【正文】 產品安裝測試 (一） 工作目標和任務 1. 指導系統(tǒng)管理員安裝 U8ERP普及版軟件，建立培訓和應用環(huán)境； 2. 完成對系統(tǒng)管理員對產品的安裝和系統(tǒng)管理數據備份、恢復帳套、安全及 權限設置等的培訓。 6. 將企業(yè)的調研需求整理成文檔，將差異部分單獨進行分析。 2. 召集項目組成員，進行問答式的需求調研 。而后進行車間生產日程作業(yè)，控制和生產記錄，確保生產均衡、平準的進行 。實現(xiàn)推式生成各類訂單，提出系統(tǒng)計劃下達方式，包括開工日期范圍、物料進行下達委外。 ? 下達 生產訂單：面向生產計劃的下達生產訂單。并指定生產數量和完成各階段生產的日期。 ? 生產訂單：是車間記載和執(zhí)行生產計劃和生產排程的訂單性文件。 M R P 運 算M R P采 購 計 劃M R P生 產 計 劃生 產 訂 單毛 需 求市 場 預 測 單銷 售 訂 單產 成 品 入 庫 單限 額 領 料 單現(xiàn) 存 量采 購 訂 單采 購 入 庫 單父 項父 項 減 少 預 計 入 庫 量子 項 減 少 毛 需 求 量父 項 增 加 預 計 入 庫 量子 項 增 加 毛 需 求 量配 額 分 配增 加 預 計 入 庫 量減 少 預 計 入 庫 量增 加現(xiàn) 存 量增 加銷 售 管 理采購管理庫存管理材 料 出 庫 單子 項減 少存 貨 檔 案 工 廠 日 歷物 料 清 單低 層 碼累 計 提 前 期M R P 選 項M R P委 外 計 劃委 外 訂 單委 外 材 料出 庫 單委 外 產 品入 庫 單增 加 減 少子 件 減 少毛 需 求 量減 少 預 計入 庫 量 ? MRP 運算 （ Material Requirements Planning，簡稱 MRP）： 就是依據銷售 53 訂單和預測單，按照 MRP 平衡公式進行運算，確定企業(yè)的生產計劃和采購計劃，也稱為生產管理。 ? 可按照指定存貨和指定倉庫出存貨明細賬、總賬、差異明細賬等。 ? 可對沒有入庫成本的產成品分配成本。 ? 與采購集成使用時，對跨月的暫估入庫單，本月報銷后，可選擇月初回沖暫估金額、單到回沖暫估金額或調整暫估金額進行成本處理。 ? 本系統(tǒng)支持工業(yè)和商業(yè)各 6 種計價方式：全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價核算 /售價核算。 與“總賬系統(tǒng)”集成，可以將單據生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化。 40 ? 儲備分析： 根據設置的存貨控制信息，對超儲、短缺、呆滯、積壓的存貨進行儲備分析。 ? 調撥管理： 用于處理 倉庫之間存貨的轉庫業(yè)務或部門 之間的存貨調撥業(yè)務 。 ? 批次管理： 可以對存貨的收發(fā)存情況進行批次管理，可統(tǒng)計某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況 。 主要功能特點 ? 處理各種普通出入庫業(yè)務： 如采購入庫、受托代銷入庫、銷售出庫、委托代銷出庫、產成品入庫、材料出庫、配比出庫、其他出入庫等。提供各種儲備分析，便于企業(yè)進行存貨的控制，從而避免材料積壓占用資金，或材料短缺影響生產。 ? 采購分析： 對采購成本、供應商價格、采購資金比重、采購貨齡進行分析，通過各種分析數據對供應商供貨價格進行比較，以擇優(yōu)采購。 也可為采購訂單提供建議內容，如建議供應商、建議訂貨日期等 ,結合計劃系統(tǒng)和審批流的功能，保證采購部門對于采購作業(yè)的有效控制 。 【采購管理】既可以單獨使用， 又能與庫存管理、銷售管理、存貨核算、應付款管理 等 模塊集成使用， 提供完整全面的業(yè)務和財務流程處理。 36 系統(tǒng)概述 【采購管理】對采購業(yè)務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，用戶可以根據實際情況進行采購流程的定制。 ? 追蹤溯源功能： 可以從明細賬追蹤查詢相關的各種業(yè)務單據，隨時進行發(fā)貨單、出入庫單、發(fā)票等單據的聯(lián)查。 ? 完善的銷售價格管理： 按客戶分類、客戶、存貨分類、批量、價格有效期間制定價格政策，在保證靈活性的基礎上，最大限度減少建立價格檔案的工作 34 量。 主要功能特點 ? 銷售訂單管理： 根據客戶的訂貨數量、訂貨配置要求錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執(zhí)行 /未執(zhí)行情況，同時工業(yè)企業(yè)可以進行銷售訂單對于配置類生產的直接下單。 【銷售管理】 可以單獨使用，又可以庫存管理、存貨核算、應收款管理、采購管理聯(lián)合使用。 【銷售管理】是 用友普及型 ERP T6供應鏈的重要組成部分 ，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的 完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型 的 銷售業(yè)務，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控 。 ? 系統(tǒng)提供功能權限的控制、數據權限的控制來提高系統(tǒng)應用的準確性和 安全性 。 ? 提供應收票據的管理，處理應收票據的核算與追蹤 功能 。 應收 管理可以和 總賬、銷售、應付、財務分析、 UFO、網上銀行 集成使用。 26 27 28 應收款管理 系統(tǒng)概述 【 應收款管理】系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與客戶之間的往來款項，一方面，對銷售業(yè)務、其他的應收業(yè)務產生的應收款項以及對這些應收款項的收回進行處理， 及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料 ；另一方面，應收賬款系統(tǒng)還 提供各種分析報表，如賬齡分析表 、 欠款分析、周轉分析、回款情況分析 等，通過各種分析 數據 ， 為企業(yè)制訂銷售政策提供依據，從而提高企業(yè)財務管理能力 。 ? 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細核算兩種模式進行應付賬款的核算，滿足用戶的不同需求 。此外，應付賬款系統(tǒng)還 提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉分析、欠款分析、 付 款情況分析 以及信用報警單 等，通過各種分析報表， 企業(yè)可以清楚地掌握自己的信用利用情況，據此調整支付政策 ， 提高財務管理能力 。用友普及型 ERPT6 應用系統(tǒng)，在應付款管理方面提供了強大的功能，可詳盡記錄應付賬款的發(fā)生原由，有效掌握應付賬款付款沖銷狀 況，提供適時的查詢依據，提高供應商對自身信用的管理，有效利用信用期內的浮游資金，提高資金利用率。 ? 明細的工資統(tǒng)計、分析報表業(yè)務處理。 ? 支持個人所得稅自動計算申報功能。準確掌握工資的變動趨勢，及時發(fā)現(xiàn)部門、項目的工資變化趨勢 【工資管理】適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位 【工資管理】面向的對象包括工資經理、人力資源經理、人力資源管理人員，以及企業(yè)的高級管理經理 主要功能特點 ? 支持多套工資核算，自定義工資套核算幣種。 ? 提供“固定資產到期提示表”，用于顯示當前期間 使用年限到期的固定資產信息。 ? 提供對固定資產的評估功能，包括對原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估。 【固定資產】 系統(tǒng)可以和 總賬 、 UFO 報表集成使用。 ? 報表數據接口 ：提供與 其報表的接口：符合財政部統(tǒng)計評價司要求的數據接口軟件，它可以獨立運行，也可以內嵌其它軟件中運行，它按照您定義的指標從用友賬務中取數 。 ? 根據行業(yè)可一次生成多張報表，支持 聯(lián)查明細賬功能。 ? 數據采集、匯總 及獨有的數據透視功能，可將幾百張報表數據按條件取到同一頁面顯示，以方便數據對比分析。它可以通過取數公式從數據庫中挖掘數據，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。 ? 進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告。 ? 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。 ? 提供批量審核和單張審核功能。 ? 制單時提供快捷鍵“ =”自動計算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平 衡。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預算控制、外幣折算誤差控制，以加強對發(fā)生的業(yè)務進行及時的控制。 ? 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計算本幣金額。 面向財務總監(jiān)、財務主管、總賬會計、應收會計、應付會計、固定資產會計。 ? 設立統(tǒng)一的安全機制： 對企業(yè)來說，系統(tǒng)運行安全、數據存儲安全是必須的，為此，用友普及型 ERPT6 應用系統(tǒng)設立了強有力的安全保障機制。年度賬管理包括年度賬的建立、引入、輸出和結轉上年數據，清空年度數據。系統(tǒng)最多允許建立 999 個賬套。 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)概述 用友普及型 ERPT6 為各個產品提供了一個公共平臺，用于對整個系統(tǒng)的公 14 共任務進行統(tǒng)一管理，如企業(yè) 賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權限的分配等 ，其他任何產品的獨立運行都必須以此為基礎。