【正文】 日資金余額表查詢 P37 版權(quán)所有 169。 ? 合生集團(tuán)需要一個(gè)強(qiáng)大的平臺建立以財(cái)務(wù)為中心的信息化系統(tǒng)，消除信息孤島，支撐合生集團(tuán)的管理思想。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應(yīng)收票據(jù)的查詢及處理 可以選中票據(jù)進(jìn)行處理 P34 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 集團(tuán)信息化目標(biāo) ? 強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算控制，使集團(tuán)財(cái)務(wù)管理從核算型會(huì)計(jì)向管理型會(huì)計(jì)的轉(zhuǎn)型 ； ? 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、靈活性； ? 加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息的集團(tuán)化、集中化管理功能，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)實(shí)時(shí)查詢即一本賬的管理； ? 改進(jìn)內(nèi)部資金結(jié)算方式，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化結(jié)算，強(qiáng)化資金集中管理及監(jiān)控； ? 建立以預(yù)算為龍頭的財(cái)務(wù)管理體系，優(yōu)化預(yù)算的編報(bào)流程，提供預(yù)算考核、預(yù)警等機(jī)制。 萬科將北京、上海、成都等全國十八家分公司的賬戶進(jìn)行了集中管理，并且由集團(tuán)資金管理中心通過銀企互聯(lián)，在深圳總部進(jìn)行付款處理，達(dá)到了賬號集中，收付款集中。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理業(yè)務(wù)流程 ? 資金計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)用情況對比 序號 未啟用 EAS系統(tǒng)前 啟用 EAS系統(tǒng)后 1 所有資金計(jì)劃手工編制和傳遞 可以采用電子編制，計(jì)劃傳遞由系統(tǒng)完成，降低工作量。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的模式 萬科集團(tuán)集團(tuán)資金管理中心使用 EAS資金結(jié)算、出納管理、銀企直聯(lián)、 等系統(tǒng)形成了資金集中管理與監(jiān)控的管理體系。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的應(yīng)用方案 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 商業(yè)銀行 集團(tuán) 子公司 出納管理 賬務(wù)處理 資金占有成本 資金分析 資金決策 資金報(bào)表 資金計(jì)劃 資金計(jì)劃 銀行對賬 統(tǒng)一投資 統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算 統(tǒng)一籌資 銀行對賬單 總賬 應(yīng)收管理 資金收款單 銷售管理 資金付款單 應(yīng)付管理 出納管理 成本管理 資金管理系統(tǒng) 銀企直聯(lián) 商業(yè)銀行 統(tǒng)一對外結(jié)算 業(yè)務(wù) 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 系統(tǒng) P23 版權(quán)所有 169。 ? 以珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣區(qū)域?yàn)橹行陌l(fā)展策略。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 南車集團(tuán)管理系統(tǒng)拓?fù)鋱D I N T E R N E T集團(tuán)總部二級單位三級及以下單位二 級 單 位二 級 單 位V P N 設(shè) 備主 交 換 機(jī)3 級 公 司 3 3 級 公 司 N3 級 公 司 1可 選 硬 件 或軟 件 V P N3 級 公 司 2備 份 管 理服 務(wù) 器管 理 信 息 平 臺主 機(jī) 配 置磁 盤 陣 列 磁 帶 庫光 纖 交 換 機(jī)可 選 硬 件 或軟 件 V P N規(guī) 模 在 1 5 人 以 下的 三 級 公 司規(guī) 模 在 1 5 人 以 上的 三 級 公 司數(shù) 據(jù) 庫 服 務(wù) 器 應(yīng) 用 服 務(wù) 器可 選 硬 件 或軟 件 V P N客戶端帶寬要求 40~60k 中心機(jī)房總體分配 10M帶寬 P19 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 南車集團(tuán)軟件應(yīng)用部署組合建議 南車集團(tuán) 子集團(tuán) 1 子集團(tuán) 2 子集團(tuán) n 下級單位 1 下級單位 2 下級單位。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 中郵背景 P14 版權(quán)所有 169。 掌控未來資金需求量。 實(shí)現(xiàn)了外部網(wǎng)上銀行，廠內(nèi)銀行和財(cái)務(wù)公司的單據(jù)不落地處理。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 一拖資金結(jié)算流程 廠 內(nèi) 銀 行 專 業(yè) 廠 對內(nèi)收款單 收款單 付款單 財(cái)務(wù) 公司 外部 銀行 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 對內(nèi)或?qū)ν馐湛? 對內(nèi)付款單 支付稅款等 對內(nèi)或?qū)ν飧犊? 銀行對賬單 內(nèi)部賬戶分戶賬 賬戶交易明細(xì) 賬戶交易明細(xì) 余額調(diào)節(jié)表 收款單 付款單 P9 版權(quán)所有 169。 資金科按業(yè)務(wù)分設(shè)票據(jù)崗、投 融資崗、資金預(yù)算、出納、會(huì) 計(jì)等。 ? 有內(nèi)部存貸業(yè)務(wù)，分委托貸款和企業(yè)貸款。 ? 應(yīng)用模塊： 資金計(jì)劃、資金結(jié)算、票據(jù)管理、投資管理、融資管理 或有負(fù)債、利息管理、資金監(jiān)控、出納管理 ? 資金管理特點(diǎn)： ? 集團(tuán)資金管理模式為：結(jié)算中心內(nèi)部銀行 +財(cái)務(wù)公司。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 EAS集團(tuán)資金管理典型實(shí)施 案例交流 財(cái)務(wù)管理顧問 P2 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 背景 ? 中國一拖集團(tuán)簡介： 中國一拖集團(tuán)有限公司始建于 1955年， 1958年生產(chǎn)出中國第一臺拖拉機(jī)，是一家以農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械、汽車和零部件制造業(yè) 5大板塊為主業(yè)的綜合性特大型機(jī)械制造企業(yè)。 ? 約 80%以上的結(jié)算方式是票據(jù)結(jié)算。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理部門組織架構(gòu) 中國一拖集團(tuán) 一拖財(cái)務(wù)公司 集團(tuán)資金科 股份資金科 …… 票據(jù)崗 投融資崗 柜臺出納 柜臺會(huì)計(jì) 資金預(yù)算崗 一拖集團(tuán)設(shè)有一家財(cái)務(wù)公司和 兩家廠內(nèi)銀行（即資金科結(jié)算 中心）。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 一拖資金預(yù)算流程 集 團(tuán) 分 子 公 司 預(yù)算編制 資金計(jì)劃項(xiàng)目 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 收款單 銀行借款 付款單 企業(yè)定期 資金計(jì)劃 出納管理 預(yù)算管理 票據(jù)管理 投融資 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算表模板 預(yù)算審批 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分析 預(yù)算控制 預(yù)算控制策略 企業(yè)貸款 銀行定期 資金預(yù)算控制單據(jù) P8 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 中國一拖資金管理應(yīng)用效果 實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部網(wǎng)上銀行，下屬單位和廠內(nèi)銀行的單據(jù)不落地處理。 集團(tuán)統(tǒng)一監(jiān)管資金，監(jiān)控資金流量、流向、余額。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提