【正文】 同約定的按照公允價值進(jìn)展估值時所造成的誤差不作為份額凈值錯誤處理。托人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給理人。份額凈值確實(shí)認(rèn)用于向人的份額凈值由理人負(fù)責(zé)計算托人進(jìn)展復(fù)核。但理人和托人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。由于一方當(dāng)事人提供的信息錯誤另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)該錯誤進(jìn)而導(dǎo)致財產(chǎn)凈值計算錯誤造的損失以及由此造成以后交易日財產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的人的損失由提供錯誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。當(dāng)組合資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯誤時理人和托人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。托人對凈值計算結(jié)果復(fù)核后蓋章并以 方式或其他理人和托人認(rèn)可的方式傳送給理人。如有新增事項(xiàng)按規(guī)定估值。如有確鑿證據(jù)說明按上述進(jìn)展估值不能客觀反映其公允價值的理人可根據(jù)詳細(xì)情況與托人商定后按最能反映公允價值的價格估值。因核算估值需要的其他相關(guān)信息假設(shè)托人和外包效勞機(jī)構(gòu)無法公開獲得應(yīng)由理人負(fù)責(zé)向托人和外包效勞機(jī)構(gòu)提供假設(shè)無法提供理人應(yīng)與托人和外包效勞機(jī)構(gòu)協(xié)商解決方案。理人與托人就該估值達(dá)成一致后通過網(wǎng)站的方式新的估值無需征詢委托人的。衍生品終止日按照實(shí)現(xiàn)的收益沖減本錢差額計入收益。權(quán)合約掛牌首日無成交的以交易所公布的開盤參考價作為當(dāng)日收盤價。估值當(dāng)日無結(jié)算價,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的,采用最近交易日結(jié)算價估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的,可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素,調(diào)整最近交易價,確定公允價格。15〕上海黃金交易所掛盤的貴金屬現(xiàn)貨實(shí)盤合約,以其估值日在上海黃金交易所掛盤的收盤價估值。13〕持有回購以本錢列示按商定利率在回購間內(nèi)逐日計提應(yīng)收利息。11〕持有資產(chǎn)支持等固定收益品種采用估值技術(shù)確定公允價值。9〕全國銀行間債券的估值采用國債登記結(jié)算有限責(zé)任或銀行間清算所股份當(dāng)日公布的估值價確定公允價值當(dāng)日未提供的使用最近的債券估值價進(jìn)展估值。7〕融資融券業(yè)務(wù)的估值核算經(jīng)理人和托人協(xié)商一致按最能反響該類資產(chǎn)公允價值的估值。6〕估值：；估值日無交易的以最近一個交易日的收盤價估值；〕〕以估值日前一工作日凈值估值估值日前一工作日式份額凈值未公布的以此前最近一個工作日凈值計算。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格；；。4〕交易所上的有價的估值、權(quán)證等〕以其估值日在交易所掛牌的價收盤價〕估值；估值日無交易的且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的價收盤價〕估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格；。2〕PE股權(quán)以本錢估值上后按交易所有價的相關(guān)估值估值。估值對象所擁有的股票、貨、債券、和銀行存款本息等資產(chǎn)及負(fù)債。估值根據(jù)估值應(yīng)符合本合同、?會計核算業(yè)務(wù)指引?及其他法律、法規(guī)的規(guī)定如法律法規(guī)未做明確規(guī)定的參照的行業(yè)通行做法處理。估值時間本的估值核對日為每月最后一個工作日如遇節(jié)假日那么以節(jié)假日前最近一個工作日為估值日〕、分紅基準(zhǔn)日、終止日等。五〕清算交割處理資金劃轉(zhuǎn)的方式在符合銀行資金結(jié)算的有關(guān)規(guī)定的前提下可由托人和理人共同商定。對于因理不能在約定的時間提供式交易確認(rèn)憑證、分紅憑證、拆分?jǐn)?shù)據(jù)等致使托人在核算估值日缺乏必要的核算根據(jù)而造成的資產(chǎn)核算和估值過失托人不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。托人應(yīng)及時查詢到帳情況并反響理人。理人應(yīng)及時向銷售機(jī)構(gòu)索取式申購認(rèn)購〕確認(rèn)單并在收到后 給托人以作為雙方進(jìn)展會計核算的根據(jù)。理人申購認(rèn)購〕式時應(yīng)將劃款指連同申購認(rèn)購〕申請單 至托人。如理人的資金劃撥指有、違規(guī)的托人應(yīng)不予執(zhí)行并立即書面理人要求其變更或撤銷相關(guān)指假設(shè)理人在托人發(fā)出上述后仍未變更或撤銷相關(guān)指托人應(yīng)不予執(zhí)行并中國證監(jiān)會。