【正文】 附表：項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)匯總表序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù)1 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 502 年均經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 1663 稅金及附加 萬(wàn)元 34 所得稅 萬(wàn)元 25 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 386 固定成本費(fèi)用 萬(wàn)元 21 43 / 537 可變成本費(fèi)用 萬(wàn)元 178 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 79 總投資 萬(wàn)元 3810 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3511 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 012 資金籌措 萬(wàn)元 3813 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 3814 投資利潤(rùn)率 % 15 投資利稅率 % 16 盈虧平衡點(diǎn) % 17 建設(shè)期 月 6總投資估算表單位:萬(wàn)元序號(hào) 資金構(gòu)成 資金合計(jì)1 固定資產(chǎn)投資 　 公司注冊(cè)費(fèi)用 代辦公司 50 萬(wàn)元注冊(cè)資金 工資及福利投入 詳見(jiàn)項(xiàng)目工資及福利表 辦公用品采購(gòu)費(fèi)用 詳見(jiàn)辦公用品采購(gòu)估算表 44 / 53辦公用品采購(gòu)估算表單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名 稱 計(jì)量單位 數(shù)量 單位造價(jià)（元） 總 價(jià)（萬(wàn)元） 備注1 辦公桌椅 套 6 250 經(jīng)濟(jì)實(shí)用型辦公桌椅，本地采購(gòu)2 辦公耗材 套 3 600 包括辦公用紙、硒鼓等日常辦公用品，本地采 購(gòu)3 電腦設(shè)備 臺(tái) 8 3850 Lenovo 揚(yáng)天 M5300N 系列4 打印傳真一體機(jī) 臺(tái) 1 1600 HP LaserJet M1005 MFP(CB376A))5 飲水機(jī) 臺(tái) 1 180 ST012 經(jīng)濟(jì)型立式能量活化飲水機(jī)　6 投影儀及幕布多媒體系列 套 1 5400 HIATCHI HCP60X 系列投影儀　7 檔案柜 組 2 600 DPC108 防磁信息安全柜　8 會(huì)議桌系列用品 套 1 1780 會(huì)議桌 H81816　 房屋租賃費(fèi)用 按照 120 平米呼和浩特地區(qū)市場(chǎng)詢價(jià)計(jì) 電腦寬帶費(fèi)用 電信 3M 寬帶2 其他費(fèi)用 包括不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。同時(shí)本項(xiàng)目的實(shí)施，可促進(jìn)呼和浩特市乃至內(nèi)蒙古自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)的發(fā)展。二、地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度該項(xiàng)目所屬地區(qū)雖有少數(shù)民族，但是長(zhǎng)期以來(lái)與漢族等其他民族和睦相處，絕大部分蒙族群眾都會(huì)講漢語(yǔ)，在學(xué)校接受蒙漢雙語(yǔ)教育，宗教信仰基本上與漢族相同，項(xiàng)目所在地文化狀況無(wú)不適應(yīng)之處。具有獨(dú)特的發(fā)展特色。這將使本土的餐飲業(yè)更加專業(yè)化、人性化、服務(wù)多樣化。三、該項(xiàng)目對(duì)餐飲企業(yè)的影響。 41 / 53指對(duì)市區(qū)及周邊地區(qū)餐飲市場(chǎng)推廣普及餐飲咨詢的影響力, 促進(jìn)餐飲業(yè)投資、服務(wù)的咨詢,開展對(duì)于餐飲服務(wù)咨詢的帶動(dòng)作用。