【正文】 w。 監(jiān)視 下屬 財(cái)務(wù) 部 資 金運(yùn)作，確保 資 金的有效使用與 調(diào)度。ng)總結(jié)協(xié) 助 ****集 團(tuán)戰(zhàn) 略 設(shè)計(jì) 和成功完成首次上市。內(nèi)容 (n232。ng)公司簡(jiǎn)介與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間的比照市場(chǎng)構(gòu)造過去的戰(zhàn)略與成就將來的戰(zhàn)略交易構(gòu)造總結(jié)與下階段行動(dòng)附錄市場(chǎng)構(gòu)造和公司介紹的備用數(shù)據(jù)每章開始處含有概況說明要點(diǎn)的文字頁(yè)目的作為分析師的研究報(bào)告的主要素材文件引導(dǎo)分析報(bào)告對(duì)公司進(jìn)展正面報(bào)導(dǎo)提供供分析師直接引用的文字材料在行政執(zhí)行委員會(huì)成員和金融界關(guān)鍵巨頭之間發(fā)起公開、坦誠(chéng) (tǎn ch233。ng)推介活動(dòng)進(jìn)展支持內(nèi)容 (n232。)的壓力 )不要做的不要低估文檔的重要性不要隨意散發(fā)文檔不要陷于文體、格式等支節(jié)問題的爭(zhēng)論84第八十四 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。ng)公司介紹市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析戰(zhàn)略當(dāng)前態(tài)勢(shì)遠(yuǎn)景目的關(guān)鍵工程 /內(nèi)容上一業(yè)務(wù)年度的回憶五年方案方案流程對(duì)本業(yè)務(wù)年度的說明五年方案的細(xì)節(jié)對(duì)方案中所涉及的假設(shè)的說明附錄 I上一年度的年度報(bào)告法人治理策略的說明最終工程成果說明附錄 II新聞簡(jiǎn)報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)告目的作為一種界定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的有力工具支持投標(biāo)銀行準(zhǔn)備展示自己優(yōu)勢(shì)的演示報(bào)告為撰寫面向分析師的演示報(bào)告和其他戰(zhàn)略材料提供骨干材料加強(qiáng)客戶施行的決心 (一旦向金融界透露后而產(chǎn)生的來自外界 (w224。ng)的文卷編撰工作中發(fā)揮積極作用內(nèi)容 (n232。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織構(gòu)造? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 會(huì)談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行83第八十三 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。)中智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定開展戰(zhàn)略和支持 (zhīch237。上市 (sh224。nggōng)與否及招股融資規(guī)模收取成功 (ch233。ng sh236。)要點(diǎn)：每日進(jìn)展非正式小結(jié)以協(xié)調(diào)交流：? 時(shí)間安排及里程碑? 重要的提交文件? 資源投入方案? 職責(zé)劃分? 到目前為止的進(jìn)度情況? 議題和解決方案? 資源使用情況和預(yù)算執(zhí)行情況? 流程? 尋找議題和解決方案整體工程方案包括：81第八十一 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。njǐn)的工程管理工具來隨時(shí)跟蹤進(jìn)展任務(wù)名稱第一階段施行工程準(zhǔn)備(zhǔnb232。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織構(gòu)造? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 會(huì)談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行80第八十 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。ng sh236。ng)工資業(yè)績(jī)合同總分 100固定工資+200%業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金固定工資+100%業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金*不包括股票期權(quán)業(yè)績(jī)合同分?jǐn)?shù)資料來源： 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)分析 79第七十九 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。) *50 100 150 200固定(g249。薪酬實(shí)際發(fā)放由業(yè)績(jī)合同 (h233。nɡ y249。業(yè)績(jī)合同考核結(jié)果用量化指標(biāo)與質(zhì)化指標(biāo)的分值加權(quán)平均 (p237。 tong)– 集團(tuán)副總裁，兼集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理受約人姓名：職位：業(yè)務(wù)群：業(yè)務(wù)單元：合同 (h233。業(yè)績(jī)合同 (h233。業(yè)績(jī)合同 (h233。j236。)原那么 描繪聯(lián)結(jié)股東回報(bào)與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化坦率的、公平的、跨越組織等級(jí)的業(yè)績(jī)審核和溝通系統(tǒng)地、客觀 (k232。業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì) (sh232。j236。i) (副總裁 (zǒngc225。j236。n)中高級(jí)干部與董事會(huì) /總裁之間的內(nèi)部合同，它定義集團(tuán)各管理層的主要考核方面及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定各主要考察方面及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的權(quán)重參照歷史業(yè)績(jī)及將來策略重點(diǎn)量化每個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是決定合同受約人浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)獎(jiǎng)懲的根底目的? 保證集團(tuán)總體戰(zhàn)略的詳細(xì)施行? 使高層管理者把精力集中在對(duì)集團(tuán)價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)決策上? 在全集團(tuán)創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化? 以合同的方式表達(dá)被承諾的業(yè)績(jī)達(dá)成的嚴(yán)肅性73第七十三 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。)合同是集團(tuán) (j237。)合同的目的業(yè)績(jī) (y232。)合同及業(yè)績(jī) (y232。什么是業(yè)績(jī) (y232。ng di224。ng di224。nɡ xi224。ng)的評(píng)估經(jīng)濟(jì)利潤(rùn) (EP)長(zhǎng)期加總 折現(xiàn)現(xiàn)金流量值用于衡量各業(yè)務(wù)單元的短期總體效益評(píng)估、比較戰(zhàn)略：用于衡量 /權(quán)衡長(zhǎng)期性工程股票價(jià)格? 