某研究院財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度及流程-在線瀏覽
2025-03-26 11:15本頁面
【正文】 預(yù)算值 ?實(shí)際值 ?預(yù)算值 ?實(shí)際值 ?單位： ?日期： ?項(xiàng)目 匯 總 ?1 ?業(yè)務(wù)收入 ?金額 ?項(xiàng)目 ?4 ?投資需要 ?金額 ?2 ?核定的資金周轉(zhuǎn)次數(shù) ?3 ?業(yè)務(wù)對(duì)資金需求總量(=1/2) ?5 ?資金定額 (=3+4) ?去年融資定額 ?本年融資定額 ?差異及解釋 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板： 融資需求預(yù)測(cè)表 財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板 主要資源需求預(yù)測(cè) 具體內(nèi)容 所含議題 分析 信息來源 資本投資 固定資產(chǎn)投資資金要求 預(yù)測(cè)的融資計(jì)劃及成本 各種融資渠道及方案的吸引力評(píng)價(jià) 揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件 投資計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間建議 財(cái)務(wù)部門協(xié)助 人才及其他資源要求 技術(shù)需求及研發(fā)計(jì)劃 人力資源需求 其他資源要求的預(yù)測(cè) (如聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢和市場(chǎng)調(diào)研等 ) 其他資源成本的預(yù)測(cè) 其他部門及人力資源部門協(xié)助 財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板 主要資源需求預(yù)測(cè)（計(jì)劃時(shí)間表） 一季度 二季度 三季度 四季度 資本投資 : 資本額 資本來源 人才 : 人才需求 人才來源 其它資源 為保障財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度的有效實(shí)施，我們建議采取以下三項(xiàng)措施 財(cái)務(wù)規(guī)劃組織保障 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度 財(cái)務(wù)規(guī)劃人才保障 財(cái)務(wù)規(guī)劃考核保障 ?當(dāng)前即將進(jìn)行的第一次財(cái)務(wù)規(guī)劃工作采取財(cái)務(wù)規(guī)劃管理委員會(huì)的形式，集團(tuán)成立以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃管理委員會(huì)，各二級(jí)子公司成立以所長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃管理委員會(huì)。XX科學(xué)研究院（集團(tuán)） 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度及流程 母子公司管控系統(tǒng)流程 ?實(shí)施、監(jiān)控 （財(cái)務(wù)規(guī)劃流程） 戰(zhàn)略議題分析及解決 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)監(jiān)控 （按季度進(jìn)行） （每年進(jìn)行） 審計(jì)管理流程 投資管理流程 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營 外派董事、監(jiān)事和二級(jí)公司高層管理流程 集團(tuán)總部 業(yè)務(wù)單元制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布財(cái)務(wù)規(guī)劃 集團(tuán)總部制定 /確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 目 錄 一、財(cái)務(wù)規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 二、財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則 三、財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 四、財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容 五、財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 六、財(cái)務(wù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板 財(cái)務(wù)規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 要點(diǎn) ? 財(cái)務(wù)規(guī)劃包括經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃，是一個(gè)自上而下、自下而上匯總調(diào)整的過程 ? 財(cái)務(wù)規(guī)劃由權(quán)屬公司負(fù)責(zé)直接制訂并“擁有”，而不是由財(cái)務(wù)部門 “制訂” ? 通過經(jīng)營計(jì)劃增強(qiáng)經(jīng)營的主動(dòng)性 ? 經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)整體的過程，其結(jié)果不光生成一系列報(bào)表，而且有詳盡的經(jīng)營舉措計(jì)劃，以作為經(jīng)營活動(dòng)的指導(dǎo) ? 財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以解決問題為要旨，考核與人員考評(píng)、激勵(lì)掛鉤 預(yù)期效果 ?
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