【正文】 金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務處理功能 。 應付款管理 系統(tǒng) ，通過 采購 發(fā)票、其它應付單、 付 款單等單據(jù)的 處理 ，對企業(yè)的 供應商 往來賬款進行綜合管理 ， 及時、準確地提供 供應商 的往來賬款余額資料 。 【應付款管理】系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與供應商之間的往來款項。企業(yè)除了對應付賬款進行核算外，還要加強對自身償債能力的管理，應付票據(jù)的管理，預付款及其他業(yè)務往來交易記錄，簡單的核算統(tǒng)計已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展需要。 23 24 應付款管理 系統(tǒng)概述 【應付款管理】 是企業(yè)負債的一個重要組成部分，是企業(yè)正常經(jīng)營活動中，由于采 購商品或接受勞務，而應向供貨單位或提供勞務單位所支付的款項。 ? 提供工資分錢清單功能。 ? 支持銀行代發(fā)工資。 ? 支持工資數(shù)據(jù)上報與收集；提供處理個人所得稅、銀行代發(fā)功能。 ? 支持工資多次發(fā)放，適應企業(yè)周工發(fā)放等情況，累加計算應納個人所得稅。同時對于工資的檔案和調(diào)整過程進行及時準確的反映。 22 系統(tǒng)概述 【工資管理】進行工資標準體系建立、工資核算、工資發(fā)放、工資費用分攤、工資統(tǒng)計、分析和個人所得稅核算等。 ? 固定資產(chǎn)多部門使用、分攤的處理功能：一個資產(chǎn)選擇多個“使用部門”，并且當資產(chǎn)為多部門使用時，累計折舊可以在多部門間按設(shè)置的比例分攤。 ? 提供自動計提折舊功能，并按分配表自動生成記賬憑證。 21 ? 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折 舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。 【固定資產(chǎn)】 面向固定資產(chǎn)會計。可用于進行固定資產(chǎn)總值、累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實體的各項指標的管理、分析工作。 ? UFO報表采用 OLE 技術(shù)使 UFO報表數(shù)據(jù)可以和微軟 office進行數(shù)據(jù)交流（例 20 如，微軟 word和 excel制作的文檔表格、 sql數(shù)據(jù)庫文件， dbase 數(shù)據(jù)庫文件可以直接插入到 UFO 報表中處理， UFO 報表也可以直接嵌入到其他程序中 ） 。同時提供豐富的打印控制功能。 ? 采用圖文混排，可以很方便的進行圖文數(shù)據(jù)組織。 ? 強大的數(shù)據(jù)處理功能：一個報表能同時容納 99， 999 張表頁，每張表頁可容納 9999行和 255 列。 ? 強大的二次開發(fā)功能，可以開發(fā)出本單位的專用報表系統(tǒng)。 ? 組合單元給不規(guī)則報表的制作提供極大方便。 主要功能特點 ? UFO 與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。 18 圖 賬表查詢 19 UFO報表 UFO 報表是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務報表、管理匯總表、統(tǒng)計分析表。 ? 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務的轉(zhuǎn)賬需要。 ? 自動完成月末分攤、計提、對應轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務。 ? 提供對輔助明細賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。 ? 提供明細賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。 ? 提供憑證審核〖標錯〗功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。 ? 提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能。 ? 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。 ? 制單時提供查看科目最新余額功能，加強對資金的管理。 ? 總賬管理中加強對操作員的權(quán)限控制功能。 17 ? 提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。 ? 可自定 義憑證類別、憑證格式。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選取行業(yè)標準會計科目。 主要功能特點 ? 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務應用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實際需要的專用模塊。 總賬是用友財務系統(tǒng)的核心模塊，可與多個系統(tǒng)集成應用，包括 應付款管理 、應收款管理 、 工資管理 、 固定資產(chǎn) 、 存貨核算 、 UFO報表、財務分析 、 網(wǎng)上銀行 。