【正文】 為保障合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全、維護合伙企業(yè)的合法權(quán)益，我行本著“篤守誠信、勤勉盡責(zé)，嚴格自律，創(chuàng)造卓越”的工作精神，對執(zhí)行事務(wù)合伙人是否按照《合伙協(xié)議》的要求管理和運作公司資產(chǎn)行使托管職能；并嚴格按照監(jiān)管部門有關(guān)要求，以合伙企業(yè)為會計核算主體，獨立建賬，獨立核算，辦理資金清算業(yè)務(wù)，以專業(yè)經(jīng)營的方式認真履行了我行作為托管人的義務(wù)。特此通知。 委托人：[深圳立信中璽投資基金（有限合伙）]（公章） （授權(quán)代表人簽章） 日期：附件四深圳立信中璽投資基金（有限合伙）指定劃款賬戶托管賬戶（基本賬戶或一般賬戶）戶 名： 賬 號：開戶銀行：普通合伙人（亦即執(zhí)行事務(wù)合伙人）收款賬戶戶 名： 賬 號： 開戶銀行： 各有限合伙人指定收款賬戶：附件五合伙企業(yè)資金及文件移交清單（格式）合伙企業(yè)資金及文件移交清單 合伙企業(yè)托管資金（1） 認繳總金額：（2） 首期繳付金額：托管賬戶印章：印章名稱名：數(shù)量：相關(guān)文件資料（1）（2）（3）（4）移交時間：移交人（簽字）：深圳立信中璽投資基金（有限合伙）（蓋章）經(jīng)核實，上述托管資金、印章及文件資料已收到。托管協(xié)議中所定義的詞語在本函中應(yīng)具有相同的含義。5. 劃款指令由發(fā)出方制單。3. 投資劃款指令必須附有投資協(xié)議和托管協(xié)議規(guī)定的批準(zhǔn)劃款事項的書面決議文件。2. 劃款指令一式二聯(lián)，合伙企業(yè)、托管銀行各執(zhí)一聯(lián)。備注：如果投資品種和監(jiān)督內(nèi)容需要調(diào)整，必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)調(diào)后確認。1） 當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的投資活動違反法律、行政法規(guī)的有關(guān)禁止性規(guī)定時，應(yīng)及時提示甲方。（4） 投資于承擔(dān)無限責(zé)任的企業(yè)，包括但不限于合伙企業(yè)；（5） 向合伙企業(yè)的投資顧問投資。除非經(jīng)全體合伙人表決一致同意并形成決議文件，甲方對任一項目的投資總額不得超過全體合伙人認繳出資總額的30%。2） 甲方在收到提示函后兩個工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回復(fù)，說明緣由并及時糾正。 甲方應(yīng)確?！逗匣飬f(xié)議》不與本協(xié)議等其他文件發(fā)生沖突，若《合伙協(xié)議》之條款的有關(guān)約定與本協(xié)議相沖突，由甲方本著確保和保護甲方利益的原則召集乙方共同協(xié)調(diào)解決。補充協(xié)議為本協(xié)議之不可分割的組成部分，在相同事項的規(guī)定上，如果補充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。 對本協(xié)議條款在操作上的細化可由甲方和乙方另行約定實施細則，該等細則自甲方以書面文件認可之日起自動構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，對協(xié)議各方都有不可撤銷的約束力。第十九章 協(xié)議的效力及其他事項 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的授權(quán)代表簽署之日起成立，并自各方蓋章之日起生效。 本協(xié)議到期前，如甲方提前終止或解散，乙方的任命應(yīng)提前終止，但甲方應(yīng)事先與乙方溝通并協(xié)商。 未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自提出退任。第十七章 退任、提前終止與更換 除本協(xié)議期限屆滿而托管關(guān)系自動終止外，如發(fā)生下列情況，乙方應(yīng)當(dāng)退任：1) 乙方被清算，破產(chǎn)或者接管；2) 甲方要求乙方退任；3) 乙方未做到其自有資產(chǎn)與資產(chǎn)的相互獨立,且經(jīng)甲方要求后仍未改正的；4) 乙方未經(jīng)授權(quán)或違反有關(guān)規(guī)定動用或處分甲方委托的資產(chǎn)；5) 乙方違反本協(xié)議規(guī)定的保密義務(wù),給甲方造成損失的；6) 乙方違反法律法規(guī)或因其他行為給甲方造成損失的。聲稱遭受“不可抗力”事件影響的一方應(yīng)運用一切合理努力消除、減輕該等“不可抗力”事件的影響。“不可抗力”指同時符合以下條件的任何事件：1) 超出受影響一方之控制；2) 不可預(yù)見，或者雖可預(yù)見但不可避免；3) 發(fā)生在本協(xié)議生效日之后；4) 妨礙該方履行全部或部分本協(xié)議項下的義務(wù)。 本章不應(yīng)適用于下列信息：1) 該等信息已是或成為公眾可獲知的信息（）；2) 在一方向另一方提供時，根據(jù)一般業(yè)務(wù)過程中的書面記錄證明已由接收方所知的信息，但披露方仍書面要求接收方保密的除外；3) 一方從另一方以外的其他方（且該等其他方無保密義務(wù)）處得到或獲取的信息，但披露方仍書面要求接收方保密的除外，或由接收方獨立開發(fā)的信息；4) 法律、法規(guī)、具有管轄權(quán)的法院或政府主管機構(gòu)要求披露的信息；5) 另一方已書面同意向一特定的接收方披露的信息，前提是該等接收方應(yīng)作出相同的保密承諾。