【正文】 構(gòu)和本合同約定，為本基金開立的資金賬戶以及投資所需的其他賬戶。第十章 基金的財產(chǎn) 基金財產(chǎn)總值基金財產(chǎn)總值是指基金擁有的各類股權(quán)投資、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項以及其他資產(chǎn)所形成的價值總和。 基金管理人的義務(wù) 依法募集基金并及時辦理基金的備案手續(xù)； 自本合同生效之日起，依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用本基金的財產(chǎn)； 配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進(jìn)行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作本基金的財產(chǎn)； 建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證本基金的財產(chǎn)與基金管理人的其他財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同財產(chǎn)分別管理、分別記賬、分別投資； 除依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同的約定外，不得為基金管理人自身及任何第三人謀取利益； 依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同的約定，接受基金份額持有人的監(jiān)督； 采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額的價格符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本合同的約定； 按照本合同的約定向基金投資人報告基金份額凈值； 根據(jù)本合同的約定，編制并向基金份額持有人報送本基金財產(chǎn)的投資報告，對報告期內(nèi)基金財產(chǎn)的投資運作等情況做出說明； 對本基金進(jìn)行會計核算； 按照本合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益； 保守商業(yè)秘密，不得泄露本基金的投資計劃、投資意向等，國家法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外； 保存本基金業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的全部會計資料，并妥善保存有關(guān)的合同、交易記錄及其他相關(guān)燃料，保存期限不少于10年； 確保需要向基金份額持有人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)生，并且保證基金份額持有人能夠按照本合同約定的時間和方式，查閱到與本基金有關(guān)的信息資料； 及時、準(zhǔn)確地完成基金財產(chǎn)的清算工作； 面臨解散、依法被撤銷或者依法被宣告破產(chǎn)時，及時通知基金份額持有人； 公平對待所管理的不同財產(chǎn)，不得從事任何有損本基金財產(chǎn)及其他當(dāng)事人合法權(quán)益的活動； 國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 基金份額持有人的義務(wù) 遵守國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項規(guī)定，認(rèn)真閱讀并遵守本合同及本合同的附件； 了解所投資的基金產(chǎn)品，及時、全面、準(zhǔn)確地向基金管理人告知其投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險承受能力等基本情況； 向基金管理人提供法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合基金管理人完成風(fēng)險承受能力測試、風(fēng)險提示及反洗錢教育等事項； 在本合同約定的時間內(nèi)，支付購買本基金份額的認(rèn)購款項； 按照本合同的約定繳納資產(chǎn)管理費、業(yè)績報酬以及因本基金財產(chǎn)運作產(chǎn)生的其他費用； 根據(jù)實際持有基金的份額，對基金虧損或終止承擔(dān)有限現(xiàn)任 不得違反本合同的約定干涉基金管理人的投資行為； 不得從事任何有損本基金及其他投資人、基金管理人管理的其他資產(chǎn)合法權(quán)益的活動； 關(guān)注基金的信息披露； 返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。基金份額持有人持有的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。第八章 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 基金份額持有人 概要基金投資人持有本基金的基金份額的行為即視為對本合同的承認(rèn)和接受，基金投資人自依據(jù)本合同取得基金份額之日，即成為本基金的基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。 基金份額的轉(zhuǎn)讓本基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的本基金份額。第六章 基金存續(xù)期內(nèi)的參與、退出和轉(zhuǎn)讓 基金存續(xù)期內(nèi)的參與本基金因采用封閉式操作的運作模式，故存續(xù)期內(nèi)不開放參與。 基金銷售失敗的處理基金銷售期限屆滿，不能滿足本合同“”中約定條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)基金銷售失敗后3個工作日內(nèi)返還基金投資人已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。否則，本合同不生效?；鹉技_(dá)到基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自達(dá)到基金備案條件之日起20日內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會提交資料，辦理相關(guān)備案手續(xù)。在基金初始銷售行為結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個人不得動用。在本基金初始銷售結(jié)束后，若募集金額或投資人總數(shù)超過上限的，則將按時優(yōu)先、金額優(yōu)先的原則依次進(jìn)行確認(rèn)，其余基金投資人的認(rèn)購資金予以返還。 認(rèn)購申請的確認(rèn)基金管理人受理基金投資人的認(rèn)購申請并不表示該申請已經(jīng)確認(rèn)，僅表明基金管理人確實收到了認(rèn)購申請。辦理認(rèn)購時，基金投資人應(yīng)出示身份證明文件及相關(guān)資料，并配合基金管理人完成風(fēng)險承受能力測試、風(fēng)險提示及反洗錢教育等事項?；鹜顿Y人存放于基金管理人開立的指定資金賬戶中的存款利率適用中國人民銀行公布的活期存款利率（若募集期間內(nèi)遇法定利率調(diào)整，以基金投資人實際到款之日適用的利率為準(zhǔn)），計算公式如下：基金投資人的募集期間利息＝認(rèn)購份額的資金總額中國人民銀行公布的活期存款利率/365實際存放天數(shù)實際存放天數(shù)：指自基金投資人的有效認(rèn)購款到達(dá)基金管理人的指定資金賬戶之次日起計算至本基金成立之日起前一日終止計算。 基金認(rèn)購份額的計算基金投資人認(rèn)購份額＝認(rèn)購份額的資金總額