【正文】 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合管理部 總經(jīng)理 董事長、總經(jīng)理 投資發(fā)展部 擬訂立項(xiàng)報(bào)告 初審 擬訂項(xiàng)目報(bào)告 初審 參與初審 終審 發(fā)布執(zhí)行指令 執(zhí)行 財(cái)務(wù)支持與監(jiān)管 Y N Y N N Y 撰寫項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告 審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理、投資部經(jīng)理或項(xiàng)目人員 1 2 3 :介紹項(xiàng)目情況 ,預(yù)計(jì)收益 ,需要投資額度等 :項(xiàng)目具體內(nèi)容 ,涉及單位 ,預(yù)計(jì)收益及其在時(shí)間上的分布 ,實(shí)施步驟和時(shí)間及每步所需資金投入時(shí)間和方式 ,參與人員等 報(bào)告 :實(shí)際收益或結(jié)果 ,與預(yù)期作差異分析 ,項(xiàng)目中的經(jīng)驗(yàn)與不足等 務(wù)顧問參與全過程 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖 46 流程 年度業(yè)務(wù) :業(yè)績考評(píng)流程 流程文件編號(hào) 本流程共 頁之第 1 頁 生效日期 : 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 董事會(huì) 責(zé)任人 備注 綜合部經(jīng)理和人事專員 綜合部經(jīng)理 人事專員 人事專員 流程協(xié)調(diào)控制部門 :綜合管理部經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合管理部 總經(jīng)理 董事長、總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各部門人員 發(fā)布考評(píng)指令 擬訂考評(píng)計(jì)劃 審定 公布考評(píng)計(jì)劃 各部門按計(jì)劃執(zhí)行考評(píng) 匯總考評(píng)結(jié)果 初審 擬訂獎(jiǎng)懲計(jì)劃 終審 執(zhí)行獎(jiǎng)懲計(jì)劃 Y N Y Y N N 總經(jīng)理 1 1 2 3 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖 47 一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 二、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書 三、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評(píng)指標(biāo)與薪資體系 四、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖 工作關(guān)系圖 合同審批權(quán)限表 經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 預(yù)算流程 項(xiàng)目投資流程 業(yè)績考評(píng)流程 五、對(duì)子公司的監(jiān)管與支持 監(jiān)管制度 總經(jīng)理業(yè)績考評(píng)與獎(jiǎng)懲 公司化改制 目錄 48 對(duì)子公司的監(jiān)管制度 向子公司下派人員 ?下派人員的職位說明書 ?關(guān)鍵流程圖 ?下派人員工作考核與任免 通過董事會(huì)審定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃與年度預(yù)算 ?關(guān)鍵流程圖 ?工作關(guān)系表 內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表處理 ?關(guān)鍵流程圖 ?生成報(bào)表表式 總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議 ?流程和提出問題的解決 49 向子公司下派人員 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司將： ?根據(jù)公司法派員（公司中高級(jí)經(jīng)理）參加子公司的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) ?下派財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主辦會(huì)計(jì)兼）每月實(shí)地巡視子公司及其下屬單位，檢查財(cái)務(wù)工作 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司 董事會(huì) 子公司 監(jiān)事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 子公司 子公司 50 總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議 總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議 目的： 建立水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì) —— 相互信賴、達(dá)成共識(shí)和協(xié)作 ?子公司總經(jīng)理、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司高層經(jīng)理間的信息溝通和經(jīng)驗(yàn)交流 參與者： 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理；子公司的總經(jīng)理 時(shí)間： 每季度的最后一個(gè)或兩個(gè)工作日 議題： 公司當(dāng)前的重大問題 難點(diǎn)： 對(duì)子公司總經(jīng)理實(shí)施嚴(yán)格的業(yè)績考評(píng)會(huì)形成強(qiáng)烈的內(nèi)部競爭，聯(lián)席會(huì)議的成功與否取決于子公司總經(jīng)理們能否坦誠地交流經(jīng)驗(yàn)，互相幫助；這是個(gè)矛盾。法律事務(wù)管理；管理綜合部 人力資源管理 ?設(shè)計(jì)水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司和子公司總經(jīng)理績效考評(píng)方案并組織水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司和子公司的績效考評(píng) ?定崗定員 ?招聘 ?薪資體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施 ?內(nèi)部培訓(xùn) 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司辦公后勤 ?主持?jǐn)M定公司的辦公制度，并監(jiān)督執(zhí)行 ?接待 ?車輛管理 ?安全制度及管理 合同管理 ?制定合同管理的流程與制度并確保公司所有合同的簽定和執(zhí)行符合流程與制度 ?監(jiān)督法律事務(wù)：合同條款符合法律 ?印章保管與合同歸檔保管 28 ?水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司行政和財(cái)務(wù)管理 ?公司水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司、黨組織、工會(huì)預(yù)算及執(zhí)行 ?水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)管理 ?零星采購管理 會(huì)議與文件檔案管理 ?公司文件的收、發(fā)、存 ?會(huì)議組織、會(huì)議紀(jì)要 ?制度文本的管理 督辦總經(jīng)理辦公會(huì)議決議的執(zhí)行 大事記、對(duì)外信息發(fā)布 公共關(guān)系 ?公司 CI 的管理與推廣 ?建立和維護(hù)政府及新聞機(jī)構(gòu)的關(guān)系 管理綜合部 ?