【正文】 中心為單位選擇相應(yīng)的預(yù)算方案，根據(jù)預(yù)算方案編制預(yù)算，分期錄入預(yù)算數(shù)據(jù)。 集團(tuán) 預(yù)算專員2 設(shè)置預(yù)算方案，按照組織單元定義預(yù)算編制的起止期間、編制周期、及預(yù)算模板，預(yù)算方案是否執(zhí)行等內(nèi)容。序號 處理說明 責(zé)任中心 責(zé)任人1 基礎(chǔ)資料定義，設(shè)置預(yù)算模板，主要是定義各組織的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算期間、預(yù)算要素及預(yù)算幣別等。預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 14 頁 共 105 頁預(yù) 算 系 統(tǒng) 業(yè) 務(wù) 流 程基 礎(chǔ) 設(shè) 置 預(yù) 算 編 制 預(yù) 算 審 批 預(yù) 算 調(diào) 整 預(yù) 算 控 制 預(yù) 算 分 析下 級公 司集 團(tuán)控 制 策 略預(yù) 算 模 板預(yù) 算 項(xiàng) 目上 級 審 批預(yù) 算 編 制預(yù) 算 項(xiàng) 目查 詢方 案 下 發(fā)上 級 匯 總上 級 聯(lián) 調(diào)預(yù) 算 分 解集 團(tuán) 預(yù) 算執(zhí) 行 情 況其 他 系 統(tǒng)執(zhí) 行 情 況跟 蹤預(yù) 算 匯 編預(yù) 算 編 制控 制 策 略對 比 分 析預(yù) 算 項(xiàng) 目預(yù) 算 模 板控 制 設(shè) 置預(yù) 算 方 案總 賬預(yù) 算 模 板預(yù) 算 方 案對 比 分 析預(yù) 算 新版 本預(yù) 算 編 制費(fèi) 用 申 請預(yù) 算 項(xiàng) 目查 詢本 級 調(diào) 整預(yù) 算 期 間預(yù) 算 要 素預(yù) 算 報 銷集 團(tuán) 預(yù)算 余 額本 級 審 批預(yù) 算 余 額多 級 審 批預(yù) 算 控 制 集 團(tuán) 層 次實(shí) 際 數(shù) 維 手工錄入勾 稽 關(guān) 系集 團(tuán) 預(yù) 算表 分 析預(yù) 算 表 列分 析集 團(tuán) 預(yù) 算數(shù) 據(jù) 分 析預(yù) 算 表 分析預(yù) 算 數(shù) 據(jù)分 析預(yù) 算 表 列分 析預(yù) 算 模 板分 組圖表 1 預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)整體流程圖預(yù)算編制流程說明目標(biāo) 預(yù)算的設(shè)置和編制業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的預(yù)算政策已經(jīng)基本確定，可以進(jìn)行預(yù)算的設(shè)置和預(yù)算的編制工作了。同時環(huán)球集團(tuán)要求提供對預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。 預(yù) 算 控 制 業(yè) 務(wù) 案 例任務(wù)：定義總賬憑證控制策略。 預(yù) 算 匯 編 業(yè) 務(wù) 案 例任務(wù)：環(huán)球集團(tuán)由于預(yù)算管理要求對集團(tuán) 2022 年關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算表進(jìn)行預(yù)算匯編。預(yù)算方案維護(hù)流程圖預(yù)算方案集團(tuán)子公司預(yù)算方案維護(hù)指定 ： 起止日期正式年度方案編制周期預(yù)算方案新增按方案提交預(yù)算模板預(yù)算方案 更新預(yù)算模板預(yù)算模板修改預(yù)算方案分配更新預(yù)算表( 編制中 )預(yù)算模板分配預(yù)算方案執(zhí)行預(yù)算方案執(zhí)行方案分配方案已分配否是金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 11 頁 共 105 頁 自 上 而 下 預(yù) 算 編 制 業(yè) 務(wù) 案 例任務(wù)：環(huán)球集團(tuán)采用自上而下的方法開始編制 2022 年全年關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算。任務(wù) 6：建立預(yù)算模板。預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)流程圖預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)E X C E L 導(dǎo)入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目新增批量修改組織禁用啟用預(yù)算項(xiàng)目分組任務(wù) 4：增加六種系統(tǒng)常見預(yù)算要素。任務(wù) 3：新增預(yù)算計(jì)量單位組，組中計(jì)量單位為元、千、萬。4 、 圖中其他組織單元的組織屬性設(shè)置為行政組織即可 ；采購部廠長辦公室環(huán)球家電集團(tuán)人力資源部財務(wù)部銷售部生產(chǎn)部采購部廠長辦公室財務(wù)部家電集團(tuán)銷售中心家電集團(tuán)采購中心家電集團(tuán)物流中心總經(jīng)室下 級管 理單 元財務(wù)實(shí)體組織財務(wù)核算部門環(huán)球集團(tuán)本部環(huán)球深圳彩電廠財務(wù)部廠長辦公室財務(wù)部廠長辦公室根 管理 單元環(huán)球國際預(yù) 算 案 例 藍(lán) 本預(yù) 算 案 例 藍(lán) 本預(yù) 算 案例 藍(lán) 本預(yù) 算案 例藍(lán) 本預(yù) 算 案 例藍(lán) 本預(yù) 算案 例藍(lán) 本金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 9 頁 共 105 頁 球球球 集集集 團(tuán)團(tuán)團(tuán) 預(yù)預(yù)預(yù) 算算算 管管管 理理理 業(yè)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)務(wù) 案案案 例例例 預(yù) 算 基 礎(chǔ) 資 料 案 例任務(wù) 1：新增 2022 年預(yù)算周期為“周”的業(yè)務(wù)期間。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 8 頁 共 105 頁環(huán)球組織架構(gòu)圖環(huán)球通訊集團(tuán)總經(jīng)理辦公室財務(wù)部環(huán)球深圳通訊公司環(huán)球家電銷售公司環(huán)球家電本部環(huán)球廣州顯像管廠財務(wù)部家電配送中心家電銷售中心財務(wù)部銷售部生產(chǎn)部環(huán)球廣州通訊公司環(huán) 球 國 際 集 團(tuán) 組 織 架 構(gòu) 設(shè) 置 說 明 ：1 、 環(huán)球國際 、 環(huán)球家電集團(tuán) 、 環(huán)球通訊集團(tuán) （ 粗線條方框表示 ） 為跟管理單元 ， 簡稱 C U 。環(huán)球家電本部：環(huán)球家電本部承載家電集團(tuán)的賬務(wù)及家電集團(tuán)的物流業(yè)務(wù)。環(huán)球家電銷售公司：主要業(yè)務(wù)是銷售集團(tuán)生產(chǎn)的家電產(chǎn)品。