【正文】 應(yīng)付票據(jù) 收款單 銀行借款 付款單 企業(yè)定期 資金計(jì)劃 出納管理 預(yù)算管理 票據(jù)管理 投融資 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算表模板 預(yù)算審批 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分析 預(yù)算控制 預(yù)算控制策略 企業(yè)貸款 銀行定期 資金預(yù)算控制單據(jù) P8 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 一拖票據(jù)管理流程 資 金 科 專 業(yè) 廠 應(yīng)付票據(jù)登記 應(yīng)收票據(jù)登記 對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)付 應(yīng)收票據(jù)登記 應(yīng)收票據(jù)托管 應(yīng)收票據(jù)受托 申請(qǐng)取消托管 票據(jù)取消受托 應(yīng)付票據(jù) 轉(zhuǎn)付 應(yīng)收票據(jù) 托管 大票換 小票 應(yīng)收票據(jù)質(zhì)押 應(yīng)付票據(jù)登記 票據(jù) 貼現(xiàn) 票據(jù) 上劃 應(yīng)收票據(jù) 對(duì)內(nèi)貼現(xiàn) 應(yīng)收票據(jù) 發(fā)送上劃通知 應(yīng)收票據(jù) 對(duì)內(nèi)背書(shū) 應(yīng)收票據(jù)登記 應(yīng)收票據(jù) 對(duì)外貼現(xiàn) P10 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 中國(guó)一拖資金管理應(yīng)用效果 實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部網(wǎng)上銀行，下屬單位和廠內(nèi)銀行的單據(jù)不落地處理。 資金收付款嚴(yán)格按照月度資金計(jì)劃執(zhí)行，擺脫了手工進(jìn)行預(yù)算控制的繁雜工作。 集團(tuán)統(tǒng)一監(jiān)管資金，監(jiān)控資金流量、流向、余額。 加速資金周轉(zhuǎn)，提高了集團(tuán)資金使用效率。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 提綱 ? 中國(guó)一拖集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 中國(guó)郵電器材集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 中國(guó)南車(chē)集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 萬(wàn)科項(xiàng)目資金管理實(shí)施案例 ? 營(yíng)口港項(xiàng)目資金管理實(shí)施案例 ? 合生創(chuàng)展集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 寧煤集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 大連港集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P13 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 中郵應(yīng)用效果 P15 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 南車(chē)集團(tuán)現(xiàn)階段管理問(wèn)題 ? 集團(tuán)資金難以集中查詢、控制和利用 ? 集團(tuán)各下屬單位分別在當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行開(kāi)立銀行帳戶，雖然部分二級(jí)單位開(kāi)設(shè)了結(jié)算中心管理業(yè)務(wù)，但從整個(gè)集團(tuán)來(lái)看，資金分散，資金總余額查詢匯總困難，資金支付控制無(wú)從下手，更難以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金頭寸的調(diào)劑； ? 集團(tuán)預(yù)算管理體系過(guò)于粗放 ? 目前南車(chē)集團(tuán)預(yù)算管理模式主要是年初由下屬單位各自上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等預(yù)算報(bào)表，集團(tuán)總部進(jìn)行匯總，年末與各單位決算報(bào)表核對(duì)，整體比較粗放； ? 預(yù)算體系與核算體系脫節(jié)，無(wú)法發(fā)揮預(yù)算對(duì)決算的計(jì)劃指導(dǎo)和控制作用； ? 集團(tuán)報(bào)表體系不夠完善 ? 集團(tuán)應(yīng)用久其報(bào)表系統(tǒng)構(gòu)建報(bào)表體系，主要依靠各下屬單位手工填報(bào)和上傳，并由集團(tuán)總部實(shí)現(xiàn)報(bào)表匯總，報(bào)表系統(tǒng)與核算系統(tǒng)脫節(jié)造成重復(fù)報(bào)表編報(bào)工作，報(bào)表滯后和準(zhǔn)確性存在漏洞； ? 久其報(bào)表合并僅能根據(jù)差額表提供抵消數(shù)的匯總，不能提供明細(xì)分錄，報(bào)表合并抵消工作量較大； ? 報(bào)表體系不能看到股權(quán)結(jié)構(gòu)，查詢不夠方便；且為單用戶版，數(shù)據(jù)不能實(shí)時(shí)共享； ? 綜合分析體系尚未建立 ? 