【正文】 過程進(jìn)行預(yù)測、決策、規(guī)劃、控制和責(zé)任考核評價，強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營管 理。 （ 8） 會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 53） 做好保密工作。 （ 51） 財產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)。 （ 49） 員工工資的發(fā)放及各項稅金的計算與報繳。 （ 47） 貨幣資金的核算及出納。 （ 45） 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。 （ 43） 損益及利潤分配的核算。 （ 41） 對外投資的核算。 （ 39） 應(yīng)收及預(yù)付款項的核算。 （ 37） 有關(guān)財務(wù)核算報表的審核、匯總，定期編制、上報會計報表并進(jìn)行財務(wù)報告分析。 會計部 部門名稱：會計部 上級部門：財務(wù)總監(jiān) 下屬部門：財務(wù)核算部 部門本職：會計核算和資金管理 主要職能： （ 35） 會計憑證的審核、編制、核簽。 （ 2） 會計室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 15） 辦理其他會計事務(wù)。 （ 13） 組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工 作。 （ 11） 按規(guī)定向有關(guān)部門報送相關(guān)報表與資料。 （ 9） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。 （ 7） 辦理流動 資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進(jìn)行帳務(wù)處理。 （ 5） 按規(guī)定實行會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全。 （ 3） 正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報表，進(jìn)行分 析和檢查。 會計室 部門名稱：會計室 上級部門：財務(wù)會計部 下屬崗位：材料會計、往來會計、稅務(wù)會計、電算會計、出納 部門本職：會計核算與會計監(jiān)督工作 主要職能： （ 1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則、財務(wù) 通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財 務(wù)會計制度及規(guī)定。 （ 2） 財務(wù)系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 8） 做好保密工作。 （ 6） 代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。 （ 4） 領(lǐng)導(dǎo)采購部進(jìn)行尋價、市場采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實施工作。 （ 2） 領(lǐng)導(dǎo)會計部進(jìn)行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點(diǎn)工作。 財務(wù)總監(jiān) 部門名稱：財務(wù)總監(jiān) 上級部門：董事會、總經(jīng)理 下屬部門：會計部、財務(wù)管理部、庫管部、采購部 部門本職：公司財和物的控制與管理。 （ 2） 決策分析部辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。 （ 5） 對公司重大經(jīng)濟(jì)活動做出分析和建議。 （ 3） 定期上報財務(wù)決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃提供決策支持。 主要職能： （ 1） 定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預(yù)算執(zhí)行 情況。 （ 4） 庫存物資。 （ 2） 庫管部所屬工作場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 12） 做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護(hù)工作。 （ 10） 協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作，維護(hù)廠方和公司利益。積極配 合財務(wù)會計部的盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，保證做到帳、卡、物相符。 （ 7） 組織做好帳卡、報表等資料的保管和定期歸檔工作。 （ 5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達(dá)到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。 （ 3） 與有關(guān)部門（財會、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量， 保持一定 的庫存保障供應(yīng)，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。 主要職能： （ 1） 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成車、配件和其他物品）以及庫管工 作程序。 3. 商務(wù)審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。 兼管職能 ： 管轄范圍： 1. 公司財、物使用情況的審核。 4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外的商務(wù)調(diào)查。 2. 對集團(tuán)發(fā)生的對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。 商務(wù)審核室 部門名稱：商務(wù)審核室 上級部門：審計部 下屬崗位：商務(wù)審核員 部門本職：公司對外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。 兼管職能： 管轄范圍： 1. 審計部所屬的各種審計資料。 10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)外部的商務(wù)調(diào)查。 8. 審計保健品公司、制藥公司及集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。 6. 審計計算機(jī)記賬情況。 4. 審計集團(tuán)預(yù)算報告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同。 2. 全面審計集團(tuán)財務(wù)收支及各項經(jīng)營管理活動。 （ 6） 審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。 管轄范圍： （ 4） 審計監(jiān)察部員工。 （ 33） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 （ 31） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的 建議。 （ 29） 參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。 （ 27） 對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司 利益的行為進(jìn)行專案審計。 （ 25） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。 （ 23） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。 （ 21） 監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。 （ 19） 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財會報表和經(jīng)濟(jì)核算報表的合法性和真實有 效性進(jìn)行審計。 （ 17） 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計劃的 執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)察。 （ 15） 對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計監(jiān)察。 （ 13） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。 審計監(jiān)察部 部門名稱：審 計監(jiān)察部 上級部門：財務(wù)中心 下級部門：審計監(jiān)察組 部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計劃。 （ 2） 審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 11） 組織做好保密工作。 （ 9） 組織參加各項培訓(xùn)與考核活動。 （ 7） 定期和不定期地向上級報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建 議。 （ 5） 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即 采 取應(yīng)急措施處理并提請上級或有關(guān)部門做出制止決定。 （ 3） 按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時完成審計監(jiān)察任務(wù)，并出具詳盡的審計報告。 主要職能： （ 1） 執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制 度并貫徹執(zhí)行。 2. 審計室及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員 。 7. 協(xié)助政府部門對集團(tuán)的審計工作。 5. 審計下屬公司銷售收入，成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出情況。 3. 審計財務(wù)預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。 審計室 部門名稱：審計室 上級部門：審計部 下屬部門：審計員 部門本職：集團(tuán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及賬務(wù)的審計 主要職能： 1. 審計集團(tuán)內(nèi)部會計憑證、賬簿、報表的合理、