廣州顯像管廠：主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)家電產(chǎn)品配件產(chǎn)品顯像管。深圳彩電廠：主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)彩電及其他家產(chǎn)品。環(huán)球集團(tuán)本部為承載環(huán)球國際集團(tuán)業(yè)務(wù)的財務(wù)實(shí)體組織，下設(shè)財務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室，分別垂直管理集團(tuán)內(nèi)部的財務(wù)核算、資金管理、人力資源規(guī)劃等集團(tuán)業(yè)務(wù)。環(huán)球國際集團(tuán)下轄兩個子集團(tuán)：環(huán)球家電集團(tuán)和環(huán)球通訊集團(tuán)。本手冊的使用方法：請貴公司系統(tǒng)管理員協(xié)助安裝演示環(huán)境與演示數(shù)據(jù)中心；參照本手冊的操作步驟，一步步的錄入數(shù)據(jù)并操作；使用過程中如遇系統(tǒng)配置、參數(shù)設(shè)置等內(nèi)容，請參見相關(guān)模塊參考指南。本手冊的目的：本手冊通過實(shí)際的業(yè)務(wù)案例，一步步的引導(dǎo)您的操作，從而能夠快速的了解這個產(chǎn)品。EAS預(yù)算管理模塊提供從預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 1 頁 共 105 頁導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo) 讀讀讀預(yù)算管理是實(shí)行目標(biāo)化管理的基礎(chǔ)，是各項(xiàng)管理工作的源頭。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并在業(yè)務(wù)活動中有效落實(shí)和嚴(yán)格控制，同時對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，從而改進(jìn)過程，持續(xù)地提升企業(yè)的競爭力。金蝶EAS系統(tǒng)提供了高度集成的財務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺，并為集團(tuán)企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團(tuán)企業(yè)預(yù)算方案的分配、預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總、以及預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)的對比分析等功能。本手冊的使用對象：本手冊是金蝶EAS產(chǎn)品手冊體系中，快速入門教材的預(yù)算管理業(yè)務(wù)分冊，主要面向集團(tuán)企業(yè)里的預(yù)算專員與預(yù)算主管。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 2 頁 共 105 頁金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有 第 3 頁 共 105 頁目 錄導(dǎo)讀 ......................................................................................................................................................11. 環(huán)球集團(tuán)企業(yè)案例 .....................................................................................................................72. 環(huán)球集團(tuán)預(yù)算管理業(yè)務(wù)案例 .....................................................................................................9 預(yù)算基礎(chǔ)資料案例 .............................................................................................................9 自上而下預(yù)算編制業(yè)務(wù)案例 ...........................................................................................11 自下而上預(yù)算編制業(yè)務(wù)案例 ...........................................................................................11 預(yù)算匯編業(yè)務(wù)案例 ...........................................................................................................11 業(yè)務(wù)實(shí)際數(shù)目維護(hù)業(yè)務(wù)案例 ...........................................................................................12 預(yù)算控制業(yè)務(wù)案例 ...........................................................................................................123. 環(huán)球集團(tuán)的預(yù)算管理業(yè)務(wù) .......................................................................................................13 預(yù)算管理業(yè)務(wù)操作環(huán)境 ...................................................................................................13 預(yù)算基礎(chǔ)資料 ...................................................................................................................15 概述 ...........................................................................................................................15 預(yù)算基礎(chǔ)資料案例 ...................................................................................................15 如何維護(hù)業(yè)務(wù)期間 .........