銷售收入? 單位本錢? 勞動(dòng)消費(fèi)率關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPIs)集團(tuán)各級(jí)用來制訂目的和衡量業(yè)績(jī)投資者判斷業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)用71第七十一 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。nɡ) 因素對(duì)管理層質(zhì)量(zh236。nɡ) 因素影響 (yǐngxiǎng) 的方向確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)投資資 本回報(bào)率利潤(rùn)投資資本銷售收入本錢固定資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資本實(shí)例產(chǎn)品組合消費(fèi)本錢維護(hù)本錢產(chǎn)能利用率參照比較參數(shù)例子外部本錢參照毛利率趨勢(shì)轉(zhuǎn)化成各種參數(shù)，用以衡量推動(dòng)公司業(yè)績(jī)的關(guān)鍵流程的結(jié)果70第七十 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將基于 (jīyd236。 h249。j236。o)工作最終產(chǎn)品開展 (kāizhǎn)初步診斷制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和目的制定評(píng)估和獎(jiǎng)酬制度建立支持根底設(shè)施 設(shè)施和推廣? 訪談管理人員理解目前業(yè)績(jī)管理和獎(jiǎng)酬制度的議題? 確定業(yè)績(jī)中的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，并構(gòu)成“ 業(yè)績(jī)樹〞? 理解最正確做法? 業(yè)績(jī)的高度診斷? “ 業(yè)績(jī)樹〞 (比方投資資本回報(bào)樹 )? 獲取國(guó)際關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的最正確做法和參照? 制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)選擇和遠(yuǎn)大目的? 制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的框架和合同? 建立流程來設(shè)定較高的目的? 將關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和目的同各經(jīng)理掛鉤? 建立關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)比重衡量的原那么? 建立數(shù)據(jù)來源和計(jì)算公式? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) “ 設(shè)計(jì)選擇圖〞? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)框架? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)合同初稿? 比重衡量原那么? 較高目的? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可衡量性分析? 制定評(píng)估和獎(jiǎng)酬的 “ 設(shè)計(jì)選擇〞和遠(yuǎn)大目的? 確定業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成? 才能評(píng)估? 建立與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和才能相連的獎(jiǎng)酬 /工資模型? 評(píng)估和獎(jiǎng)酬的 “ 設(shè)計(jì)選擇圖〞? 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型? 獎(jiǎng)酬模型? 設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的報(bào)告構(gòu)造和形式? 確定自動(dòng)跟蹤關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的 IT要求? 為施行建立每年的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)流程 (和預(yù)算、方案和人事流程相連 )? 建立關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)的支持配合小組? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的報(bào)告構(gòu)造和形式? IT自動(dòng)化的選擇? 年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)流程? 角色與責(zé)任模型? 舉辦變化管理講座來傳達(dá)和溝通新的業(yè)績(jī)管理體制? 向機(jī)構(gòu)的其他部門全面推廣關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 考察關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成，必要時(shí)調(diào)整? 傳達(dá)和溝通策略和文件? 推廣方案和時(shí)間表68第六十八 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。制定關(guān)鍵 (guānji224。其中定量指標(biāo)局部包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作指標(biāo)。)指標(biāo)的描繪 關(guān)鍵 (guānji224。n)業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)的定義和價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績(jī) (y232。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織構(gòu)造? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 會(huì)談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行66第六十六 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。232。)中智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定開展戰(zhàn)略 (zh224。上市 (sh224。d233。d236。ngqu232。它可以是一個(gè)經(jīng)營(yíng)體系中的單位，也可以不是? 必要時(shí)子公司在總公司財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，詳細(xì)落實(shí)各項(xiàng)融資工作資金的籌集64第六十四 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。tu225。公司總部 公司總部4. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制定資金管理 (guǎnlǐ) 流程資金的預(yù)算、分配 (fēnp232。ng di224。i s249。nl236。