【正文】 管的是由甲方根據(jù)基金合同合法募集的資金；，及時向乙方發(fā)送劃款指令，進行清算交收資金的劃撥，并確保發(fā)送給乙方的任何指令信息、證明文件都真實、完整、準確、合法，符合基金文件、交易文件的規(guī)定，不存在遺漏和誤導；《投資監(jiān)督事項表》的規(guī)定對其投資行為的監(jiān)督；、足額向乙方支付托管費；、交易文件以及本協(xié)議的規(guī)定，及時向乙方提供基金合同、交易文件以及基金財產(chǎn)權利的行使依據(jù)原件或復印件（與原件核對一致后加蓋甲方公章），并確保提交文件的始終有效性、真實性、完整性、準確性；、交易文件的規(guī)定，及時將BBBB基金應收回的投資本金和收益等資金的收取金額及日期，通過書面形式通知乙方，并監(jiān)督項目融資方將BBBB基金投資于項目融資方的投資收益及退出項目融資方時的投資本金、收益等及時、準確地直接劃入銀行托管賬戶（以下或稱“托管賬戶”）；；、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定辦理基金財產(chǎn)承擔的稅、費；。六、財產(chǎn)托管，乙方不得自行運用、處分、分配任何被托管財產(chǎn)。對于甲方未及時或未向乙方提交基金財產(chǎn)權利行使依據(jù)，以及未通知托管人將相關行使依據(jù)掛失、再轉讓等行為導致BBBB基金財產(chǎn)的損失，乙方不承擔責任。乙方對銀行托管賬戶之外的資產(chǎn)不承擔安全托管責任。 款（四選一）的規(guī)定預留銀行托管賬戶預留印鑒。其中，財務專用章預留印鑒為“ 基金有限公司財務專用章”；個人名章預留印鑒為乙方托管服務部門指定負責人名章。其中，一枚財務專用章預留印鑒為“ 基金有限公司財務專用章”；兩枚個人名章預留印鑒為甲方指定人名章和乙方托管服務部門指定負責人名章。乙方根據(jù)甲方發(fā)送的符合本協(xié)議規(guī)定的劃款指令，通過網(wǎng)銀等方式辦理劃款業(yè)務。，由乙方承擔。，應按照如下條款辦理：“ / ”。，應在變更預留印鑒前提前三個工作日書面通知乙方，乙方應及時配合甲方進行預留印鑒的變更。甲方應監(jiān)督基金投資者將基金認購/申購資金全額劃入銀行托管賬戶。在基金資金募集完畢之后，甲方向乙方移交募集的全部基金資金，移交資金進入銀行托管賬戶。甲方授權書應包括指令簽發(fā)人員的個人名章預留印鑒樣本或簽字樣本、授權印章印鑒樣本。乙方收到甲方授權書的日期晚于載明生效日期的，則自乙方收到甲方授權書時生效。甲方在收到乙方授權書當日向乙方電話確認，甲方僅以電話確認方式表示對乙方授權書的通知內(nèi)容已知悉。（包括但不限于指令簽發(fā)人員的名單、權限、使用規(guī)則的修改），應當于變更后的甲方授權書載明的生效時間前，至少提前三個工作日通知乙方；變更后的甲方授權書中應該明確變更內(nèi)容的生效日，變更后的甲方授權書應由甲方加蓋公章并甲方由法定代表人或其授權代表簽署，若由授權代表簽署，還應附上法定代表人的授權書。，應當于變更后的乙方授權書載明的生效時間前，至少提前三個工作日通知甲方；變更后的乙方授權書中應該明確變更內(nèi)容的生效日，變更后的乙方授權書應由乙方加蓋授權公章。、乙方授權書及其變更負有保密義務，其內(nèi)容不得向指令簽發(fā)人員及相關操作人員以外的任何人披露、泄露。、確認，同時電話通知乙方。，應充分考慮乙方執(zhí)行劃款指令的必要操作時間和銀行結算的在途時間。如甲方未能留給乙方本協(xié)議規(guī)定的審核時間，乙方有權暫緩執(zhí)行劃款指令，由此導致的任何后果，乙方不承擔任何形式的責任。，對其真實性不承擔責任。如劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定的，乙方僅按劃款指令的要求執(zhí)行劃款，對基金收益分配方案不負核定責任。如劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定的，乙方僅按劃款指令的要求執(zhí)行劃款，對所發(fā)生的費用不負核定責任。