主持?jǐn)M定綜合部年度、季度、月度工作計(jì)劃和預(yù)算、現(xiàn)金流計(jì)劃，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?主持?jǐn)M定綜合部人員職位說明書及績效指標(biāo) ?主持綜合部的招聘、任免、培訓(xùn)、考核及獎(jiǎng)懲 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議 29 其它 ?完成總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 向總經(jīng)理匯報(bào) 平行： 與水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司其他部門經(jīng)理、子公司保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 向下： 綜合部 任職資格： ?由總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上大型企業(yè)中級(jí)以上管理經(jīng)驗(yàn) ?技能（語言、計(jì)算機(jī)）：熟練使用計(jì)算機(jī) ?要求： 出色的行政管理能力與人際溝通技能 公共關(guān)系經(jīng)驗(yàn) 30 一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 二、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書 三、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評(píng)指標(biāo)與薪資體系 四、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖 工作關(guān)系圖 合同審批權(quán)限表 經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 預(yù)算流程 項(xiàng)目投資流程 業(yè)績考評(píng)流程 五、對(duì)子公司的監(jiān)管與支持 監(jiān)管制度 總經(jīng)理業(yè)績考評(píng)與獎(jiǎng)懲 公司化改制 目錄 31 投資發(fā)展部經(jīng)理 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 綜合管理部經(jīng)理 ?綜合稅率 ?加權(quán)平均資本成本 ?現(xiàn)金流（保證日常業(yè)務(wù)和公司開支需要、還貸需要） ?預(yù)算質(zhì)量 ?新項(xiàng)目預(yù)期投資收益率和收益額 ?短期投資收益率 ?項(xiàng)目成功率 ?項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)程度 ?新業(yè)務(wù)比重 ?吸收外部資本額 ?資產(chǎn)增值比率 ?人事管理 ?考評(píng)和薪資系統(tǒng)設(shè)計(jì)與執(zhí)行 ?合同制度建設(shè)與執(zhí)行 ?公共關(guān)系維護(hù) ?行政和后勤管理 ?法律事務(wù)支持 ?凈資產(chǎn)收益率 ?營收增長率 ?國有資產(chǎn)增值率 ?新項(xiàng)目成功率 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評(píng) KPI指標(biāo) 32 總經(jīng)理 KPI 指標(biāo) 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 凈資產(chǎn)收益率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 30% 財(cái)務(wù)部 營收增長率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 20% 財(cái)務(wù)部 新項(xiàng)目成功率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 20% 綜合部 國有資產(chǎn)增長率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 30% 財(cái)務(wù)部 33 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 KPI 指標(biāo) 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 綜合稅率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo) 510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 加權(quán)平均資本成本 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 30% 財(cái)務(wù)部 現(xiàn)金流 90100% 滿足需要 8090%滿足需要 7080%滿足需要 6070%滿足需要 低于 60%滿足需要 25% 總經(jīng)理 預(yù)算質(zhì)量 準(zhǔn)確性 95100%準(zhǔn)確 8095%準(zhǔn)確 6080%準(zhǔn)確 4060%準(zhǔn)確 低于 40%準(zhǔn)確 15% 總經(jīng)理 靈活性 需求時(shí)間?1天 需求時(shí)間?2天 需求時(shí)間?3天 需求時(shí)間?4天 需求時(shí)間?5天以上 15% 34 投資發(fā)展部經(jīng)理 KPI 指標(biāo) 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 新項(xiàng)目預(yù)期投資收益率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 新項(xiàng)目預(yù)期投資收益額 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 10% 財(cái)務(wù)部 短期投資收益率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目成功率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo) 510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo)10%以上 10% 綜合部 項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)程度 實(shí)現(xiàn) 95100% 實(shí)現(xiàn) 8095% 實(shí)現(xiàn) 6080% 實(shí)現(xiàn) 4060% 實(shí)現(xiàn) 40%以下 10% 綜合部 新業(yè)務(wù)比重 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo) 510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo)10%以上 10% 財(cái)務(wù)部 吸收外部資本額 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)增值比率 高于目標(biāo)10%以上 高于目標(biāo)510% 目標(biāo) ?5% 低于目標(biāo)510% 低于目標(biāo)10%以上 15% 財(cái)務(wù)部 35 綜合管理部經(jīng)理 KPI 指標(biāo) 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 人事管理 培訓(xùn) 完成 95100% 完成 8095% 完成 6080% 完成 4060% 完成 40%以下 10% 相關(guān)部門 人員流動(dòng) 合理流動(dòng)率、人員績效高 合理流動(dòng)率、人員績效較高 一定流動(dòng)率、人員績效一般 較高流動(dòng)率、人員績效較低 高流動(dòng)率、人員績效低 15% 考評(píng)和薪資體系設(shè)計(jì)與執(zhí)行 公正有序執(zhí)行、效果好 公正有序執(zhí)行、效果較好 有序執(zhí)行、效果一般 能夠執(zhí)行、效果一般 執(zhí)行混亂、效果差 20%