結(jié)算方式支付結(jié)算按中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國登記結(jié)算的有關(guān)規(guī)定。2〕本場內(nèi)的清算交割由理人選擇的營業(yè)部直接根據(jù)相關(guān)登記結(jié)算的結(jié)算規(guī)那么。因運(yùn)作需要由理人自行為本開立交易賬戶的理人須于該賬戶進(jìn)展交易前以郵件或其他雙方認(rèn)可的方式告知托人并確保相關(guān)交易數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確的發(fā)送給托人因交易數(shù)據(jù)未及時提供所造成的影響托人不承擔(dān)任何責(zé)任。本的交易數(shù)據(jù)傳輸詳細(xì)操作按照理人、托人及經(jīng)紀(jì)商簽訂的?操作備忘錄?的約定執(zhí)行。二〕交易數(shù)據(jù)發(fā)送和接收本選擇托人為本的經(jīng)紀(jì)商的由托人自行從交易所、登記結(jié)算獲取本的交易結(jié)算數(shù)據(jù)。本的經(jīng)營機(jī)構(gòu)不得超過1家。二〕范圍本直接于： 冷鏈倉庫配套建立 辦公及生活配套區(qū)園區(qū)根底環(huán)境改造三〕政策的變更如法律法規(guī)和監(jiān)機(jī)構(gòu)以后允許本其他或者其他品種經(jīng)與托人協(xié)商一致理人在經(jīng)與人書面同意的情況下可相應(yīng)調(diào)整本的范圍和限制規(guī)定。法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定的其他職責(zé)。按照本合同為人非交易過戶等業(yè)務(wù)提供收益分配等其他必要的效勞。?？蛻糍Y料表及相關(guān)的參與和退出等業(yè)務(wù)記錄不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合同規(guī)定的條件本的注冊登記業(yè)務(wù)。二〕注冊登記機(jī)構(gòu)的職責(zé)建立和保人賬戶資料、交易資料、客戶資料表等并將客戶資料表提供給理人。10〕有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。8〕根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定保存資產(chǎn)理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等資料。6〕編制的年度托。4〕按規(guī)定開設(shè)和注銷的資金賬戶和賬戶等所需賬戶。2〕設(shè)立專門的資產(chǎn)托部門具有符合要求的營業(yè)場所裝備足夠的、合格的熟悉資產(chǎn)托業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)財產(chǎn)托事宜。5〕有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。3〕根據(jù)本合同的規(guī)定依法保財產(chǎn)。三〕托人托人概況名稱：光大股份沈營業(yè)部辦公：沈和平北大街156郵政編碼：310002存續(xù)間：持續(xù)經(jīng)營法定代表人： ：網(wǎng)站：托人的權(quán)利1〕按照本合同的規(guī)定及時、足額獲得資產(chǎn)托費(fèi)。二〕理人理人概況名稱：遼寧： 沈和平區(qū)撫順路15郵政編碼：310002法定代表人： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)絡(luò) ：理人的權(quán)利除法律、法規(guī)及本合同其他條款約定的權(quán)利外理人還享有以下權(quán)利：1〕理人享有按本合同約定收取報酬的權(quán)利理人可從財產(chǎn)中直接扣收理人到應(yīng)收的報酬；2〕理人享有按約定理、運(yùn)用和處分財產(chǎn)的權(quán)利；3〕法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。人的權(quán)利除法律、法規(guī)及本合同其他條款約定的權(quán)利外人還享有以下權(quán)利：1〕有權(quán)理解資金的理、運(yùn)用、處分及收支情況并有權(quán)要求理人做出說明但人行使上述權(quán)利以不影響理人正常理和運(yùn)作財產(chǎn)為限；2〕理人違犯目的處分財產(chǎn)或理、運(yùn)用、處分財產(chǎn)有重大過失的人有權(quán)申請人民解任理人；3〕法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。 第八節(jié) 當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)一〕人人概況人情況見合同簽署頁的“人〞。份額的轉(zhuǎn)讓行為不影響收益計算的連續(xù)性。相關(guān)資金的劃轉(zhuǎn)通過募集賬戶實(shí)現(xiàn)注冊登記機(jī)構(gòu)對轉(zhuǎn)讓資金的劃轉(zhuǎn)承擔(dān)操作義務(wù)和監(jiān)義務(wù)。符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起2個月內(nèi)；申請人按注冊登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的繳納過戶費(fèi)用。