私募投資基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議-文庫(kù)吧資料
2024-10-29 14:27本頁(yè)面
【正文】 金份額持有人分配基金收益； （ 5）編制月度和季度基金報(bào)告，并定期向基金份額持有人公布； （ 6）按規(guī)定受理認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)； （ 7） 以基金管理人名義， 代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋? （ 8）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人的合法權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除； （二）基金份額持有人 基金投資者購(gòu)買(mǎi)本基金基金份額的行為即視為對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。 認(rèn)購(gòu)與贖回申請(qǐng)的款項(xiàng)支付 認(rèn)購(gòu)采用全額交款方式，投資者須在簽訂本協(xié)議后的 3 日內(nèi)交足認(rèn)購(gòu)份額所需資金。投資者認(rèn)購(gòu)本基金，須按基金管理人規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購(gòu) 款項(xiàng)。如逾期不贖回，若基金續(xù)存，基金份額持有人所持有的份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下期投資；若本基金解散，基金份額持有人逾期不贖回，基金管理人將按每月 1%的標(biāo)準(zhǔn)收取管理費(fèi)。 （四）基金的轉(zhuǎn)讓 基金存續(xù)期間， 投資人如需對(duì)其所 持基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 需告知基金管理人，由基金管理人對(duì)其轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記確認(rèn)。 （二）認(rèn)購(gòu)方式 本基金面向特定投資者非公開(kāi)發(fā)售。 （七）基金存 續(xù)期限 本基金存續(xù)期限為 x 年，即 201x 年 x 月 x 日起至 201x 年 x 月 x 日止。 （六）基金最低認(rèn)購(gòu)額 基金最低認(rèn)購(gòu)額為 1 份，即 xx 萬(wàn)元人民幣。 二、基金的基本情況 （一）基金名稱(chēng) xxxx 期私募投資基金 （二）基金的類(lèi)別 私募投資基金（ 保本 型） （三）基金的運(yùn)作方式 契約型、封閉式 （四）基金投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值?；鸱蓊~持有人作為本基金合同當(dāng)事人并不以在本基金合同上書(shū)面簽章為必要條件。本基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人和基金份額持有人。 訂立本基金合同的原則 訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 私募投資基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議 xxxxxxxx 私募投資基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議 xxxxxxx 資產(chǎn)管理有限公司 201x 年 3 月 目錄 一、前言 ........................................................................................................................... 4 （一）訂立《 xxxx 私募投資基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議基金合同》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金合同”） 的目的、依據(jù)和原則 ....................................................................................................... 4 （二）本基金合同總括 ................................................................................................... 4 二、基金的基本情況 ....................................................................................................... 5 （一）基金名稱(chēng) ............................................................................................................... 5 （二）基金的類(lèi)別 ........................................................................................................... 5 （三）基金的運(yùn)作方式 ................................................................................................... 5 （四）基金投資目標(biāo) ....................................................................................................... 5 （五）基金募集份額規(guī)模 ............................................................................................... 5 （六）基金最低投資額 ................................................................................................... 5 （七）基金存續(xù)期限 ....................................................................................................... 5 三、基金份額的認(rèn)購(gòu)與贖 回 ...................................................................................
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