【正文】 理指令及相關(guān)附件進(jìn)行審查。對(duì)甲方發(fā)送的違反《 投資監(jiān)督 事項(xiàng)表》的資產(chǎn)管理運(yùn)用指令，乙方可以拒絕執(zhí)行，并通知甲方取消或調(diào)整該指令；甲方在限期內(nèi)未調(diào)整或未能出具根據(jù)《基金合同》中規(guī)定程序或機(jī)構(gòu)認(rèn)可的同意該投資的書(shū)面函件，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行指令，不承擔(dān)由此帶來(lái)的一切損失，并保留上報(bào)監(jiān)管部門(mén)的權(quán)力。乙方發(fā)現(xiàn)甲方的實(shí)際投資運(yùn)作違反 《 投資監(jiān)督 事項(xiàng)表》的約定，應(yīng)及時(shí)以郵件、書(shū)面等形式通知甲方限期糾正。甲方應(yīng)積極配合和協(xié)助乙方的監(jiān)督和核查。甲方收到書(shū)面通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以郵件或書(shū)面形式回復(fù)乙方，就乙方的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原 因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，乙方有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促甲方改正。甲方對(duì)乙方通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，乙方應(yīng)上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu) ,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。 甲方對(duì)在綜合托管過(guò)程中提供給乙方的一切合同、文件、資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。乙方對(duì)以上資料僅做 形式性審查，對(duì)其真實(shí)性、合法性不作實(shí)質(zhì)性審查。 十一、會(huì)計(jì)報(bào)表 甲方應(yīng)于每年初第 5 個(gè)工作日為私募基金編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)的要求需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露包括以上報(bào)表在內(nèi)的與乙方有關(guān)的任何信息。 十二、私募基金費(fèi)用、私募基金報(bào)酬 因管理本私募基金所產(chǎn)生的以下私募基金費(fèi)用從私募基金財(cái)產(chǎn)中支付。 開(kāi)戶費(fèi)用 辦理證券交易賬戶開(kāi)戶的有關(guān)費(fèi)用；私募基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)費(fèi)（包括提供審計(jì)服務(wù)發(fā)生的差旅費(fèi)）；私募基金之財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告費(fèi)用， 包括制作、印刷和發(fā)送成本；甲方運(yùn)作過(guò)程中所涉及的稅務(wù)問(wèn)題，按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策以及政府部門(mén)的相關(guān)規(guī)定辦理。 私募基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用或處分過(guò)程中發(fā)生的 稅費(fèi)和交易費(fèi)用和匯劃費(fèi)用； 文件或賬冊(cè)的制作及印刷費(fèi)用； 信息披露費(fèi)用；訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)； 律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等中介費(fèi)用； 私募基金終止時(shí)的清算費(fèi)用； 基金合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定的其他費(fèi)用。 對(duì)于本協(xié)議未盡的費(fèi)用支付或其他款項(xiàng)支付，甲方應(yīng)根據(jù)乙方的要求提供相應(yīng)的具 有法律效應(yīng)的交易合同等證明文件，乙方審核后無(wú)誤，執(zhí)行指令。如甲方無(wú)法提供齊備、完整的證明文件的，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并報(bào)告相關(guān)監(jiān)管部門(mén)。 私募基金存續(xù)過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用于費(fèi)用發(fā)生日從私募基金財(cái)產(chǎn)中提取，列入當(dāng)期費(fèi)用，按公平合理會(huì)計(jì)原則入賬 ,當(dāng)日私募基金財(cái)產(chǎn)凈值清算結(jié)果已扣除該日發(fā)生的費(fèi)用。 綜合托管服務(wù)費(fèi) 綜合托管服務(wù)費(fèi)以私募基金存續(xù)期內(nèi)上日的資產(chǎn)凈值的 0.*%計(jì)提，并于每季度前三交易日內(nèi)由甲方向乙方支付。 每日應(yīng)計(jì)提的綜合托管費(fèi) =私募基金上日資產(chǎn)凈值0.*% 按國(guó)家有 關(guān)規(guī)定應(yīng)交納的稅費(fèi)和私募基金約定的應(yīng)由私募基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用，除證券交易費(fèi)用等在發(fā)生時(shí)直接扣收外，在實(shí)際發(fā)生時(shí)根據(jù)甲方劃款指令從私募基金資產(chǎn)中支付。 在國(guó)家規(guī)定的、應(yīng)由綜合托管私募基金資金負(fù)擔(dān)的稅費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知乙方知曉。 