)務流程 ? 資金計劃產(chǎn)品應用情況對比 序號 未啟用 EAS系統(tǒng)前 啟用 EAS系統(tǒng)后 1 所有資金計劃手工編制和傳遞 可以采用電子編制，計劃傳遞由系統(tǒng)完成，降低工作量。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 下屬公司 結(jié)算中心 銀行 總賬系統(tǒng) 出納管理 資金結(jié)算 銀企直聯(lián) 收款憑證 付款憑證 填付款單 內(nèi)部審批 計劃控制 內(nèi)部審批 結(jié)算單受理 結(jié)算單結(jié)算 提交銀行 生成憑證 經(jīng)辦 授權(quán) 萬科資金結(jié)算的流程 P26 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的模式 萬科集團集團資金管理中心使用 EAS資金結(jié)算、出納管理、銀企直聯(lián)、 等系統(tǒng)形成了資金集中管理與監(jiān)控的管理體系。 集團控制 分支機構(gòu)控制 集團自己在深圳開的賬戶 A類：集團名義在當?shù)亻_立的賬戶 B類：分支機構(gòu)名義在當?shù)亻_立賬戶 控制流 資金流 集團提供集團母子管理模式，母子帳戶之間免手續(xù)費、異地子帳戶之間劃轉(zhuǎn)通過集團帳戶代付免去手續(xù)費。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的應用方案 財務系統(tǒng) 商業(yè)銀行 集團 子公司 出納管理 賬務處理 資金占有成本 資金分析 資金決策 資金報表 資金計劃 資金計劃 銀行對賬 統(tǒng)一投資 統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算 統(tǒng)一籌資 銀行對賬單 總賬 應收管理 資金收款單 銷售管理 資金付款單 應付管理 出納管理 成本管理 資金管理系統(tǒng) 銀企直聯(lián) 商業(yè)銀行 統(tǒng)一對外結(jié)算 業(yè)務 系統(tǒng) 業(yè)務 系統(tǒng) P23 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科集團財務部組織結(jié)構(gòu) 集團財務部 資金管理中心 會計部 信貸部 風管部 出納 1 會計 1 主管 1 經(jīng)理 1 對內(nèi) 對外 對 外 收 支 / 網(wǎng) 銀 記 賬 審 批 綜 合 / 網(wǎng) 銀 企 業(yè) 貸 款 銀 行 貸 款 風 險 管 理 額 度 管 理 其他部門。 ? 以珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣區(qū)域為中心發(fā)展策略。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 萬科企業(yè)股份有限公司是中國房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)之一（成立于 1984年） ? 中國首批公開上市的企業(yè)之一（總資產(chǎn) 212億元，凈資產(chǎn) 67億元） ? 榮獲 2022年中國最佳表