【正文】 在收到守約方的通知后三個工作日內(nèi)采取有效補救措施，使基金運行恢復(fù)到正常狀態(tài)。但是依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或應(yīng)司法、行政等機關(guān)要求對外提供，向所聘請的審計、法律等外部專業(yè)顧問提供以及本協(xié)議另有規(guī)定的除外。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)，補充協(xié)議是本協(xié)議不可分割的重要組成部分。二十、合同的修改、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對合同進行修改或簽署補充協(xié)議。、并可能會對基金財產(chǎn)安全或BBBB基金的正常運行產(chǎn)生重大不利影響時，為保證BBBB基金的穩(wěn)健運行，甲方可以選擇其它銀行替換乙方履行其在替換日以后的本協(xié)議項下權(quán)利義務(wù)；在接到甲方書面替換通知后十個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)該與替換方完成交接手續(xù)，終止在本協(xié)議下的各項權(quán)利義務(wù)，由替換方履行相應(yīng)權(quán)利義務(wù)。十九、合同的生效與終止，本協(xié)議生效：（1） 經(jīng)甲、乙雙方當(dāng)事人蓋章以及雙方法定代表人/負責(zé)人或授權(quán)代表簽屬；（2）甲方將《契約型非證券類私募基金起始運作通知書》（附件九）以傳真方式或以電子郵件發(fā)送掃描件的形式送達乙方，并與乙方電話確認。，乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成BBBB基金銀行托管賬戶的銷戶手續(xù)，乙方將銷戶通知書書面?zhèn)髡娼o甲方。：賬戶名稱：暫收賬戶待分配托管手續(xù)費收入（總行專用）賬 號：315800012620100807299；開戶銀行：交通銀行總行業(yè)務(wù)處理中心；大額支付號：301290000007；十六、禁止行為：、監(jiān)管機構(gòu)禁止的行為，包括但不限于《中華人民共和國基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》禁止的行為；，向乙方發(fā)送劃款指令；。最后一期托管費在基金清算前 五 個工作日內(nèi)支付。（備注：基金的全部投資本金總額，不含投資者退出的投資本金）托管費的支付頻率為按季支付。托管費計算公式如下：每日托管費 =當(dāng)日基金的全部投資本金總額*托管費年費率/365。十五、托管費，收取托管費。十四、托管報告□十個/□十五個/□ 十 個工作日內(nèi)為基金編制資金托管報告(參考文本見附件七)并將資金托管報告原件寄出給甲方，說明基金運作的基本情況。乙方不會因為提供投資監(jiān)督報告而承擔(dān)任何因甲方違規(guī)投資所產(chǎn)生的有關(guān)責(zé)任，也沒有義務(wù)去采取任何手段回應(yīng)任何與投資監(jiān)督報告有關(guān)的信息和報道。乙方對這些機構(gòu)的信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性不作任何擔(dān)保、暗示或表示，并對上述機構(gòu)提供的信息的錯誤或遺漏所引起的損失不承擔(dān)任何責(zé)任?！?，在向乙方發(fā)送投資交易相關(guān)的劃款指令時，甲方所提供的交易文件中所列示的進行交易的先決條件均已實現(xiàn)或取得，乙方不再對交易文件中的相關(guān)先決條件進行審核。《投資監(jiān)督事項表》的規(guī)定對甲方發(fā)送給乙方的劃款指令進行審核，如果投資行為符合《投資監(jiān)督事項表》規(guī)定，則執(zhí)行劃款指令；如果發(fā)現(xiàn)投資行為不符合《投資監(jiān)督事項表》規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行劃款指令，并及時電話通知甲方。乙方在收到《投資監(jiān)督事項表修訂通知書》及進行回函確認前，仍按原《投資監(jiān)督事項表》對甲方的投資行為進行監(jiān)督?！锻顿Y監(jiān)督事項表》進行修訂，修訂時甲方須提供與基金投資者簽訂的基金（補充）合同作為修訂監(jiān)督事項的依據(jù)。 甲方為基金的主要會計責(zé)任方，負責(zé)保留基金完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照基金合同的約定編制會計報表。十二、會計核算 基金的會計政策比照證券投資基金現(xiàn)行政策執(zhí)行。，如遇托管賬戶內(nèi)資金不足，乙方不予執(zhí)行并應(yīng)及時通知甲方。