詳見(jiàn)表：《收入來(lái)源表》、《收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表》收入來(lái)源表序號(hào) 品種名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)(萬(wàn)元 ) 收入(萬(wàn)元)1 餐飲企業(yè)市場(chǎng)調(diào)查解決方案收入 套 3 2 餐飲企業(yè)營(yíng)銷解決方案收入 套 4 36 / 533 餐飲企業(yè)戰(zhàn)略咨詢收入 套 2 4 餐飲企業(yè)質(zhì)量管理與 ISO 標(biāo)準(zhǔn)解決案收入 套 3 5 餐飲企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)解決方案收入 套 4 6 餐飲企業(yè)管理培訓(xùn)解決方案收入 套 4 9 合計(jì) 　 　 　 37 / 53收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表單位:萬(wàn)元達(dá)到設(shè)計(jì)能力運(yùn)營(yíng)期序號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合計(jì)1 營(yíng)銷收入 2 稅金及附加 稅金 營(yíng)業(yè)稅 附加 城市維護(hù)費(fèi) 　 教育費(fèi)附加 備注：收入按照每年 25%速度估算穩(wěn)定增長(zhǎng)備注：收入按照每年 26%速度估算穩(wěn)定增長(zhǎng) 38 / 53第四節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)《現(xiàn)金流量表》計(jì)算有關(guān)指標(biāo):%，%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%，＞0 ）稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic =12%，＞0） 全部投資回收期（含建設(shè)期）：。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為營(yíng)業(yè)稅的7%和3%。經(jīng)估算，、餐飲企業(yè)、餐飲企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)解決方。第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 依據(jù)計(jì)算說(shuō)明經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)2022年7月國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及國(guó)家、地方有關(guān)法規(guī)、財(cái)稅制度及相關(guān)規(guī)定；，其中，其他不可預(yù)見(jiàn)的。在資金使用上，嚴(yán)格按照公司的資金管理?xiàng)l例計(jì)劃。第九章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)咨詢單位提供的相關(guān)數(shù)據(jù)及資料類似咨詢公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)內(nèi)蒙古自治區(qū)類似咨詢公司的參考指標(biāo) 31 / 53第二節(jié) 投資估算經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為 381400 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 381400 萬(wàn)元、投資估算結(jié)果詳見(jiàn)附表：《總投資估算表》總投資估算表單位: 萬(wàn)元序號(hào) 資金構(gòu)成 資金合計(jì)1 固定資產(chǎn)投資 　 公司注冊(cè)費(fèi)用 代辦公司 50 萬(wàn)元注冊(cè)資金 工資及福利投入 詳見(jiàn)項(xiàng)目工資及福利表 辦公用品采購(gòu)費(fèi)用 詳見(jiàn)辦公用品采購(gòu)估算表 房屋租賃費(fèi)用 按照 120 平米呼和浩特地區(qū)市場(chǎng)詢價(jià)計(jì) 電腦寬帶費(fèi)用 電信 3M 寬帶2 其他費(fèi)用 包括不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。2022 年 10 月 1 日—12 月 30 日本月為項(xiàng)目建設(shè)周期收尾階段。調(diào)研完成后編制西北地區(qū)餐飲咨詢市場(chǎng)開發(fā)策劃招聘與策劃相應(yīng)的人員，進(jìn)行培訓(xùn)依據(jù)公司的策略、環(huán)境、以及技術(shù)進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整營(yíng)銷工作進(jìn)入擴(kuò)張期，大面積立體的營(yíng)銷活動(dòng)展開擴(kuò)充專家組成員，提高咨詢專業(yè)水平成本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理年底公司所有成員召開企業(yè)年會(huì)。