【正文】 任托管人后，應(yīng)以書面方式通知乙方進(jìn)入托管人更換程序的具體時(shí)間。乙方應(yīng)該協(xié)助完成替換的相關(guān)交接工作，保證基金平穩(wěn)運(yùn)行。乙方因上述第 (2)款原因辭任的，乙方與甲方應(yīng)當(dāng)聯(lián)合簽署書面聲明，表明乙方辭任的決定和原因，并由甲方向基金合伙人進(jìn)行解釋和說(shuō)明。 (2)發(fā)生其他可能會(huì)對(duì)托管資產(chǎn)安全或正常運(yùn)行產(chǎn)生重大不利影響的重大事件，乙方與甲方協(xié)商后一致認(rèn)為乙方辭任有利于保證基金的穩(wěn)健運(yùn)行。 (4)法規(guī)規(guī)定和托管協(xié) 議約定的其他情形。 (2)被依法取消托管業(yè)務(wù)資質(zhì)的。 ： S=E*R*l／當(dāng)年實(shí)際總天數(shù) 公式中： S為每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)： E 為前一日基金托管費(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)： R為年托管費(fèi)率。托管費(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)為基金募集金額。 第十三章 托管費(fèi) ——?／年，按日計(jì)提，按年收取。 托管人清算報(bào)告的主要內(nèi)容及格式可以定期報(bào)告為參考，但報(bào)告期間要覆蓋整個(gè)基金存續(xù)期間，并說(shuō)明導(dǎo)致基金終止的原因。年度托管報(bào)告的主要內(nèi)容及格式參見附件八。 。甲方應(yīng)以本基金為獨(dú)立核算主體進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 第十一章文檔資料的保管 申方和乙方分別建立和保管適合履行其職能并滿足其內(nèi)部管理需要的業(yè)務(wù)臺(tái)賬。在約定的投資收益支付日，投資收益未能足額回流到基金托管賬戶的，乙方應(yīng)在下一工作日向甲方發(fā)送書面的《提示書》（格式參見附件七）， 甲方簽收后乙方保留回執(zhí)。甲方應(yīng)在公布后 2個(gè)工作日內(nèi)將公告內(nèi)容書面提交乙方。甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)將《 XXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益支付賬戶通知書》的副本或復(fù)印件提交給乙方。 第十章 對(duì)目標(biāo)公司支付投資收益的監(jiān)督 ，目標(biāo)公司實(shí)施投資收益分配，應(yīng)將投資收益資金劃入本基金托管賬戶。定期存款的價(jià)值按照單位存款證實(shí)書載明的本金金額加上持有期間應(yīng)計(jì)提的利息收入加以確定。 、計(jì)算過(guò)程及計(jì)算結(jié)果。 甲方向乙方提供的以上文件資料若為樣本成復(fù)印件的，均需加蓋甲方公章或 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公章，并對(duì)以上文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 基金成立后，甲方應(yīng)向乙方提供本基金合伙人名冊(cè)，以便乙方核對(duì)出資分布情況并依據(jù)合伙協(xié)議實(shí)施收益分配。 (3)甲方向乙方提供本條所述基金對(duì)外股權(quán)投資及投資變動(dòng)相關(guān)的憑證及權(quán)利證明文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)向乙方提供關(guān)于基金投資的內(nèi)部決策文件、國(guó)家相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的文件（如需要批準(zhǔn)的），以及被投資 企業(yè)相關(guān)資料（包括但不限于：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記文件、股東名冊(cè)、驗(yàn)資報(bào)告、被投資企業(yè)關(guān)于此項(xiàng)交易的內(nèi)部決策文件）的復(fù)印件。 管資產(chǎn)投資的股權(quán)憑證的管理 (1)甲方負(fù)責(zé)保管基金對(duì)外股權(quán)投資形成的股權(quán) 憑證或權(quán)利證明文件，以及短期 現(xiàn)金資產(chǎn)投資憑證（如有）等的原件，并在取得相應(yīng)文件后的三個(gè)工作日 內(nèi)，將加蓋甲方公章或 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公章的復(fù)印件交由乙方保管。 基 金的現(xiàn)金類資產(chǎn)以活期存款形態(tài)存在的，只能存放在托管賬戶；以定期 存款形態(tài) 存在的，乙方通過(guò)保管單位定期存款證實(shí)書的形式保管該銀行存款，甲 方不得將 該單位定期存款證實(shí)書掛失。 第八章 基金現(xiàn)金類資產(chǎn)和基金投資文件的保管 根據(jù)本協(xié)議的約定，乙方僅對(duì)基金的現(xiàn)金類資嚴(yán)進(jìn)行托管。 （ 2）除根據(jù)本協(xié)議約定對(duì)指令的審核職責(zé)之外，乙方不對(duì)指令內(nèi)容及其附 件的真 實(shí)性負(fù)責(zé)，乙方不對(duì)基金資產(chǎn)的投資損失承擔(dān)責(zé)任。乙方在每個(gè)工 作日 13： 00前接收的指令應(yīng)當(dāng)天完成，對(duì) 13： 00以后接收的指令，最晚下個(gè) 工作日 內(nèi)完成?；鹳Y金匯劃以轉(zhuǎn)賬 方式進(jìn) 行。 