【正文】 附 錄一、附表附表1：建設(shè)投資估算表附表11：土建工程投資明細(xì)表附表12：設(shè)備投資明細(xì)表附表2：流動資金估算表附表3：資金籌措與使用計劃表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表41：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)攤銷估算表附表6：利潤及利潤分配表附表61：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表7：項目投資現(xiàn)金流量表附表8：借款（含財政有償資金）還本付息計算表其它附表二、附圖場（廠）址地理位置圖總平面布置圖生產(chǎn)流程圖三、附件建設(shè)項目選址意見書；建設(shè)用地規(guī)劃許可證；建設(shè)項目土地使用證；建設(shè)項目環(huán)境影響報告表；項目單位營業(yè)執(zhí)照；項目單位組織機(jī)構(gòu)代碼證；項目單位稅務(wù)登記證；生產(chǎn)經(jīng)營許可證；對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表；進(jìn)出口貨物登記證；1商標(biāo)注冊證；12：清真食品準(zhǔn)營證；1寧夏名牌產(chǎn)品證書；1廠區(qū)廠貌；1各類榮譽(yù)證書；1產(chǎn)品樣品。按照年加工5000噸小雜糧，產(chǎn)出2000噸蕎麥香醋，3000噸糧食醋。年耗能量能源種類計量單位年需要實物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）煤炭噸150 電力KWh500 　　　　　　　　　　　　　　　能源消費(fèi)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤） 能耗工質(zhì)種類計量單位年需要實物量參考折標(biāo)系數(shù)年耗能量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）煤炭噸150 電力KWh500 　　　　　　　　　　耗能工質(zhì)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤） 項目年耗能總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤） 項目節(jié)能簡述：變壓器選用高效低耗節(jié)能型，并采用無功補(bǔ)償，；照明采用節(jié)能光源。采用山西老陳醋技術(shù)為原理，以優(yōu)質(zhì)小雜糧為釀醋主料。改擴(kuò)建醋酸發(fā)酵等主體生產(chǎn)車間2100㎡，辦公、檢測室等輔助生產(chǎn)設(shè)施1450㎡。符合循環(huán)農(nóng)業(yè)減量化、再利用、 資源化的原則，實現(xiàn)了低消耗、低排放、高效率的基本要求。應(yīng)用各種節(jié)能措施，總體節(jié)能達(dá)到10%以上。采用節(jié)水型衛(wèi)生器具。安裝工程實施中保證給排水線路工程質(zhì)量，防止跑、冒、滴、漏等。 節(jié)水措施積極開展節(jié)約水資源的宣傳，提高人們的節(jié)水意識。（4）變配電房位置盡量深入負(fù)荷中心，減少線路長度及損耗。（2）合理布置照明開關(guān)及選擇開關(guān)聯(lián)數(shù)，充分利用天然采光，節(jié)約照明用電。設(shè)備用房、公共設(shè)施等處采用節(jié)能熒光燈，且配電子鎮(zhèn)流器。屋面采用保溫隔熱處理；建材選用上采用輕質(zhì)隔墻材料，減少建筑重量及建材用量；所有設(shè)備選用節(jié)能和低噪聲型；主要采用高效節(jié)能燈具；利用水力條件較好的襯塑復(fù)合管，減少水頭損失。根據(jù)建筑功能要求，積極采用節(jié)能材料?？偲矫娌贾茫焊鱾€生產(chǎn)車間、房舍根據(jù)用地條件盡量采光通風(fēng)良好。在規(guī)劃中引進(jìn)生態(tài)環(huán)保設(shè)計理念，通過合理的建筑布局及環(huán)境設(shè)計，充分利用自然環(huán)境，利用太陽能減少非可循環(huán)利用能源的消耗。 節(jié)能設(shè)計須依據(jù)《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ1342001）；《住宅建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》（DG/TJ082062002）；　《寧夏夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（J101472002）現(xiàn)行的相關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)。企業(yè)管理人員運(yùn)行管護(hù)不當(dāng)及生產(chǎn)人員操作不當(dāng)，都可造成非正常停機(jī)，這類風(fēng)險均應(yīng)沉著應(yīng)對、防范。 其它風(fēng)險其它風(fēng)險還有不能正常供電，設(shè)備的突然損壞，自然災(zāi)害等，都會影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。（2）產(chǎn)品質(zhì)量控制。（1）原材料供應(yīng)。本項目采用山西老陳醋先進(jìn)生產(chǎn)工藝，對生產(chǎn)工藝技術(shù)要求嚴(yán)格，在生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制技術(shù)指標(biāo)參數(shù)，注重與成功企業(yè)、科研院所加強(qiáng)技術(shù)合作協(xié)作，加強(qiáng)職工技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)實力。