2022 年 6 月 6 日—6 月 30 日建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)第三節(jié) 運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目進(jìn)度 實(shí)施內(nèi)容本期工作重點(diǎn)在市場(chǎng)營(yíng)銷水平和服務(wù)的專業(yè)技能水平提高上營(yíng)銷上：全面開展全方位立體營(yíng)銷公司管理上：實(shí)現(xiàn)管理制度化、正規(guī)化盈利目標(biāo)上實(shí)現(xiàn)高幅度的增長(zhǎng)開發(fā)更寬地域范圍的客戶群體，并做好已有客戶群體的維護(hù)工作2022 年 7 月 1 日—9 月 30 日人力配備實(shí)現(xiàn) 25％的增長(zhǎng)，做好人員招聘和培訓(xùn)工作 30 / 53第四節(jié) 擴(kuò)張期項(xiàng)目進(jìn)度 實(shí)施內(nèi)容開始開發(fā)整個(gè)西北地區(qū)的市場(chǎng)。整理出一條龍服務(wù)的流程的不同方案。將工作目標(biāo)分解到每個(gè)周。本期經(jīng)營(yíng)情況好則在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大業(yè)務(wù)，本期經(jīng)營(yíng)不能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)則調(diào)整經(jīng)營(yíng)方式。引進(jìn)餐飲管理軟件，并洽談合作方式。辦公區(qū)，進(jìn)行企業(yè)文化等對(duì)外形象整體修整開展工作印刷品到位，正式開展針對(duì)大中型餐飲企業(yè)的宣傳工作專家力量確立并初步洽談合作事宜。工作計(jì)劃將總目標(biāo)分解到幾個(gè)階段中，分成具體步驟來(lái)完成。調(diào)整方案為項(xiàng)目每進(jìn)展一個(gè)階段增加 25％的人力。五、人力資源配置調(diào)整原則根據(jù)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r實(shí)時(shí)調(diào)整組織架構(gòu)與人員配備。三、用工制度 管理、咨詢、財(cái)務(wù)人員的使用，施行公司委派、招聘、雇傭三種形式。二、人員來(lái)源與培訓(xùn)市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)所需人員面向社會(huì)公開招聘，均由管理部門按德才兼?zhèn)涞脑瓌t考評(píng)后聘任。 22 / 53第二節(jié) 公司組織架構(gòu)設(shè)計(jì)方案一、創(chuàng)業(yè)階段（直線制組織架構(gòu)） 23 / 53二、成長(zhǎng)階段（直線職能制組織架構(gòu)） 24 / 53三、發(fā)展階段（事業(yè)部制組織架構(gòu)） 25 / 53四、持續(xù)發(fā)展階段（董事會(huì)制組織架構(gòu)） 26 / 53第三節(jié) 人力資源配置方案一、勞動(dòng)定員部門 人數(shù) 備 注財(cái)務(wù)部 2 主要對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和核算聯(lián)絡(luò)部 4 主要負(fù)責(zé)公司對(duì)外業(yè)務(wù)咨詢部 6 對(duì)公司接管的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理管理部 3 對(duì)公司人員及業(yè)務(wù)進(jìn)行管理工作人員按工作崗位進(jìn)行配備，管理人員按精簡(jiǎn)、高效的原則進(jìn)行配備。如果沒(méi)有把做同一件事的人放在一個(gè)部門里協(xié)調(diào)，資源就會(huì)被分解掉，也就會(huì)浪費(fèi)掉。橫向分工最重要的是專業(yè)化分工以及專業(yè)化水平，同時(shí)為了能夠確保資源的有效使用，橫向分工一定要盡可能簡(jiǎn)單，盡可能精簡(jiǎn)，能夠減少就不增加，能夠合并就合并?？v向分工就是確保承擔(dān)績(jī)效的人權(quán)力最大，與總經(jīng)理的距離最近。在縱向的分工安排上可以看到企業(yè)承擔(dān)績(jī)效的層級(jí)、管理的層級(jí)以及考核的對(duì)象。 21 / 53四、分工組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是分工，分工有橫向和縱向兩個(gè)方向。二、統(tǒng)一指揮原則指一個(gè)人只能有一個(gè)直接上司。這四個(gè)因素改變的時(shí)候，組織結(jié)構(gòu)就需要做出相應(yīng)的調(diào)整，否則結(jié)構(gòu)會(huì)禁錮企業(yè)的發(fā)展。