【正文】 指令發(fā)送 預留印鑒 （財務章） (財務負責人名章 ) 備注：指令發(fā)送出具指定預留印鑒方為有效。 附件三： 指令指定預留印鑒通知書 證券股份有限 公司清算托管部： 根據(jù)《證券投資基金綜合托管服務協(xié)議》，現(xiàn)將指令發(fā)送預留印鑒樣本留給你部，請在使用時核驗。但如收到甲方的書面指示，乙方將對 投資監(jiān)督 報告所述的違規(guī)行為提供有關資料。 乙方無投資責任，對任何甲方的投資行為（包括但不限于其投資策略及決定）或其投資回報不承擔任何責任。 （以下無正文） 【本頁為證券投資基金綜合托管服務協(xié)議》簽署頁】 綜合托管服務協(xié)議當事人蓋章及法定代表人或授權代表簽字、簽訂地、簽訂日 甲方： 法定代表人或授權代表： （簽字） 乙方： 證券股份有限公司 法定代表人或授權代表： （簽字） 簽訂時間： 年 月 日 簽訂地點： 本 協(xié)議附件清單： 附件一： 投資監(jiān)督 事項表 附件二：劃款指令 附件三：劃款指令預留印鑒通知書 附件一： 投資監(jiān)督 事項表 一、投資范圍： 二、投資比例： 三、投資限制： 四、關聯(lián)方交易： 五、其他： 甲方確認， 投資監(jiān)督 的準確性和完整性受限于甲方及其他中介機構提供的數(shù)據(jù)和信息，合規(guī)投資的最終責任在甲方。 本協(xié)議各方同意為遵守反洗錢法的規(guī)定，各方應嚴格按照監(jiān)管機構的要求履 行大額交易和可疑交易的報告義務。爭議處理期間，協(xié)議當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行本協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。 在本協(xié)議的履行過程中，乙方無義務根據(jù)附件一（ 投資監(jiān)督 事項表）規(guī)定的投資限制對甲方的投資行為進行監(jiān)測。 免責條款 本協(xié)議各方應該勤勉盡責履行本協(xié)議規(guī)定的相應義務，任何一方因本協(xié)議其他當事人的違約行為導致不能履行其相應義務的，不承擔違約責任，由此導致的責任由初始過錯方承擔； 本協(xié)議任何一方應保證本協(xié)議規(guī)定必須由其提供的信息、數(shù)據(jù)真實完整，并承擔相應的法律責任。 違約責任 本協(xié)議任何一方違約造成私募基金財產(chǎn)的直接損失，應對私募基金負賠償責任； 本協(xié)議任何一方違約造成守約方直接經(jīng)濟損失，應對守 約方負賠償責任。 十八、違約責任與免責條款 違約 本協(xié)議各方未能履行本協(xié)議各項條款規(guī)定的與其有關的任何一項義務視為違約。 十七、保密條款 本協(xié)議任何一方對于依據(jù)本協(xié)議所獲得的所有關于其他兩方的資產(chǎn)狀況、公司經(jīng)營狀況、業(yè)務操作信息、以及私募基金的運作等內容嚴格保密，并責成因履行本協(xié)議而知悉上述機密的人員以及其它任何有可能接觸到上述機密的人員保守秘密 ,不得向第三方披露上述機密。 十六、協(xié)議的修改 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改或簽署工作聯(lián)系函、補充協(xié)議等。對于更換乙方之前提供的綜合托管服務，乙方根據(jù)提供服務的期限收取綜合托管費。 本協(xié)議可因以下情形終止： （ 1）甲方經(jīng)提前三十日向乙方發(fā)出書面通知可終止本協(xié)議 ，但應征得乙方同意； （ 2）甲方存續(xù)期滿，本協(xié)議自然終止； （ 3）乙方可以提前三十日書面形式向甲方提出終止本協(xié)議，甲方收到該等通知后應盡快確定新的綜合托管人，并在找到新的綜合托管人之后書面通知乙方，該等書面通知發(fā)出之日，本協(xié)議終止。 十五、協(xié)議的生效與終止 本協(xié)議經(jīng)相關甲、乙當事人蓋章以及兩方法定代表人或授權代表簽字或蓋章及蓋章后成立。由于甲方未及時辦理銷戶手續(xù)，而發(fā)生的糾紛，由甲方承擔全部責任。 私募基金到期日（私募基金終止時的私募基金利益分配日），乙方依據(jù)甲方出具的劃款指令，將基金清算資 產(chǎn)從銀行結算賬戶劃付到甲方指定的清算分配賬戶后，乙方的資產(chǎn)保管責任解除。 十三、私募基金的終止與清算 根據(jù)基金合同及相關補充協(xié)議的規(guī)定，私募基金期限屆滿或達到私募基金提前終止條件時立即終止，進入清算程序。 如果乙方發(fā)現(xiàn)甲方違反有關法律法規(guī)的有關規(guī)定和私募基金合同、本協(xié)議的約定，從私募基金財產(chǎn)中列支費用，有權要求甲方做出書面解釋，無合法理由的，可以拒絕執(zhí)行指令。 證券交易傭金及相關稅費、私募基金合同生效后 私募基金信息披露費用、私募基金合同生效后與私募基金相關的會計師費和律師費等根據(jù)有關法規(guī)、私募基金合同及相應協(xié)議的規(guī)定，由乙方按甲方的劃款指令支付，列入私募基金費用。 每日應計提的綜合托管費 =私募基金上日資產(chǎn)凈值0.*% 按國家有 關規(guī)定應交納的稅費和私募基金約定的應由私募基金財產(chǎn)承擔的費用，除證券交易費用等在發(fā)生時直接扣收外，在實際發(fā)生時根據(jù)甲方劃款指令從私募基金資產(chǎn)中支付。 私募基金存續(xù)過程中實際發(fā)生的費用于費用發(fā)生日從私募基金財產(chǎn)中提取，列入當期費用，按公平合理會計原則入賬 ,當日私募基金財產(chǎn)凈值清算結果已扣除該日發(fā)生的費用。 對于本協(xié)議未盡的費用支付或其他款項支付，甲方應根據(jù)乙方的要求提供相應的具 有法律效應的交易合同等證明文件，乙方審核后無誤，執(zhí)行指令。 開戶費用 辦理證券交易賬戶開戶的有關費用；私募基金年度財務報表的審計費（包括提供審計服務發(fā)生的差旅費）；私募基金之財務報表及報告費用， 包括制作、印刷和發(fā)送成本；甲方運作過程中所涉及的稅務問題，按照國家的有關法律、法規(guī)和政策以及政府部門的相關規(guī)定辦理。 甲方有權根據(jù)法律、法規(guī)的要求需要向監(jiān)管機構披露包括以上報表在內的與乙方有關的任何信息。乙方對以上資料僅做 形式性審查，對其真實性、合法性不作實質性審查。甲方對乙方通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，乙方應上報監(jiān)管機構 ,由此造成的損失由甲方承擔。甲方收到書面通知后應及時核對并以郵件或書面形式回復乙方，就乙方的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原 因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。乙方發(fā)現(xiàn)甲方的實際投資運作違反 《 投資監(jiān)督 事項表》的約定，應及時以郵件、書面等形式通知甲方限期糾正。