某研究院財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度及流程(參考版)
2025-02-24 11:15本頁(yè)面
【正文】 1 2 3 。 ?通過內(nèi)部培訓(xùn)或送出培訓(xùn)的方式，快速提高集團(tuán)的整體財(cái)務(wù)規(guī)劃管理水平 ?根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，對(duì)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃管理工作進(jìn)行考核，作為權(quán)屬公司一把手薪酬發(fā)放的一個(gè)重要依據(jù)。 ?匯報(bào)本權(quán)屬公司業(yè)績(jī) ?權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門 ?在權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬業(yè)務(wù)部門計(jì)劃 ?按需要參與質(zhì)詢會(huì) ?修正本權(quán) 屬公司計(jì)劃 ?為考核會(huì)準(zhǔn)備材料 ?每月就各權(quán)屬公司計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異 ?設(shè)立本權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃 ?批準(zhǔn)本權(quán)屬公司計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部 ?業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 ?在權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營(yíng)部門計(jì)劃 ?按需要參 與質(zhì)詢會(huì) ?修正本業(yè)務(wù)部門計(jì)劃 ?匯報(bào)本業(yè) 務(wù)部門業(yè)績(jī) ?十一月初 ?十一月中－十二月初 ?十二月初 十二月中 ?十二月底 財(cái)務(wù)部 其他相關(guān)部門 下屬公司財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)資料分析 例行財(cái)務(wù)工作 各類財(cái)務(wù)報(bào)表 其它相關(guān)資料 提出 意見 有否專業(yè)問題 有 工作規(guī)范改進(jìn) 財(cái)務(wù)資料歸檔 無(wú) 企管部分析 院領(lǐng)導(dǎo)了解 公司管理 相關(guān)流程 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 是否有問題 是否有問題 有 有 是否滿意 結(jié)果檢查 否 財(cái)務(wù)人員考核流程 是 財(cái)務(wù)工作檢查流程 集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)信息管理流程 其它相關(guān)資料 工作改進(jìn)文件 其它相關(guān)資料 目 錄 一、財(cái)務(wù)規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 二、財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則 三、財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 四、財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容 五、財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 六、財(cái)務(wù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板 集團(tuán)總體財(cái)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 ?主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè) 的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)新市場(chǎng)的開拓 新合作伙伴和戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 ，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 財(cái)產(chǎn)損失 違約 其他 預(yù)測(cè)損益表 預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表 預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 ?主要內(nèi)容 1. 本權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)新市場(chǎng)的開拓 新合作伙伴和戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填
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