其實(shí)影響組織結(jié)構(gòu)改變的因素非常多，包括管理路線及作風(fēng)、企業(yè)規(guī)模、員工性質(zhì)、組織目標(biāo)、策略、組織環(huán)境的穩(wěn)定性、部門之間的差異、所擔(dān)負(fù)的任務(wù)、文化等。是企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。公司在建成是應(yīng)運(yùn)用差異化理念經(jīng)營(yíng)公司，提高公司的服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)，樹立良好的企業(yè)形象，完善公司機(jī)制，根據(jù)市場(chǎng)需求不斷進(jìn)行創(chuàng)新。采用試運(yùn)營(yíng)方法，在項(xiàng)目最初運(yùn)營(yíng)階段對(duì)不適合公司發(fā)展的決策及時(shí)做出調(diào)整。管理部門制定相關(guān)規(guī)定，要求公司各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)和人員嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展工作，保證調(diào)研工作能夠正常運(yùn)行。應(yīng)該在調(diào)研項(xiàng)目開始前詳細(xì)計(jì)算調(diào)研的費(fèi)用，并具體落實(shí)到每年的調(diào)研支出，避免在公司完成后無(wú)法正常運(yùn)行。本項(xiàng)目能夠帶來(lái)巨大的社會(huì)效益，也能夠帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)效益。公司成立后，管理部門制定相關(guān)規(guī)定，要求個(gè)調(diào)研及工作人員嚴(yán)格按照流程開展工作，保證管理工作能夠在系統(tǒng)中正常運(yùn)行。要求將原有的管理模式管理方法作相應(yīng)的調(diào)整，使公司管理更加流程化標(biāo)準(zhǔn)化。其核心是建立和發(fā)展與這些公眾的良好關(guān)系。組建兩期金字塔狀團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，充分利用地方資源，突出地方特色，以蒙古族游牧風(fēng)俗和草原文化為背景，開發(fā)蒙古菜、蒙古餐制品系列，力爭(zhēng)開發(fā)出一批新菜、名菜和特色菜，創(chuàng)出蒙古民族風(fēng)味餐飲品牌。內(nèi)蒙古自治區(qū)今后將重點(diǎn)培育、壯大餐飲業(yè)龍頭企業(yè)，開發(fā)特色產(chǎn)品，做大做強(qiáng)餐飲業(yè)。 　　今年，內(nèi)蒙古將以餐飲業(yè)培訓(xùn)為前提，認(rèn)真總結(jié)餐飲業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，大力規(guī)范自治區(qū)餐飲業(yè)市場(chǎng)。特別是內(nèi)蒙古的餐飲業(yè)，除了具有投資少、見(jiàn)效快、就業(yè)容量大、增速較快、帶動(dòng)性較強(qiáng)的特點(diǎn)之外，民族餐飲業(yè)也是內(nèi)蒙古的一大優(yōu)勢(shì)。在市場(chǎng)高度細(xì)分化的今天，我國(guó)大多數(shù)的星級(jí)飯店還停留在觀光旅游飯店的階段，與國(guó)外集團(tuán)的度假飯店、商務(wù)飯店、會(huì)議飯店相比，在滿足客源個(gè)性化、特色化、專業(yè)化需求方面，毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。 15 / 53入世后，面對(duì)國(guó)外以經(jīng)營(yíng)為核心的飯店集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)，為求生存許多飯店管理者都力圖改變這一狀況，嘗試著將飯店向經(jīng)營(yíng)管理型轉(zhuǎn)變。餐飲業(yè)發(fā)展阻力隨著我國(guó)加入 WTO，面對(duì)全方位開放的旅游市場(chǎng)和不斷變化、趨于成熟的旅游消費(fèi)，飯店業(yè)面臨兩個(gè)方面的轉(zhuǎn)型壓力。目前，餐飲消費(fèi)繼續(xù)成為拉動(dòng)消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)的重要力量，其中作為大眾化餐飲典型代表的快餐業(yè)占到三分之一強(qiáng)，快餐業(yè)、大眾化餐飲有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。 14 / 53二、行業(yè)自身發(fā)展趨勢(shì)餐飲業(yè)發(fā)展前景餐飲業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)服務(wù)業(yè)的支柱性行業(yè)，在擴(kuò)大內(nèi)需、繁榮市場(chǎng)、吸納就業(yè)和改善群眾生活質(zhì)量等方面正發(fā)揮越來(lái)越重要的作用?？