eas集團資金管理實施典型案例交流-全文預覽
【正文】 日資金余額表查詢 P37 版權所有 169。 ? 合生集團需要一個強大的平臺建立以財務為中心的信息化系統(tǒng)，消除信息孤島，支撐合生集團的管理思想。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應收票據(jù)的查詢及處理 可以選中票據(jù)進行處理 P34 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 集團信息化目標 ? 強化財務核算控制，使集團財務管理從核算型會計向管理型會計的轉型 ； ? 實現(xiàn)集團財務核算的及時性、準確性、靈活性； ? 加強財務信息的集團化、集中化管理功能，實現(xiàn)賬務實時查詢即一本賬的管理； ? 改進內(nèi)部資金結算方式，實現(xiàn)網(wǎng)絡化結算，強化資金集中管理及監(jiān)控； ? 建立以預算為龍頭的財務管理體系，優(yōu)化預算的編報流程，提供預算考核、預警等機制。 萬科將北京、上海、成都等全國十八家分公司的賬戶進行了集中管理，并且由集團資金管理中心通過銀企互聯(lián)，在深圳總部進行付款處理，達到了賬號集中，收付款集中。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理業(yè)務流程 ? 資金計劃產(chǎn)品應用情況對比 序號 未啟用 EAS系統(tǒng)前 啟用 EAS系統(tǒng)后 1 所有資金計劃手工編制和傳遞 可以采用電子編制，計劃傳遞由系統(tǒng)完成，降低工作量。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的模式 萬科集團集團資金管理中心使用 EAS資金結算、出納管理、銀企直聯(lián)、 等系統(tǒng)形成了資金集中管理與監(jiān)控的管理體系。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的應用方案 財務系統(tǒng) 商業(yè)銀行 集團 子公司 出納管理 賬務處理 資金占有成本 資金分析 資金決策 資金報表 資金計劃 資金計劃 銀行對賬 統(tǒng)一投資 統(tǒng)一內(nèi)部結算 統(tǒng)一籌資 銀行對賬單 總賬 應收管理 資金收款單 銷售管理 資金付款單 應付管理 出納管理 成本管理 資金管理系統(tǒng) 銀企直聯(lián) 商業(yè)銀行 統(tǒng)一對外結算 業(yè)務 系統(tǒng) 業(yè)務 系統(tǒng) P23 版權所有 169。 ? 以珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣區(qū)域為中心發(fā)展策略。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 南車集團管理系統(tǒng)拓撲圖 I N T E R N E T集團總部二級單位三級及以下單位二 級 單 位二 級 單 位V P N 設 備主 交 換 機3 級 公 司 3 3 級 公 司 N3 級 公 司 1可 選 硬 件 或軟 件 V P N3 級 公 司 2備 份 管 理服 務 器管 理 信 息 平 臺主 機 配 置磁 盤 陣 列 磁 帶 庫光 纖 交 換 機可 選 硬 件 或軟 件 V P N規(guī) 模 在 1 5 人 以 下的 三 級 公 司規(guī) 模 在 1 5 人 以 上的 三 級 公 司數(shù) 據(jù) 庫 服 務 器 應 用 服 務 器可 選 硬 件 或軟 件 V P N客戶端帶寬要求 40~60k 中心機房總體分配 10M帶寬 P19 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 南車集團軟件應用部署組合建議 南車集團 子集團 1 子集團 2 子集團 n 下級單位 1 下級單位 2 下級單位。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 中郵背景 P14 版權所有 169。 掌控未來資金需求量。 實現(xiàn)了外部網(wǎng)上銀行，廠內(nèi)銀行和財務公司的單據(jù)不落地處理。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 一拖資金結算流程 廠 內(nèi) 銀 行 專 業(yè) 廠 對內(nèi)收款單 收款單 付款單 財務 公司 外部 銀行 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 對內(nèi)或對外收款 對內(nèi)付款單 支付稅款等 對內(nèi)或對外付款 銀行對賬單 內(nèi)部賬戶分戶賬 賬戶交易明細 賬戶交易明細 余額調(diào)節(jié)表 收款單 付款單 P9 版權所有 169。 資金科按業(yè)務分設票據(jù)崗、投 融資崗、資金預算、出納、會 計等。 ? 有內(nèi)部存貸業(yè)務，分委托貸款和企業(yè)貸款。 ? 應用模塊： 資金計劃、資金結算、票據(jù)管理、投資管理、融資管理 或有負債、利息管理、資金監(jiān)控、出納管理 ? 資金管理特點： ? 集團資金管理模式為：結算中心內(nèi)部銀行 +財務公司。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 EAS集團資金管理典型實施 案例交流 財務管理顧問 P2 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 背景 ? 中國一拖集團簡介： 中國一拖集團有限公司始建于 1955年， 1958年生產(chǎn)出中國第一臺拖拉機，是一家以農(nóng)業(yè)機械、工程機械、動力機械、汽車和零部件制造業(yè) 5大板塊為主業(yè)的綜合性特大型機械制造企業(yè)。 ? 約 80%以上的結算方式是票據(jù)結算。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理部門組織架構 中國一拖集團 一拖財務公司 集團資金科 股份資金科 …… 票據(jù)崗 投融資崗 柜臺出納 柜臺會計 資金預算崗 一拖集團設有一家財務公司和 兩家廠內(nèi)銀行（即資金科結算 中心）。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 一拖資金預算流程 集 團 分 子 公 司 預算編制 資金計劃項目 應收票據(jù) 應付票據(jù) 收款單 銀行借款 付款單 企業(yè)定期 資金計劃 出納管理 預算管理 票據(jù)管理 投融資 預算項目 預算表模板 預算審批 預算調(diào)整 預算分析 預算控制 預算控制策略 企業(yè)貸款 銀行定期 資金預算控制單據(jù) P8 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 中國一拖資金管理應用效果 實現(xiàn)了內(nèi)部網(wǎng)上銀行，下屬單位和廠內(nèi)銀行的單據(jù)不落地處理。 集團統(tǒng)一監(jiān)管資金，監(jiān)控資金流量、流向、余額。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1