第十五章 保密 本協(xié)議的任何一方茲承諾對關(guān)于各方的業(yè)務(wù)和事務(wù)（包括對于雙方而言，任何投資或潛在投資）的任何及所有信息保密，且不披露任何該等信息。違約責(zé)任： 由于本協(xié)議當(dāng)事人的過錯，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行，由有過錯的一方承擔(dān)違約責(zé)任；如各方均有過錯，根據(jù)實際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負的違約責(zé)任。 乙方不得違規(guī)動用或處分甲方資產(chǎn)，除非依據(jù)甲方的符合本協(xié)議及有關(guān)指定文件規(guī)定的劃款指令或本協(xié)議另有規(guī)定。第十四章 禁止行為與違約責(zé)任禁止行為： 乙方不得為自己或任何第三方牟取利益而損害甲方的合法利益。上述指定賬戶應(yīng)由甲方在正式清算之前至少一個月書面提供給乙方，作為乙方劃款時核對的依據(jù)。乙方對甲方資產(chǎn)的托管職責(zé)即告終止，但乙方仍有義務(wù)協(xié)助清算小組完成清算復(fù)核和劃款工作。甲方清算小組在成立后二（2）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)通告甲方全體合伙人。甲方清算小組按照《合伙企業(yè)法》、《合伙協(xié)議》的規(guī)定組成。第十三章 合伙企業(yè)終止與清算 甲方因《合伙企業(yè)法》、《合伙協(xié)議》規(guī)定的各項原因而終止，協(xié)議各方按以下程序辦理相關(guān)事宜。 合伙企業(yè)稅費 本企業(yè)運作過程中所涉及的稅務(wù)問題，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策辦理。若當(dāng)年的實際繳付出資額有增減變化，按實際繳付出資額的年加權(quán)平均數(shù)收取托管費。甲方應(yīng)提前向乙方提供全體合伙人的收款賬戶，如發(fā)生變更也應(yīng)書面告知乙方。 甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人表現(xiàn)費的支付方式1) 甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人表現(xiàn)費為：按《合伙協(xié)議》（3）條款的規(guī)定； 2) 支付時間：由甲方向乙方發(fā)送表現(xiàn)費劃款指令并附加甲方批準(zhǔn)的分配方案，乙方復(fù)核無誤后于甲方指定的有效付款日期當(dāng)天從甲方托管賬戶中一次性支付給甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人。第十二章 合伙企業(yè)的費用 甲方承擔(dān)的費用包括以下種類：1) 執(zhí)行事務(wù)合伙人的投資管理費和表現(xiàn)費； 2) 乙方的托管費； 3) 甲方托管帳戶的銀行匯劃費用；4) 甲方所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易費用； 5) 甲方的開辦費用；6) 甲方合伙企業(yè)本身的年檢費用、審計費和律師費； 7) 按照《合伙協(xié)議》以及甲方簽署的文件中約定應(yīng)由甲方承擔(dān)的其他費用。 甲方清算賬冊及有關(guān)文件由乙方保存至少十五（15）年。 以甲方名義簽署的一切與甲方投資業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件的復(fù)印件（加蓋甲方公章），應(yīng)由乙方負責(zé)保管至少十五（15）年，以上合同正本由甲方保管。年度托管人報告的格式及內(nèi)容要求見附件八。主要內(nèi)容包括但不限于：該年度合伙企業(yè)資產(chǎn)的主要指標(biāo)、主要業(yè)績指標(biāo)、乙方履行本協(xié)議的情況。第十章 托管人報告 每一季度結(jié)束后十日（10）內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方出具甲方托管賬戶托管情況的書面報告，說明合伙企業(yè)資產(chǎn)的最新情況、乙方履行本協(xié)議的情況。核對無誤后，甲方和乙方應(yīng)在核對過的企業(yè)財務(wù)報表上分別加蓋甲方公章和乙方托管業(yè)務(wù)章，一式兩份,雙方各保存一份。 甲方在收到乙方編制的企業(yè)財務(wù)報表后，進行獨立的復(fù)核。 乙方在收到甲方的估值報告后負責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制企業(yè)財務(wù)報表，企業(yè)財務(wù)報表至少應(yīng)包括資產(chǎn)負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表編制完成后，乙方應(yīng)將財務(wù)報表交給甲方進行復(fù)核。乙方每季度編制，甲方對乙方編制的明細表進行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)雙方不符，應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整，同時將調(diào)整后加蓋雙方公章的明細表送交甲方。如有不符，雙方應(yīng)及時聯(lián)系，查明原因，按照“誰出錯誰調(diào)整”的原則進行調(diào)整。 合伙企業(yè)會計憑證的保管乙方