傮w而言，餐飲業(yè)發(fā)展重點(diǎn)將落在著力發(fā)展大眾化餐飲、建設(shè)餐飲產(chǎn)業(yè)化基地、加快推進(jìn)餐飲工業(yè)化、培育一批餐飲品牌、鼓勵(lì)餐飲企業(yè)管理創(chuàng)新和加強(qiáng)人才培養(yǎng)等方面。當(dāng)前我國(guó)餐飲業(yè)發(fā)展正處于建國(guó)以來(lái)最好的時(shí)期，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。我國(guó)餐飲業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)既有 13 / 53行業(yè)自身發(fā)展過(guò)程中伴隨的問(wèn)題，也有來(lái)自國(guó)外餐飲的競(jìng)爭(zhēng)壓力，諸如法規(guī)建設(shè)滯后，市場(chǎng)秩序有待規(guī)范，餐飲結(jié)構(gòu)失衡，產(chǎn)業(yè)化程度偏低，餐飲人才不濟(jì)，中外餐飲企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。綱要提出了我國(guó)餐飲業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。（2）推行 ISO 標(biāo)準(zhǔn)的作用 12 / 53強(qiáng)化品質(zhì)管理，提高企業(yè)效益；增強(qiáng)客戶信心，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；獲得了國(guó)際貿(mào)易“通行證”，消除了國(guó)際貿(mào)易壁壘；節(jié)省了第二方審核的精力和費(fèi)用；在產(chǎn)品品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)中永遠(yuǎn)立于不敗之地；有效地避免產(chǎn)品責(zé)任；有利于國(guó)際間的經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流。（3）餐廳服務(wù)質(zhì)量管理服務(wù)態(tài)度；服務(wù)技能ISO 標(biāo)準(zhǔn)（1）ISO 標(biāo)準(zhǔn)ISO9000 不是指一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而是一族標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)稱。在這一問(wèn)題上應(yīng)該加強(qiáng)兩方面的質(zhì)量管理：一是廚師操作、菜品質(zhì)量管理；一是餐廳服務(wù)質(zhì)量管理。具體細(xì)分：1. 人力資源規(guī)劃 10 / 532. 人力資源的招聘與配置3. 人力資源培訓(xùn)、開發(fā)與實(shí)施 4. 人力資源績(jī)效考核與實(shí)施5. 人力資源薪酬福利管理6. 員工關(guān)系管理四、餐飲企業(yè)質(zhì)量管理與 ISO 標(biāo)準(zhǔn)解決方案餐飲質(zhì)量管理（1）餐飲管理質(zhì)量的內(nèi)容品牌是招牌，質(zhì)量是關(guān)鍵。人力資源管理系統(tǒng)（HRMS），包括人事日常事務(wù)、 薪酬 、招聘、 培訓(xùn)、 考核以及人力資源的管理也指組織或社會(huì)團(tuán)體運(yùn)用系統(tǒng)學(xué)理論方法，對(duì)企業(yè)的人力資源管理方方面面進(jìn)行分析、規(guī)劃、實(shí)施、調(diào)整，提高企業(yè)人力資源管理水平，使人力資源更有效的服務(wù)于組織或團(tuán)體目標(biāo)。三、餐飲企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)解決方案企業(yè)人力資源管理所謂人力資源，是指能夠推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的勞動(dòng)者的能力，人力的最基本方面包括體力和智力，如果從現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用形態(tài)來(lái)看，則包括體質(zhì)、智力、知識(shí)和技能四個(gè)方面。營(yíng) 9 / 53銷管理相比其他很重要。任何時(shí)候企業(yè)的營(yíng)銷管理做的不好，效益就會(huì)不好，產(chǎn)品不好也會(huì)對(duì)營(yíng)銷產(chǎn)生負(fù)面影響。它是一種能辨識(shí)、預(yù)期及符合消費(fèi)者與社會(huì)需求并且可以帶來(lái)利潤(rùn)及連續(xù)經(jīng)營(yíng)理論的管理過(guò)程。營(yíng)銷管理要滿足企業(yè)的需求、滿足消費(fèi)者的