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中要利用本地優(yōu)勢資源，加強(qiáng)市場調(diào)研，及時掌控市場信息動態(tài)，加強(qiáng)產(chǎn)品成本管理，提高市場競爭力以安全、保健、營養(yǎng)，綠色食品立足市場，開拓市場。是美國人均銷費(fèi)量的十分之一，是日本人均消費(fèi)量的七分之一，消費(fèi)潛力巨大；二是周邊市場地區(qū)食醋生產(chǎn)多為小作坊式，產(chǎn)品質(zhì)量，衛(wèi)生條件不適應(yīng)食品工業(yè)要求；除平?jīng)鍪炒赘偁帉κ謴?qiáng)大外，再是無優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品。表14—1 標(biāo)基本情況表項 目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察、設(shè)計√√14建筑工程√√673安裝工程√√68設(shè)備采購√√178招標(biāo)、監(jiān)理√√24重要材料√√其它137第十五章 風(fēng)險分析從市場、資源、技術(shù)、工程進(jìn)度、成本、營銷、資金等籌措、政策、外部協(xié)作條件、社會條件等風(fēng)險因素全面進(jìn)行分析，初步判定項目的原料資源、工程、社會條件及外部協(xié)作條件等風(fēng)險因素對項目影響很小，項目風(fēng)險主要來自市場、資金、技術(shù)、政策等幾個方面。（2）招標(biāo)方式擬采用在區(qū)內(nèi)公開招標(biāo)的方式。（1）全部建筑工程；（2）配套工藝設(shè)備如公用工程設(shè)備；（3）其它。其次本項目是優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)工程，受到固原市隆德縣當(dāng)?shù)馗骷壗M織的大力技持，有利于項目盡快實施；其三是項目所在地區(qū)文化狀況有利于招收較多高素質(zhì)的生產(chǎn)工人，項目的適應(yīng)程度較好。與非項目區(qū)比較，項目區(qū)的農(nóng)民無論從經(jīng)濟(jì)收入與勞動生產(chǎn)率的積極性方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非項目區(qū)的農(nóng)民。項目每年上繳稅金可有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)。項目的實施每年可增加農(nóng)民收入。項目的建設(shè)需要穩(wěn)定的小雜糧種植基地17000余畝，有利于當(dāng)?shù)嘏嘤‰s糧產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展當(dāng)?shù)匦‰s糧的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價每年企業(yè)和農(nóng)民簽定供應(yīng)5000多噸小雜糧合同，農(nóng)民年收益可達(dá)900多萬元。本項目的建設(shè)可以直接接帶動4000多戶農(nóng)民。項目建設(shè)單位通過“公司+經(jīng)濟(jì)組織+農(nóng)戶”的組織形式，與廣大農(nóng)戶協(xié)商并簽訂小雜糧的產(chǎn)銷協(xié)議，達(dá)到本項目原料需求的目的。本項目每年大約需小雜糧5000噸。 輻射帶動能力分析項目建設(shè)單位通過訂單農(nóng)業(yè)的形式，農(nóng)民按企業(yè)的質(zhì)量要求提供合格的小雜糧原料。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目建設(shè)單位積極響應(yīng)政府號召，擴(kuò)大小雜糧加工生產(chǎn)規(guī)模，完善小雜糧綜合利用的產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)了農(nóng)民的積極性。是一個很好的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。第十三章 社會效益分析本項目經(jīng)可行性分析社會效益明顯，對壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有十分重要的意義。從上可知擬建項目的盈利能力、抗風(fēng)險的能力和償還能力較強(qiáng)、投資回收期短、投資結(jié)構(gòu)合理、資金來源有保障；項目經(jīng)濟(jì)效益顯著。%,高于行業(yè)12％％，而且高于我國食用醋行業(yè)的平均水平。 銷售收入（萬元） 3000 2500虧損區(qū) 銷售收入2000 盈利區(qū)1500 總成本 1000 500 固定成本 10 20 40 60 80 100 生產(chǎn)負(fù)荷％盈虧平衡點圖91 盈虧平衡分析圖盈虧平衡點為23%，這表明只要生產(chǎn)能力達(dá)到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的23就可以盈利，說明該項目的抗風(fēng)險能力很強(qiáng)。從上述財務(wù)評價的各項數(shù)據(jù)和指標(biāo)看，項目具有非常高的盈利能力和清償能力，并具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，因此，項目從財務(wù)上講是可行的。計算結(jié)果表明：該項目只要達(dá)到23％的生產(chǎn)能力，企業(yè)就可以保本，可見項目的投資風(fēng)險較小。 貸款償還期：年創(chuàng)利潤總額364萬元，完全有能力用利潤償還貸款，三年內(nèi)付本還息貸款清償完畢。12．3．3經(jīng)營成本估算（見附表4）。（見附表41）。增值稅及附加合計149萬元,詳見附表61。12．2．