【正文】 8 第七 章劃款指令的發(fā)送、審核和執(zhí)行????????????????? 10 第八章 基金現金類資產和基金投資文件的保管?? ?????????? 11 第九章基金現金類資產價值的核對?????????????? ??? 12 第十 章對目標公司支付投資 收益的監(jiān)督??????????????? 13 第十一章 文檔資料的保管?? ??????????????? 13 第十二章托管報告????????????????????????? l3 第十蘭章托管費????????????????????????? 14 第十四章 托管人的更換????????????????????? l4 第十五章禁止行為?????????????????????? 15 第十六章違約責任及免責條款??????????????????? l6 第十七章 不可抗力事件的處理?????????? ????????? 16 第十八章 保密義務????????????????????????? 17 第十九章本協(xié)議的終止??????????????????????? l8 第二十章法律適用和爭議解決??????????????????? 18 第二十一章其他??????????????????????? 18 簽字頁：?????? 20 附件一??????????????????????? 2l 附件二??????????????????????? 22 附件三??????????????????????? 23 附件四? ?????????????????????? 24 附件五?????????????????????????????? 25 附件六??????????????????????? 26 附件七??????????????????????? 27 附件八?? ??????????????????? 28 協(xié)議當事人 本協(xié)議由以下當事人簽署： 委托人（甲方）： 地址： 郵政編碼： 法定代表人： 聯系人： 聯 系電話： 托管人（乙方）：中國 XX銀行股份有限公司 地 址： 郵政編碼： 負責人： 聯系人： 聯系電話： 鑒于： 1． XXXX有限公司是一家根據中華人民共和國法律登記注冊的專業(yè)從事投 管理和實業(yè)投資業(yè)務的有限責任公司，發(fā)起設立并受托執(zhí)行 XXXX產業(yè)基金（有限合伙）的事務，擬按照《 XXXX產業(yè)基金（有限合伙）之合伙協(xié)議》（以下簡稱“合伙協(xié)議”）開展投資活動。 (6)有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙協(xié)議約定出資并以該等出資額為限承擔基金債務，且按合伙協(xié)議的約定享有基金的收益。 甲方是按照中國法律合法注冊并持續(xù)經營的有限責任公司，具有擁有和支配其財產進行合法經營活動的權利能力。 乙方做出以下陳述和保證，并承諾其內容真實準確： (1)主體合法。 (5)免責聲明。 (7)建立基金投資項目臺賬，保存基金資金劃撥指令、甲 方編制的基金財務報告等。 (4)如基金項下資產被有權機構采取包括查封、凍結、扣劃等在內的強制性措施，甲方應采取合理措施，包括但不限于依法向有權機構提出抗辯、異議；乙方對此不承擔任何責任，若乙方因此遭受任何損失，均有權向甲方及責任人全額追償。 (2)對基金現金類資產的運作、收益的計算、分配行使監(jiān)督權，發(fā)現甲方 違反本協(xié) 議的約定時，及時以書面形式通知甲方，監(jiān)督并協(xié)助甲方改正有關投資 運作和基金收益在計算、分配方面的錯誤。 第六章托管賬戶的開立 (1)甲方在乙方處以“ XXXX產業(yè)基金（有限合伙）”開立托管賬戶。托管賬戶的資金劃撥，由乙方根據甲方的劃款指令以主動劃款方式進行操作。 第七章劃款指令的發(fā)送、審核和執(zhí)行 、要求從基金托管賬戶劃撥資 金的指令， 為了方便乙方審核劃款指令，甲方應當提前將內部授權以《 XXXX 產 業(yè)基金（有 限合伙）資產管理運用指令授權通知》的形式發(fā)送給乙方。 甲方向乙方發(fā)送劃款指令時，應確保乙方有足夠的處理時 間。 甲方的劃款指令不規(guī)范的，乙方不予執(zhí)行，并及時電話通知甲方，由此造成的損失乙 方不承擔責任。 第八章 基金現金類資產和基金投資文件的保管 根據本協(xié)議的約定，乙方僅對基金的現金類資嚴進行托管。 基金成立后，甲方應向乙方提供本基金合伙人名冊，以便乙方核對出資分布情況并依據合伙協(xié)議實施收益分配。 第十章 對目標公司支付投資收益的監(jiān)督 ，目標公司實施投資收益分配，應將投資收益資金劃入本基金托管賬戶。 第十一章文檔資料的保管 申方和乙方分別建立和保管適合履行其職能并滿足其內部管理需要的業(yè)務臺賬。 托管人清算報告的主要內容及格式可以定期報告為參考，但報告期間要覆蓋整個基金存續(xù)期間，并說明導致基金終止的原因。 (2)被依法取消托管業(yè)務資質的。乙方應該協(xié)助完成替換的相關交接工作，保證基金平穩(wěn)運行。 ，托管人不得自行運用、處分、分配本基金的任何資產。此類事件包括但不限于泥石流、火災、火山爆發(fā)、海嘯、龍卷風、綦風雨、暴風雪、洪水、地震、山體滑坡、壩前壩后海損、核輻射、戰(zhàn)爭（包括備戰(zhàn)）、 外敵入侵、敵對行動、叛亂、外力破壞等。接受方只能為完成本協(xié)議項下交易目的使用保密信息，未經提供方事先同意，不得向任何第三方披露、提供、泄漏保密信息，也不得為其他目的使用，但以下情況除外： (1)接受方自己毖要的工作人員以及接受方委托的律師、會計師和其他中介機構及其工作人員因業(yè)務需要有權使用保密信息。 (5)發(fā)生法律行政法規(guī)或托管協(xié)議規(guī)定的終止事項。 ，托管人在此明確委派和指定其內部機構 ____作 為托管業(yè)務的執(zhí)行操作機構。請貴公司抓緊時間催收。現將 年度 股權投資基金 的現金類資產托管情況報告如下（內容結構）。 本協(xié)議自雙方法定代表人（負責 人）或授權代表正式簽署并加蓋公章之日起生效。 ，可通過友好協(xié)商解決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之曰起六十日內爭議未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方均可向托管人所在地人民法院提起訴訟。 (2)根據法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)管部門的命令 或要求，以及法院的裁定和／或命令，或者合伙協(xié)議的約定，向本基金出資人進行的披露等。遭受不可抗力的當事人有義務采取措施盡量避免或減少損失。 第十六章 違約責任及免責條款 約定，違約方應該承擔違約責任，如造成損失，應承擔相應賠償責任。 (1)乙方解任或辭任，甲方確認新任托管人后，應以書面方式通知乙方進入托管人更換程序的具體時間。 (4)法規(guī)規(guī)定和托管協(xié) 議約定的其他情形。