信息的及時溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實時的鏈接，將提高企業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)處理能力。所以企業(yè)在成長過程的不同階段，必須使用有針對性的管理軟件，達到對癥下藥的效果。 它以 “突破瓶頸 、 輕松成長” 為核心管理思想，充分體現(xiàn)了 “ 適用、易用、好用 ” 的用戶價值標準， 完全 滿足 ERP 普及時代企業(yè)的應用需要 。 通過對原料的耗用進行分析，可有效降低成本。打破部門隔閡，統(tǒng)一規(guī)劃，消除采購不知道確切需求的問題。同時，各種庫存報表隨時可生成，對生產所需的各種原料的現(xiàn)存量、預約量、在途量可一 目了然。 隨著業(yè)務的變化和管理水平的提高，企業(yè)對于管理系統(tǒng)的要求也有持續(xù)提高，各種新的管理思想要求得到體現(xiàn)。計劃管理體系為企業(yè)降低庫存、減少在制、合理安 10 排生產、縮短交貨周期、降低成本、快速反映銷售需求、加快資金周轉起到決定性作用。本系統(tǒng)最終的目的在于幫助企業(yè)提高管理，達到企業(yè)級別的資源最優(yōu)化，而不是各部門分立，導致整體績效的低下。 基礎數據主要包括物料主文件（各物料在流程控制及計劃排程中的基本屬性），產品結構表（各級產品的構成及材料定額等相關控制信息），工藝過程，生產線產品定義，以及客商檔案、價格及質量等基本信息。 成本控制的重點是事前預測并通過事后核算修正預測數據為以后提供更精確的預測。生產計劃的制定要求能適應不同的生產模式，特別是能否成功處理按定單生產與按預測生產是考驗一個 ERP產品功能是否強大的重要指標，為了滿足個性化生產的需要，需要采用精益生產的方式。 做為中國最大 的管理軟件供應商與服務提供商 —— 用友軟件股份有限公司，我們在 20 年的時間里，一直致力于企業(yè)財務管理和全面管理的信息化建設，并積累了相當的經驗和能力，我們?yōu)?能 參與到 XX 管理信息系統(tǒng)的建設，并有機會發(fā)表專業(yè)意見而倍感榮幸！ 本方案將盡量做到準確、全面滿足 XX 應用需求，方案中如有錯誤、不當、遺漏或不能滿足 XX 實際應用需求的問題，請 XX有關部門和人員予以指正。 6 1. 項目背景 企業(yè)背景 XX 公司簡介 管理 需求 分析 對于企業(yè)，管理的重點是精確的計劃與良好的成本控制及全面的企業(yè)控制。這對于企業(yè)的內部管理、設備與控制系統(tǒng)的能力及人員素質都是一個非常大的挑戰(zhàn)。為了能夠為事后核算提供精確的數據用以修正事先的預測數據，需要能夠提供實際成本實時統(tǒng)計的功能。本系統(tǒng)強調基礎數據的管理，對 基礎數據的建立和維護都有規(guī)范的流程控制，它是實現(xiàn)業(yè)務流程控制及計劃管理體系的基礎。 本系統(tǒng)強調企業(yè)信息化不是簡單的部門級完成基本業(yè)務的管理，它將為企業(yè)建立一套集成的業(yè)務流程控制系統(tǒng)。 、可持續(xù)發(fā)展的信息系統(tǒng)平臺 隨著經濟的發(fā)展、社會分工的細化，企業(yè)的業(yè)務過程越來越多需要與上下游的合作伙伴協(xié)同開展。本應用方案不只立足于解決企業(yè)的當前問題，同時具備充分析擴充性 ，方便各種需求擴展的加入。查詢訂單執(zhí)行情況，為訂單變動提供依據。 5）生產訂單的生產進度狀況不能直接反映，從而無法進行準確的生產調控； 針對不同 產品及不同批次的生產訂單，可以記錄其完工和未完工數量，以有完工時間和預計完工時間，分別從時間及數量的角度對生產任務進行時時監(jiān)控，從而可以及時調配資源，保證生產任務的完成。 8）部門間信息傳遞速度太慢，經常失真； 用友 ERP 系統(tǒng)所具有的高度集成性可徹底解決這一部門，打破部門溝通的障礙，使企業(yè)信息通暢，達到企業(yè)整體最優(yōu)。 成長型中小企業(yè)往往采用最為簡煉有效的管理手段， ERP 的應用也以加強核心業(yè)務運作規(guī)范化為第一目標。 T6 使中小型企業(yè)可以花較小的代價，輕松地構造一個 ERP 的核心應用系統(tǒng)，為企業(yè)信息化管理打下一個堅實的基礎，是中小型企業(yè)在步入整體信息化管理起始階段一個最佳的選擇。 主要功能特點 在用友普及型 ERP— T6 應用中，企業(yè)應用平臺扮演著很重要的角色。 系統(tǒng)管理模塊的 設立對于企業(yè)的資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理和實時反映提供了有效的方法和工具，企業(yè)的信息化管理人員可以進行方便的管理，及時的監(jiān)控，全面的掌握企業(yè)的信息系統(tǒng)狀態(tài)。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出等。 ? 系統(tǒng)用戶及操作權限的集中管理： 為了保證系統(tǒng)及數據的安全與保密，系統(tǒng)管理提供了用戶及功能權限的集中管理功能。在系統(tǒng)管理中，可以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運行過程，設