2營業(yè)稅金及附加年均增值稅135萬元，其中銷項稅278萬元、進(jìn)項稅143萬元，進(jìn)銷相抵后為135萬元增值稅。經(jīng)營成本年生產(chǎn)3000噸糧食醋，2000噸蕎麥香醋，生產(chǎn)總成本1400萬元。、營業(yè)稅金及附加估算12．2．1營業(yè)收入銷售收入預(yù)測到產(chǎn)品生產(chǎn)期的價格為糧食醋3元/公斤（1000ml）,（1000ml）。、公益金公積金10%、公益金以5%計提。：本次新增定員36人，職工人均工資按18000元/人年計算，福利費(fèi)以工資的15%計。：增值稅根據(jù)國家政策以17%計、水電及包裝材料進(jìn)項稅按17%計、其它原料進(jìn)項稅以13%；城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)以3%計取。B、財務(wù)貼現(xiàn)率取12%計。A、項目計算期為12年，建設(shè)期12個月。其價格由建設(shè)單位提供，并綜合考慮當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況確定。第十二章 財務(wù)評價 產(chǎn)品產(chǎn) 量及售價：項目建成后，可生產(chǎn)蕎麥香醋2000噸，糧食醋3000噸?；I資計劃為前期在建工程已經(jīng)投資510萬元，銀行存款200萬元，庫存產(chǎn)品銷售收入可回收資金200萬元。銀行貸款債務(wù)資金112萬元，全部為流動資金借款155萬元，依據(jù)生產(chǎn)期間原料收購情況，按需分期借貸，單獨(dú)建賬使用管理。申請財政資金154萬元，其中中央財政資金110萬元、地方配套44萬元；銀行借貸資金共112萬元； 資金使用和管理財政資金154萬元，主要用于土建工程85萬元、設(shè)備購置36萬元，科技投資33萬元。詳見附表附表1附表1附表1附表2。建設(shè)投資1094萬元，其中：、安裝及其它工程101萬元，（其中：，）。設(shè)備費(fèi)用計算及其它費(fèi)用計算均參照概算編制辦法規(guī)定的費(fèi)率及實際情況列計；土建工程參照國家建筑工程綜合概預(yù)算定額，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法估算；工程建設(shè)其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)都按一定的比例和指標(biāo)計算，建設(shè)期利息根據(jù)銀行長期貸款有關(guān)規(guī)定計入總投資；流動資金的估算，參照企業(yè)的流動資金周轉(zhuǎn)情況采用比照法估算；項目為改擴(kuò)建項目，投資和財務(wù)分析均以全部投資計算。2013年1月—2013年3月完成項目前期工作；2013年3月—2013年4月，完成勘察設(shè)計及招標(biāo)；2013年4月—2013年10月，完成土建及設(shè)備安裝：2013年11月進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，試生產(chǎn)：2013年12月正式生產(chǎn)。每年在冬季舉辦全面技術(shù)培訓(xùn)班，聘請食品專家、蕎麥香醋生產(chǎn)專家授課，根據(jù)釀醋的各階段進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)。項目定員表序號名稱班制定員備注1蕎麥香醋車間17管理人員1人2雜糧醋車間19管理人員1人3輔材公用工程16管理人員1人4質(zhì)檢、化驗、計量125技安、辦公、后勤186供應(yīng)營銷14合計36本項目定員主要通過企業(yè)調(diào)劑解決，利用原企業(yè)人員24人就業(yè)外，向社會招聘12人，對原企業(yè)人員和招聘人員按項目要求進(jìn)行培訓(xùn)，擇優(yōu)上崗，加強(qiáng)技能、安全、衛(wèi)生教育，保證工程順利進(jìn)行?？偨?jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部行政部財務(wù)部銷售部根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)要求，本項目實施需定員36名，其中生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)24名，管理人員12名。在室內(nèi)選用SN50室內(nèi)消防栓并裝有報警裝置，水龍長度25m，水槍噴嘴直徑16mm，在室外設(shè)置地下式消火栓，保護(hù)半徑小于10m，地面設(shè)標(biāo)志。水位可到達(dá)任一點消防栓。室外消防水量20I/S，室內(nèi)消防給水量的5I/S。（1）總圖布置上規(guī)范，各建筑物防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。（5）按規(guī)定發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體，建立個人健康檔案。（3）工藝設(shè)計采用機(jī)械化、半機(jī)械化設(shè)備，物料輸送采用升降機(jī)械，減輕工人勞動強(qiáng)度，改善勞動條件。（1）生產(chǎn)車間設(shè)置除塵排風(fēng)系統(tǒng)。（4）廠區(qū)道路人物分流，合理布置，滿足消防需要，室內(nèi)外設(shè)置消防栓，重要崗位配備滅火器。（2）管道和設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，電器設(shè)備外殼均接零，建筑物設(shè)避雷裝置。（6）其它有關(guān)的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348—90。（2）《寧夏回族自治區(qū)工業(yè)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》。