【正文】 gt。lt。gt。lt。工程采購合同評(píng)審工程采購合同進(jìn)行效益評(píng)審，未提供效益評(píng)審的工程采購合同，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；對(duì)應(yīng)合同增補(bǔ)的采購，應(yīng)提供業(yè)主的確認(rèn)單；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)損壞、丟失的采購，應(yīng)提供明確的責(zé)任確認(rèn)單；對(duì)于設(shè)計(jì)遺漏的采購，應(yīng)提供成本補(bǔ)償?shù)拇_認(rèn)單；未提供以上材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；部門必須提供工程采購的合格供方名錄、價(jià)格政策及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在綜合經(jīng)營管理部備案，作為工程采購合同效益評(píng)審的評(píng)審依據(jù)之一。 合同承辦形式審核：（1）承辦人無誤；（2）符合規(guī)定程序；（3）各審核部門審核意見書齊備；（4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。 嚴(yán)密性：（1）條款齊備、完整；（2）文字清楚準(zhǔn)確；（3）設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；（4）相應(yīng)手續(xù)完備；（5）相關(guān)附件完備；（6）附加條件適當(dāng)、合法。 索賠條款的合理性。2. 綜合經(jīng)營管理部對(duì)合同的審核內(nèi)容包括： 資金、資產(chǎn)的合理性：（1）資金來源，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合理；（2）資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)完備；（3）資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合理。 合同的可行性：（1）整本項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性；（2）經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性；（3）資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性；（4）具有可操作性。1. 業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的審核內(nèi)容包括 合同的經(jīng)濟(jì)性：（1）市場(chǎng)需求情況屬實(shí)；（2）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可靠、合理；（3）投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確。簽訂人應(yīng)對(duì)自簽訂起至合同履行完畢全過程負(fù)主要責(zé)任，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時(shí)與有關(guān)部門及綜合經(jīng)營管理部、法律部進(jìn)行協(xié)商，并以簽訂人為主進(jìn)行解決。合同簽訂人可以是部門管理人員、業(yè)務(wù)人員，但不得是社會(huì)臨時(shí)性借、聘人員。合同簽訂授權(quán)合同自簽訂生效至實(shí)施完畢效力終止，整個(gè)過程中的權(quán)利義務(wù)承擔(dān)與追溯分為三級(jí)：第一級(jí)為合同簽訂人（即主要承辦人），第二級(jí)為合同簽訂部門（部門代表人為部門經(jīng)理），第三級(jí)為應(yīng)用信息事業(yè)本部。 當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成部分。如對(duì)范本條款有重大變更或需對(duì)范本文義解釋有異議的，需報(bào)法律部。應(yīng)用信息系統(tǒng)本部及各部門應(yīng)依照法律部起草的各種合同范本執(zhí)行。 有關(guān)部門認(rèn)為重要的或標(biāo)的額較大的及專業(yè)性強(qiáng)的合同談判，應(yīng)有法律顧問和經(jīng)濟(jì)技術(shù)等專業(yè)人員參加。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件 合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果提出審查意見，對(duì)重要合同需將必要的真實(shí)資料一同送法律部、綜合經(jīng)營管理部進(jìn)行驗(yàn)核。 