【正文】 執(zhí)行符合流程與制度 ?監(jiān)督法律事務(wù)：合同條款符合法律 ?印章保管與合同歸檔保管 28 ?水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司行政和財務(wù)管理 ?公司水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司、黨組織、工會預(yù)算及執(zhí)行 ?水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)管理 ?零星采購管理 會議與文件檔案管理 ?公司文件的收、發(fā)、存 ?會議組織、會議紀要 ?制度文本的管理 督辦總經(jīng)理辦公會議決議的執(zhí)行 大事記、對外信息發(fā)布 公共關(guān)系 ?公司 CI 的管理與推廣 ?建立和維護政府及新聞機構(gòu)的關(guān)系 管理綜合部 ?主持擬定綜合部年度、季度、月度工作計劃和預(yù)算、現(xiàn)金流計劃，終審后負責執(zhí)行 ?主持擬定綜合部人員職位說明書及績效指標 ?主持綜合部的招聘、任免、培訓、考核及獎懲 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與總經(jīng)理聯(lián)席會議 29 其它 ?完成總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 向總經(jīng)理匯報 平行： 與水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司其他部門經(jīng)理、子公司保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 向下： 綜合部 任職資格： ?由總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學本科以上學歷 ?工作經(jīng)驗： 5年以上大型企業(yè)中級以上管理經(jīng)驗 ?技能（語言、計算機）：熟練使用計算機 ?要求： 出色的行政管理能力與人際溝通技能 公共關(guān)系經(jīng)驗 30 一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司組織結(jié)構(gòu)與職責 二、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司職位說明書 三、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評指標與薪資體系 四、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司關(guān)鍵流程圖 工作關(guān)系圖 合同審批權(quán)限表 經(jīng)費審批權(quán)限表 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 預(yù)算流程 項目投資流程 業(yè)績考評流程 五、對子公司的監(jiān)管與支持 監(jiān)管制度 總經(jīng)理業(yè)績考評與獎懲 公司化改制 目錄 31 投資發(fā)展部經(jīng)理 計劃財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 綜合管理部經(jīng)理 ?綜合稅率 ?加權(quán)平均資本成本 ?現(xiàn)金流（保證日常業(yè)務(wù)和公司開支需要、還貸需要） ?預(yù)算質(zhì)量 ?新項目預(yù)期投資收益率和收益額 ?短期投資收益率 ?項目成功率 ?項目按計劃實現(xiàn)程度 ?新業(yè)務(wù)比重 ?吸收外部資本額 ?資產(chǎn)增值比率 ?人事管理 ?考評和薪資系統(tǒng)設(shè)計與執(zhí)行 ?合同制度建設(shè)與執(zhí)行 ?公共關(guān)系維護 ?行政和后勤管理 ?法律事務(wù)支持 ?凈資產(chǎn)收益率 ?營收增長率 ?國有資產(chǎn)增值率 ?新項目成功率 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司考評 KPI指標 32 總經(jīng)理 KPI 指標 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 凈資產(chǎn)收益率 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 30% 財務(wù)部 營收增長率 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 20% 財務(wù)部 新項目成功率 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 20% 綜合部 國有資產(chǎn)增長率 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 30% 財務(wù)部 33 計劃財務(wù)部經(jīng)理 KPI 指標 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 綜合稅率 高于目標10%以上 高于目標 510% 目標 ?5% 低于目標 510% 低于目標10%以上 15% 財務(wù)部 加權(quán)平均資本成本 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 30% 財務(wù)部 現(xiàn)金流 90100% 滿足需要 8090%滿足需要 7080%滿足需要 6070%滿足需要 低于 60%滿足需要 25% 總經(jīng)理 預(yù)算質(zhì)量 準確性 95100%準確 8095%準確 6080%準確 4060%準確 低于 40%準確 15% 總經(jīng)理 靈活性 需求時間?1天 需求時間?2天 需求時間?3天 需求時間?4天 需求時間?5天以上 15% 34 投資發(fā)展部經(jīng)理 KPI 指標 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 新項目預(yù)期投資收益率 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 15% 財務(wù)部 新項目預(yù)期投資收益額 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 10% 財務(wù)部 短期投資收益率 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 15% 財務(wù)部 項目成功率 高于目標10%以上 高于目標 510% 目標 ?5% 低于目標 510% 低于目標10%以上 10% 綜合部 項目按計劃實現(xiàn)程度 實現(xiàn) 95100% 實現(xiàn) 8095% 實現(xiàn) 6080% 