某研究院財務(wù)規(guī)劃管理制度及流程-資料下載頁
2025-02-22 11:15本頁面
【正文】 實際額 ?本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù) ?H = F G ?I ?來自新合同的收入 ?J = H x I ?合同面額收入 – 折扣 ?K = AxD + FxI ?L = BxD + GxI ?毛利 ?M = K L ?100 ?10 ?90 ?30% ?27 ?800 ?100 ?700 ?670=30+640 ?83=3+80 ?587 ?80% ?560 ?在 單位：人民幣萬元 ，僅供內(nèi)部使用 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?權(quán)屬公司總和 ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX 預(yù)算值實際值 ?預(yù)算值 ?實際值 ?業(yè)務(wù)部門 XX ?預(yù)算值 ?實際值 ?預(yù)算值 ?實際值 ?單位： ?日期： ?項目 匯 總 ?1 ?業(yè)務(wù)收入 ?金額 ?項目 ?4 ?投資需要 ?金額 ?2 ?核定的資金周轉(zhuǎn)次數(shù) ?3 ?業(yè)務(wù)對資金需求總量(=1/2) ?5 ?資金定額 (=3+4) ?去年融資定額 ?本年融資定額 ?差異及解釋 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃報告樣板： 融資需求預(yù)測表 財務(wù)規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板 主要資源需求預(yù)測 具體內(nèi)容 所含議題 分析 信息來源 資本投資 固定資產(chǎn)投資資金要求 預(yù)測的融資計劃及成本 各種融資渠道及方案的吸引力評價 揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件 投資計劃實施的時間建議 財務(wù)部門協(xié)助 人才及其他資源要求 技術(shù)需求及研發(fā)計劃 人力資源需求 其他資源要求的預(yù)測 (如聘請中介機構(gòu)進行戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢和市場調(diào)研等 ) 其他資源成本的預(yù)測 其他部門及人力資源部門協(xié)助 財務(wù)規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板 主要資源需求預(yù)測（計劃時間表） 一季度 二季度 三季度 四季度 資本投資 : 資本額 資本來源 人才 : 人才需求 人才來源 其它資源 為保障財務(wù)規(guī)劃管理制度的有效實施，我們建議采取以下三項措施 財務(wù)規(guī)劃組織保障 財務(wù)規(guī)劃管理制度 財務(wù)規(guī)劃人才保障 財務(wù)規(guī)劃考核保障 ?當(dāng)前即將進行的第一次財務(wù)規(guī)劃工作采取財務(wù)規(guī)劃管理委員會的形式，集團成立以院長為組長的財務(wù)規(guī)劃管理委員會，各二級子公司成立以所長為組長的財務(wù)規(guī)劃管理委員會。 ?集團人力資源部和各二級公司人力資源部加大力度從內(nèi)、外招聘適合的財務(wù)規(guī)劃管理人才，充實財務(wù)和計劃部門。 ?通過內(nèi)部培訓(xùn)或送出培訓(xùn)的方式，快速提高集團的整體財務(wù)規(guī)劃管理水平 ?根據(jù)財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會的現(xiàn)場評價，對權(quán)屬公司的財務(wù)規(guī)劃管理工作進行考核，作為權(quán)屬公司一把手薪酬發(fā)放的一個重要依據(jù)。 ?將財務(wù)規(guī)劃管理效果與各層級財務(wù)規(guī)劃部門的薪酬掛鉤。 1 2 3
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