銷售合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品銷售合同、商品銷售合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同 采購合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品采購合同、商品采購合同、工程采購合同 承攬合同：承攬人按照工程定做人的要求完成特定事物的承攬工作，定做人接受承攬 ： 工程合同：我方作為承攬人簽訂的工程承攬合同 分包合同：我方簽訂工程合同后將合同承攬內(nèi)容部分或全部轉(zhuǎn)給他人承攬的合同 委托或代理合同：包含委托加工合同、代理銷售合同等 技術(shù)服務(wù)（咨詢）合同：是咨詢?nèi)伺c咨詢服務(wù)人就特定技術(shù)項(xiàng)目提供可行性論證、技術(shù)咨詢、專題技術(shù)調(diào)查、分析評(píng)價(jià)報(bào)告等所訂立的合同運(yùn)輸合同：承運(yùn)人和托運(yùn)人因運(yùn)送行為而簽訂的合同租賃合同：出租人將租賃物交由承租人使用、收益，承租人支付租金的合同其他合同：指不屬于以上六項(xiàng)范疇的合同，有借用合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可使用合同、保管合同、倉儲(chǔ)合同等.合同簽訂前的審查 合同簽訂前的審查責(zé)任部門為進(jìn)行合同簽訂的各部門，對(duì)重要合同，法律部、綜合經(jīng)營管理部將協(xié)助部門進(jìn)行合同簽訂前的審查工作 在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查。合同簽訂管理合同定義合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更或者終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第四條 合同管理實(shí)行各部門分級(jí)管理原則和綜合經(jīng)營管理部歸口管理原則以及法律部協(xié)同從法律角度的審核建議原則，并實(shí)行簽訂人制度和合同備案制度。第二條　本辦法所稱合同包括應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門與其他法人、組織或個(gè)人以及應(yīng)用信息事業(yè)本部系統(tǒng)所屬各部門之間簽訂的經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同、其它合同。 預(yù)計(jì)銷售訂單金額，與下月計(jì)劃出庫金額應(yīng)有相應(yīng)的配比關(guān)系8. 下月計(jì)劃訂單回款。 預(yù)計(jì)下月采購入庫金額（不含稅）5. 下月計(jì)劃出庫金額: 根據(jù)下月計(jì)劃銷售金額對(duì)應(yīng)填寫預(yù)計(jì)出庫金額（不含稅）6. 下月期末庫存余額。年度綜合經(jīng)營計(jì)劃須在當(dāng)年12月底正式下達(dá)次年的本部年度經(jīng)營綜合計(jì)劃。本部經(jīng)營指標(biāo)的確定，根據(jù)股份本部要求和本部?jī)?nèi)部管理工作的需要，歸口確定。經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰管，誰分解誰負(fù)責(zé)。指標(biāo)體系及管理至關(guān)重要。⑷ 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預(yù)算表（表四） 預(yù)算現(xiàn)金流量表 單位。完善并貫徹實(shí)施五五分成經(jīng)營考核辦法 第二章 計(jì)劃預(yù)算管理 為了實(shí)現(xiàn)信息本部的經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃，、決策、預(yù)算、控制、監(jiān)督、檢查、分析、. 計(jì)劃預(yù)算管理為實(shí)現(xiàn)本部的經(jīng)營目標(biāo)和達(dá)到效果，每年必須明確制定本部經(jīng)營決策、制訂措施、確定制度，組織實(shí)施和嚴(yán)格考核，提高現(xiàn)代管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益.第一節(jié) 推行計(jì)劃預(yù)算的組織信息本部計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)：主 任：總 經(jīng) 理副主任委員：經(jīng)營管理副總經(jīng)理, 副總委 員：各業(yè)務(wù)群組負(fù)責(zé)人、各部門總經(jīng)理、總助、總監(jiān)、業(yè)務(wù)部門、各職能部經(jīng)理執(zhí)行秘書：綜合經(jīng)營管理－運(yùn)營部經(jīng)理計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)的職責(zé)：⑴ 決定本部或各業(yè)務(wù)、職能部門的經(jīng)營目標(biāo)及方針.⑵ 審查各部門的初步預(yù)算并討論建議修正事項(xiàng).⑶ 協(xié)調(diào)各部門間的矛盾或分歧事項(xiàng).⑷ 預(yù)算的核準(zhǔn).⑸ 環(huán)境變更時(shí)，預(yù)算的修改及經(jīng)營方針的變更.⑹ 接受并分析預(yù)算執(zhí)行報(bào)告.計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行秘書的職責(zé)：⑴ 提供各部門編制預(yù)算所需的表單格式及進(jìn)度表等.⑵ 提供各部門所需的經(jīng)營相關(guān)資料等以供編制預(yù)算的參考.⑶ 匯總各部門的初步預(yù)算，提出建議事項(xiàng)，交計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)討論.⑷ 督促預(yù)算編制的進(jìn)度.