在系統(tǒng)管理中，可以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運行過程，設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份、清除系統(tǒng)運行過程中的異常任務等。操作權(quán)限的集中管理包括定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶和設(shè)置功能權(quán)限。 ? 系統(tǒng)用戶及操作權(quán)限的集中管理： 為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，系統(tǒng)管理提供了用戶及功能權(quán)限的集中管理功能。為方便管理，系統(tǒng)將年度賬作為操作的基本單位。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出等。換句話講，在用友普及型 ERPT6應用系統(tǒng)中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個獨立核算的部門）分別立賬，且各賬套數(shù) 據(jù)之間相互獨立，互不影響，使資源得以最大程度地利用。 系統(tǒng)管理模塊的 設(shè)立對于企業(yè)的資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理和實時反映提供了有效的方法和工具，企業(yè)的信息化管理人員可以進行方便的管理，及時的監(jiān)控，全面的掌握企業(yè)的信息系統(tǒng)狀態(tài)。 企業(yè)應用平臺主要提供了以下幾個方面的功能： 工作列表 、 工作中心 、 個性流程 、 網(wǎng)上用友 、 技術(shù)支持 、 配置 、 風格配置 。 主要功能特點 在用友普及型 ERP— T6 應用中，企業(yè)應用平臺扮演著很重要的角色。通過企業(yè)應用平臺，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務工作，并設(shè)計自己的工作流程。 T6 使中小型企業(yè)可以花較小的代價，輕松地構(gòu)造一個 ERP 的核心應用系統(tǒng)，為企業(yè)信息化管理打下一個堅實的基礎(chǔ)，是中小型企業(yè)在步入整體信息化管理起始階段一個最佳的選擇。如果拿解決第二層瓶頸的管理工具給第一層瓶頸企業(yè)使用，就像給小學生講中學課程，投入大效果差。 成長型中小企業(yè)往往采用最為簡煉有效的管理手段， ERP 的應用也以加強核心業(yè)務運作規(guī)范化為第一目標。 12 3. 用 友 ERP－ T6 管理軟件 用友普及型 ERPT6（以下簡稱 T6）是用友軟件股份有限公司總結(jié)十幾年 ERP產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗和幾十萬家用戶的應用實踐，研發(fā)出來的新一代基于中小型企業(yè)信息化管理的 ERP 產(chǎn)品。 8）部門間信息傳遞速度太慢，經(jīng)常失真； 用友 ERP 系統(tǒng)所具有的高度集成性可徹底解決這一部門，打破部門溝通的障礙，使企業(yè)信息通暢，達到企業(yè)整體最優(yōu)。 7）大家都努力了，成本還是沒有降下來； 通過物料清單的建立，對各產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原料、模具、損耗及所需經(jīng)過的工序、耗時等做了全面的定義，并可不斷修正 ，事先進行成本損耗項的定義。 5）生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)進度狀況不能直接反映，從而無法進行準確的生產(chǎn)調(diào)控； 針對不同 產(chǎn)品及不同批次的生產(chǎn)訂單，可以記錄其完工和未完工數(shù)量，以有完工時間和預計完工時間，分別從時間及數(shù)量的角度對生產(chǎn)任務進行時時監(jiān)控，從而可以及時調(diào)配資源，保證生產(chǎn)任務的完成。 4） 采購計劃無一確定可行的參考，常常為了滿足客戶的交貨期只能進行庫存采購，出現(xiàn)大量庫存資金占用； MRP（物料需求分析）可根據(jù)企業(yè)的真實需求，結(jié)合實際情況，做出合理 11 的采購建議。查詢訂單執(zhí)行情況，為訂單變動提供依據(jù)。 2）無法與客戶迅速確認訂單，特別是有特殊要求的訂單及訂單變動頻繁的 實用的模擬報價功能，可參考相似產(chǎn)品、根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計特點、原料的市場價格 /制造費用、加上合理的利潤率快速地給出合理的報價建議值。本應用方案不只立足于解決企業(yè)的當前問題，同時具備充分析擴充性 ，方便各種需求擴展的加入。本系統(tǒng)可提供相關(guān)的 EAI系統(tǒng)，方便與任何符合當今網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)主流的 XML標準的任何系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交流，達成各管理系統(tǒng)間的業(yè)務協(xié)作，實現(xiàn)企業(yè)間的協(xié)作。 、可持續(xù)發(fā)展的信息系統(tǒng)平臺 隨著經(jīng)濟的發(fā)展、社會分工的細化，企業(yè)的業(yè)務過程越來越多需要與上下游的合作伙伴協(xié)同開展。 