其中：“繼承〞是指人亡其持有的份額由其合法的繼承人繼承；“捐贈〞是指人將其合法持有的份額捐贈給福利性質(zhì)的會或社會團(tuán)體的情形；“強(qiáng)迫執(zhí)行〞是指機(jī)構(gòu)根據(jù)生效文書將人持有的份額強(qiáng)迫劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人、社會團(tuán)體或其他組織的情形。第八七 的申購和贖回一〕本存續(xù)內(nèi)全封閉運(yùn)作不承受人的申購和贖回申請。三〕初始銷售失敗的處理初始銷售限屆滿不符合合同生效條件的那么本初始銷售失敗。二〕成立本符合成立條件的所有募集資金到達(dá)托賬戶當(dāng)日為本的起始運(yùn)作日成立。第六節(jié) 的備案一〕備案的條件初始銷售限屆滿理人應(yīng)當(dāng)自初始銷售限屆滿之日起20個工作日內(nèi)到中國業(yè)協(xié)會相關(guān)備案手續(xù)。人劃款時需在備注中注明認(rèn)購的名稱。人認(rèn)購金額不含認(rèn)購費(fèi)〕在初始銷售間產(chǎn)生的利息在合同生效后折算為份額歸人所有其中利息轉(zhuǎn)份額的詳細(xì)數(shù)額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。在初始銷售行為完畢之前任何機(jī)構(gòu)和個人不得動用。遇特殊情況可由人、理人協(xié)商處理。申請是否有效應(yīng)以注冊登記機(jī)構(gòu)確實(shí)認(rèn)并且合同生效為準(zhǔn)。銷售網(wǎng)點(diǎn)受理認(rèn)購申請并不表示對該申請成功確實(shí)認(rèn)而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。認(rèn)購申請確實(shí)認(rèn)。七〕初始銷售間的認(rèn)購程序認(rèn)購程序。認(rèn)購份額的計算方式如下：凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/1+認(rèn)購費(fèi)率〕認(rèn)購費(fèi)用＝凈認(rèn)購金額認(rèn)購費(fèi)率認(rèn)購份額＝凈認(rèn)購金額247。五〕份額的認(rèn)購費(fèi)用本不收取認(rèn)購費(fèi)用。假設(shè)法律法規(guī)將來另有規(guī)定的從其規(guī)定。三〕份額的銷售對象委托單個初始金額不低于100萬元人民幣不含認(rèn)購費(fèi)〕且可以識別、判斷和承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險的自然人、法人和依法成立的組織或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他特定客戶。人認(rèn)購本必須與理人和托人簽訂合同按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式足額繳納認(rèn)購款項(xiàng)。理人可與銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商提早終止初始銷售并在理人網(wǎng)站及時視為履行完畢提早終止初始銷售的程序。五〕初始銷售面值人民幣100萬元。四〕存續(xù)限自本成立之日起2+1年。第四節(jié) 的根本情況一〕的名稱沈農(nóng)配送中心物流倉儲園區(qū)夾層信托二〕運(yùn)作方式封閉運(yùn)作。理人承諾按照恪盡職守、老實(shí)信譽(yù)、慎重勤勉的原那么理和運(yùn)用資產(chǎn)但不保證一定盈利也不保證最低收益。二〕理人保證已通過中國業(yè)協(xié)會登記。第三節(jié) 聲明與承諾一〕人聲明委托財產(chǎn)為其擁有合法處分權(quán)的資產(chǎn)保證委托財產(chǎn)的來源及用途符合有關(guān)規(guī)定保證有完全及合法的授權(quán)委托理人和托人進(jìn)展委托財產(chǎn)的理和托業(yè)務(wù)保證沒有任何其他限制性條件阻礙理人和托人對該委托財產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會為任何其他第三方所質(zhì)疑；人聲明已充分理解本合同全文理解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)理解法律法規(guī)及所的風(fēng)險收益特征愿意承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險本委托事項(xiàng)符合其業(yè)務(wù)決策程序的要求；人承諾其向理人或銷售機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)目的、偏好、限制和風(fēng)險承受才能等根本情況、完好、準(zhǔn)確、合法不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)前述信息資料如發(fā)生任何本質(zhì)性變更應(yīng)當(dāng)及時書面告知理人或銷售機(jī)構(gòu)。 交易資金賬戶：理人為財產(chǎn)在經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)下屬的營業(yè)部開立的交易資金賬戶用于財產(chǎn)交易結(jié)算資金的存、記載交易結(jié)算資金的變動以及場內(nèi)交易清算。 賬戶：根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和中國登記結(jié)算有限責(zé)任下稱“中國結(jié)算〞〕等相關(guān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么由托人為財產(chǎn)在中國結(jié)算上海分、深圳分開設(shè)的賬戶。 托資金專用賬戶簡稱“托賬戶〞〕：托人為財