【正文】 三、本年度基金承擔(dān)費(fèi)用的情況 四、本年度基金收益分配的情況 五、本年度托管人發(fā)行托管職責(zé)的情況 六、本年度發(fā)生的重大事項(xiàng) 特此報(bào)告?，F(xiàn)將 年度 股權(quán)投資基金 的現(xiàn)金類資產(chǎn)托管情況報(bào)告如下（內(nèi)容結(jié)構(gòu)）。請(qǐng)貴公司抓緊時(shí)間催收。 （甲方） 年 月 日 抄送： （乙方） 附件六 XXXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益收入計(jì)劃表 單位：元 序號(hào) 付款目標(biāo)公司 支付金額 資金性質(zhì) （本金或收益） 計(jì)劃到賬日期 備注 附件七 提 示 書 （甲方）： 根據(jù)貴公司提交給我方的目標(biāo)公司投資收益支付計(jì)劃， （目標(biāo)公司） 應(yīng)當(dāng)于 年 月 日向 股權(quán)投資基金托管賬戶支付本金 /投資收益 元。 首次劃轉(zhuǎn)資金金額（大寫）： （僅用于首次劃 轉(zhuǎn)） 本次劃轉(zhuǎn)金額（大寫）： 基金托管賬戶開戶銀行： 基金托管賬戶名稱： 基金托管賬戶賬號(hào)： 移交人已經(jīng)將下列文件移交給接收人： （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） 移交方： 經(jīng)辦人（簽字）： （移交方公章） 移交時(shí)間： 年 月 日 接收方： 經(jīng)辦人（簽字）： （接收方公章） 接收時(shí)間： 年 月 日 附件二 XXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）資產(chǎn)管理運(yùn)用指令授權(quán)通知 （乙方）： 本公司處理資產(chǎn)管理運(yùn)用相關(guān)事宜的人員及權(quán)限如下： 經(jīng)辦人員： 簽章樣本： 簽章樣本： 審批人員 簽章樣本： 簽 章樣本： 簽章樣本： 審批人員的審批權(quán)限描述： 本公司與貴行業(yè)務(wù)往來有效印章如下： 基金托管賬戶預(yù)留印章如下： （委托人） 年 月 日 附近三 XXXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）資金管理運(yùn)用指令 編號(hào)： 日 期 ： 年 月 日 付款人（全稱）： 收款人（全稱）： 付款賬號(hào)： 收款賬號(hào)： 開戶銀行： 開戶銀行： 大寫金額： 小寫欽定： ￥ 付款事由： 甲方經(jīng)辦人： 甲方審批人： 托管賬戶基金預(yù)留印鑒： 托管賬戶開戶行審核意見： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 托管賬戶支行行領(lǐng)導(dǎo)審核意見： 托管賬戶銀行授權(quán)個(gè)名章： 托管賬戶支行主管部門審核意見及公章： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 重要提示：接此通知，請(qǐng)按托管協(xié)議規(guī)定進(jìn)行審核 與劃款。 本協(xié)議自雙方法定代表人（負(fù)責(zé) 人）或授權(quán)代表正式簽署并加蓋公章之日起生效。 ，托管人在此明確委派和指定其內(nèi)部機(jī)構(gòu) ____作 為托管業(yè)務(wù)的執(zhí)行操作機(jī)構(gòu)。 對(duì) 本協(xié)議的任何修改須以書面形式并經(jīng)雙方或其代表正式簽署蓋章后生效。 第二十一章其他 ，本協(xié)議部分條款非法、無效或不可執(zhí)行，不影響本協(xié)議的其它條款的效力和執(zhí)行。 ，可通過友好協(xié)商解決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭(zhēng)議之曰起六十日內(nèi)爭(zhēng)議未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方均可向托管人所在地人民法院提起訴訟。 (5)發(fā)生法律行政法規(guī)或托管協(xié)議規(guī)定的終止事項(xiàng)。 (3)托管協(xié)議到期。 第十九章 本協(xié)議的終止 ，本托管協(xié)議終止： (1)托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他托管人接管托管資產(chǎn)。 (2)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)管部門的命令 或要求，以及法院的裁定和／或命令，或者合伙協(xié)議的約定，向本基金出資人進(jìn)行的披露等。接受方只能為完成本協(xié)議項(xiàng)下交易目的使用保密信息，未經(jīng)提供方事先同意，不得向任何第三方披露、提供、泄漏保密信息，也不得為其他目的使用，但以下情況除外： (1)接受方自己毖要的工作人員以及接受方委托的律師、會(huì)計(jì)師和其他中介機(jī)構(gòu)及其工作人員因業(yè)務(wù)需要有權(quán)使用保密信息。不可抗力事件消除后兩個(gè)工作日內(nèi)，受不可抗力事件影響的一方應(yīng)立即履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。． 由于不可抗力事件而導(dǎo)致的任 何本協(xié)議的延遲履行或未能履行均不應(yīng)構(gòu)成受不可抗力事件影響的一方的違約，并且不應(yīng)因此導(dǎo)致就任何損害、損失或罰金的索賠。遭受不可抗力的當(dāng)事人有義務(wù)采取措施盡量避免或減少損失。此類事件包括但不限于泥石流、火災(zāi)、火山爆發(fā)、海嘯、龍卷風(fēng)、綦風(fēng)雨、暴風(fēng)雪、洪水、地震、山體滑坡、壩前壩后海損、核輻射、戰(zhàn)爭(zhēng)（包括備戰(zhàn)）、 外敵入侵、敵對(duì)行動(dòng)、叛亂、外力破壞等。 ，無論甲方基于何種原因要求托 管人承擔(dān)監(jiān)督不力的賠償責(zé)任，托管人承擔(dān)的賠償責(zé)任最高僅限為托管人就履行本協(xié)議獲取的年度托管費(fèi)收入總額。 ，但本協(xié)議能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護(hù)受益人利益的前提下，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。 第十六章 違約責(zé)任及免責(zé)條款 約定，違約方應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任，如造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 ，托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)。 第十五章 禁止行為 、財(cái)務(wù)信息及其他資料。上述更換程序應(yīng)自托管人更換程序之日起 30日內(nèi)完戍，因甲方的過錯(cuò)造成的延誤可順 延。 (1)乙方解任或辭任，甲方確認(rèn)新