甲方的劃款指令不規(guī)范的，乙方不予執(zhí)行，并及時(shí)電話通知甲方，由此造成的損失乙 方不承擔(dān)責(zé)任。乙方對(duì)甲方 出具的劃款指令以及向乙方提交的與募款指令相 關(guān)的所有材料進(jìn)行形式審核。經(jīng)辦人員發(fā)生調(diào)整的，調(diào)整一方應(yīng)提 前三個(gè)工作日以書面形式通知對(duì)方。 7 .4乙方指定專人負(fù)責(zé)劃款指令、轉(zhuǎn)賬憑證、原始憑證及其 他相關(guān)證明文件 的接收，確保劃款指令的安全性和保密性。 甲方向乙方發(fā)送劃款指令時(shí)，應(yīng)確保乙方有足夠的處理時(shí) 間。 ，應(yīng)采用書面形式，按照本協(xié)議規(guī)定的格 式填制募款 指令和相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，加蓋與預(yù)留印鑒相符的印章和簽字，附加原始憑證或其他 相關(guān)的證明文件。任何劃款指令均需一式二聯(lián)， 甲乙雙方各執(zhí)一聯(lián)。 在托管期限內(nèi)，甲方如果變更內(nèi)部授權(quán)安排，應(yīng)提前十個(gè)工作日書面通知乙方。 第七章劃款指令的發(fā)送、審核和執(zhí)行 、要求從基金托管賬戶劃撥資 金的指令， 為了方便乙方審核劃款指令，甲方應(yīng)當(dāng)提前將內(nèi)部授權(quán)以《 XXXX 產(chǎn) 業(yè)基金（有 限合伙）資產(chǎn)管理運(yùn)用指令授權(quán)通知》的形式發(fā)送給乙方。如果募集資金分次到位的，首期托管資產(chǎn)交付完成日 即為托管資產(chǎn)托管起始日。乙方處理托管賬戶資金匯劃時(shí)，應(yīng)審核甲方劃款指令無(wú)誤后，通過(guò)乙方營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu) 柜臺(tái)辦理； 甲方應(yīng)將所募集的資金足額劃至在乙方處開立的托管賬戶 ，并向乙方發(fā)出 《 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）和文件移交通知書》（格式見附件一）一式兩價(jià)， 列明交付乙方托管的托管資產(chǎn)金額，提供合伙協(xié)議等相關(guān)的文件資料，經(jīng)乙方確 認(rèn)托管賬戶金額與通知書所載金額無(wú)誤、審核甲方提交的相關(guān)文件資料完整無(wú)誤 后，在移交通知書上蓋章確認(rèn)，視為托管資產(chǎn)的交付完成。除法律、法規(guī)及規(guī)章另有規(guī)定外，甲方和乙方均不得采取使得該賬戶無(wú)效的任何行為。托管賬戶的資金劃撥，由乙方根據(jù)甲方的劃款指令以主動(dòng)劃款方式進(jìn)行操作。 (2)托管賬戶名稱： XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） 托管賬戶賬號(hào)： 開戶銀行：中國(guó) XX銀行股份有限公司 (3)托管賬戶資金存款利率執(zhí)行中國(guó)人民銀行規(guī)定的活期存款利率。在本協(xié)議有效期間內(nèi)，未經(jīng)雙方一致同意，甲方不得撤 銷、關(guān)閉托管賬戶， 亦不得更換預(yù)留銀行印鑒，否則由此造成的基金現(xiàn)金資產(chǎn)損失，全部由甲方承擔(dān)。托管賬戶劃款指令必須蓋齊上述預(yù)留印鑒才能劃款。 第六章托管賬戶的開立 (1)甲方在乙方處以“ XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）”開立托管賬戶。 (4)因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，承擔(dān)直接損失的賠償責(zé)任。 (2)在合法合規(guī)及符合本協(xié)議約定的前提下，應(yīng)甲方要求提供與本基金相 關(guān)的各項(xiàng)協(xié)助與服務(wù)。 (4)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。 (2)對(duì)基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的運(yùn)作、收益的計(jì)算、分配行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)甲方 違反本協(xié) 議的約定時(shí)，及時(shí)以書面形式通知甲方，監(jiān)督并協(xié)助甲方改正有關(guān)投資 運(yùn)作和基金收益在計(jì)算、分配方面的錯(cuò)誤。 (10)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。 (8)將基金的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，基金所投目標(biāo)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，任何第三方的獨(dú)立報(bào)告（包括審計(jì)報(bào)告、法律意見等）以及甲方定期編制并提交 給有限合伙人的各類報(bào)告及時(shí)提交給乙方。 (6)甲方在管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章。 (4)如基金項(xiàng)下資產(chǎn)被有權(quán)機(jī)構(gòu)采取包括查封、凍結(jié)、扣劃等在內(nèi)的強(qiáng)制性措施，甲方應(yīng)采取合理措施，包括但不限于依法向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出抗辯、異議；乙方對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，若乙方因此遭受任何損失