【正文】 理 可以選中票據(jù)進行處理 P34 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應用截圖 日資金余額表查詢 P37 版權(quán)所有 169。 ? 向資金管理要效益 ? 財務中心采用收支兩條線管理模式，業(yè)務量大且種類繁多，沒有信息化工具的支持工作的質(zhì)量和效率得不到保證 ? 資金業(yè)務不能在網(wǎng)上在線處理，沒有網(wǎng)上結(jié)算、內(nèi)部交易結(jié)算、銀企直連等功能帶來支付滯后和極大的工作量。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 企業(yè)架構(gòu)及管控模式 業(yè)務板塊 企業(yè)單位 控股程度 發(fā)展定位 改革方向 管理模式 核心業(yè)務 核心支持業(yè)務 輔助后勤業(yè)務 管理保障系統(tǒng) 其他 分公司 絕對控股 分公司 絕對控股 分公司 控股參股 直屬單位 分子公司 直屬單位 分子公司 重點發(fā)展 配套發(fā)展 自主發(fā)展 引入市場機制 市場化社會化 生產(chǎn)經(jīng)營主體 生產(chǎn)經(jīng)營主體 有選擇退出 重組 移交、退出 戰(zhàn)略管控 戰(zhàn)略管控 財務管控 運營管控 財務管控 大連港股份 大港集箱 集發(fā)物流 汽車碼頭 油品碼頭 散糧碼頭 雜貨碼頭 礦石碼頭 客運總公司 長興島碼頭 船舶貨代 鐵路公司 輪駁公司 萬通船務 外輪理貨 引航站 電力公司 通信公司 機械公司 港灣工程 建設監(jiān)理 設計研究院 機電工程 物資供銷公司 實業(yè)公司 日興實業(yè)公司 重點指 資金管理中心 資產(chǎn)運營公司 投資發(fā)展公司 港隆科技公司 勞務管理中心 檔案管理中心 教育培訓中心 離退休中心 港報社 大連港公安局 大連港醫(yī)院 水產(chǎn)品市場 交通旅行社 宏譽大廈 地產(chǎn)集團 P44 版權(quán)所有 169。 B 共享共享 ))O R M R P C ： 數(shù) 據(jù) 加 密 傳 輸動 態(tài) 密 碼 卡 數(shù) 據(jù) 庫移 動 硬 件 身 份E A S 雙 身 份 認 證校 驗 動 態(tài) 密 碼數(shù) 字 摘 要 校 驗關(guān) 鍵 業(yè) 務 進 行二 次 身 份 認 證動 態(tài) 密 碼 卡移 動 硬 件 身 份EAS系統(tǒng)可以集成 USBKEY方式進行登錄，通過安全 SSL加密通道訪問 EAS服務器，同時對于關(guān)鍵業(yè)務可以采用 USBKEY進行用戶身份認證，對于調(diào)用銀企的數(shù)據(jù)進行簽名驗證處理，保證資金系統(tǒng)的安全性。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 USB Key身份認證 ? USB Key身份認證 基于 USB Key的身份認證方式是近幾年發(fā)展起來的一種方便、安全、可靠的硬件身份認證技術(shù)，很好地解決了用戶個人私鑰的安全可靠存儲，并提供 USB接口與現(xiàn)今的電腦通用。 ?銀行前置機環(huán)境建議 安裝前置機的系統(tǒng)環(huán)境配置要求建議如下： 必須遵照各銀行的前置機安裝環(huán)境要求，配置系統(tǒng)環(huán)境； 每 2家銀行的前置機軟件安裝到同一臺 PC服務器上； 安裝銀行軟件的前置機必須安裝兩塊網(wǎng)卡，一塊接內(nèi)部網(wǎng)絡，一塊接互聯(lián)網(wǎng)或者專線 前置機和金蝶 EAS的數(shù)據(jù)庫或應用服務器不能安裝在同一臺機器上； 前置機與金蝶 EAS的應用服務器最好采用 100M以上的網(wǎng)線連接。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 聯(lián)系方式： 業(yè)務咨詢熱線： 4008830830 金蝶網(wǎng)站： 謝謝！ 。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 EAS資金管控的硬件建議方案 ?硬件和網(wǎng)絡部署建議 對于企業(yè)來說，不同的銀行都會提供相應的前置機安裝系統(tǒng)，而對于企業(yè)，可能需要連接多家銀行，其中包括國有四大銀行和商業(yè)銀行。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 基于證書的雙身份認證 ? 對于資金等安全性要求較高的系統(tǒng)，為提高身份認證的安全級別，需要支持基于第三方 CA證書的用戶身份認證； ? 為保護證書和私鑰，應采取 USB KEY存儲證書和私鑰； ? 為了防止內(nèi)部安全漏洞，需要執(zhí)行 雙管理員 機制： ? EAS安全管理員和 EAS超級管理員必須由不同人員擔當 ? USB KEY的管理（包括用戶綁定等等）應交由 EAS安全管理員處理，EAS超級管理員則無權(quán)處理； ? EAS用戶的創(chuàng)建和權(quán)限分配可由 EAS超級管理員管理，但 EAS安全管理員不允許處理此項業(yè)務； ? 為了防止內(nèi)部安全漏洞，需要結(jié)合雙安全管理員機制，在證書身份認證的基礎上，增加另一維度的身份認證，如： EAS傳統(tǒng)命名身份認證 。 B 共享 )對稱密鑰對稱密鑰( A amp。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理出效益 ?下級單位在財務公司開設內(nèi)部賬戶，實現(xiàn)資金集中管理 ?外部資金頭寸統(tǒng)一管理和調(diào)度平衡，提高資金的利用效率 ?下級公司擁有內(nèi)部資金頭寸，按收核支使用資金 ?動態(tài)分析資金負荷與資金流量，支持對資金流量的優(yōu)化分析 ?單月內(nèi)部單位資金流水 90100億元，年節(jié)約資金成本 3000萬以上 P42 版權(quán)所有 169。 ? 沒有形成按預算支出，收支兩條線的多收入多支出少收入少支出的文化，編預算就是向集團申請資源的想法非常普遍。 ? 公司管理思想的不斷創(chuàng)新，需要一個靈活自定義，可快速配置的平臺來保證新的管理思想在系統(tǒng)中的快速實現(xiàn)。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金 實現(xiàn)內(nèi)部帳戶資金監(jiān)控 實時監(jiān)控 內(nèi)部帳戶的資金流動量和流動方向 P32 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理應用價值 萬科資金結(jié)算部應用資金管理系統(tǒng)，下屬十八家子公司應用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，處理收付款業(yè)務、內(nèi)部結(jié)算業(yè)務、資金集中監(jiān)控與管理。 集團控制 分支機構(gòu)控制 集團自己在深圳開的賬戶 A類：集團名義在當?shù)亻_立的賬戶 B類：分支機構(gòu)名義在當?shù)亻_立賬戶 控制流 資金流 集團提供集團母子管理模式，母子帳戶之間免手續(xù)費、異地子帳戶之間劃轉(zhuǎn)通過集團帳戶代付免去手續(xù)費。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 萬科企業(yè)股份有限公司是中國房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)之一（成立于 1984年） ? 中國首批公開上市的企業(yè)之一（總資產(chǎn) 212億元，凈資產(chǎn) 67億元） ? 榮獲 2022年中國最佳表現(xiàn)公司，年度納稅總額 14億。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 ?