【正文】 ? 大連港集團資金管理實施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P13 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 中郵背景 P14 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 中郵應用效果 P15 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 ? 中國郵電器材集團資金管理實施案例 ? 中國南車集團資金管理實施案例 ? 萬科項目資金管理實施案例 ? 營口港項目資金管理實施案例 ? 合生創(chuàng)展集團資金管理實施案例 ? 寧煤集團資金管理實施案例 ? 大連港集團資金管理實施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P16 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 南車集團現(xiàn)階段管理問題 ? 集團資金難以集中查詢、控制和利用 ? 集團各下屬單位分別在當?shù)厣虡I(yè)銀行開立銀行帳戶，雖然部分二級單位開設了結算中心管理業(yè)務，但從整個集團來看，資金分散，資金總余額查詢匯總困難，資金支付控制無從下手，更難以實現(xiàn)集團內部資金頭寸的調劑； ? 集團預算管理體系過于粗放 ? 目前南車集團預算管理模式主要是年初由下屬單位各自上報資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等預算報表，集團總部進行匯總，年末與各單位決算報表核對，整體比較粗放； ? 預算體系與核算體系脫節(jié)，無法發(fā)揮預算對決算的計劃指導和控制作用； ? 集團報表體系不夠完善 ? 集團應用久其報表系統(tǒng)構建報表體系，主要依靠各下屬單位手工填報和上傳，并由集團總部實現(xiàn)報表匯總，報表系統(tǒng)與核算系統(tǒng)脫節(jié)造成重復報表編報工作，報表滯后和準確性存在漏洞； ? 久其報表合并僅能根據(jù)差額表提供抵消數(shù)的匯總，不能提供明細分錄，報表合并抵消工作量較大； ? 報表體系不能看到股權結構，查詢不夠方便；且為單用戶版，數(shù)據(jù)不能實時共享； ? 綜合分析體系尚未建立 ? 由于數(shù)據(jù)分散，集團數(shù)據(jù)監(jiān)控體系建設尚不完善，因此集團管理信息化形成的大量管理數(shù)據(jù)未能轉化為可供集團各級管理層用于決策分析的有效信息，不能提供及時、準確、全面、直觀的報告和綜合分析； ? 集團管理信息化成果未能得到充分利用和展現(xiàn)； P17 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 南車集團軟件應用部署組合建議 南車集團 子集團 1 子集團 2 子集團 n 下級單位 1 下級單位 2 下級單位。 EAS資金管理 EAS預算管理 EAS合并報表 EAS協(xié)同平臺 EAS綜合分析 K/3標準財務 EAS資金管理 EAS預算管理 EAS合并報表 EAS協(xié)同平臺 EAS綜合分析 K/3標準財務 K/3物流 K/3生產制造 EAS資金管理 EAS預算管理 EAS協(xié)同平臺 K/3標準財務 K/3合并報表 K/3物流 K/3生產制造 P18 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 南車集團管理系統(tǒng)拓撲圖 I N T E R N E T集團總部二級單位三級及以下單位二 級 單 位二 級 單 位V P N 設 備主 交 換 機3 級 公 司 3 3 級 公 司 N3 級 公 司 1可 選 硬 件 或軟 件 V P N3 級 公 司 2備 份 管 理服 務 器管 理 信 息 平 臺主 機 配 置磁 盤 陣 列 磁 帶 庫光 纖 交 換 機可 選 硬 件 或軟 件 V P N規(guī) 模 在 1 5 人 以 下的 三 級 公 司規(guī) 模 在 1 5 人 以 上的 三 級 公 司數(shù) 據(jù) 庫 服 務 器 應 用 服 務 器可 選 硬 件 或軟 件 V P N客戶端帶寬要求 40~60k 中心機房總體分配 10M帶寬 P19 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 ? 中國郵電器材集團資金管理實施案例 ? 中國南車集團資金管理實施案例 ? 萬科項目資金管理實施案例 ? 營口港項目資金管理實施案例 ? 合生創(chuàng)展集團資金管理實施案例 ? 寧煤集團資金管理實施案例 ? 大連港集團資金管理實施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P20 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 萬科企業(yè)股份有限公司是中國房地產行業(yè)龍頭企業(yè)之一（成立于 1984年） ? 中國首批公開上市的企業(yè)之一（總資產 212億元，凈資產 67億元） ? 榮獲 2022年中國最佳表現(xiàn)公司，年度納稅總額 14億。 ? 公司的核心業(yè)務是大眾住宅開發(fā) ,目前已經擴展到21個城市。 ? 以珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣區(qū)域為中心發(fā)展策略。 萬科集團資金管理最佳實踐分享 P21 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科集團財務部組織結構 集團財務部 資金管理中心 會計部 信貸部 風管部 出納 1 會計 1 主管 1 經理 1 對內 對外 對 外 收 支 / 網(wǎng) 銀 記 賬 審 批 綜 合 / 網(wǎng) 銀 企 業(yè) 貸 款 銀 行 貸 款 風 險 管 理 額 度 管 理 其他部門。 目前網(wǎng)銀開通：工行、中行、招行；網(wǎng)銀權限和密碼雙人管理 P22 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理的應用方案 財務系統(tǒng) 商業(yè)銀行 集團 子公司 出納管理 賬務處理 資金占有成本 資金分析 資金決策 資金報表 資金計劃 資金計劃 銀行對賬 統(tǒng)一投資 統(tǒng)一內部結算 統(tǒng)一籌資 銀行對賬單 總賬 應收管理 資金收款單 銷售管理 資金付款單 應付管理 出納管理 成本管理 資金管理系統(tǒng) 銀企直聯(lián) 商業(yè)銀行 統(tǒng)一對外結算 業(yè)務 系統(tǒng) 業(yè)務 系統(tǒng) P23 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科帳戶管理的模式 價值體現(xiàn)：增強資金集