⑸ 比較與分析實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況.⑹ 督促各部門切實(shí)執(zhí)行預(yù)算有關(guān)事宜.⑺ 其他有關(guān)預(yù)算推行的策劃與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng).第二節(jié) 制訂計(jì)劃預(yù)算的依據(jù)⑴ 同方發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃.⑵ 本部下達(dá)的經(jīng)營等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和其它要求.⑶ 本部的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)劃、研發(fā)規(guī)劃、全面質(zhì)量管理規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃、生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)及其它規(guī)劃等.國內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查、分析、預(yù)測(cè)(包括本行業(yè)市場(chǎng)容量、本部市場(chǎng)份額)，了解外部環(huán)境變化，包含消費(fèi)者習(xí)性，政府法令，清楚了解、分析本身的優(yōu)劣點(diǎn)，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營能力和條件、現(xiàn)有水平，提高到綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的積累，提高到對(duì)社會(huì)有所貢獻(xiàn)，提高員工的生活水平及提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)給消費(fèi)者等根本思想.在明確掌握外在環(huán)境的機(jī)會(huì)與威脅及詳細(xì)明了本身之優(yōu)缺點(diǎn)后訂立一個(gè)非常清楚的目標(biāo)及方針，可量化，并可行的計(jì)劃方案.第三節(jié) 計(jì)劃預(yù)算內(nèi)容計(jì)劃預(yù)算分中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度綜合計(jì)劃及月度綜合計(jì)劃中長(zhǎng)期規(guī)劃中長(zhǎng)期規(guī)劃是確定信息本部未來發(fā)展方向和目標(biāo)的戰(zhàn)略性計(jì)劃，通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn).中長(zhǎng)期計(jì)劃分：① 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃② 經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)③ 技術(shù)研發(fā)規(guī)劃④ 管理規(guī)劃⑤ 文化建設(shè)二、年度綜合計(jì)劃年度綜合計(jì)劃是本部在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，為保證本部年度規(guī)劃、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)、.年度綜合計(jì)劃分:《年度綜合計(jì)劃的編制說明書》⑴ 本年度經(jīng)營方向及領(lǐng)域⑵ 上年度的經(jīng)營狀況分析⑶ 市場(chǎng)策劃：包括市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)比較、市場(chǎng)預(yù)測(cè)⑷ 營銷策略和實(shí)施：包括營銷策略、營銷渠道、銷售預(yù)測(cè)⑸ 本年度經(jīng)營方針和目標(biāo)：包括生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)、投資及擴(kuò)大生產(chǎn)投資目標(biāo)、人力資源及薪金目標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、新產(chǎn)品開發(fā)、安全生產(chǎn)目標(biāo)、管理目標(biāo)等　企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)年度綜合計(jì)劃的主要措施企業(yè)組織機(jī)構(gòu)框架圖《年度綜合經(jīng)營計(jì)劃》⑴ 清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標(biāo)計(jì)劃表（表一） 年度主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃 編制單位： 序號(hào) 指標(biāo) 單位 上年實(shí)際 本年計(jì)劃 說明 1 一、生產(chǎn)經(jīng)營絕對(duì)指標(biāo) 萬元 　 　 　 2 產(chǎn)品銷售合同 萬元 　 　 　 3 承接工程合同簽訂額 萬元 　 　 　 4 技術(shù)服務(wù)合同簽訂額 萬元 　 　 　 5 其他合同 萬元 　 　 因銷售商品而簽訂的合同及其他能取得收入類合同。