第三：每個月結束后 十 個工作日內(nèi)，乙方將銀行托管賬戶截止上月末的銀行回單和銀行對賬單原件郵寄甲方?；饐为毥ㄙ~、獨立核算。投資監(jiān)督事項發(fā)生修訂的，甲方向乙方提交加蓋甲方公章或授權印章的《投資監(jiān)督事項表修訂通知書》（見附件六），修訂事項經(jīng)乙方回復加蓋授權印章的回執(zhí)后按修訂通知書載明的生效時間生效?！锻顿Y監(jiān)督事項表》規(guī)定存在異議，雙方應以基金合同約定的投資范圍為準，如資金的投資方向符合基金合同的約定，則乙方在審核劃款指令的表面相符性之后執(zhí)行該劃款指令；如資金的投資方向不符合基金合同的約定，乙方有權拒絕執(zhí)行該劃款指令?！?，對任何甲方的投資行為（包括但不限于其策略及決定）或其投資回報不承擔任何責任。、法規(guī)的要求需要披露除以上報告所包含內(nèi)容以外的、與乙方有關的任何信息，均需先經(jīng)過乙方的核對與確認。當期托管費為當期基金實際存續(xù)日的每日托管費的總和。甲方以基金財產(chǎn)為限，承擔托管費。十八、檔案的保存、乙方應完整保存各自的記錄基金投資活動的業(yè)務資料和業(yè)務憑證，保存期限為十五年。、并可能會對基金財產(chǎn)安全或BBBB基金的正常運行產(chǎn)生重大不利影響時，為保證BBBB基金的穩(wěn)健運行，乙方有權向監(jiān)管機構報告，要求終止本協(xié)議；同時，乙方應該以書面?zhèn)髡娣绞酵ㄖ追?，甲方應該在收到通知后立即著手尋找替換方代替乙方，并根據(jù)監(jiān)管機構的要求完成有關盡職調查程序并報監(jiān)管機構，在獲得監(jiān)管機構同意后十個工作日內(nèi)完成替換工作；乙方應該協(xié)助甲方完成替換的相關交接工作，保證基金平穩(wěn)持續(xù)運行。二十一、保密條款、公司經(jīng)營狀況、業(yè)務操作信息、以及BBBB基金的運作等內(nèi)容嚴格保密，并責成因履行本協(xié)議而知悉上述機密的人員以及其它任何有可能接觸到上述機密的人員保守秘密,不得向第三方披露上述機密。，應對直接經(jīng)濟損失承擔賠償責任；，應對直接經(jīng)濟損失承擔賠償責任。本協(xié)議所指損失均為直接經(jīng)濟損失。上述《業(yè)務聯(lián)系人員名冊》僅作為日常業(yè)務聯(lián)系之用。，每方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 附件一：銀行托管賬戶預留印鑒樣本216。 附件五：投資監(jiān)督事項表216。 附件九：契約型非證券類私募基金起始運作通知書附件一： 銀行托管賬戶預留印鑒樣本交通銀行股份有限公司 青島市 分行： 自 年 月 日起，為履行《契約型非證券類私募基金托管協(xié)議》（編號： ）的規(guī)定，現(xiàn)我司預留財務專用章印鑒，用于開立契約型非證券類私募基金銀行托管賬戶及辦理該基金的相關柜面業(yè)務。AAAA有限公司（公章）法定代表人或授權代表：（簽章） 年 月 日附件三： 報告及往來函件預留印章授權書接收方：中財國龍（北京）資本管理有限公司 自 年 月 日起，為履行《契約型非證券類私募基金資金托管協(xié)議》（編號： ）的規(guī)定，現(xiàn)我行預留印章，用于出具相關的提示函、業(yè)務通知、溝通函、托管報告及日常業(yè)務聯(lián)系，該印章樣式如下： 以上授權的期限同托管協(xié)議。隨后《投資監(jiān)督事項表》（加蓋公章的原件）和附件《 》（加蓋公章的復印件）為我司向托管人提交的修訂監(jiān)督事項的依據(jù)。(托管人發(fā)現(xiàn)損害基金受益人利益的行為，具體說明如下：【下述條款根據(jù)業(yè)務實際情況選擇添加或刪除】由受托人編制的有關契約型非證券類私募基金會計報表等已經(jīng)托管人復核，核對結果一致（或不一致）。特此通知AAAA有限公司20XX年XX月X