實現(xiàn) 4060% 實現(xiàn) 40%以下 10% 綜合部 新業(yè)務(wù)比重 高于目標10%以上 高于目標 510% 目標 ?5% 低于目標 510% 低于目標10%以上 10% 財務(wù)部 吸收外部資本額 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 15% 財務(wù)部 資產(chǎn)增值比率 高于目標10%以上 高于目標510% 目標 ?5% 低于目標510% 低于目標10%以上 15% 財務(wù)部 35 綜合管理部經(jīng)理 KPI 指標 5 4 3 2 1 權(quán)重 資料來源 人事管理 培訓 完成 95100% 完成 8095% 完成 6080% 完成 4060% 完成 40%以下 10% 相關(guān)部門 人員流動 合理流動率、人員績效高 合理流動率、人員績效較高 一定流動率、人員績效一般 較高流動率、人員績效較低 高流動率、人員績效低 15% 考評和薪資體系設(shè)計與執(zhí)行 公正有序執(zhí)行、效果好 公正有序執(zhí)行、效果較好 有序執(zhí)行、效果一般 能夠執(zhí)行、效果一般 執(zhí)行混亂、效果差 20% 相關(guān)部門 合同制度建設(shè)和執(zhí)行 制度健全、執(zhí)行完全 制度健全、基本執(zhí)行 制度建立、基本執(zhí)行 制度建立、執(zhí)行不力 制度缺乏、未能執(zhí)行 15% 相關(guān)部門 公共關(guān)系維護 好 較好 一般 較差 差 15% 總經(jīng)理 行政和后勤管理 井井有條、滿意度高 井井有條、反映良好 基本有序、反應(yīng)尚好 時有差錯、反應(yīng)較差 差錯率高、反應(yīng)差 15% 相關(guān)部門 法律事務(wù)支持 支持有力、 滿意度高 支持有效、 反應(yīng)良好 能夠支持、 反應(yīng)尚好 支持不夠、 反應(yīng)較差 支持甚少、 反應(yīng)差 10% 相關(guān)部門 36 建議水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營公司薪資水平和結(jié)構(gòu)（一） 職位 基本工資 (固定 ) *獎金額度 (浮動 ) 考評得分 ??指標得分 ?指標權(quán)重 實得獎金 ?獎金額度 ?考評得分 總經(jīng)理 60000/年 4000090000/年 4項考評指標 計劃財務(wù)部經(jīng)理 48000/年 320xx720xx/年 5項考評指標 投資發(fā)展部經(jīng)理 48000/年 短投 1530萬 8項考評指標 資本運作 10萬 綜合管理部經(jīng)理 36000/年 2400054000/年 7項考評指標 *獎金額度建議為基本工資的 60150%，具體比例依照公司實際情況決定。所以務(wù)必在考評與薪酬方案的原則、內(nèi)容、組織、程序和推進等方面務(wù)必多化些時間； ?20xx年公司年度預(yù)算和公司 5件大事 —— 水務(wù)資產(chǎn)公司在第一年尤其是最初的 36個月取得初步的成功業(yè)績，對公司獲得水務(wù)局和城建以及下屬子公司的信任至關(guān)重要，所以我們應(yīng)當非常慎重地安排重點工作計劃 —— 某種程度上說，在完成了同各方的討價還價后，這些大事應(yīng)當是 “ 只許成功，不許失敗 ” 。 所以，我們認為雙方化些時間來討論以下兩大重點問題對水務(wù)資產(chǎn)公司這種新組建而又特殊的非市場化企業(yè)是完全有價值的： ?總公司中高級經(jīng)理和子公司總經(jīng)理的考評和薪酬制度是集團公司管理中最重要的杠桿手段之一，最敏感，也是最不容易設(shè)計的，往往是反復(fù)權(quán)衡和妥協(xié)的結(jié)果。 14 職務(wù)名稱： 計劃財務(wù)副總經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 財務(wù)部 職務(wù)代碼： 職責： 主持擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)戰(zhàn)略，主持預(yù)算計劃與管理控制、財務(wù)管理，同時作為總經(jīng)理及其他主管在財務(wù)方面的內(nèi)部顧問 公司戰(zhàn)略 在制訂公司價值最大化總體戰(zhàn)略方面發(fā)揮主要作用 ?主持擬訂并參與終審公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)助制訂業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 促進各業(yè)務(wù)單位在同現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的領(lǐng)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)機會 促進投資發(fā)展部在公司戰(zhàn)略規(guī)定的領(lǐng)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)機會 協(xié)助總經(jīng)理評估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補這種差距的公司能力發(fā)展方案 主持對具體提案和項目的財務(wù)評估并參與業(yè)務(wù)評估 ?主持審查現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)計劃，確保其價值最大化 不斷評估各項計劃的價值創(chuàng)造潛力 評估現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)對其它公司的價值，尋找通過出售現(xiàn)有業(yè)務(wù)或資產(chǎn)創(chuàng)造價值的機會 關(guān)注經(jīng)營環(huán)境的變化可能給公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來的價值變化 在重大提案上為總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理提供其對公司價值影響的專家意見 主持制訂財務(wù)業(yè)績標準極其監(jiān)督制度 ?參與規(guī)劃和實施公司重大交易 財務(wù)戰(zhàn)略 擬訂、建議并實施公司總體財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 15 ?擬訂公司資本結(jié)構(gòu)與紅利政策的建議 ?主持重大財務(wù)交易的談判與實施，包括借貸與債券發(fā)行，參與資本運作的談判與實施，包括股票、子公司上市、股權(quán)重購以及購并等等 預(yù)算計劃與管理控制 制訂預(yù)算計劃與相關(guān)業(yè)務(wù)流程，確保高層經(jīng)理決策所需信息的準確、及時與完整，并監(jiān)測績效 ?