某研究院財務規(guī)劃管理制度及流程-展示頁
2025-02-28 11:15本頁面
【正文】 ?稅息前營業(yè)收益 ?1月 ?2月 ?3月 ?4月 ?5月 ?6月 ?7月 ?8月 ?9月 ?10月 ?11月 ?12月 ?主要經(jīng)營業(yè)績指標及計劃 ?總計 權屬公司財務規(guī)劃報告樣板 ?目標 ?1月 ?2月 ?3月 ?4月 ?5月 ?6月 ?7月 ?8月 ?9月 ?10月 ?11月 ?12月 ?戰(zhàn)略目標實施具體時間表 ?舉措 ?時間表 ?負責人 權屬公司財務規(guī)劃報告樣板 ?現(xiàn)有舉措目標 ?差異分析 ?集團設定目標 ?差異解釋 ?差異彌補方式 ?差異 權屬公司財務規(guī)劃報告樣板 ?預算實施風險及規(guī)避方法 ?主要風險 ?規(guī)避方式 ?風險來源 單位：人民幣萬元 ，僅供內(nèi)部使用 權屬公司財務規(guī)劃報告樣板： ?報價的銷售收入 * ? 折扣 * ?銷售收入 ? 購買的硬、軟件及服務金額 ?凈收入 ?銷售成本 (扣除購買成本 ) – 產(chǎn)品成本 – 項目成本 – 經(jīng)營部門費用 ?毛利 ?毛利率 ?業(yè)務部門費用 – 研發(fā)費用 – 銷售費用 – 市場費用 – 行政費用 ?業(yè)務部門貢獻利潤 ?貢獻利潤率 ?權屬公司費用 – 權屬公司銷售費用 – 權屬公司市場費用 – 權屬公司行政費用 ?經(jīng)營利潤 ?業(yè)務部門 XX ?權屬公司總和 ?預算值 ?實際值 ?凈利潤 ?凈資產(chǎn)收益率 ?國有資產(chǎn)保值增值率 ?業(yè)務部門 XX ?預算值 ?實際值 ?業(yè)務部門 XX 預算值 實際值 ?預算值 ?實際值 ?業(yè)務部門 XX ?預算值 ?實際值 ?預算值 ?實際值 權屬公司財務規(guī)劃報告樣板： 合同管理報告 ?上期未執(zhí)行合同面額 – 折扣 ?A ?B ?上期未執(zhí)行合同實際額 – 本期執(zhí)行百分數(shù) ?C = A B ?D ?來自上期未執(zhí)行合同的收入 ?E = CxD ?新合同面額 – 折扣 ?F ?G ?新合同實際額 ?本期執(zhí)行百分數(shù) ?H = F G ?I ?來自新合同的收入 ?J = H x I ?合同面額收入 – 折扣 ?K = AxD + FxI ?L = BxD + GxI ?毛利 ?M = K L ?100 ?10 ?90 ?30% ?27 ?800 ?100 ?700 ?670=30+640 ?83=3+80 ?587 ?80% ?560 ?在 單位：人民幣萬元 ，僅供內(nèi)部使用 ?業(yè)務部門 XX ?權屬公司總和 ?預算值 ?實際值 ?業(yè)務部門 XX ?預算值 ?實際值 ?業(yè)務部門 XX 預算值實際值 ?預算值 ?實際值 ?業(yè)務部門 XX ?
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