閉環(huán)運行的計劃管理系統(tǒng)為集成的業(yè)務管理實現(xiàn)了進一步的管理升級，它通過 MRP等將生產(chǎn)、供應、銷售和財務進行了有機的規(guī)劃，協(xié)同和優(yōu)化了企業(yè)內(nèi)部供應鏈和資金流，將企業(yè)從繁重的事后統(tǒng)計考評工作中解脫出來，同時可以實現(xiàn)業(yè)務過程的事前和事中控制。 本系統(tǒng)強調(diào)企業(yè)信息化不是簡單的部門級完成基本業(yè)務的管理，它將為企業(yè)建立一套集成的業(yè)務流程控制系統(tǒng)。但傳統(tǒng)的管理方法的績效考核方法往往是鼓勵各部門以自身為中心，實現(xiàn)部門級的最優(yōu)化。本系統(tǒng)強調(diào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，對 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立和維護都有規(guī)范的流程控制，它是實現(xiàn)業(yè)務流程控制及計劃管理體系的基礎(chǔ)。 希望通過管理系統(tǒng)軟件將公司業(yè)務開展中涉及的主要業(yè)務部門有機的結(jié)合起來，形成一個完善在自動規(guī)劃指導下的業(yè)務管理體系，避免各部門工作脫節(jié)的問題出現(xiàn)； 實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，減少部門之間的重復勞動，提高工作效率和質(zhì)量； 通過生產(chǎn)計劃的管理，掌握生產(chǎn)計劃的執(zhí)行與控制并實時跟蹤； 能及時準確的了解實際庫 存，減少庫存積壓； 加強客戶和供貨商信譽度的管理，避免業(yè)務開展過程中出現(xiàn)呆帳、死帳、壞帳； 實時掌握材料的動態(tài)采購數(shù)據(jù)； 車間的管理和生產(chǎn)訂單的進度管理； ?? 9 通過 用友 ERPT6管理軟件的 應用，解決企業(yè)的管理難題。為了能夠為事后核算提供精確的數(shù)據(jù)用以修正事先的預測數(shù)據(jù)，需要能夠提供實際成本實時統(tǒng)計的功能。 成本分析與成本考核，是對影響企業(yè)成本變動的各種技術(shù)經(jīng)濟因數(shù)及其影響程度做出定量的描述和定性的說明，它既為下一時期的成 本預測、決策和控制提供了新的數(shù)據(jù)依據(jù)，同時也為前一時期成本計劃執(zhí)行情況做出了全面的總結(jié)，以反映企業(yè)成本管理水平，并對企業(yè)內(nèi)部各級單位成本管理的成績或失誤進行責任獎懲。這對于企業(yè)的內(nèi)部管理、設(shè)備與控制系統(tǒng)的能力及人員素質(zhì)都是一個非常大的挑戰(zhàn)。 (2)采購計劃的編制、請購申請、供應商的選擇及考核、采購人員的評價考核、合同的擬訂及簽訂、采購合同的執(zhí)行等等這些構(gòu)成了一個現(xiàn)代化企業(yè)的采購業(yè)務的整個過程，而采購作為一個企業(yè)業(yè)務循環(huán)中的一個環(huán)節(jié)，就必須具備以下特點才能使采購環(huán)節(jié)更好的服務于生產(chǎn)等其他業(yè)務環(huán)節(jié) : 采購計劃的制定要有據(jù)可循； 供應商的選擇體系要完善合理； 采購合同的執(zhí)行要有條不紊； 采購部門進貨提前量的控制； 采購資金的占用要有計劃而不盲目； ?? (3)庫存管理是 制造 企業(yè)非常重要的一個環(huán)節(jié)，尤其是訂單占多數(shù)企業(yè)的庫 7 存管理更顯重要，所以要做到使成千上萬種物料的賬實相符、降低庫存、減少資金占用、同時避免物料積壓或短缺，則現(xiàn)代化企業(yè)的庫存業(yè)務應具備以下特點： 能隨時得知某種物料的收、發(fā)、存狀況； 及時得知需要盤點的物料及盤點結(jié)果； 隨時能對現(xiàn)存的物料進行生產(chǎn)配比的模擬預算； 在保證生產(chǎn)的前提下，最大程度的降低庫存； 應和財務部門緊密銜接，形成高效的過賬措施 ； ?? (4)生產(chǎn)計劃環(huán)節(jié)是 制造 企業(yè)的核心，也是整個企業(yè)管理最煩瑣和最難管理的環(huán)節(jié)。 6 1. 項目背景 企業(yè)背景 XX 公司簡介 管理 需求 分析 對于企業(yè)，管理的重點是精確的計劃與良好的成本控制及全面的企業(yè)控制。 XX 信息化管理 建議書 用友伙伴 XX 公司 2022 年 7 月 2 文檔控制 記錄更改 日期 作者 版本 更改參考 20220506 用友軟件 審閱人 日期 作者 版本 更改參考 分發(fā) 拷貝號 姓名 單位名稱 1 3 目 錄 文檔控制 .................................................................................................................................................. 2 1. 項目背景 ............................................................................................................................................. 6 企業(yè)背景 ................................................................................................................................... 6 XX .....................................................................