證券交易傭金及相關(guān)稅費(fèi)、私募基金合同生效后 私募基金信息披露費(fèi)用、私募基金合同生效后與私募基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等根據(jù)有關(guān)法規(guī)、私募基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，由乙方按甲方的劃款指令支付，列入私募基金費(fèi)用。 本私募基 金及私募基金當(dāng)事人依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定自行依法納稅。 如果乙方發(fā)現(xiàn)甲方違反有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和私募基金合同、本協(xié)議的約定，從私募基金財(cái)產(chǎn)中列支費(fèi)用，有權(quán)要求甲方做出書(shū)面解釋?zhuān)瑹o(wú)合法理由的，可以拒絕執(zhí)行指令。 私募基金管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬根據(jù)基金合同約定方式進(jìn)行計(jì)提，并于預(yù)定時(shí)間由甲方出具劃款指令后，由乙方從基金資產(chǎn)中支付。 十三、私募基金的終止與清算 根據(jù)基金合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定，私募基金期限屆滿或達(dá)到私募基金提前終止條件時(shí)立即終止，進(jìn)入清算程序。 甲方根據(jù) 基金合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定對(duì)私募基金進(jìn)行清算；自私募基金終止清算之日起五個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)計(jì)算私募基金資產(chǎn)的清算金額、計(jì)算私募基金財(cái)產(chǎn)凈值、編制私募基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告并通知乙方，乙方收到私募基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告并復(fù)核確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)在私募基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告上加注復(fù)核同意的內(nèi)容并由甲乙各持一份存檔。 私募基金到期日（私募基金終止時(shí)的私募基金利益分配日），乙方依據(jù)甲方出具的劃款指令，將基金清算資 產(chǎn)從銀行結(jié)算賬戶劃付到甲方指定的清算分配賬戶后，乙方的資產(chǎn)保管責(zé)任解除。 甲方完成私募基 金資金賬戶、證券賬戶、銀行結(jié)算賬戶的銷(xiāo)戶手續(xù)。由于甲方未及時(shí)辦理銷(xiāo)戶手續(xù)，而發(fā)生的糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。 十四、有關(guān)文件和檔案的保存 甲方、乙方應(yīng)完整保存各自的記錄投資活動(dòng)的原始憑證、記賬憑證、資產(chǎn)賬冊(cè)、交易記錄和重要合同等，保存期限為十五年。 十五、協(xié)議的生效與終止 本協(xié)議經(jīng)相關(guān)甲、乙當(dāng)事人蓋章以及兩方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章及蓋章后成立。本協(xié)議自基金募集資金到達(dá)銀行結(jié)算賬戶之日起生效。 本協(xié)議可因以下情形終止： （ 1）甲方經(jīng)提前三十日向乙方發(fā)出書(shū)面通知可終止本協(xié)議 ，但應(yīng)征得乙方同意； （ 2）甲方存續(xù)期滿，本協(xié)議自然終止； （ 3）乙方可以提前三十日書(shū)面形式向甲方提出終止本協(xié)議，甲方收到該等通知后應(yīng)盡快確定新的綜合托管人，并在找到新的綜合托管人之后書(shū)面通知乙方，該等書(shū)面通知發(fā)出之日，本協(xié)議終止。 協(xié)議當(dāng)事人的替換 乙方未能正常履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)或發(fā)生重大事件、并可能會(huì)對(duì)私募基金財(cái)產(chǎn)安全或私募基金的正常運(yùn)行產(chǎn)生重大不利影響時(shí)，為保證私募基金的穩(wěn)健運(yùn)行，甲 方可以選擇其它機(jī)構(gòu)替換乙方履行其在替換日以后的本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)；在接到甲方書(shū)面替換 通知后十個(gè)工作日，乙方應(yīng)該與替換方完成交接手續(xù)，終止在本協(xié)議下的各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)，由替換方履行相應(yīng)權(quán)利義務(wù)。對(duì)于更換乙方之前提供的綜合托管服務(wù)，乙方根據(jù)提供服務(wù)的期限收取綜合托管費(fèi)。 甲方未能正常履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)或發(fā)生重大事件、并可能會(huì)對(duì)私募基金財(cái)產(chǎn)安全或私募基金的正常運(yùn)行產(chǎn)生重大不利影響時(shí)，為保證私募基金的穩(wěn)健運(yùn)行，乙方有權(quán)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，要求終止本協(xié)議；同時(shí)，乙方應(yīng)該以書(shū)面?zhèn)髡娣绞酵ㄖ追?，甲方?yīng)該在收到通知后九十個(gè)工作日內(nèi)找到相應(yīng)的替換方，代替發(fā)出通知方；通知方應(yīng)該協(xié)助甲方完成替換的 相關(guān)交接工作，保證私募基金平穩(wěn)持續(xù)運(yùn)行。 十六、協(xié)議的修改