n)財(cái)務(wù)部 (財(cái)務(wù)方案科 )集團(tuán)人力資源部 (薪酬和鼓勵(lì) )業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元和職能部門制定職務(wù)級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) 職務(wù)30? 20? 10? ? XX XX審批崗位職責(zé)說明書及劃分級(jí)別等級(jí) 2530提供通用的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工具制定公司工資和獎(jiǎng)金計(jì)算方法完善業(yè)務(wù)單位的獎(jiǎng)金計(jì)算方法計(jì)算每個(gè)人的獎(jiǎng)金姓名： XXX崗位： 銷售經(jīng)理 級(jí)別： 20單位：原油部XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XX200150100505 10 15 20 25 30%方案與業(yè)績(jī)掛鉤的公司薪酬、獎(jiǎng)金總額計(jì)算每一個(gè)業(yè)務(wù)單位的獎(jiǎng)金總額確定薪酬的總額編寫崗位職責(zé)說明書為每一個(gè)崗位制定專門的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法XXXXXXXXXXX XX評(píng)估每一個(gè)人的業(yè)績(jī) 進(jìn)展硬性業(yè)績(jī)排序 進(jìn)展業(yè)績(jī)反響，溝通獎(jiǎng)金方案11 12131014Y=投資資本收益率工作：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)：XX674312 5 8 9不在典型智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)工程范圍內(nèi)62第六十二 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。n)部門集團(tuán) (j237。)將為 ****設(shè)計(jì)綜合的人力資源管理和鼓勵(lì)機(jī)制中的重要環(huán)節(jié)責(zé)任 (z233。3. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè) (chu224。o)內(nèi)容1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目的概述戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目的經(jīng)營(yíng)方案及預(yù)算方案前提假設(shè)2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及方案年度及月度銷售方案3. 為到達(dá)戰(zhàn)略目的以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求市場(chǎng) (sh236。業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng) /預(yù)算方案主要 (zhǔy224。tu225。 xngy232。) 資本 (zīběn) 方案流程成功的關(guān)鍵因素? 只把關(guān)鍵的戰(zhàn)略議題變成資本工程? 找到正確的資本解決方案? 實(shí)現(xiàn)正確的本錢和業(yè)績(jī)目的? 用正確的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)展優(yōu)先排序? 按時(shí)完成工程? 按預(yù)算完成工程? 始終完成工程或超額完成工程業(yè)績(jī)指標(biāo)? 評(píng)估已完成的工程并從中汲取經(jīng)歷教訓(xùn)，以不斷改進(jìn)資本管理審核和批準(zhǔn)確定范圍執(zhí)行后期完成能否正確辨識(shí)要解決的問題跨越職能部門，共同參與得出選項(xiàng)根據(jù)事實(shí)嚴(yán)格評(píng)估所有選項(xiàng) – 包括非資本解決方案清楚地理解解決問題將帶來的價(jià)值的大小對(duì)待經(jīng)濟(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要方法辨識(shí)各個(gè)工程詳細(xì)的關(guān)鍵成功驅(qū)動(dòng)因素有層次的系統(tǒng)性本錢 /價(jià)值替代流程 ()清楚、一致的流程和決定工程是否被批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)按預(yù)算完成詳細(xì)工程的技能選出最好的工程執(zhí)行方法來應(yīng)用于每個(gè)工程嚴(yán)格的工程日常管理正式的衡量標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)工程成功因素的匯報(bào)定義明確的使工程成功的責(zé)任制建立流程來聚集和傳播知識(shí)經(jīng)歷，以推動(dòng)資本管理不斷得到改進(jìn)123456789101112131459第五十九 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。) 資本方案模塊目的 (m249。)環(huán)境及行業(yè)開展分析及對(duì)本單元影響的評(píng)估今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境開展變化趨勢(shì)今后五年內(nèi)行業(yè)的開展展望產(chǎn)品開展趨勢(shì)主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)開展將對(duì)本單元造成的影響創(chuàng)造的主要時(shí)機(jī)造成的主要威脅3. 本單元現(xiàn)狀分析本單元近年業(yè)績(jī)及開展趨勢(shì)本單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 (國(guó) 內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 )競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析 (和本單元比較 )競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本單元的潛在威脅5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 )本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地理市場(chǎng)產(chǎn)品定位業(yè)務(wù)模型如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段主要戰(zhàn)略舉措市場(chǎng)擴(kuò)張新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目的預(yù)測(cè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)總銷售額市場(chǎng)份額投資資本回報(bào) (ROIC)7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)58第五十八 頁(yè) ，共八十六 頁(yè) 。o)內(nèi)容樣板1. 本業(yè)務(wù)單元開展宏圖及五年戰(zhàn)略目的2. 宏觀經(jīng)濟(jì) (h243。業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要 (zhǔy224。)將為 ****制定嚴(yán)格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元(dānyu225。1. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè) (chu224。nd249。) 將為 ****制訂管理流程相關(guān)高層 (ɡāo c233。智誠(chéng)創(chuàng)業(yè) (chu224。)