【正文】 管的是由甲方根據(jù)基金合同合法募集的資金；，及時(shí)向乙方發(fā)送劃款指令，進(jìn)行清算交收資金的劃撥，并確保發(fā)送給乙方的任何指令信息、證明文件都真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，符合基金文件、交易文件的規(guī)定，不存在遺漏和誤導(dǎo)；《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的規(guī)定對其投資行為的監(jiān)督；、足額向乙方支付托管費(fèi)；、交易文件以及本協(xié)議的規(guī)定，及時(shí)向乙方提供基金合同、交易文件以及基金財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行使依據(jù)原件或復(fù)印件（與原件核對一致后加蓋甲方公章），并確保提交文件的始終有效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；、交易文件的規(guī)定，及時(shí)將BBBB基金應(yīng)收回的投資本金和收益等資金的收取金額及日期，通過書面形式通知乙方，并監(jiān)督項(xiàng)目融資方將BBBB基金投資于項(xiàng)目融資方的投資收益及退出項(xiàng)目融資方時(shí)的投資本金、收益等及時(shí)、準(zhǔn)確地直接劃入銀行托管賬戶（以下或稱“托管賬戶”）；；、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定辦理基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的稅、費(fèi)；。六、財(cái)產(chǎn)托管，乙方不得自行運(yùn)用、處分、分配任何被托管財(cái)產(chǎn)。對于甲方未及時(shí)或未向乙方提交基金財(cái)產(chǎn)權(quán)利行使依據(jù)，以及未通知托管人將相關(guān)行使依據(jù)掛失、再轉(zhuǎn)讓等行為導(dǎo)致BBBB基金財(cái)產(chǎn)的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。乙方對銀行托管賬戶之外的資產(chǎn)不承擔(dān)安全托管責(zé)任。 款（四選一）的規(guī)定預(yù)留銀行托管賬戶預(yù)留印鑒。其中，財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒為“ 基金有限公司財(cái)務(wù)專用章”；個(gè)人名章預(yù)留印鑒為乙方托管服務(wù)部門指定負(fù)責(zé)人名章。其中，一枚財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒為“ 基金有限公司財(cái)務(wù)專用章”；兩枚個(gè)人名章預(yù)留印鑒為甲方指定人名章和乙方托管服務(wù)部門指定負(fù)責(zé)人名章。乙方根據(jù)甲方發(fā)送的符合本協(xié)議規(guī)定的劃款指令，通過網(wǎng)銀等方式辦理劃款業(yè)務(wù)。，由乙方承擔(dān)。，應(yīng)按照如下條款辦理：“ / ”。，應(yīng)在變更預(yù)留印鑒前提前三個(gè)工作日書面通知乙方，乙方應(yīng)及時(shí)配合甲方進(jìn)行預(yù)留印鑒的變更。甲方應(yīng)監(jiān)督基金投資者將基金認(rèn)購/申購資金全額劃入銀行托管賬戶。在基金資金募集完畢之后，甲方向乙方移交募集的全部基金資金，移交資金進(jìn)入銀行托管賬戶。甲方授權(quán)書應(yīng)包括指令簽發(fā)人員的個(gè)人名章預(yù)留印鑒樣本或簽字樣本、授權(quán)印章印鑒樣本。乙方收到甲方授權(quán)書的日期晚于載明生效日期的，則自乙方收到甲方授權(quán)書時(shí)生效。甲方在收到乙方授權(quán)書當(dāng)日向乙方電話確認(rèn)，甲方僅以電話確認(rèn)方式表示對乙方授權(quán)書的通知內(nèi)容已知悉。（包括但不限于指令簽發(fā)人員的名單、權(quán)限、使用規(guī)則的修改），應(yīng)當(dāng)于變更后的甲方授權(quán)書載明的生效時(shí)間前，至少提前三個(gè)工作日通知乙方；變更后的甲方授權(quán)書中應(yīng)該明確變更內(nèi)容的生效日，變更后的甲方授權(quán)書應(yīng)由甲方加蓋公章并甲方由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。，應(yīng)當(dāng)于變更后的乙方授權(quán)書載明的生效時(shí)間前，至少提前三個(gè)工作日通知甲方；變更后的乙方授權(quán)書中應(yīng)該明確變更內(nèi)容的生效日，變更后的乙方授權(quán)書應(yīng)由乙方加蓋授權(quán)公章。、乙方授權(quán)書及其變更負(fù)有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得向指令簽發(fā)人員及相關(guān)操作人員以外的任何人披露、泄露。、確認(rèn)，同時(shí)電話通知乙方。，應(yīng)充分考慮乙方執(zhí)行劃款指令的必要操作時(shí)間和銀行結(jié)算的在途時(shí)間。如甲方未能留給乙方本協(xié)議規(guī)定的審核時(shí)間，乙方有權(quán)暫緩執(zhí)行劃款指令，由此導(dǎo)致的任何后果，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。，對其真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。如劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定的，乙方僅按劃款指令的要求執(zhí)行劃款，對基金收益分配方案不負(fù)核定責(zé)任。如劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定的，乙方僅按劃款指令的要求執(zhí)行劃款，對所發(fā)生的費(fèi)用不負(fù)核定責(zé)任。第三：每個(gè)月結(jié)束后 十 個(gè)工作日內(nèi)，乙方將銀行托管賬戶截止上月末的銀行回單和銀行對賬單原件郵寄甲方?；饐为?dú)建賬、獨(dú)立核算。投資監(jiān)督事項(xiàng)發(fā)生修訂的，甲方向乙方提交加蓋甲方公章或授權(quán)印章的《投資監(jiān)督事項(xiàng)表修訂通知書》（見附件六），修訂事項(xiàng)經(jīng)乙方回復(fù)加蓋授權(quán)印章的回執(zhí)后按修訂通知書載明的生效時(shí)間生效?！锻顿Y監(jiān)督事項(xiàng)表》規(guī)定存在異議，雙方應(yīng)以基金合同約定的投資范圍為準(zhǔn)，如資金的投資方向符合基金合同的約定，則乙方在審核劃款指令的表面相符性之后執(zhí)行該劃款指令；如資金的投資方向不符合基金合同的約定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行該劃款指令?！?，對任何甲方的投資行為（包括但不限于其策略及決定）或其投資回報(bào)不承擔(dān)任何責(zé)任。、法規(guī)的要求需要披露除以上報(bào)告所包含內(nèi)容以外的、與乙方有關(guān)的任何信息，均需先經(jīng)過乙方的核對與確認(rèn)。當(dāng)期托管費(fèi)為當(dāng)期基金實(shí)際存續(xù)日的每日托管費(fèi)的總和。甲方以基金財(cái)產(chǎn)為限，承擔(dān)托管費(fèi)。十八、檔案的保存、乙方應(yīng)完整保存各自的記錄基金投資活動的業(yè)務(wù)資料和業(yè)務(wù)憑證，保存期限為十五年。、并可能會對基金財(cái)產(chǎn)安全或BBBB基金的正常運(yùn)行產(chǎn)生重大不利影響時(shí)，為保證BBBB基金的穩(wěn)健運(yùn)行，乙方有權(quán)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，要求終止本協(xié)議；同時(shí)，乙方應(yīng)該以書面?zhèn)髡娣绞酵ㄖ追?，甲方?yīng)該在收到通知后立即著手尋找替換方代替乙方，并根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求完成有關(guān)盡職調(diào)查程序并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意后十個(gè)工作日內(nèi)完成替換工作；乙方應(yīng)該協(xié)助甲方完成替換的相關(guān)交接工作，保證基金平穩(wěn)持續(xù)運(yùn)行。二十一、保密條款、公司經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)操作信息、以及BBBB基金的運(yùn)作等內(nèi)容嚴(yán)格保密，并責(zé)成因履行本協(xié)議而知悉上述機(jī)密的人員以及其它任何有可能接觸到上述機(jī)密的人員保守秘密,不得向第三方披露上述機(jī)密。，應(yīng)對直接經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任；，應(yīng)對直接經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。本協(xié)議所指損失均為直接經(jīng)濟(jì)損失。上述《業(yè)務(wù)聯(lián)系人員名冊》僅作為日常業(yè)務(wù)聯(lián)系之用。，每方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 附件一：銀行托管賬戶預(yù)留印鑒樣本216。 附件五：投資監(jiān)督事項(xiàng)表216。 附件九：契約型非證券類私募基金起始運(yùn)作通知書附件一： 銀行托管賬戶預(yù)留印鑒樣本交通銀行股份有限公司 青島市 分行： 自 年 月 日起，為履行《契約型非證券類私募基金托管協(xié)議》（編號： ）的規(guī)定，現(xiàn)我司預(yù)留財(cái)務(wù)專用章印鑒，用于開立契約型非證券類私募基金銀行托管賬戶及辦理該基金的相關(guān)柜面業(yè)務(wù)。AAAA有限公司（公章）法定代表人或授權(quán)代表：（簽章） 年 月 日附件三： 報(bào)告及往來函件預(yù)留印章授權(quán)書接收方：中財(cái)國龍（北京）資本管理有限公司 自 年 月 日起，為履行《契約型非證券類私募基金資金托管協(xié)議》（編號： ）的規(guī)定，現(xiàn)我行預(yù)留印章，用于出具相關(guān)的提示函、業(yè)務(wù)通知、溝通函、托管報(bào)告及日常業(yè)務(wù)聯(lián)系，該印章樣式如下： 以上授權(quán)的期限同托管協(xié)議。隨后《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》（加蓋公章的原件）和附件《 》（加蓋公章的復(fù)印件）為我司向托管人提交的修訂監(jiān)督事項(xiàng)的依據(jù)。(托管人發(fā)現(xiàn)損害基金受益人利益的行為，具體說明如下：【下述條款根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況選擇添加或刪除】由受托人編制的有關(guān)契約型非證券類私募基金會計(jì)報(bào)表等已經(jīng)托管人復(fù)核，核對結(jié)果一致（或不一致）。特此通知AAAA有限公司20XX年XX月X