基金資產(chǎn)委托管理協(xié)議(參考版)
2024-11-17 11:49本頁面
【正文】 11 （此頁無正文，為 **合伙企業(yè) 與 **公司之委托管理協(xié)議的簽字頁） **合伙企業(yè) 法定代表人或授權(quán)代表： **公司 法定代表人或授權(quán)代表：。 第 簽署文本 本協(xié)議雙方簽署正本一式 四 份，具有同等法律效力。 第 標(biāo)題 本協(xié)議各部分的標(biāo)題僅為索引方便而設(shè)，標(biāo)題不應(yīng)對本協(xié)議及其條款進(jìn)行任何形式的定義、限制或擴(kuò)大范圍。本協(xié)議與投資協(xié)議有沖突的，以 投資 協(xié)議為準(zhǔn)。 第 本協(xié)議適用 中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)。仲裁裁決是終局的，對相關(guān)各方均有約束力。當(dāng)面遞交的視為當(dāng)日送達(dá)；郵送的視為寄出后第二天送達(dá)。 第十三章 通知 第 條 所有本協(xié)議要求或允許的通知及其它聯(lián)絡(luò)均應(yīng)以書面做出。 第十二章 保密義務(wù) 第 條 雙方承諾對相互提供的一切信息資料、合同、章程 等 用于 **合伙企業(yè) 投資項目相關(guān)的事務(wù)，不得向第三方公開（但為決策需要，投資人將相關(guān)信息提供給其顧問供其審閱并提供相關(guān)專業(yè)意見不在此限）或用于與 **合伙企業(yè) 無關(guān)的商業(yè)活動（包括但不限于與 **合伙企業(yè) 有利益沖突的商業(yè)事務(wù)）。 第 本協(xié)議終止后， **合伙企業(yè) 應(yīng)根據(jù)本協(xié)議及投資協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，結(jié)清管理費、業(yè)績報酬及費用。 第 **合伙企業(yè) 股東會作出終止本協(xié)議的決定后，應(yīng)于 10個工 作日內(nèi)通知管理人。 第十一章 協(xié)議展期或終止 第 本協(xié)議有效期屆滿后，雙方可以根據(jù) **合伙企 業(yè) 的存續(xù)期限提出延期，但應(yīng)經(jīng) **合伙企業(yè) 股東會同意。 第 條 管理人管理的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)不止一個時，應(yīng)采取一切措施避免其它創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與 **合伙企業(yè) 構(gòu)成同業(yè)競爭。 第 不定期檢查和審計：在工作日的工作時間內(nèi)，管理人應(yīng)允許 **合伙企業(yè) 投資人在 8 提前十個工作日通知后，自行或通過其授權(quán)的代表（由投資人承擔(dān)費用）對 **合伙企業(yè) 業(yè)務(wù)或財務(wù)記錄進(jìn)行檢查及審計。上述報表與報告為每個季度終了后的 15個工作日內(nèi)報送 **合伙企業(yè) 董事會成員 和 監(jiān)事； 3月 31日前提交 **合伙企業(yè) 董事會審查 ， 并在每年 5月 31日前向股東會報告。 **合伙企業(yè) 財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)包括《 **合伙企業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債表》、《 **合伙企業(yè) 利潤及利潤分配表》、《 **合伙企業(yè) 現(xiàn)金流量表》、《 **合伙企業(yè) 股權(quán)及資金變動表》和《 **合伙企業(yè) 基金帳戶統(tǒng)計表》；未經(jīng)審計的財務(wù)報表應(yīng)于每一季度終了后10 個工作日內(nèi)、中報和年報應(yīng)于年中、年末終了三十日內(nèi)報送 **合伙企業(yè) 董事會 成員和 監(jiān)事； 投資管理報告：分為報表和文字報告兩 部分。 第九章 記錄及報告 第 管理人應(yīng)完 整地保管 **合伙企業(yè) 投資項目的檔案、文件、財務(wù)記錄或憑證和業(yè)務(wù)記錄。包括但不限于因投資項目所聘請的外部顧問、律師、會計師的費用等 ； （ 3） **合伙企業(yè) 召開董事會、股東會發(fā)生的費用； （ 4） **合伙企業(yè) 的信息披露費用； （ 5） **合伙企業(yè) 與投資項目無關(guān)的律師費、審計費、訴訟費等費用； （ 6）政府稅費。管理公司應(yīng)控制使此項費用不超過人民幣 100萬元。管理人墊付的， **合伙企業(yè) 應(yīng)予以據(jù)實報銷。 在每財務(wù)年度結(jié) 束時和 **合伙企業(yè) 期滿或終止時，審計機(jī)構(gòu)對 **合伙企業(yè) 的審計應(yīng)包括上述利益分配的審計，一旦發(fā)現(xiàn)錯誤，必須進(jìn)行及時的調(diào)整。 第 條 業(yè)績報酬： **合伙企業(yè) 的總收益的 20%歸管理公司或其指定的其他人作為業(yè)績報酬，其余歸投資人（按投資人的權(quán)益比例分配）。 管理費于每季首月前 10個工作日內(nèi)支付，每季支付年度管理費的四分之一；管理費的支付由管理人向托管銀行發(fā)出管理費的劃撥指令，托管銀行根據(jù)本協(xié)議核準(zhǔn)后撥付。 第 七 章 管理費、業(yè)績報酬及其它費用 第 管理人按照下列方式從 **合伙企業(yè) 取得管理費。 第 所有投資決策需要投資委員會委員一致同意，并以書面方式作出。 第 管理公司設(shè)立投資委員會，負(fù)責(zé) **合伙企業(yè)
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