由于數(shù)據(jù)分散，集團(tuán)數(shù)據(jù)監(jiān)控體系建設(shè)尚不完善，因此集團(tuán)管理信息化形成的大量管理數(shù)據(jù)未能轉(zhuǎn)化為可供集團(tuán)各級(jí)管理層用于決策分析的有效信息，不能提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、直觀的報(bào)告和綜合分析； ? 集團(tuán)管理信息化成果未能得到充分利用和展現(xiàn)； P17 版權(quán)所有 169。 EAS資金管理 EAS預(yù)算管理 EAS合并報(bào)表 EAS協(xié)同平臺(tái) EAS綜合分析 K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù) EAS資金管理 EAS預(yù)算管理 EAS合并報(bào)表 EAS協(xié)同平臺(tái) EAS綜合分析 K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù) K/3物流 K/3生產(chǎn)制造 EAS資金管理 EAS預(yù)算管理 EAS協(xié)同平臺(tái) K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù) K/3合并報(bào)表 K/3物流 K/3生產(chǎn)制造 P18 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 提綱 ? 中國(guó)郵電器材集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 中國(guó)南車(chē)集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 萬(wàn)科項(xiàng)目資金管理實(shí)施案例 ? 營(yíng)口港項(xiàng)目資金管理實(shí)施案例 ? 合生創(chuàng)展集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 寧煤集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 大連港集團(tuán)資金管理實(shí)施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P20 版權(quán)所有 169。 ? 公司的核心業(yè)務(wù)是大眾住宅開(kāi)發(fā) ,目前已經(jīng)擴(kuò)展到21個(gè)城市。 萬(wàn)科集團(tuán)資金管理最佳實(shí)踐分享 P21 版權(quán)所有 169。 目前網(wǎng)銀開(kāi)通：工行、中行、招行；網(wǎng)銀權(quán)限和密碼雙人管理 P22 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 萬(wàn)科帳戶管理的模式 價(jià)值體現(xiàn)：增強(qiáng)資金集中監(jiān)控力度、提高資金結(jié)算效率、節(jié)約成本。 P24 版權(quán)所有 169。 P25 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 萬(wàn)科財(cái)務(wù)管理信息的集成管理 注： 協(xié)同平臺(tái)會(huì)根據(jù)系統(tǒng)事先預(yù)設(shè)的審批流程進(jìn)行行政級(jí)別或不同金額的支付的進(jìn)行審批 日常費(fèi)用 協(xié)同平臺(tái)系統(tǒng)填寫(xiě)申請(qǐng) 成本系統(tǒng) 方案自動(dòng)調(diào)入 工程付款 預(yù)算或計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行 生成憑證 EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng) 自動(dòng)傳入 超預(yù)算或計(jì)劃退回 資金系統(tǒng) 方案自動(dòng)調(diào)入 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 資本預(yù)算 預(yù)算分析 財(cái)務(wù)預(yù)算 工程付款或日常費(fèi)用執(zhí)行情況分析 資金預(yù)算方案自動(dòng)調(diào)入 工程付款計(jì)劃方案自動(dòng)調(diào)入 預(yù)算系統(tǒng) 人力資源系統(tǒng) 明源售樓系統(tǒng) 接口 接口 物業(yè)系統(tǒng) 接口 P27 版權(quán)所有 169。 2 資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)由人工填寫(xiě) 由計(jì)劃系統(tǒng)直接控制到各公司付款申請(qǐng)，即填寫(xiě)申請(qǐng)必須指定計(jì)劃項(xiàng)目 3 資金計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度只能靜態(tài)了解 可以動(dòng)態(tài)了解實(shí)際執(zhí)行情況 計(jì)劃只能與已執(zhí)行的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比 可以了解預(yù)計(jì)支付情況 4 資金計(jì)劃只能了解實(shí)際執(zhí)行情況 資金計(jì)劃確定過(guò)程進(jìn)行控制，即可以了解預(yù)付款情況，也可以了解實(shí)際付款情況 P28 版權(quán)所有 169。業(yè)務(wù)量雖然增加了 7~8數(shù)倍，但資金管理中心始終保持了最初的 6名員工。建立了子公司、集團(tuán)、銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)化、連貫性處理，達(dá)到了集團(tuán)統(tǒng)一監(jiān)管、集團(tuán)總體掌控資金流量、流向、余額，掌控未來(lái)資金