【正文】 乙方按照本協(xié)議的約定，對甲方發(fā)送的資產(chǎn)運用管理指令及相關(guān)附件進行審查。 十、投資監(jiān)督 甲方經(jīng)與乙方協(xié)商后向乙方提供《 投資監(jiān)督 事項表》，甲方可與乙方協(xié)商后根據(jù)需要對私募基金的《 投資監(jiān)督 事項表》進行調(diào)整，并將調(diào)整事項以書面 方式告知乙方。 由于證券交易所或登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，甲方和乙方雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的私募基金資產(chǎn)估值錯誤，甲方和乙方可以免除賠償責任。 、估值差錯處理 甲方應采取必要、適當、合理的措施確保私募基 金單位凈值的準確性和及時性。 監(jiān)管部門規(guī)定證券投資基金可以暫停估值的其他情形。 以估值日金融期貨交易所的當日結(jié)算價估值 ,該日無交易的 ,以最近一日的當日結(jié)算價計算。估值日前一交易日基金份額凈值無公布的 ,按此前最近交易日的基金份額凈值估值； 貨幣市場基金 ,按估值日前一交易日基金管理公司公布的每萬份收益計算； 銀行存款的估值方法 銀行存款以本金列示 ,按協(xié)議或合同利率逐日確認利息收入。估值日無交易的 ,以最近交易日的收盤價估值 。估值日沒有交易的 ,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化 ,按最近交易日債券收盤價減去所含的債券應收利息得到的凈價估值 。估值日沒有交易的 ,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化 ,按最近交易日的收盤價估值 。非公開發(fā)行的且在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的股票 ,按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票 ,按估值日在證券交易所上市的同一股票的市價進行估值 。如果估值日無交易 ,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的 ,將參考監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定 ,調(diào)整最近交易日收盤價 ,確定公允價值進行估值。 資產(chǎn)估值方法 股票的估值方法 上市流通股票：按估值日其所在證券交易所的收盤價估值 。 九、會計核算與估值 會計賬簿的建立 甲方、乙方應根據(jù)法律法規(guī)的要求為私募基金的會計核算確定同一會計處理方法和會計原則，獨立地設置私募基金的賬冊，甲方、乙方應定期對賬冊進行核對和監(jiān)督。 8. 4 乙方每個交易日 9:30 之前將資金賬戶 T1 日的資 金余額以約定形式通知甲方。 八、場內(nèi)及開放式基金交易清算 乙方在 T日完成當日清算后應將私募基金資產(chǎn)投資運作所發(fā)生的所有場內(nèi)及開放式基金交易的成交記錄和清算數(shù)據(jù)立即以約定的格式最 晚在 T+1 日上午 9:30 前（但因證券交易所、登記結(jié)算公司、基金公司及乙方無法控制的其他原因造成數(shù)據(jù)傳輸不及時的除外）傳送給甲方，甲、乙雙方根據(jù) T 日交易數(shù)據(jù)在 T+1 日 11： 30 前完成會計核算和估值，雙方再進行核對； 8. 2 證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務開通日，甲方將資金全額劃至資金賬戶。 甲方應在辦理資產(chǎn)移交的同時，向乙方提交下列文件、資料（若為復印件需注明“與原件一致”并加蓋甲方公司公章）： （ 1）正式簽署的《基金合同》及相關(guān)附件（若有）； （ 2）日常運營聯(lián)系人名單； （ 3）需移交銀行結(jié)算賬戶的開戶文件和協(xié)議約定的由乙方負責保管的銀行結(jié)算賬戶預留印鑒對應的原章以及 由乙方保管和使用的網(wǎng)銀密鑰（如有）； （ 4）加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)委托書； （ 5）指定劃款賬戶明細（若有）； （ 6）本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。如基金成立時，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所進行驗資的，還需提供會計師出具的驗 資報告原件。 證券交易結(jié)算資金存管業(yè)務開通 甲方和乙方共同辦理證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務開通。 乙方辦理開戶期間，甲方應提供必要的配合，如因甲方未采取必要的配合措施或未及時提供開戶 的所需資料，致證券賬戶未能及時開出導致的損失，乙方不承擔責任。甲、乙雙方不得假借私募基金名義開立銀行賬戶，亦不得使用私募基金銀行結(jié)算賬戶進行基金管理以外的活動。甲方應承諾并保證，未經(jīng)乙方同意不得撤銷銀行結(jié)算賬戶或變更銀行結(jié)算賬戶印鑒。甲方應配合乙 方辦理賬戶開立事宜并提供相關(guān)資料。 賬戶開立 客戶交易結(jié)算資金管理賬戶 甲方應與乙方簽署《證券交易開戶協(xié)議書》、《第三方存管協(xié)議》并在乙方處開立客戶證券交易結(jié)算資金管理賬戶（簡稱資金賬戶），賬戶名應與證券賬戶保持一致，乙方通過該賬戶對甲方的證券買賣交易進行前端控制，進行清算交收和計付利息等。 甲方、乙方因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。未經(jīng)甲方的正當指令，乙方不得自行運用、處分、分配任何保管資產(chǎn)； 乙方負責私募基金銀行賬戶、三方存管資金賬戶及證券賬戶內(nèi)證券資產(chǎn)的安全。若由此對基金財產(chǎn)所引起的損失，乙方不承擔賠償責任。 指令的執(zhí)行 （ 1）乙方對指令經(jīng)表面驗證一致后，應及時辦理。如有疑問必須及時通知甲方，乙方在沒有得到甲方的回復前可暫緩指令的執(zhí)行，乙方不承擔因此導致基金財產(chǎn)的損失。 乙方應指定專人接收甲方的指令，預先通知甲方其名單，并與甲方商定指令發(fā)送和接收方式。指令以獲得乙方確認該指令已成功接收之時視為送達。如果已成交的交易需要取消或終止，甲方應及時以書面或者雙方認同的其他方式通知乙方。 （ 5）甲方進行的證券交易所內(nèi)的證券投資不需要乙方發(fā)送投資劃款指令。甲方應為乙方留出執(zhí)行指令所必需至少 2個小時的審核及執(zhí)行時間。 （ 3）指令發(fā)出后，甲方應及時以錄音電話方式或者雙方認同的其他方式向乙方確認。對于被授權(quán)人依約定程序發(fā)出的指令，乙方不得否認其效力。 指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行 指令的發(fā)送 （ 1）甲方發(fā)送指令應采用加密傳真方式或者雙方認同的其他方式。甲方發(fā)給乙方的資金劃撥類指令應寫明款項事由、時間、金額、出款和收款賬戶信息等。 乙方更換接收甲方指令的人員，應提前至少一個工作日以傳真加電話方式通知甲方。被授權(quán)人變更通知生效前 ，乙方仍應按原約定執(zhí)行指令，甲方不得否認其效力。 被授權(quán)人的變更 甲方更換被授權(quán)人、更改或終止對被授權(quán)人的授權(quán)，應提前至少一個工作日通知乙方，同時甲方向乙方提供新的被授權(quán)人的姓名、權(quán)限、授權(quán)期限、預留印鑒和簽字樣本。若變更后的新的授權(quán)通知正本內(nèi)容與乙方收到的傳真件不一致的，以乙方收到的已生效的傳真件為準。 授權(quán)通知書的保管：甲方在與乙方電話確認授權(quán)通知后的