選擇此方式的，甲方應(yīng)在開立銀行托管賬戶時書面通知乙方所需指定的交通銀行網(wǎng)點。，由銀行托管賬戶開戶行通過銀行系統(tǒng)自動劃付或扣收。甲方如需要支付其他基金費用，應(yīng)該向乙方提交劃款指令和基金費用相關(guān)憑證。甲方發(fā)出的支付基金托管費的劃款指令，經(jīng)乙方審核無誤后，乙方執(zhí)行劃款。經(jīng)乙方審核，劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定且符合《投資監(jiān)督事項表》規(guī)定的，乙方應(yīng)按劃款指令的要求執(zhí)行劃款；對在形式上不滿足本協(xié)議規(guī)定的劃款指令或發(fā)現(xiàn)存在違反《投資監(jiān)督事項表》的劃款指令，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行并通知甲方及時改正。乙方在收到劃款指令后，驗證指令的書面要素是否齊全、審核印鑒和簽章是否和預(yù)留印鑒和簽章樣本相符，復(fù)核無誤后依據(jù)本協(xié)議約定在規(guī)定期限內(nèi)及時執(zhí)行，不得延誤。甲方如需要支付基金收益，應(yīng)該至少提前一個工作日向乙方發(fā)出支付基金收益的劃款指令。劃款指令的劃款金額及收款賬戶信息必須與相關(guān)交易文件規(guī)定的投資金額和收款賬戶信息一致，否則乙方有權(quán)拒絕支付。（）甲方需為基金進行投資交易時，應(yīng)至少提前一個工作日向乙方提交基金與交易對手簽署的表明投資金額、期限及回款方式的相關(guān)交易文件（為與原件核對一致后加蓋甲方公章的復(fù)印件）。甲方應(yīng)至少提前2小時并在15:00點前向乙方發(fā)送劃款指令并與乙方電話確認。對于指令簽發(fā)人員發(fā)出的劃款指令，甲方不得否認其效力。劃款指令所載劃款日期應(yīng)不晚于劃款指令發(fā)送后五個工作日。劃款指令應(yīng)由甲方指令簽發(fā)人員簽字（章），并加蓋授權(quán)印章。劃款指令（樣本見附件四）的內(nèi)容包括但不限于退回基金投資者的認購/申購資金、投資交易、基金收益分配、基金報酬、基金管理費、托管費、設(shè)立基金及實施基金項下的投資而產(chǎn)生的費用（包括但不限于評估費、財務(wù)盡職調(diào)查費、律師費、公證費、募集費用、工商登記費用、人力成本費用等）、基金備案費用、基金設(shè)立之后與之相關(guān)的會計師費和律師費、與基金運營有關(guān)的其他費用（包括但不限于文件或賬冊制作、印刷費用；基金權(quán)益登記費用；賬戶開戶費用、賬戶管理費和銀行結(jié)算費用（如跨行支付手續(xù)費）；郵寄費；信息披露費用；基金終止清算時所發(fā)生的費用；以及基金管理人為履行管理職責(zé)而發(fā)生的其他費用等）、為保護和實現(xiàn)基金財產(chǎn)權(quán)利而支出的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、公證費、拍賣費、保全費及其他形式的資產(chǎn)處置等費用）、基金的清算費用、及按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中列支的其他費用的支付等。乙方對乙方授權(quán)書內(nèi)容的變更自甲方電話確認后按照變更后的乙方授權(quán)書載明的生效日期生效。，同時電話通知甲方，甲方收到變更通知當(dāng)日向乙方電話確認，且甲方僅以電話確認方式表示對乙方授權(quán)書的變更內(nèi)容已知悉。甲方對甲方授權(quán)書內(nèi)容的變更自乙方電話確認后按照變更后的甲方授權(quán)書載明的生效日期生效。，同時電話通知乙方，乙方收到變更通知當(dāng)日向甲方電話確認，且乙方僅以電話確認方式表示對甲方授權(quán)書的變更內(nèi)容已知悉。乙方應(yīng)在傳真方式發(fā)送給甲方后五個工作日內(nèi)將乙方授權(quán)書原件送交甲方。授權(quán)自甲方電話確認后按乙方授權(quán)書中所載明的生效時間生效。甲方應(yīng)在傳真方式發(fā)送給乙方之后五個工作日內(nèi)將甲方授權(quán)書原件送交乙方。授權(quán)自乙方電話確認后按甲方授權(quán)書中所載明的生效時間生效。，提前三個工作日以傳真方式向乙方發(fā)出甲方授權(quán)書，甲方授權(quán)書應(yīng)加蓋甲方公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書?！? 十、劃款指令《指令簽發(fā)人員及印章授權(quán)書》（見附件二，以下稱“甲方授權(quán)書”），甲方授權(quán)書載明甲方有權(quán)簽發(fā)指令的人員（以下稱“指令簽發(fā)人員”）名單、各個指令簽發(fā)人員的權(quán)限范圍、使用規(guī)則及生效時間。，并將《契約型非證券類