旅行社有限責(zé)任公司商業(yè)計劃書(參考版)
2025-08-04 21:27本頁面
【正文】 （4） 公司進(jìn)行股本回購 在公司有資金實力時，可選擇股本回購的方式，回購有關(guān)股東股份以實現(xiàn)投資者套現(xiàn)退出。按照損益分析，預(yù)訂2001年至2002年各家股東分紅情況如下（按照稅后利潤的60%進(jìn)行分紅，其余40%為法定盈余公積金10%、任意盈余公積金20%和公益金10%）：股東 2001年 2002年 股權(quán)比例 （%） 紅利 （萬元） 股權(quán)比例 （%） 紅利 （萬元）匯合投資57．4404．9140．18841．53世紀(jì)商務(wù)8．257．855．74120．22曾辰等16．4115．711．48240．45安亮18126．9912．6263．9投資人 30628．34合計100705．451002094．44（2） 公司上市隨著公司經(jīng)營規(guī)模的支離破碎，資產(chǎn)和盈利水平的提高，在2002年，公司將申報上市轉(zhuǎn)為社會公眾公司，股東可在二級市場自由套現(xiàn)。根據(jù)公司目前所擁有的800電話預(yù)訂客戶資源及“一卡通”潛在的一千萬客戶資源，以及與招商銀行合作關(guān)系的潛在無形資產(chǎn)，結(jié)合公司未來收和盈利能力預(yù)測，3000萬元資金投入公司后，注冊資本金為3450萬元，擬在公司總股本的形成以下股本結(jié)構(gòu)：股東名稱（或姓名）出資方式出資額（人民幣萬元）出資比例（%）匯合投資貨幣1386．2140．18世紀(jì)商務(wù)貨幣198．035．74安亮等貨幣434．712．6曾辰貨幣396．0611．48投資人貨幣103530 投資回報與退出方式 某旅行社有限責(zé)任公司是具有巨大潛力與發(fā)展空間的旅游電子商務(wù)企業(yè)，公司預(yù)計到2001年即可產(chǎn)生利潤，并且以后逐年高速增長，股東右獲得較為豐厚的回報。九、 融資計劃 資金需求（1）一期融資 現(xiàn)在某旅行社有限責(zé)任公司需要吸引外來資金以及引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)的經(jīng)營思想及管理經(jīng)驗，力爭網(wǎng)站成為國內(nèi)一流的特色旅游網(wǎng)站，為實施我們的業(yè)務(wù)計劃，我們預(yù)計尚需要3000萬元人民幣的資金投入，用于下列目的：（1） 整合商務(wù)資源，發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)；（2） 完成在全國建立休閑度假產(chǎn)品、商務(wù)組合產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)布局；（3） 定向性宣傳推廣，提高網(wǎng)站的知名度和品牌；（4） 補充流動資金，用于公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大后的資金周轉(zhuǎn)；（5） 人員招聘及辦公配置費用，用于擴(kuò)充現(xiàn)有人員編制，提高人員素質(zhì)及工資標(biāo)準(zhǔn)；（6） 不可預(yù)見費用。（三）損益分析（四） 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測（五）盈虧平衡分析 根據(jù)營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及經(jīng)營費用的關(guān)系。 。 宣傳推廣費用2001年150萬元，2002年210萬元。40萬元*12月=480萬元5) 定制產(chǎn)品收入15600萬元平均每月購買定制產(chǎn)品5000人次，平均每人次消費2600元5000人次**12月=15600萬元 （二）經(jīng)營費用 ，以后每年按20％遞增。12萬元*12月=144萬元5） 定制產(chǎn)品收入4680萬元平均每月購買定制產(chǎn)品1500人次，平均每人次消費2600元1500人次**12月=4680萬元 2002年營業(yè)收入44100萬元1）酒店預(yù)訂收入9120萬元平均每月訂房20000間夜，平均每間夜380元。 組織機(jī)構(gòu)圖八、 營運分析與預(yù)測(一) 營業(yè)收入預(yù)測 至2001年底營業(yè)收入18840萬元1） 酒店預(yù)訂收入5472萬元平均每月訂房12000間夜，平均每間夜380元。 管理團(tuán)隊總經(jīng)理：湯濱（見執(zhí)行董事介紹）常務(wù)副總經(jīng)理：xx，男40歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任幸福國際旅行社副總經(jīng)理。董事：余江武 現(xiàn)任招商銀行總行個人銀行部總經(jīng)理助理。執(zhí)行董事：xx，男，42歲，大專學(xué)歷，曾任中國教育旅行社副總經(jīng)理、中國天鵝國際旅游公司總經(jīng)理助理、中國光大旅游總經(jīng)理總經(jīng)理助理、中農(nóng)信國際旅行社副總經(jīng)理、總經(jīng)理。七、 管理層某旅行社有限責(zé)任公司是由資深金融界人士與擁有豐富專業(yè)經(jīng)驗的旅游學(xué)者共同管理，有利于公司從實業(yè)資本向金融資本運作的轉(zhuǎn)變。 進(jìn)度計劃（1）2001年 完善“中國一路游”網(wǎng)站和800電話預(yù)訂中心的建設(shè)，4月份完成網(wǎng)絡(luò)第一次升級改版；6月份完成公司定制產(chǎn)品的確立和推廣；9月份完成網(wǎng)站第二次升級改版。 戰(zhàn)略聯(lián)盟（1） 與招商銀行建立密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；（2） 與海南航空公司，西北航空公司，西南航空公司等建立良好的合作關(guān)系；（3） 與全國100個城市的1000家酒店建立了利益共享的合作聯(lián)盟；（4） 與全國重點城市的20多家旅行社機(jī)構(gòu)建立了援助體系。 價格策略價格是決定一個產(chǎn)品或者可以說決定企業(yè)命運的重要因素之一?！坝H和力”：通過銷售拉近我們與客戶之間的距離，體現(xiàn)“人情化服務(wù)”，這種表現(xiàn)不單單在直銷方式中應(yīng)用，同樣
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