兗礦集團(tuán)資金管理案例-文庫(kù)吧資料
2024-09-04 10:01本頁(yè)面
【正文】 煤業(yè)公司外，集團(tuán)公司所有成員單位均納入了電子結(jié)算系統(tǒng)核算，其中71家成員單位實(shí)現(xiàn)了銀企直連，開設(shè)銀行賬戶190個(gè)，成員單位按照規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。規(guī)范了賬戶開立與管理集團(tuán)公司確立資金集中管理電子結(jié)算系統(tǒng)與工、農(nóng)、中、建四家銀行直聯(lián)，成員單位可選擇在工行、農(nóng)行、中行、建行開立銀行賬戶，財(cái)務(wù)公司將成員單位開立的銀行賬戶納入到集團(tuán)公司資金歸集序列。具體負(fù)責(zé)制定本公司資金內(nèi)部管理辦法；組織專業(yè)公司本部及所屬成員單位資金的收支平衡；公司本部日常結(jié)算業(yè)務(wù)的處理；所屬成員單位發(fā)送付款信息的審批，對(duì)成員單位單筆20萬(wàn)元以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)付款信息的審批；編制專業(yè)公司本部月度資金預(yù)算并錄入電子結(jié)算系統(tǒng)，審核所屬成員單位月度資金預(yù)算；執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部審批的月度資金預(yù)算，監(jiān)督所屬成員單位月度資金預(yù)算的執(zhí)行；按時(shí)歸集取得銀行借款資金以用對(duì)所屬成員單位日常資金管理情況進(jìn)行定期及不定期檢查等。具體負(fù)責(zé)電子結(jié)算系統(tǒng)的建設(shè)及安全、方便、高效運(yùn)行；對(duì)成員單位開立賬戶的統(tǒng)一規(guī)劃及管理；對(duì)集團(tuán)公司總賬戶、兗礦集團(tuán)有限公司票據(jù)付款輔助賬戶和成員單位銀行分賬戶的開立，銀行存款余額的管理；辦理成員單位之間的清算，成員單位對(duì)外統(tǒng)一支付結(jié)算，對(duì)歸集的資金統(tǒng)一集中管理、調(diào)配；匯總、監(jiān)督、控制、分析經(jīng)財(cái)務(wù)部審批的成員單位月度資金預(yù)算以及銀行承兌匯票的集中管理等。具體負(fù)責(zé)納入資金集中管理范圍成員單位的審批；成員單位在商業(yè)銀行開立、變更賬戶及成員單位月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算的審批；督促成員單位按時(shí)上繳資金；對(duì)成員單位發(fā)送付款信息的審批和監(jiān)控，對(duì)單筆50萬(wàn)元以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)付款信息的審批，對(duì)外投資、捐贈(zèng)、贊助每筆付款信息的審批，建設(shè)項(xiàng)目每筆付款信息的審批；組織對(duì)成員單位執(zhí)行本辦法定期及不定期的檢查等。（4）文檔整理，實(shí)施完成本階段是運(yùn)維階段，對(duì)文檔進(jìn)行整理，并召開驗(yàn)收會(huì)，整理的文檔成果主要包含：五大類：硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品類、安全策略、管理制度、實(shí)施過(guò)程文檔 、收入類業(yè)務(wù) 、支出類業(yè)務(wù)、銀行提供的技術(shù)支持 、應(yīng)急業(yè)務(wù)流程 、系統(tǒng)管理和各類報(bào)告（2）設(shè)備安裝、系統(tǒng)試運(yùn)行本階段通過(guò)設(shè)計(jì)模型實(shí)例，全面測(cè)試。（1）階段一：系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)和規(guī)劃本階段對(duì)兗礦的資金管理流程進(jìn)行了共同規(guī)劃，經(jīng)過(guò)反復(fù)討論，全面和細(xì)致的整理文檔。資金監(jiān)控n集團(tuán)賬戶服務(wù)n資金的主動(dòng)歸集功能n（二）系統(tǒng)主要功能n考慮成員單位的地域特點(diǎn)，在資金管理模式上采取了兩種模式混合應(yīng)用的策略駐地單位：采用集中結(jié)算方式，即采用銀行分賬戶+銀行備用金賬戶，備用
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