采用計(jì)劃預(yù)算、經(jīng)營指標(biāo)目標(biāo)，實(shí)施分析、預(yù)測(cè)、監(jiān)督與經(jīng)營考核等。針對(duì)利潤中心、費(fèi)用中心采取不同的經(jīng)營管理辦法。基本規(guī)則的統(tǒng)一下，相應(yīng)職能部門協(xié)同進(jìn)行經(jīng)營監(jiān)控、服務(wù)和管理。有效對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)、檢查、監(jiān)督、控制、分析。統(tǒng)一的財(cái)務(wù)規(guī)則為本部經(jīng)營管理的基本準(zhǔn)則。清華同方股份有限公司 應(yīng)用信息系統(tǒng)事業(yè)本部經(jīng)營管理規(guī)章制度 二 零 零 六 年 二 月總則計(jì)劃預(yù)算管理推行預(yù)算制度的組織和依據(jù)制訂計(jì)劃預(yù)算的依據(jù)計(jì)劃預(yù)算內(nèi)容年度綜合計(jì)劃有關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)解釋及填制要求計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整合同管理合同管理總則合同簽訂管理合同評(píng)審管理合同歸檔管理資金管理資金管理總則資金計(jì)劃預(yù)算管理流動(dòng)資金授權(quán)管理收支流程管理資信管理總則渠道資信管理制度賒銷管理制度應(yīng)收賬款管理制度商務(wù)管理到貨商務(wù)程序庫存物資銷售商務(wù)程序內(nèi)部調(diào)撥銷售商務(wù)程序其他銷售商務(wù)程序銷售結(jié)算程序采購結(jié)算程序采購?fù)素洺绦蜾N售退貨程序換貨程序現(xiàn)場(chǎng)采購業(yè)務(wù)程序儲(chǔ)運(yùn)管理入庫流程出庫流程儲(chǔ)存保管配貨與運(yùn)輸物資退貨程序物流業(yè)務(wù)流程與表格調(diào)度管理和稽核調(diào)度管理制度及流程稽核制度月末數(shù)據(jù)核對(duì)程序核算經(jīng)營物資的獲取經(jīng)營物資的流轉(zhuǎn)經(jīng)營成果的結(jié)算費(fèi)用的核算控（參）股公司經(jīng)營管理經(jīng)營管理財(cái)務(wù)管理人事行政管理對(duì)外投資管理關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表的規(guī)定摘要經(jīng)營指標(biāo)分析、考核經(jīng)營指標(biāo)考核總則考核內(nèi)容與考核周期考核辦法總 則根據(jù)本部總經(jīng)理辦公會(huì)確定的發(fā)展與經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營管理工作指導(dǎo)思想進(jìn)行。貫徹各業(yè)務(wù)部門“產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營、資產(chǎn)授權(quán)并負(fù)責(zé)”管理思想。經(jīng)營管理的核心工作：促進(jìn)、保障生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展正常開展。推進(jìn)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門自身經(jīng)營管理。針對(duì)內(nèi)部管理基本完善和正在完善的不同業(yè)務(wù)部門，采取不同的經(jīng)營理辦法。依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度綜合經(jīng)營計(jì)劃。受股份公司委托，本部托管的控、參股、分公司統(tǒng)一納入經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算和經(jīng)營指標(biāo)目標(biāo)管理。 6 產(chǎn)品產(chǎn)值 萬元 　 　 　 7 經(jīng)營收入 萬元 　 　 指主營業(yè)務(wù)收入 8 利潤 萬元 　 　 指所得稅前 9 員工薪金 萬元 　 　 　 10 員工人數(shù) 人 　 　 　 11 二、生產(chǎn)經(jīng)營相對(duì)指標(biāo) 　 　 　 　 12 凈資產(chǎn)收益率 　 　 　 利潤/凈資產(chǎn) 13 產(chǎn)品產(chǎn)銷率 　 　 　 產(chǎn)品產(chǎn)銷率應(yīng)大于95% 14 商品購銷率 　 　 　 商品購銷率應(yīng)大于95% 15 人均經(jīng)營收入 　 　 　 經(jīng)營收入/員工人數(shù) 16 人均利潤 　 　 　 利潤/員工人數(shù) 17 每元薪金實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入 　 　 　 經(jīng)營收入/員工薪金 18 每元薪金實(shí)現(xiàn)利潤 　 　 　 利潤/員工薪金 19 市場(chǎng)占有情況 　 　 　 公司在本行業(yè)中的市場(chǎng)份額 20 (1) 　 　 　 　 21 (2) 　 　 　 　 22 產(chǎn)品合格率 　 　 　 　 23 (1) 　 　 　 　 24 (2) 　 　 　 　 25 安全生產(chǎn)目標(biāo) 　 　 　 　 26 (1)、 　 　 　 　 27 (2)、 　 　 　 　 批準(zhǔn)：